הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
ניתוח טכני

עדכון מיוחד – לאן הולך השוק האמריקאי?

הירידות האחרונות לא מפתיעות. אפשר לתלות את קולר האשם בסיבות שונות כפי שאנו עושים מדי ירידה. אלא שבמשך פרק זמן ארוך היה שוק המניות האמריקאי על שלושת מדדיו המובילים, מתוח בצורה קיצונית
אייל גורביץ' | (23)
נושאים בכתבה S&P 500 אייל גורביץ' ניתוח טכני

הירידות האחרונות לא מפתיעות. אפשר לתלות את קולר האשם בסיבות שונות כפי שאנו עושים מדי ירידה. אלא שבמשך פרק זמן ארוך היה שוק המניות האמריקאי על שלושת מדדיו המובילים, מתוח בצורה קיצונית. בפינת הוידאו שלי שרואה אור מדי שישי בבוקר הערכתי שזה הזמן למכור לפחות חלק. 

העליות האחרונות שהיו ארוכות מכפי שהערכתי הותירו את המשוואה השלילית על כנה. ההתנהגות השוק היה ברור שמגמת העלייה רבת השנים תמה. מבנה המחירים כפי שהוא משתקף בסידור של נקודות השיא והשפל עבר שינוי משמעותי. הדבר היחידי שעלה היה הרצף ולמרות שאנו רק באמצע החודש הרי שקיימת סכנת שבירה.

השאלה המרכזית היא האם הכיוון למטה סלול. דעתי אודות כיוון השווקים נותרה בעינה ואת זה יודעים קוראי לא מהיום. למרות הירידות אני סבור שקשה לקבוע דעה נחרת האם החלה מגמת ירידה ארוכת טווח או שמא יעשה ניסיון עליות נוסף.

יחד עם זאת, המסר שהשווקים מעבירים הוא צלול וברור. רמת הסיכון לכל מי שחושב לרכוש מניות על רקע הירידות האחרונות, גבוהה מאוד, גבוהה משמעותית מכפי שהיתה בעשור האחרון. זה לא רק לא הירידות, השינוי במבנה המחירים, הפרמטרים השליליים אלא גם התנודתיות הגבוהה שמחסלת במהירות כל הישג תשואתי. 

אז המסחר כרגע הוא שהכיוון הוא כלפי מטה וזאת בהתבסס על העובדה ולפיה הרצף בגרף השבועי מצוי בירידה. וההערכה תישאר ככזו כל עוד יוותרו הפרמטרים על כנם.

 

הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

 

