מדד ה-S&P500: הירידה בטווח הבינונית תתברר כנקודתית; מגמת העלייה תתחדש

אייל גורביץ, המנתח הטכני של Bizportal, סוקר את המדד המוביל בבורסות וול סטריט לקראת שבוע המסחר שבפתח

אייל גורביץ | 16/03/2015 08:17 (4)

נושאים בכתבה וול סטריט

בשבוע המסחר האחרון מדד S&P500 המשיך ברצף היורד אותו החל לפני שבועיים. גם הסגירה לא מלבבת בגרף השבועי.

הנחת העבודה ארוכת הטווח

כפי שכתבתי בסקירות האחרונות, בטווח הארוך אין שינוי והמגמה היא מגמת עלייה ברורה מהסיבות הבאות:

המגמה ארוכת הטווח היא מגמת עלייה. הנחה זו מלווה אותנו מזה תקופה ארוכה למדי, ואינה עוברת שינוי.
בגרף החודשי המצורף אפשר לראות את סידורן העולה של נקודות השיא והשפל.
הסיבה לכך מעוגנת במספר עובדות, בראשיתן עומדת ההנחה שמגמות עלייה אינן נוטות להסתיים עם שיא בודד בצמרת, אלא נדרשת בחינה חוזרת של אותה רמת שיא.
עוד אפשר לראות את סידורם העולה של הממוצעים הנעים בהם אני עושה שימוש בגרף החודשי (10/20).
הרצף האחרון שהחל ברמת 1,266 הנקודות ביוני 2012 עודנו רצף עולה.
מאז תחילת הרצף, שער סגירה של כל חודש נתון היה גבוה מהשער הנמוך של קודמו.
עוד אפשר לראות שהמדד מצוי מעל הממוצע הנע ל-5 חודשים.

***כל אלו מעלים את הסבירות כי כל ירידה תהיה לצורך עלייה.

הטווח הבינוני

המגמה היא מגמת עלייה. ישנן שתי נקודות שפל זהות ושתי נקודות שיא עולות.
למרות שמדובר במגמת עלייה, הרי שהיא אינה איכותית מהשתי הסיבות הבאות:

רמת ההתנגדות 2,094 הנקודות שנפרצה מעלה לא הצליחה לשמש כרמת תמיכה ונשברה שוב מטה.
הסידור של הממוצעים הנעים מעיד על מומנטום חלש כאשר המרחק בין השניים מתכווץ.

הרצף העולה האחרון נשבר מטה כאשר שער הנעילה של השבוע נמוך מהשער הנמוך של קודמו. המשמעות היא שהתיקון הטכני עודנו בתוקף.
לכן, בטווח זמן של השבועות הקרובים צפוי המדד לתקן מטה, כאשר היעדים אינם ברורים די הצורך בשלב זה.
חשוב שיעצר גבוה מרמת 1,981 הנקודות, המייצגת את השפל הקודם.

סיכום

עלייה בטווח הארוך. סביר להניח שהירידה שמתקיימת בטווח הבינוני תתברר כנקודתית כקודמותיה ובסיומה תתחדש מגמת העלייה. *הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

4.
חכמת ההמונים 20/03/2015 10:29
הגב לתגובה זו
מה שמוכרים מנתחים טכניים זו פרנסתם. התגובה גם היא נכונה אכן גם הטכני בסופו להיכשל. כל עוד אנשים חושבים בעצמם ומפעילים שיקול דעת עצמאי הכל בסדר, הבעייה היא שאנשים זקוקים לתופעת הרבי ולכוחות עליוניים, אלה הרוב מנשקי הקמעות.אין להם דעה מעצבת ווהמניפולטורים משחקים בהם וחיים מהבערות.אני כשלעצמי קורא את כולם ופועל על פי תחושות הבטן שלי .כמו בכל דבר גם אני מפספס אבל אני יודע שכולם מפספסים גם אם הם טוענים רק לרווחים. מרווחים קטנים למשקיע אף אחד מעולם לא הפסיד אבל רק הבנקים הם המרוויחים באמת וזה היציבות הפיננסית. זה שהם פושטים רגל זה רק בגלל החזירות.
3.
א100 17/03/2015 13:45
הגב לתגובה זו
תשובתך יפה ומנומקת ואני מתחבר אליה בקלות. לצערי..כל המומחים בעולם שהם: המנהלים והיועצים והטכנאים והבנקאים ועוד תארים מכל הסוגים והמינים..לא קולטים ואף כנראה שבויים בקונספציה שהכל נהדר..ומה שהיה.. הוא שיהיה..אבל..התרחשויות ברחבי הגלובוס ולא רק בעולם הכלכלי..מרמזות כבר תקופה ארוכה על סופו של עידן שהחל במרץ 2009. התנאים כל כך גרועים שעלולים להביאנו למפץ שטרם חווינו מאז ומעולם. אנו מאמינים שכל המערכת העולמית על ההדפסות ההזויות למיניהן הן פונזי ענק שאחריתו מי ישורנו..ואולי כן..
2.
יוסי 16/03/2015 19:13
הגב לתגובה זו
את הצעד הבא של הנמלה הוא נמצא באשליות של הידע אז אתה שואל אותו אם הוא יכול לחזות מערכות שמרכיבות יותר משתנים .זה שאלה טריוויאלית אבל לגורביץ עדיין נוח לו להאמין לשיטה ההזויה שהוא משתש בא ועוד סוחף עליו עוד חסידים שממשכים להפסיד את כספם "פראייר בא פראייר הולך זה דרכו של עולם
1.
א שאלת תם 16/03/2015 15:22
הגב לתגובה זו
עשויים או עלולים לאבחן או לקלוט זעזועי ענק בין המעצמות הגרעיניות? בכלכלות גוססות? באלפי בעיות מכל הסוגים ברחבי הגלובוס? כסף או מניות ואג"ח שאינם שווים את הנייר שהם מודפסים עליו? יהיה מעניין.

צילום: גיא טל

ניתוח טכני

ה׳שורט סקוויז׳ חוזר לאופנה: מניות קטנות מתעוררות אחרי הורדת הריבית

מאחורי הראלי בוול סטריט יש 3 גורמים: כסף שנהיה זול יותר, ענפים חדשים שמושכים הון חדש, וגם ובעיקר - פוזיציות שורט גדולות שנדחקות החוצה - מי המניות שממוצבות הכי טוב לשלב הבא של הראלי מעבר לים?

זיו סגל | 21/09/2025 18:04

נושאים בכתבה שורט סקוויז ראסל 2000

כצפוי, IWM, קרן הסל שמייצגת את הראסל 2000, פרצה את ההתנגדות ומשקיעי המניות הקטנות מסתערים עליהן אחרי הורדת הריבית. מצרף גרף כך שתוכלו לראות אותה.

לפיכך ראינו בשבוע שעבר עליות חדות בהרבה מניות קטנות ומי שזרמ.ה עם האסטרטגיה שלנו כאן לגביהן הרוויח.ה יפה. שלוש רגליים לעליית המניות של החברות הקטנות שנראה שתימשך:

1. הורדת הריבית שמעלה את התיאבון של משקיעים.ות לסיכון ומקלה על חברות קטנות שהן פעמים רבות לא מרוויחות ומשלמות חובות.

2. התעוררות סקטוריאלית: מחשוב קוואנטום, אנרגיה חדשנית, טכנולוגיה ועוד.

3. שורט סקוויז. שורט סקוויז הוא מצב שבו מניה שיש עליה הרבה עסקאות שורט מתחילה לעלות ואז כל מי שפתחו עליה שורטס מתחילים להפסיד ונאלצים לקנות אותה בחזרה. הקניה הזו מעלה עוד את מחיר המניה וסוחטת עוד יותר את משקיעי השורט. כיף גדול למי שקנה. להרחבה בנושא שורט סקוויז - שורט סקוויז בוול סטריט - האם זה מסביר את העליות האחרונות?

PLUG היא כנראה דוגמא לכך. לפי אתר יאהו פיננס יש פוזיציות שורט על כ – 30 אחוזים מהסחורה הצפה. מספר המניות בשורט ירד מהחודש שעבר כך שזה אכן יכול להסביר חלק מהעליות. טכנית המניה החבוטה הזו יכולה עוד לעלות ואזור ה – 2 דולר אמור לשמש רמת תמיכה.

להמשך הכתבה לחץ כאן