כבר לא האח החורג של הזהב: הכסף מתחיל להיות מעניין
מטבע הדברים עיני כולם נשואות לזהב, והכסף זוכה ליחס של אח חורג. במשך תקופה ארוכה, וגם כיום, אני סבור שהזהב הוא השקעה אסטרטגית למי שרואה מעבר לקצה האף. והכסף, אחרי הירידה האחרונה, מתחיל להיות מעניין.
בגרף החודשי
שינוי פירושו התנהגות שלא התקיימה בעבר. כלומר משהו שקורה כעת ולא קרה מזה זמן רב. מציאת התנהגות מסוג זה מעידה במרבית המקרים על היפוך מגמה. בגרף החודשי אפשר לראות מספר מרכיבים:
- רמת ההתנגדות 18 דולר לאונקיה נפרצה מעלה, וזאת לאחר ששימשה כתמיכה פרק זמן ארוך
- הכסף מייצר רצף עולה שנכנס לחודש השמיני שלו, דבר שלא קרה בשנים האחרונות
- הממוצעים הנעים ביצעו שיחלוף (קרוס) כאשר הקצר מצוי מעל לארוך ושניהם משופעים מעלה
- מדד macd חצה את רמת האפס לראשונה מאז 2013
- מדד rsi חצה את רמת 70% לראשונה מאז 2010 כאשר חציית רמה זו כלפי מעלה מעידה על צבירה על מומנטום חיובי
בגרף היומי
בגרף היומי אפשר לראות את הרצף היורד האחרון שדרדר את המניה קרוב לרמת התמיכה. עוד אפשר לראות את הקרבה לרצועת בולינגר התחתונה. כלומר, שני מרכיבים מהותיים המצביעים כי מדובר במחיר קנייה טוב לכל מי שמביט על הטווח הארוך.
סיכום
הכסף בדרך למעלה. אבל לא מדובר בהחלטה קצרת טווח. כמו בזהב שם טענתי שרכישה סביב 1,200 דולר לאונקיה היא עניין אסטרטגי, כך גם בכסף מדובר בראייה לטווח ארוך.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 6.יחזקאל 03/09/2016 15:13הגב לתגובה זוהיית צריך לדעת שהכסף זול כמו הזהב. אבל חיכית עד עכשיו עד שהניתוח הטכני יבשיל. ואז כבר עלה הכסף הרבה. כמו הזהב וכמו מהיות אחרות שניתחת. תמיד התעוררת בדיעבד. מזכיר לי את מאיר ברק
- 5.אייל 01/09/2016 09:29הגב לתגובה זואני חושב שאתה צריך להוסיף בגילוי הנאות גם הערה המתייחסת לעניין של תוכנית מסחר. ידוע (לא לכולם) שניתוח טכני מפספס אך במסגרת של תיק המנוהל עם תוכנית מסחר, יש בסוף היום רווחים.
- 4.אמיר 01/09/2016 07:27הגב לתגובה זוהמצאות כסף בכרום כדור הארץ פי 40 מזהב , לכן תאורתי לפי מחיר זהב נוכחי מחיר של כסף צריך להיות מעל 30 דולר לאונקיה . ברור שיש הרבה גורמים אחרים שמשפיעים על המחיר .
- יחס הכריה 1/10 (ל"ת)משה 01/09/2016 20:14הגב לתגובה זו
- יחס הכריה 1/10 (ל"ת)משה 01/09/2016 20:13הגב לתגובה זו
- 3.יעקב פורת 31/08/2016 11:41הגב לתגובה זומבט על גרף הכסף מראה את הספקולטיביות שלו. כל מה שצריכים יצרני הכסף לתת קצת "גז" והתפוקה מכפילה והמחיר יורד. במפעלי הכסף יש הרי חומר גלם שמחכים לזה. חבל על מי שמשקיע בכסף....
- 2.תגיד לי 31/08/2016 09:06הגב לתגובה זועם הכסף יא משחיל הורס משפחות
- בוריס 31/08/2016 19:21הגב לתגובה זוכל ניתוח שלו יש לקחת בזהירות רבה .כמו שהוא טעה בניתוח שלו על חברה לישראל לפני כחצי שנה הוא צדק בהרבה ניתוחים אחרים כמו טבע שתרד מתחת ל 213 ,כמו גז ועוד הרבה אחרות .לגבי כסף לפני מספר חודשים נסגרו מספר מחרות ולכן ההיצע קטן והלו העליות שרואים בגרף .אישית אני ניתחתי באופן דומה . תשמור על המשפחה הכי חשוב
- א.יצחק [רוני] 31/08/2016 11:48הגב לתגובה זויש לא פעם סיבות פונדמנטליות ,[אני מקווה שהמלכלכים את גורביץ מבינים את התרגום של פודמנטל] שמשנות את המצב . אז אתם יכולים להזכיר לקוראים היכן הניתוח הטכני לא תאם את המציאות בשטח, ואפשר לשאול את גורביץ ,מה קרה ? ולבקש הסבר !!!!
- ניתוח טכני הוא באמת הסתברות סטטיסטית של פחות מ 50\50 (ל"ת)יוסף 31/08/2016 19:49
- מוטי 31/08/2016 09:45הגב לתגובה זואו אולי הם זוכרים רק מה שנוח להם
- 1.אבי 31/08/2016 08:41הגב לתגובה זומטבע הדברים אם מדברים על מתכות יקרות או סחורות צריך להתקיים 2 דברים לפחות. חוסר וודאות בשווקים או צפי להגדלת ביקוש על היצע. חוסר הוודאות התבטא בזהב שמתחיל לגלות סימני חולשה בגרף לטווח קצר. התנהגות זהה לחלוטין קיימת גם בגרף הכסף. לגבי הדבר השני המתייחס לצפי לחוסר בעתיד.. כסף לדעתי נפוץ יותר מזהב ופחות נדיר. אם ישנה ירידה בדרף הזהב יש לצפות לירידה חדה יותר בכסף לא? אשמח שתענה על השאלה שאיתה פתחת.. ואולי התייחסות לפלטינה ?!
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
