הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
זיו סגל מעודכן
צילום: משה בנימין
ניתוח טכני

הזהב שוב מתחזק - מה זה אומר?

מה מעניין בגרפים של המריחואנה והאם ללכת עם קת׳י ווד על ROKU?
זיו סגל | (6)
נושאים בכתבה S&P500 נאסד"ק ניתוח טכני

בכל המולת השווקים והמניות, הזהב קצת נזנח. כעקרון, ירידת שווקים אמורה לשחק לטובתו ועליית ריבית לרעתו אז כנראה שהשנייה היתה דומיננטית יותר בהשפעתה. אבל, כאשר יש זהב על הרצפה שווה לבדוק רגע מה קורה.

 

קרן הסל IAU עוקבת אחרי הזהב בעלויות נמוכות. בגרף שלהלן תוכלו לראות את התמונה לשנתיים האחרונות. התמונה מראה יפה ש-32 דולר זו רמה טובה לקניה. הוא גם מראה שסך הכל אם החזקתם זהב ולא S&P500 ב-2022 אז הפסדתם פחות. קו העוצמה הסגול ושני קווי המגמה ששרטטי עליו מראים את זה.

עכשיו תסתכלו על הגרף של הזהב ל-20 שנה. תוכלו לראות את ההתעגלות הגדולה כלפי מטה ומעלה לאחר השיא ב-2012 , את הפריצה ב-2020, הירידה, ואז התמיכה ברמת התמיכה הנ״ל. מאז התמיכה הזו כתבנו שהזהב מעניין מנקודת מבט ארוכת טווח אבל הוא לקח את הזמן. הזמן אולי מתסכל אבל נותן יותר משמעות לתמיכה ולפוטנציאל ארוך הטווח.

מכללת ביזפורטל יוצאת לדרך - זיו סגל בקורס בניתוח טכני - כנסו לפרטים נוספים

 

שאלה אחת היא האם אני צודק פה לגבי פוטנציאל העליה של הזהב. שאלה שנייה היא מה המשמעות של מקרה בו אני צודק? למה שהזהב יעלה אחרי שכל כך הרבה הספידו אותו כנותן מענה כלשהו למשקיעים?

התרומה של המאמר מהיום היא ההבנה שלא כדאי למהר לבכות עם המספידים. השאלה מה העתיד שמתבהר או מתקדר אחרי שניגבנו את הדמעות תישאר פתוחה. אתם ואני צריכים לפתוח את הראש לשאלה הזו על מנת שהיא תעזור לנו להבין התפתחויות חדשות. נשים אותה במצב ״נודניק״ במאמרים.

 

זהב או מניות כריה?

קרן הסל להשקעה בחברות כריה גדולות היא GDX. על הגרף תראו שהיא במגמת עליה ארוכת טווח, קרובה לקו המגמה העולה. נקודה טובה לקנות. על גרף העוצמה הסגול שמשווה בינה ל-IAU תראו שאין לה יתרון על השקעה ישירה בזהב. מבחינה זו, אלא אם יש לכם מנית כריה מעניינת במיוחד, עדיף לקנות את קרן הזהב עצמה. 

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

 

המריחואנה חוזרת לירוק טבעי?

לא קראתי משהו מיוחד על הסקטור לאחרונה, אבל אני ממשיך לעקוב אחרי MJ ו-TLRY. הגרף של MJ, קרן סל וותיקה להשקעה בסקטור, מושך את תשומת הלב. סיבה אחת היא התמיכה הממושכת ברמת השפל. סיבה שנייה היא ההתאוששות של האינדיקטורים (מלמעלה למטה: MACD, CCI, RSI). סימנתי הכל בגרף.

 

הגרף הנוסף הוא גרף שעתי עם ממוצע ל-200 שעות. הפריצה הקודמת של הממוצע נכשלה ועכשיו יש ניסיון נוסף עם סיכויי הצלחה טובים יותר מכיוון שהוא התחיל קרוב יותר לרמת התמיכה.

 

גם על הגרף של TLRY, שהוא גרף יומי, תוכלו לראות שיש קצת התעוררות. קו מגמה עולה, פריצה של אזור התנגדות. כפי שאמרתי, העין הטכנית שלי נתפסה בגרפים. נראה מעניין.

 

 

 

נסיים עם RUKO. אחת המניות שצנחו אחר הדו״ח הכספי. ציינו לא מזמן שזו האחזקה הגדולה ביותר של קרנות ARK. קת׳י ווד ממשיכה לפרסם כי היא מאמינה בפוטנציאל ארוך הטווח של המניה אז שווה לבדוק אם הגרף מלמד על הזדמנות קניה.

התשובה היא כן.

סיבה אחת: תמיכה היסטורית כפי שנראית על הגרף שלהלן.

סיבה שנייה: "הפטיש" שיצר את התמיכה ההיסטורית והפריצה של ההתנגדות באזור ה-72.6 דולר. סביר שהמניה תעלה לפחות עד הנקודה ממנה פער המחיר היורד התחיל.

בדיקה בנתוני האחזקות במניה מתוך האתר Yahoo Finance מראה שאכן ל-ארק נוכחות מכובדת וגם לחברת Vanguard.

 

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    יוסי 07/08/2022 09:56
    הגב לתגובה זו
    כל הכריה בשנה מתחלקת בגדול שליש להשקעה+שליש לתעשיה+ לחתונות בהודו. שנה יבשה בהודו - פחות חתןנות. פוטין רוצה מזומנים - מוכר זהב. סעודים צברו יותר מדי מזומן - קופצים לקנות זהב. כל הדברים בזהב הם לא ניתן לצפייה/חיזוי . מחיר יכול לעמוד 10 שנים כמעט במקום ויום אחד לקבל קפיצה בגלל שבא ביקוש/היצע גדול. כמובן אני סתם מנחש.
  • 4.
    זהב טוב 04/08/2022 23:03
    הגב לתגובה זו
    תמיד עולה
  • 3.
    מה העדכון לגבי נסדק, s&p (ל"ת)
    עדכון מדדים מובילים? 03/08/2022 22:22
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    YL 03/08/2022 20:22
    הגב לתגובה זו
    כמויות הזהב ברוסיה הן בלתי נגמרות הם יכולים להציף את השוק או לחילופין ליבש אותו ממש כמו עם הגז
  • לרון 03/08/2022 23:04
    הגב לתגובה זו
    הרוסים עם זהב נפט גז או בלי,לכן האיומים בנשק גרעיני שהערב אורי גלר יצא נגדו בהזהירו את הצאר המתגמד והולך
  • 1.
    נתי 03/08/2022 19:17
    הגב לתגובה זו
    לא מסוגל לפרוץ את ה 1830 ותפס מנוחה על ה 1770 כבר 5 שנים
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן