רווח מהיר בסיכון נמוך: ארבע מניות מעניינות

לא מעט מניות רשמו בתקופה האחרונה עליות חדות. חלקן מצויות בקדמת הבמה ומהוות את נחלת הכלל. אחרות, סחירות פחות ונסתרות מעיני הציבור שמתקשה לאתר אותן.

כדי למצוא מניות בעלות סבירות למהלך חד, יש לאתר מבנה מחירים ייחודי ולהבין את דפוס הפעולה הנדרש ואת אופן ניהול הפוזיציה מרגע פתיחת העסקה. מטבע הדברים, שתקדימים מסוג זה אינם מבטיחים הצלחה של 100%. עם זאת, יחס הסיכוי סיכון הוא מן הטובים שיש ופעילות שיטתית תעלה את הסבירות לצמיחתו של ההון העצמי לאורך זמן.

בכתבה זו ליקטתי ארבע מניות אותן דליתי מן הסורק של בורסהגרף והן מצויות ברשימות המעקב שלי.

הדשדוש

אחת מהתנהגויות השוק הבסיסיות ביותר היא הדשדוש. כדי להיות אפקטיבי עליו להימשך פרק זמן של מספר חודשים לפחות ולכלול עוד מספר מאפיינים. כפי שכתבתי בעבר, דשדוש מייצג איזון בין כוחות הביקוש לכוחות ההיצע. בספרות הטכנית תוכלו למצוא עשרות סוגים של דשדושים: משולשים, ומלבנים, ויהלומים ועוד לא מעט קשקושים שנולדו עם השנים. ישנם שלושה סוגים שונים של דשדושים בלבד: כאלה המייצגים איסוף סחורה, אלו המייצגים פיזור סחורה ואלו המייצגים הפוגה זמנית במגמה קיימת.

אני מחלק את הדשדושים לשני סוגים: אלה המעידים על סבירות גבוהה שבסיומם תתרחש תנועה חדה, ואלו שבלתי אפשרי לדעת מה טיבם.

ארבעת המניות שמצא הסורק של בורסהגרף הן:

1. גילת המדשדשת בין 15- 19.5 שקלים למניה. גילת

2. כלל עסקי ביטוח המדשדשת בין 72.2 - 87.9 שקלים למניה. כלל עסקי ביטוח

3. פניקס 1 המדשדשת בין 8.52 - 11.45 שקלים למניה. הפניקס

4. טאואר המדשדשת בין 3.2 - 4.5 שקלים למניה טאואר

הפריצה והתזמון

פריצה אמיתית חייבת לכלול שלושה מרכיבים שיבדילו אותה מפריצת שווא:

1. מחזור גבוה יחסית למחזורי המסחר בתקופה האחרונה. 2. רוב הנר היומי מעל לנקודת האל-חזור, אותה נקודת התנגדות שאמורה להישבר מעלה. 3. שער הסגירה חייב להימצא בסמוך לחלקו העליון של הנר.

התזמון מתבצע על הגרף היומי, והרכישה בפועל סמוך לסיומו של יום המסחר אחרי בירור חד משמעי ששלושת הפרמטרים שמניתי מתקיימים במלואם.

פוטנציאל רווח מינימאלי

במניות המדשדשות ששה חודשים לפחות, מחושב פוטנציאל הרווח המינימאלי כעומק הדשדוש. כלומר אם ניקח את גילת המדשדשת בין 15 - 19.5 שקלים למניה הרי שההפרש, 4.5 שקלים, הוא פוטנציאל הרווח המינימאלי מרגע בו תפרוץ המניה מעלה. כלומר, הנחת העבודה היא ששבירתה המובהקת של רמת 19.5 שקלים אמורה להוביל את המניה לפחות לרמת 24 שקלים למניה.

סטופ

במניות המדשדשות ששה חודשים לפחות, עובדים לפי יחס סיכוי סיכון של כ-3:1. כלומר, פוטנציאל הרווח גדול פי שלושה לערך מרמת הסיכון. בדוגמה הקודמת, פוטנציאל הרווח עומד על 4.5 שקלים ולכן הסטופ לא יעלה על 1.5 שקלים למניה. זו הדרך היחידה להבטיח שבפעילות שיטתית, עקומת ההון העצמי תגדל בעקביות ובהתמדה.

נעילת רווח

מטרתה של נעילת הרווח היא להוריד את הסיכון למינימום ולהבטיח רווח בעסקה. לכן, כאשר המניה מגיעה לפוטנציאל הרווח המינימאלי מתבצעות שתי פעולות : ראשית, מכירת חצי מהכמות שנקנתה. שנית, מיקום הסטופ במחיר הקנייה. שתי פעולות אלו יורידו את רמת הסיכון למינימום ויבטיחו שבכל מקרה, העסקה תיסגר ברווח.

סיכום

רשימת המעקב של כל סוחר אמורה להתאפיין במניות המדשדשות ומקיימות מאפיינים נוספים. זה, פחות או יותר, השיעור הראשון בקורסים אותם אני מעביר. אלו מניות שהתנהגותן קלה ופשוטה לניתוח וברור היכן יש לפעול והיכן יש לקטוע הפסד. ארבע המניות שליקטתי בעזרת הסורק של בורסהגרף, מהוות חלק מרשימה ארוכה של מניות שכבר עשו את שלהן בתקופה האחרונה ואחרות שעדיין בעמדת המתנה.

*אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

*הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.