במדד המעו"ף - חודש מארס מסתמן כחודש של שינוי כיוון
ההערכה שלי אודות השווקים בכללם ידועה היטב בשבועות האחרונים – התחתית האחרונה כבר כאן. מדד המעו"ף סגר את השבוע עם צעד ארוך וחשוב למעלה המעלה את הסבירות לשבוע חיובי נוסף ובכלל, לסגירה חיובית של מארס. למשוואת קבלת ההחלטות לא נכנסו במהלך השבוע מרכיבים חדשים שיכולים לגרום לשינוי מהותי בתהליך הניתוח. לפיכך, יהיה הניתוח הנוכחי צמוד לקודמו עם שינויים מינוריים. בגרף הרבעוני מבחינת התנהגות שוק יש לשים לב למפולות האחרונות:
- מפולת 2,000 נבלמה סביב רמת השיא של 1,998
- מפולת 2,008 נבלמה בטווח שבין התחתית של 2,006 לשיא של מפות 2,000.
- גל הירידות הנוכחי אמור למצוא סעד בטווח שבין שני השיאים הבאים: השיא של 2,011 והשיא של 2,007. היינו 1,250 – 1,350 הנקודות.
- כל גל ירידות אמור להיות מיוחס למהלך עליות שקדם לו.
- כל השווקים כולם מתקנים את מהלך העליות שהחל בשפל של 2,011.
- חיתוך פשוט של מהלך זה נותן את הטווח שבין 1,260 – 1,430 הנקודות. שימו לב לחפיפה של המספרים עם אלה מסעיף 3.
בתחתית הגרף אפשר לראות את מדד cci. יש לשים לב להתרחשות לאורך זמן כאשר הוא נסוג מתחת לרמת 100-, הדבר מעיד על קרבה לתחתית.
בגרף החודשי אפשר לראות את הקרבה של המדד לרצועת בולינגר התחתונה המצוייה סביב רמת 1,300 הנקודות. קרבה לרצועה התחתונה מעלה את הסבירות למפנה.
אם מארס יסגר מעל לגבוה של פברואר, ישבור המעו"ף את הרצף היורד ויחל רצף עולה, ואלה כבר חדשות חיוביות נוספות.
בגרף השבועי
הבשורות החיוביות בגרף השבועי הן שיש רצף עולה, מעל ממוצע 5. הממוצע משופע מעלה, הנר האחרון ירוק, שער הסגירה שלו גבוה מהגבוה של קודמו וסמוך לגבוה השבועי. כל אלו מעלים את הסבירות לשבוע חיובי נוסף.
לסיכום, מדד המעו"ף ממשיך לבסס תחתית.
ב-17 במארס, (ה') יתקיים ערב פרקטיקה וובינרי איתי בין השעות 21:00-22:30. נדבר על הנעשה בשווקים, אבחר את המניות המעניינות למסחר לטווחי זמן שונים ואענה לשאלות. כדי להבטיח את מקומכם בוובינר, בחינם כמובן, עליכם להירשם בלינק הבא. אנא מהרו לעשות זאת.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 2.בטח שמרץ שנוי כיוון 14/03/2016 17:48הגב לתגובה זולקריסה טוטלית.
- 1.נחשון 13/03/2016 10:36הגב לתגובה זוידועה גם ידועה. גם שבע שמונה שנים אחרונות. משפט זה שכתבת עושה לי ממש לא טוב וחש אי נעימות וכאבי בטן בעת אמירתו. הכותב חושב שאנו דבילים. אולי חושב שאנו אחת שמבינה שאולי כאן מנסה להישתוות אליה בדיבוריה וכתבותיה. ממש נוגע ללב ומעורר רחמים המשפט וזאת בתקופה של צינזור קשה של תגובות נגד קשות והעלעת תגובות שבח והלל שידועות בדיוק מי מקורן. אז אנא בטובך. עשו אותנו מאותה אצבע שגם אותך עשו. אל תמשיך לעבוד עלינו. לא אוהבים זאת. אם אתה בסדר תקבל תשואות. ואם לא תקבל על הראש. תודה נחשון .
