הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
קטשופ היינץ
צילום: Istock
ניתוח טכני

העליות בקראפט היינץ עשויות להטעות

גורביץ' מנתח את העליות האחרונות בחברת מוצרי המזון וקובע האם מדובר בתיקון או במגמת עלייה
אייל גורביץ' | (15)
נושאים בכתבה Kraft Heinz אייל גורביץ' ניתוח טכני

ביוני 2018 ניתחתי את מניית קראפט-היינץ וכתבתי כי: "מהלכי עליות, ברוטליים ואגרסיביים ככל שיהיו עלולים להיות מטעים. אם הם נערכים במסגרת מגמת עלייה ארוכת טווח מה טוב. אבל אם הם מהווים התפרצות בתוך מגמת ירידה ארוכה זה כבר סיפור אחר. סיפור שמגלם רמת סיכון גבוהה. הצליח? נהדר. לא הצליח?  אל תאשים את השיטה"

בטווח הארוך

  1. כאן אפשר לראות בגרף החודשי מגמת ירידה. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה יורד. היו והינן. 
  2. המניה לא הרחיקה לכת מאז העליות של יוני ובאוגוסט החלה להתקפל ויצרה שיא נמוך יותר מקודמו. 
  3. שיא נמוך יותר מקודמו מוביל ברוב במקרים לשפל נמוך יותר מקודמו. 
  4. הממוצעים הנעים מעידים על צבירה של מומנטום שלילי ומעלים את הסבירות ולפיה המניה עדיין לא פגשה את התחתית האחרונה. 
  5. הירידה עם המחזור הגדול היא עוד פרמטר שלילי שנזקף לחובתה של המניה.

מסקנה – עליות יחשבו רק כתיקון שמגיע רק כדי להוציא את הראש מהמים לשנייה.

בטווח הבינוני

  1. בגרף השבועי אין ולא היתה מגמת עלייה. 
  2. שימו לב ששום ניסיון עליות לא שינה את הסידור של נקודות השיא ונקודות השפל. 
  3. שימו לב לסידור השלילי של הממוצעים הנעים. 
  4. וכמובן ירידה עם מחזור מסחר חריג בגודלו.

מסקנה – תיקון כן. מגמת עלייה – לא.

הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

 

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

תגובות לכתבה(15):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 12.
    Gigi 26/02/2019 12:50
    הגב לתגובה זו
    כל אחד יש דעה בעצמו זה לא אומר להשמיץ אחרים על דעותיהם .אתתה מסכים או לא מסכים התשובות פו הם אנשים אשר לא יודעים לנתח את הניתוחים .
  • 11.
    מזכיר את נאום מרק הצפרדעים שלך.בושה וחרפה (ל"ת)
    גורביץ למה אתה לא 25/02/2019 14:49
    הגב לתגובה זו
  • 10.
    מצטט את ההצלחות .את רוב הכשלונות מסתיר . (ל"ת)
    שיטת גורביץ להצלחה 25/02/2019 12:28
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    בושה!! מסננים תגובות נגד הסקירות הפסימיות והמוטעות באתר (ל"ת)
    ביזפורטל מסנן 25/02/2019 11:35
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    אתה עוד מרשה לך לנתח מניות חחחח (ל"ת)
    אלין 25/02/2019 10:38
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    אנונימי 25/02/2019 10:12
    הגב לתגובה זו
    המנתח הכי מדויק. הכי אלוף. קורא את הציורים הכי נכון
  • תפרט, חביבי, תפרט. (ל"ת)
    אני 25/02/2019 11:42
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    אני אפס... אני אפס.... אני אפס ... (ל"ת)
    גורביץ 25/02/2019 09:55
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    זיגמונט באומן 25/02/2019 09:06
    הגב לתגובה זו
    אבל למה במסעדות בארץ ממלאים קטשופ מזויף בבקבוקי קטשופ של היינז?
  • 4.
    גרשון 25/02/2019 08:54
    הגב לתגובה זו
    הגיע הזמן לקצת צניעות. אתה מספר לנו על יוני 2018? כולנו יודעים שבאיזה שהוא שלב הכל ירד ובינתיים הפסידו בגללך הפראיירים עליות של עשרות אחוזים.
  • אמת 25/02/2019 11:18
    הגב לתגובה זו
    פעם ראשונה שפעלתי כפי שהוא המליץ, וההפסדים גבוהים. הניתוח הטכני שווה לכפרות.
  • 3.
    גדי 25/02/2019 08:29
    הגב לתגובה זו
    גורביץ לא יעזור לך חודשים שאתה מתריע על ירידות צפויות ומאז רק עליות הסכם הסחר עם סין יחתם בזמן הקרוב המצב בעולם טוב מאד אין סיבה לירידות גם היום עליות בורסות אסיה עולות שנחאי עולה 4 אחוז חוזים חיוביים בהצלחה לכולם
  • המצב בעולם טוב מאד? מי אמר לך? מה אתה מנפיץ? (ל"ת)
    לגודי 25/02/2019 11:07
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    דודי 25/02/2019 08:20
    הגב לתגובה זו
    הכול הפוף אצלו
  • 1.
    תחשבו במשך כמה שנים 25/02/2019 07:57
    הגב לתגובה זו
    תחשבו במשך כמה שנים זוג צעיר יצטרך לגור בדירה ,ללא מגורים אצל ההורים .... עד סוף חייהם?. כמה יצא לכם היפותטית החישוב?
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן