היום במרכז: החלטות הריבית בגוש האירו ובבריטניה

הסנטימנט החיובי נמשך על רקע הצלחתה של פורטוגל במכירה הפומבית של אג"ח שבה הצליחה לגייס כ-1.25 מיליארד אירו, השווקים באירופה זינקו לאור תוצאות ההנפקה. למרות ההנפקה המוצלחת, האיחוד האירופאי יחד עם קרן המטבע הבינ"ל מכינים חבילת סיוע עבור הפורטוגזים במידה ויהיה צורך בכך. גובה הסיוע עשוי להסתכם מעל 50 מיליארד אירו אך לא יותר מ-100 מיליארד. היום תורה של ספרד לנסות להצליח להנפיק אג"ח במכירה פומבית במטרה להזרים כסף אל תוך המערכת הפיננסית.

בארה"ב נרשמו עליות שערים נאות ברקע להנפקה המוצלחת של פורטוגל ולאור הממצעים המעודדים שעלו ומספר הבז שפורסם אמש. הסעיף המשמעותי ביותר הסוקר את סקטור התעסוקה מראה כי ברוב המחוזות מורגשת התאוששות משמעותית בשוק התעסוקה. עוד עולה מהדוח כי המשק האמריקני ממשיך להתרחב בקצב מתון בסוף 2010. שיפורים משמעותיים נרשמו בענף התעשייה והקמעונות, ענף הנדל"ן והבנקאות לעומת זאת מעיבים על הכלכלה האמריקנית. בסיכום יום המסחר מדד הדאו ג'ונס הוסיף 0.72%, מדד הנאסד"ק התחזק 0.76% ומדד ה-S&P 500 עלה 0.9%.

שוק מט"ח הדולר האמריקני המשיך לאבד גובה בעיקר אל מול המטבעות האירופאים, אשר שואבים עידוד מהמתרחש בפורטוגל. האירו והפאונד יהיו תחת לחץ לקראת פרסום החלטת הריבית בהמשך היום. הפאונד ממשיך את מסע ההתחזקות שלו על רקע ספקולציות כי הבנק המרכזי ירמוז היום על סיכויים להעלאות הריבית במהלך השנה. הדולר האוסטרלי מצליח להתחזק אך עדיין לא מצליח לעבור את רמת השקילות.

השיטפונות העזים ממשיכים לגבות קורבנות ומאיימים לשתק את העיר השלישית בגודלה במדינה. נתוני התעסוקה יצאו מעורבים ולא שינוי משמעותי את מעמדו של הדולר האוסטרלי אל מול שאר המטבעות. על פי הנתונים, האבטלה ירדה ב-0.2% ל-5% אך המשק האוסטרלי ייצר כ-2300 משרות בלבד לעומת הצפי שעמד על מעל 20 אלף. מדובר בירידה חדה ביותר ביחס לחודש הקודם שבו המשק האוסטרלי הצליח ליצר כ-54600 משרות.

הדולר הקנדי ממשיך במסע ההתחזקות שלו ונסחר מתחת ל-0.99 בדרך לשיא היסטורי באזור 0.90. התחזקות הקנדי נובעת מנתוני התעסוקה המצוינים שפורסמו בשישי האחרון. מחירי הנפט המזנקים אחרי סגירת צינור הנפט בטראנס אלסקה תורמים להתחזקותו של הדולר הקנדי. היום מצפה לדולר הקנדי אירוע משמעותי מאזן הסחר הבינ"ל שעשוי לאכזב עקב נתון מדד מנהלי הרכש המאכזב שהתפרסם לפני מספר ימים המעיד על חולשה מסוימת בענף היצור במדינה.