- יפה כתבת נחשון. האמת בפרצוף (ל"ת)דבי 13/03/2016 12:11הגב לתגובה זו
מניות השבבים הישראליות - האם קמטק, נובה וטאואר מעניינות?
מה המצב הטכני של שלוש מניות השבבים הישראליות הבולטות ומה אפשר ללמוד מהגרפים? והאם במכפיל רווח עתידי של מתחת ל-20 הן מעניינות.
אנחנו ממשיכים לסקר את המניות הישראליות בוול סטריט (לסיקורים על מניות האד טק, התוכנה והסייבר) והיום אנחנו עם מניות השבבים. בניגוד למאמרים הקודמים, כל המניות שנדון בהם היום הן דואליות שנסחרות גם בתל אביב, והן מהמניות הבולטות בבורסה. השבבים נתפסים כאבני הבניין של העתיד וכיוצא מכך יש לא מעט חברות שבבים בעולם, והרבה מהן גדולות. גם אם חלק מהחברות לא מייצרות שבבים בדיוק, כמו נובה שמתמחה בעיקר בציוד מדידה, ההתקדמות הטכנולוגית בעולם מביאה לגידול גם בפעילות שלהן.
המניות האלה במובן מסוים "סחבו" את הבורסה הישראלית ב-2023 וחלק מ-2024. בזמן שחברות רבות חוו האטה משמעותית בתוצאות, הן לא הושפעו מהמלחמה והמשיכו למכור ללקוחותיהן בחו"ל. זה השתנה בחודשים האחרונים כשהן סופגות ירידות חדות. הירידות האלו הביאו את נובה, קמטק וטאוואר להיסחר מתחת למכפיל רווח עתידי של 20. האם זה כבר מחיר כניסה (למרות שהנן עלו ביחד עם כל השוק)?
נובה
נובה Nova Measuring Instruments Ltd. -2.19% היא הגדולה מבין השלוש והיא ירדה מתחילת השנה ב-1.5% ובשנה האחרונה עלתה ב-6.5%. ברבעון הרביעי של 2024 נובה היכתה את צפי האנליסטים עם הכנסות שיא של 194.8 מיליון דולר לצד רווח מתואם של 1.94 דולר למניה. החברה צופה כי תסיים את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 210 מיליון דולר, לצד רווח מתואם של 2.08 דולר למניה. כ-30% מהפעילות של נובה מגיעה מסין, מה שאולי מדאיג חלק מהמשקיעים בתקופה הנוכחית, אבל לא את סמנכ"ל הכספים של נובה, גיא קיזנר, לפי דבריו בשיחה שערכנו איתו לפני מספר חודשים.
מבחינה טכנית מצבה של נובה מורכב, מה שלא מפתיע בימים אלו. מצד אחד היא נתמכה מעל רמת תמיכה תחתונה של יחסי פיבונאצ׳י, תמיכה שבהתהוותה יצרה הזדמנות קניה באזור ה-162 דולר. מצד שני היא כרגע מתחת לרמת התנגדות ב-206. הנחת המוצא היא שההתנגדות תעבוד ונראה ירידה של המניה בעתיד הקרוב. הירידה תעמוד למבחן תמיכה באזור 179-186 שבו מתלכדים כמה גורמי תמיכה. ירידה מתחת ל-179 תעמיד בספק את הסיכוי לתמיכה נוספת באזור ה-162 ויכולה בהתאם ללמד על סיכוי לירידה תלולה יותר. עליה לא צפויה כרגע אבל מעל 206 נצטרך לחשוב על זה שוב.
- נובה מקבלת המלצה ומזנקת ב-4% - "צומחת כפול מהשוק כולו"
- נובה בתחזית מעורבת, התוצאות ברבעון מעל לצפי; המניה נופלת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
