הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
ניתוח מידע, גרף, מסחר, בורסה, שוק ההון עליות
צילום: Istock

דלק קבוצה – מתגבשת לקראת בחירת כיוון

גורביץ' בוחן אפשרות קנייה במניה שידעה תקופות קשות כאשר רק ברצף היורד של 2017 איבדה יותר מ-40% מערכה

אייל גורביץ' | (15)
נושאים בכתבה אייל גורביץ' דלק קבוצה ניתוח טכני

מהלכי ירידות או עליות ארוכי טווח אינם יוצאים לדרך בין לילה. בדרך כלל קודמת לכך עבודת הכנה. בניית תשתית פסיכולוגית מתאימה. שינוי במבנה המחירים המעיד על שינוי בדעתם של הקונים והמוכרים. דלק קבוצה 0.01% ידעה תקופות קשות כאשר רק ברצף היורד של 2017 איבדה יותר מ-40% מערכה.

בגרף הרבעוני

כאן אפשר לראות שלושה מרכיבים מרכזיים:

  1. ההישענות על רמת התמיכה סביב 498 שקל למניה.
  2. הזליגה מחוץ לרצועת בולינגר התחתונה.
  3. ההתיצבות של הרבעונים האחרונים כאשר שערי הסגירה ננעלים מעל לנמוך של הרבעון האחרון של 2017. 

כל אלו מעידים על תהליך של התייצבות, כנראה לקראת עליות.

בגרף החודשי

כאן אפשר לראות את הרצף העולה האחרון ממחיר של 476.98 שקל למניה ועד לשיא של 555.23 שקל למניה. מיד לאחר מכן יצא לדרך רצף יורד המתאפיין במספר מרכיבים: 

  1. ירידה ברורה במחזורי המסחר כעדות ולפיה ההיצע העומד למכירה הולך ואוזל.
  2. שמירה על התחתית האחרונה.
  3. ירידה לאזור רצועת בולינגר התחתונה המייצגת מחיר נוח לעלות ממנו.

בגרף השבועי

כאן אפשר לראות את הירידה מתחת לרצועת בולינגר התחתונה. כמו כן, את הקרבה לרמת התמיכה ארוכת הטווח. במידה ובסיומו של שבוע המסחר הנוכחי תישאר המניה מתחת לרצועה התחתונה בליווי נר ירוק תהיה המשמעות לא אחרת מאשר איתות קנייה.

* הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

 

** אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

תגובות לכתבה(15):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 11.
    האתר שינה את שמו של אייל לאש גורביץ (ל"ת)
    1 05/07/2018 08:35
    הגב לתגובה זו
  • 10.
    אני הסניגור של הגורביץ אם לא הבנתם (ל"ת)
    אש המטופש 04/07/2018 12:00
    הגב לתגובה זו
  • למגיב האנונימי 04/07/2018 17:50
    הגב לתגובה זו
    זהו מדד האינטליגנציה שלך
  • 9.
    בעיקר בדלק 04/07/2018 10:27
    הגב לתגובה זו
    בדולרים והוא התחזק יתחזק יתכן מול השקל .
  • 8.
    בעיקר בדלק 04/07/2018 10:25
    הגב לתגובה זו
    מחולקים כ2.6 מליארד שח רווחי הנפקת דלק תמלוגים תמלוגי העל. כעת . דלק רוויית רווחים ועתידה להרוויח עוד עת הזרמת לויתן ב19 סוף העבודות . צינור הגז למצריים קנייתו לצורך הזרמת הגז למצריים חוזים. תזרים המזומנים הענק נותן עוגן פיננססי לחברה ויכולתה לפרעון אגחים. במידה והחברה תונפק בלונדון העוגן הפיננססי יגדל תזרים מזומנים מהנפקה .
  • 7.
    תשובה רוצה 04/07/2018 10:14
    הגב לתגובה זו
    חברת אתיקה תתן פירות ? 1) גידול בתפוקה ל18000חביות ליום 2)עליית מחירי הנפט חזק . 3) הורדת עלויות הפקה לחבית. האם כדאי להנפיק את חברת "אתיקה" כעת להגדיל בסיס ההון תזרים מזומנים.
  • 6.
    שמעון 04/07/2018 10:11
    הגב לתגובה זו
    התחזקות הדולר + עליית מחירי האנרגיה + המשך מדיניות הדיבידנד = תמחור המנייה הנוכחי נמוך מאוד ואינו משקף את הערך הכלכלי
  • 5.
    תשובה רוצה 04/07/2018 10:09
    הגב לתגובה זו
    זוהי הזדמנות סקטור האנרגיה "חם" המחירים טסו התפוקה של חברת אתיקה גדלה משמעותית כ18000חביות לנפט לויתן סיום עבודות . הסכמי ייצוא עם מצריים
  • 4.
    תשובה קונה 04/07/2018 10:06
    הגב לתגובה זו
    צריך להיות 20% סקטור הגז נמוך ב25-20%
  • 3.
    תשובה קונה 04/07/2018 10:03
    הגב לתגובה זו
    מחירי אנרגיה עלו חדות הן גז הן נפט דלק גז תמר לויתן וקפריסין.נפט " איתיקה" זכיונות נפט בעולם.
  • 2.
    תשובה קונה 04/07/2018 10:01
    הגב לתגובה זו
    1) עליית מחירי האנרגיה גז נפט. 2) פיתוח לויתן מתקרב סוף19. 3) חברת "אתיקה" נפט ים צפוני גידול בתפוקה יומיתכ18000חביות ליום עליית מחירי הנפט לרמות גבוהות מאוד מתקרב ל80 דולר ברנט. 5) מבחינה טכנית היה איסוף מניות לאורך זמן ארוך ברמות נמוכות .
  • 1.
    אחרי נפילה ענקית ברור שיהיו עליות נו באמת (ל"ת)
    משה ראשל"צ 04/07/2018 09:16
    הגב לתגובה זו
  • אש 04/07/2018 11:02
    הגב לתגובה זו
    אז מתי תחליט שהירידות יגמרו?
  • לאש 05/07/2018 09:05
    עולה אחרי נפילות חדות להתכנסות לממוצע סטטיסטית
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן