מדד הפוטסי: אירופה ממשיכה להראות רע
פוטסי הניתוח של מדד הדאקס אתמול היה הראשון מבין שלושה ניתוחים שאמורים לכסות את גוש האירו. שלוש הבורסות המובילות אינן משדרות חוסן כפי ששידרו בשנתיים האחרונות. בורסת לונדון, עם מדד הפוטסי בראשה, חלשה כמעט באותה מידה כמו שכנתה. והנה הפרטים.
הנחת העבודה ארוכת הטווח
1. בניגוד לשוק המניות הגרמני, הרי שכאן אפשר לראות שהמגמה הראשית אינה מגמת עלייה. נקודות השיא אינן מסודרות עוד במבנה עולה. זהו מסר ברור מצידם של המוכרים לרמת גג בה הם מספקים את כל הביקוש הקיים.
2. עוד אפשר לראות שרצף האחרון שהחל ברמת 6,894 הנקודות במאי 2014 הוא רצף יורד.
3. כל עוד המגמה ארוכת הטווח אינה מגמת עלייה, והרצף בגרף החודשי מצוי בירידה, קשה לדבר על עליות וקביעת שיאים חדשים.
הגרף השבועי
1. המגמה כאן היא מגמת ירידה חד משמעית - נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה יורד.
2. לראשונה מאז 2011, שני ממוצעים נעים ארוכים 100 ו-200 חצו כלפי מטה. אירוע זה מעיד על עלייה בסבירות להיפוך מגמה.
3. כפי שאפשר לראות בגרף השבועי, המדד נסוג מתחת לממוצע נע ל-20 שבועות. ושני הממוצעים הנעים ביצעו "קרוס". התנהגות זו חריגה משמעותית מירידות שנרשמו במהלך השנתיים האחרונות.
סיכום
1. מדד הפוטסי מצוי בתיקון טכני משמעותי שעדיין לא תם.
2. המגמה הראשית אינה מגמת עלייה.
3. הקאמבק של התקופה האחרונה לא שינה את העובדה שהמגמה בטווח הבינוני היא מגמת ירידה
4. רמת הסיכון עודנה גבוהה.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 2.אנאליסט 06/11/2014 21:35הגב לתגובה זומאז שמר אייל גורביץ' הזהיר אותנו מאירופה ובדגש על הדאקס - הדאקס עולה ועולה ועתה הוא מגרד את 9,400 . מסקנה: .... מאזשגורביץ' הזהיר אותנו מחולשה של הסנפ והנאסדק - השוק האמריקני מגלה חוסן עולה ושובר שיאים. מסקנה:... מאז שגורביץ' הסביר לנו שטאואר עומדת לפרוץ היא נישחקה ונישחקה - מסקנה:... ודי לכל אחד להבין לגבי הרצינות והאפקטיביות של הניתוח הטכני
- 1.פשוט לעשות הפוך (ל"ת)רוני 06/11/2014 16:01הגב לתגובה זו
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