היום במרכז החברות הגדולות בארה"ב ימשיכו לדווח על תוצאותיהן לרבעון ה-4 במהלך היום. ענקית השבבים אינטל וענקית הבנקאות גי פי מורגן ירכזו עניין רב. החלטת הריבית בבריטניה. צפי: הותרת הריבית על כנה ברמה של 0.5%. המשקיעים יעקבו בדריכות אחרי תוכן נאומיו של מרווין קינג נגיד הבנק המרכזי. נאום ניצי עשוי להעניק רוח גבית משמעותית למטבע המלכותי . החלטת הריבית בגוש האירו. צפי: הותרת הריבית על כנה ברמה של 1%. טרישה יישא נאום במסיבת העיתונאים שתיערך בשעה 15:30 (שעון ישראל) . יתכן כי יו"ר הבנק המרכזי יביע דאגה בנוגע לאינפלציה שהתחילה להרים ראש בחודש דצמבר, דבר אשר עשוי להוביל לשינוי במדיניות המוניטארית למרות המצב הכלכלי השברירי השורר באירופה .

מדד המחירים ליצרן ארה"ב קודם:0.8% צפי: 0.8% מאזן הסחר הבינ"ל בארה"ב קודם : 38.7- צפי : 40.8- מספר דורשי עבודה חדשים קודם : 409 אלף צפי : 405 אלף

נאום יו"ר הפד ברננקי ניתוח טכני דולר שקל השקל ממשיך במסע ההתחזקות שלו לעבר הרמה של 3.5 שקל לדולר למרות שבנק ישראל רכש אמש 300 מיליון דולר נוספים במטרה לבלום את נפילתו של השטר הירוק. המסחר בצמד ימשיך להיות מושפע ממה שמתרחש מעבר לים. התערבויות בנק ישראל רק מעקבות את קריסתו של הדולר מול המטבע המקומי . סביר להניח שבמידה ובנק ישראל לא היה מתערב היינו רואים את הצמד נסחר בין 3.40 3.20.

ניתוח כללי הצמד נסחר מתחת ל-3.56. מהלך הירידות התחדש וצפוי לעבור את השפל האחרון בנק 3.5180.כישלון שבירה של התחתית האחרונה עשויה לעקב את התרחיש הדובי. מתנד ה- CCI וה-RSI מראים סימנים לחידוש גל הירידות.

רמות משמעותיות התנגדות 2 3.61 התנגדות 1 : 3.56 ספוט : 3.5435 תמיכה 1 : 3.5180 תמיכה 2 : 3.50 אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. מכירה: החזקת שורט מהשבירה של 3.56 . יעדים: 3.53, 3.50 , 2 יעדים נוספים פתוחים.

אירו דולר ניתוח כללי למרות שהצמד הצליח לסגור מעל ממוצע נע 200 הוא נתקל בהתנגדות באזור קו המגמה העולה שנשבר לפני מספר ימים. תבנית מסוג "הרמי" שנוצרה בגרף 4 שעתי מעידה על פוטנציאל לחידוש מהלך הירידות בצמד. פריצה ונעילת מחיר מעל קו המגמה יבטלו את התרחיש הדובי. במקרה שכזה מהלך העליות עשוי להימשך עד אזור 1.34 לפחות. ה-CCI קרוב לתת איתות למהלך שורט.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.3260 התנגדות 1 : 1.3141 - שיא של אתמול ספוט : 1.3097 תמיכה 1 : 1.3070 ממוצע 200 תמיכה 2 : 1.2872

אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי , מתכוננים למכור שוב. מכירה בנעילה 4 שעתית מתחת לממוצע 200. יעדים: 1.2970, 1.2875, 1.27, יעד נוסף פתוח. דולר ין ניתוח טכני הצמד נסחר בתוך תבנית משולש מתכנס המעידה על המשך מגמה שורט במקרה הזה. כישלון הפריצה של קו המגמה היורד מחזקת את האפשרות להמשך מהלך שורט . שבירת התחתית באזור 82.60 עשויה להוביל להמשך ירידות בצמד עד אזור 81.10 שבירת המשולש עשויה להצניח את הצמד עד אזור השפל ברמה של 80 ין לדולר ה-RSI תומך בחידוש מהלך הירידות . רמות משמעותיות התנגדות 2 : 84.40 התנגדות 1 : 83.30 ספוט : 83.04 תמיכה 1 : 82.60 תמיכה 2 : 81.10 אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי. מכירה בשבירה של 82.60. יעדים: 82, 81.20, יעד נוסף פתוח. קניה בפריצה ונעילה מעל קו מגמה יורד. יעדים: 84.40, 85.90, 2 יעדים נוספים פתוחים.

*ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.