החודש אנחנו מתמקדים בסקטורים ובמיפוי סקטורים כתשתית למעקב במהלך השנה, מעקב שכצפוי הוא קשוח. היום, לבקשת קוראים וקוראות ארחיב על סקטור הטכנולוגיה לגביו כתבתי שצריך למצוא חשיפה טובה יותר מ-XLK. אבל לפני כן, מה הולך עם השוק הזה?

חדשות טובות - מסכים אדומים

זה התחיל בטראמפ והמשיך לדו״ח תעסוקה טוב. שניהם גרמו לשבירה של המשולש אחריו אנחנו עוקבים ולהתחלת מימוש התחזית שלנו לשוק רע ומכוער ב-2025. זכרו שגם המילה טוב היתה בתחזית הזו. הכיעור ולפעמים הטמטום שיש בשוק יתנו לכם הזדמנויות לקנות מניות שעד לפני שניה התחרטתם שלא קניתם.

דוגמא לטמטום? יש מניה מתחום הביוטכנולוגיה שהסימבול שלה הוא QSI. Q זה בשביל קוואנטום אבל אין לה קשר למחשוב קוואנטום. אבל, כשכל ענף הקוואנטום קרס נחשו מי קרסה איתו?

בשביל לנווט בשוק הזה אתם צריכים וצריכות קווים מנחים חזקים ולשם כך אנחנו עמלים כאן:

- מפת שוק: ה- S&P500 כנראה לא יהיה הכלי להרוויח ממנו כסף השנה. התייחסנו לכך בהרחבה בהקשר של חיסכון ארוך טווח צמוד מדד.

- סקטורים: מיפינו פה סקטורים רלבנטיים ומאמר אחר מאמר אנחנו מעמיקים לאחד מהם. האנרגיה בינתיים מככב וגם הבריאות מפגין בריאות טכנית.

- מסחר סווינג. בשוק מדשדש הדרך להרוויח יכולה לעבור גם במסחר סווינג. תכינו לעצמכם רשימת רעיונות מספיק גדולה, תקנו כשיש הזדמנות טכנית ותמכרו כאשר יש מהלך עליה קיצוני.

• מניית הקוונטים שהאנליסטים צופים לה אפסייד של 76%
• מחשב-על קוונטי יכנס לפעילות תעשייתית בתוך 3 שנים - מה זה אומר לנו?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המשולש שכבר כולכם מכירים נשבר למטה. זה כלל גם את שני קווי המבחן הירוקים על הגרף. חבר בקהילתי: ״חופש ועצמאות כלכלית״ שאל איך הגעתי לקווים האלו ואם משהו לא ברור למישהו אני מניח שלא הבהרתי את עצמי טוב. סימנתי על הגרף מלבן ורוד שמסמן שיא קודם שיכול היה להיות תמיכה ופער מחיר קודם. זה מקור הקווים.

התמיכה ל-S&P500 היא איפה שהוא באזור ה-5600-5700. זה אזור תמיכה שיכול להשאיר אותו בתמונת השנה התנודתית. מהלך מתחת ל-5600 ילמד על תיקון גדול שבפתח. סימן היפוך חיובי יהיה מעל 5950.

סקטור הטכנולוגיה - שפע של אפשרויות

סקטור הטכנולוגיה(Information Technology) מחולק לפי מודל GICS לשלושה ענפים עיקריים ואלו מחולקים לתתי-ענפים (Sub-Industries).

• האם ה״כלכלה הישנה״ תוביל את השוק למעלה?
• הסיבות הטכניות שתומכות בהיחלשות הדולר ומה קורה עם הסחורות?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• האם ה״כלכלה הישנה״ תוביל את השוק למעלה?

שלושת הענפים העיקריים הם תוכנה, חומרה ושבבים. מכאן יש אינסוף של אפשרויות, הרבה מעבר למה שניתן לכלול בסקירה אחת. אציין את קרנות הסל הגדולות בקטגוריות שונות ונבחן את מצבן הטכני. בהמשך השנה תוכלו להרחיב את העץ עם קרנות סל נוספות שנדון בהן. ארחיב לגבי כמה גרפים מעניינים.

- XLK היא קרן הסל שמייצגת את מניות הטכנולוגיה שכלולות במדד ה-S&P500. היא שניה מבחינת שווי השוק ל-VGT. מצרף כאן חלוקה לענפים של ה-XLK נכונה ל-09 לינואר 2025.

- SMH מייצגת את ענף הסמיקונדקטורס וכך גם SOXX. 

- IGV מייצגת את ענף התוכנה. 

- סקטור החומרה לא מיוצג באופן ישיר כך שיש ללכת למניות בודדות.

מכאן יש מגוון אפשרויות גם לתחומים הנ״ל (לרבות גלובאליות) וגם לתתי ענפים. הנה כמה שבחרתי לפי מדרג שווי שוק שאומר איפה רוב הכסף נמצא.

- סייבר מיוצג על ידי הקרן CIBR ו-HACK.

- מחשוב ענן מיוצג על ידי SKYY.

-        מחשוב קוואנטום מיוצג על ידי QTUM.

- טכנולוגיות בלוקצ׳יין מיוצגות ב-BLOK.

- טכנולוגיה אקספוננציאלית מיוצגת על ידי XT.

- רובוטיקה ו-AI מיוצגות על ידי BOTZ.

כאמור יש עוד גוונים וערבובים שונים למניות הסקטור שהוא הגדול ביותר ב-S&P500. תשלחו לי קרנות מעניינות שאתם חושבים שצריכות להיות ברשימה ואעדכן. בואו נסתכל על קצת גרפים.

אתחיל ב-QTUM. קרן הסל למחשוב הקוואנטום שחשתי לגביה תחושת החמצה והנה נותנת לנו הזדמנות שניה. תעקוב אחריה ברמות הפיבונאצ׳י ששרטטתי בשילוב הקו המחזיר העולה לחיפוש נקודת תפנית. זאת במקביל למניות הקוואנטום עצמן. אעשה זום אין לתעשיה כשיהיה סימן תפנית.

מכאן הנה אלו שיתנו לכם עוצמה בהשוואה ל-XLK:

- CIBR: עוצמה מתמשכת בהשוואה ל-XLK. תמיכה ב-63.

- SMH: תמיכה מהותית באזור ה-240 דולר.

XT - : קרן מגוונת ומפוזרת שמחזיקה 200 ניירות ערך מרחבי העולם של חברות שמייצגות טכנולוגיה אקספוננציאלית. טכנולוגיה אקספוננציאלית מתייחסת לטכנולוגיות שהיכולות או הביצועים שלהן מכפילים את עצמם בפרקי זמן קצרים, או שהעלות שלהן פוחתת בחצי בכל תקופה. מושג זה הוצג על ידי ריי קורצווייל שטען כי קצב השינוי במגוון מערכות אבולוציוניות, כולל טכנולוגיות, נוטה לגדול באופן אקספוננציאלי. דוגמאות לטכנולוגיות אקספוננציאליות כוללות הדפסה בתלת-ממד, רחפנים, רובוטיקה, בינה מלאכותית וביולוגיה סינתטית. מקיפה את כל הנושאים שאנחנו עוקבים אחריהם כאן. תבדקו שהתמיכה מהעל הממוצע ל-200 יום מחזיקה.

עוד תשובה לשאלה

נשאלתי לגבי WBA שבעבר, כך הזכירו לי, צויינה על ידי כמניית דיבידנד. קפצה ביום שישי 27%. גם אחרי הקפיצה תשואת הדיבידנד גבוהה. טכנית אפשר לתת לה להירגע קצת לכיוון ה-10.4 דולר או לחילופין לראות פריצה ברת קיימא של הממוצע ל-200 יום.