מדד הבנקים: למשקיע הקטן אין מה לחפש שם
בנקים בתחילת החודשי ניתחתי לאחרונה את מדד הבנקים - חודש אחרי הניתוח הראשון שהיה שלילי. מדד הבנקים ממשיך להתדרדר והסיבה שאני חוזר אליו הוא ההשפעה השלילית שיכולה להיות לו על השוק כולו.
באופן מסורתי מדד הבנקים לא חוצה מעלה את רמת 1,500 הנקודות פלוס מינוס. אם לדייק, הרצועה נמתחת בטווח של 1,450-1,500 הנקודות. בשנת 2006 הוא הגיע לשם לראשונה ומאז באופן עקבי נעשו לא מעט ניסיונות שכולם כשלו. ביולי השנה נעשה הניסיון האחרון ובאוגוסט נרשמו ירידות. ומה הלאה?
הגרף החודשי
ראשית דבר הכישלון לחצות שוב את רמת 1,500 הנקודות שהוזכרה בפתיח. בספטמבר נרשם נר של מוכרים. נר עם גוף קטן המונח בחלקו התחתון של הנר וצללית עליונה ארוכה - נר זה מעיד על לחץ מכירות. בספטמבר נרשם שוב נר זהה לחלוטין ובעל משמעות זהה.
מדד הבנקים סוגר את נובמבר עם נר אדום, מתחת לממוצע נע 5 המשתפל מטה.
הגרף השבועי
- כאן אפשר לראות את פער המחירים היורד שנרשם בסוף אוגוסט.
- פער זה לווה במחזור מספר גבוה כעדות ללחץ מכירות.
- מאז כל ניסיונות העלייה לא סגרו את הפער, אלא הסתיימו מתחתיו.
- בניתוח האחרון הצבעתי על תבנית המשולש שמתפתחת ומעידה על עלייה ברמת הסיכון.
- משולש זה, שהעיד על חוסר הסכמה לגבי הכיוון, נפרץ מטה כפי שאפשר לראות על הגרף.
- פריצה זו מעידה על חולשה ומצטרפת ליתר הסימנים השליליים הן מממד הזמן החודשי והן מממד הזמן השבועי.
- הבנק מול בית ההשקעות, מי מנצח בקרב על הסוחר הישראלי?
- רשות התחרות בודקת את הבנקים; לאן זה יכול להוביל?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סיכום ומסקנות
למשקיע הקטן אין מה לחפש שם. ללא מגמת עלייה ארוכת טווח, עם רצף יורד בגרף החודשי, עם נרות של מוכרים ורמת סיכון גבוהה. זהירות!
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 6.מוטי 11/12/2015 08:05הגב לתגובה זואני כותב כבר שבועיים כנסו לשורט על הבנקים. זה הולך להיות חזק. כל יום בתעודות הסל בשורט על הבנקים יש קונים בטירוף!!! אדון גורביץ' אם לא ניתן לעשות כסף מפוזיציית לונג על עושים אותה מפוזיציית שורט אבאלה!
- 5.אבי 09/12/2015 20:22הגב לתגובה זוברקליס מנפק המלצה שורית במיוחד על מניית בנק לאומי, ומצמיד לה מחיר יעד של 18 שקל ב"תשואת יתר" (ציטוט מכתבה באתר גלובס). ממליץ לקרוא. חג אורים שמח לכולם
- 4.יוסף פותר החלומות 09/12/2015 18:43הגב לתגובה זובאותו יום שניתחתה את מדד הבנקים הוא קופץ ב 1.5 אחוז זה מראה בדיוק מה ניתוח הטכני שווה .
- 3.מסתכל מלמעלה 09/12/2015 15:22הגב לתגובה זויש עוד פוטנציאל לחזור ל 1500 לפני שנתחיל לרדת (10% עלייה)... כך אם אתה משקיע קטן ו 10% עלייה לא מעניינים אותך אל תכנס למדד הבנקים... אם אתה משקיע ארוך טווח מכור תוך כדי עלייה של 10% יבואו משקיעים קטנים שיקנו בדרך...
- יוסף פותר החלומות 09/12/2015 18:40הגב לתגובה זושמנסה לתזמן את השוק למסתכל מלמעלה יש אימרה בשבלך "מי שמסתכל יותר מידי על הפיסגה לא רואה את הדרך " והדרך היא לא לתזמן את השוק אלפי מחחקרים כבר היציגו את הסוגיה הבעייתית הזו . השקעה לטווח הארוך (ללא כניסה ויציאה ) גם במגמה שלילית וגם בחיובית יציגו בסופו של דבר בהסתברות הגבוה ביותר תשואה עודפת על פני מי שמנסה לתזמן את השוק מכוון שמי שמסתכל יותר מיד י על התהום התהום בסוף הסתכל עליו .
- 2.בסביבת ריבית עולה, רווחיות הבנקים תעלה. סבלנות (ל"ת)א. יפת 09/12/2015 10:22הגב לתגובה זו
- 1.דורון 09/12/2015 08:45הגב לתגובה זוהתשואה שלו מתחילת השנה גבוה יותר ממדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 הבורסה פשוט בימים האחרונים במגמה שלילית סטיית התקן של המדד זה (5 מניות ) פשוט קטנה בהרבה מזו של שני המדדים המובילים בבורסה הישראלית ולכן מן הסתם ברור שמדד זה נפגע יותר . כאשר המגמה תשתנה ברור שמדד זה יראה תשואה עודפת ממדד ת"א 25 ות"א 100 ולכן רצוי ומומלץ להשקיע בו דווקא עכשיו .סבלנות היא שם המשחק ולא כל מני גרפים שאין להם שום בסיס אמפרי .
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