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

תגובות לכתבה(23):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 22.
    המצונזר 17/05/2019 01:05
    הגב לתגובה זו
    לא משנה מה אני כותב - אתם מצנזרים אותי, כשיש תגובות הרבה יותר חריפות משלי שאתם מפרסמים!! חלאס!!
  • 21.
    דלימלימוג שוק הודפון 15/05/2019 13:52
    הגב לתגובה זו
    אני מעוניין ללמוד איך עובד שוק ההון
  • אורי 16/05/2019 12:55
    הגב לתגובה זו
    מדובר בהונאה שמאפשרת לחברות להלוות כסף בלי סיכון.
  • 20.
    Moni 14/05/2019 23:40
    הגב לתגובה זו
    מנתח טכני כמוהו,נחרטטוץן לאומי, מתאים לטפשים. בהצלחה
  • 19.
    שאלוהים ישמור אותנו מהמהמר הזה. (ל"ת)
    אלין 14/05/2019 10:57
    הגב לתגובה זו
  • 18.
    מביט מהצד 14/05/2019 10:37
    הגב לתגובה זו
    אייל היקר, צעקת ירידות הרבה זמן ובסוף (אולי) הם הגיעו. אתה בחור טוב שמשתדל אבל הכלים שאתה משתמש בהם מוגבלים וכלליים מדי. לא ניתן לבסס על זה תוכנית השקעות. זה טוב יותר בשביל שקיעות. יש משהו בניתוח הטכני, אך הוא לא חזות הכל. הפינה שלך כאן פשטה את הרגל. כדאי לפרנסי האתר לחשוב על מתכונות שונה. אלא אם כן (מה שכנראה נכון) הכל בחזקת פרסומת ותחת ההנחה שאין פרסומת שלילית וגם למשוך אש מוכר את האתר.
  • 17.
    איך אפשר לקנות מניות על בסיס גרפים? (ל"ת)
    אלין 14/05/2019 10:35
    הגב לתגובה זו
  • 16.
    משה 14/05/2019 10:17
    הגב לתגובה זו
    מזה 4 חודשים המנתח צופה רק ירידות. רצה מזלו ומלחמת הסחר השתלבה במגמה בה הוא ממשיך לדבוק. לא מקבל את הניתוח אשר צופה את המשך הירידות.
  • 15.
    אלין 14/05/2019 09:42
    הגב לתגובה זו
    איך אתה עוד מנתח עם הגרפים האלה כי זה סתם הימורים.
  • 14.
    דודי דו 14/05/2019 09:25
    הגב לתגובה זו
    אין באמת אלטרנטיבה לבורסה, ריבית בנקים וריבית אג"ח נמוכות, נדלן מסוכן מידי גם מחירים גבוהים גם ניסיונות להוריד מחירים וגם בעתיד הריבית כן תעלה.
  • 13.
    אורי 14/05/2019 09:24
    הגב לתגובה זו
    איך הוא ממהר לכתוב אמרתי לכם אמרתי לכם כשיש תיקון. הוא אף פעם לא כותב ביום שלישי אבל כשהשוק סוף סוף טיפה הולך איתו זה יום חג. גדול הלוזר הזה
  • 12.
    אלין 14/05/2019 09:16
    הגב לתגובה זו
    צלילה של 25 אחוזים בטבע מההמלצה שלך, אמרת לא לקנות פוקס ומה קיבלנו?, עליה לשיא חדש וכרגע בתיקון. אמרת לקנות טוואר ומה קיבלנו?, אמרת לקנות בזק ומה קיבלנו?, שאני אמשיך חחחחחחחחחחחחחחחח אז יש ירידות כל אחד שיגיד שהשוק ירד יהיה צודק והשאלה אם זה רלוונטי כי השוק עולה ועולה ואז מתקן וזה לא אומר שצדקת עם הגרפים הדבילים שלך.
  • 11.
    ההוא 14/05/2019 09:16
    הגב לתגובה זו
    1.אתה רואה בגרף את הרצף העולה?אנשים עשו מזה מיליונים. 2.מה שאתה כרגע בגרף,לא מספיק לקניות במכולת.אז אל תראה כמו תרנגול נפוח.
  • 10.
    יום אחד ירידות וכבר התעוררת? (ל"ת)
    מני 14/05/2019 09:01
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    חחח 14/05/2019 08:54
    הגב לתגובה זו
    אתה הכי מצחיק בארץ
  • 8.
    יאיר 14/05/2019 08:18
    הגב לתגובה זו
    די. מספיק לחזור על הקריאה זאב זאב. ברור שירידות יגיעו פעם אבל בינתיים נכשלת כבר מספר חודשים בקריאת הגרפים. מי שהאמין לך ספג הפסדים או לפחות הפסיד רווחים. חסרת ואמרת שלא חהיה שיא חדש והמציאות היתה אחרת. במקום להבביר את הסיבות לטעויות שלך אתה ממשיך בפיזמון הידוע בתקווה שבמשך הזמן יצליח לך בפוקס.
  • 7.
    לא נראה לי 14/05/2019 08:16
    הגב לתגובה זו
    הנפילות באו בגלל שאין עדיין הסכם בין ארה"ב וסין. ברגע שזה ייחתם, וזה יקרה במוקדם או במאוחר, אז ניווכח לדעת מי צודק. בשלב זה, מי ששמע לך ומכר בדצמבר 2018 הפסיד בגדול. הוא היה יכול להחזיר את כל ההפסדים ב-4 החודשים האחרונים. השבועות הקרובים יהיו קריטיים.
  • 6.
    אני 14/05/2019 08:15
    הגב לתגובה זו
    יום טוב לכולם. ובהצלחה לליברמן. היחיד שיכל להציל אותנו ממשלת סמוטריץ.
  • 5.
    מה זה יגאל שילון פתח פינת פיספוסים? (ל"ת)
    חחח 14/05/2019 08:15
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    כמה ימים מימוש טבעי אחרי ארבע חודשי עליות (ל"ת)
    גורביץ תירגע.. 14/05/2019 08:13
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    קשקשן 14/05/2019 08:10
    הגב לתגובה זו
    אתה הערכת?? כל מה שאמרת קרה הפוך!!!
  • 2.
    פיני 14/05/2019 07:55
    הגב לתגובה זו
    בגלל העצות שלך על קריסת צפויה של השוק לפני מספר חודשים הפסדתי הרבה כסף
  • 1.
    אלון 14/05/2019 07:44
    הגב לתגובה זו
    סוף כל סוף....צדק בניתוח שלו.
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן