זינוק של 80% בהכנסות בראק אן.וי; משיגה תשואה של כ-7.4% משכ"ד
חברת הנדל"ן בראק אן וי מסכמת את הרבעון השני של 2012 עם הכנסות שכירות וניהול נטו בהיקף של 9.44 מיליון אירו, זאת לעומת 5.26 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד, זינוק של כ-80%.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון השני בכ-2.92 מיליון אירו, לעומת כ-25.8 מיליון אירו אשתקד. הרווח הנקי ברבעון לא כלל הכנסות או הוצאות מהותיות משינוי בשווי נדל"ן להשקעה בעוד שברבעון המקביל אשתקד הוכללה הכנסה משמעותית בסך של 6.4 מיליון אירו בגין סעיף זה וכן 26.5 מיליון אירו מוניטין שלילי בגין עסקת מטריקס.
ה- FFO במהלך הרבעון הסתכם בכ-2.8 מיליון אירו. יצוין כי, החברה נמצאת בתהליך השבחה של 2 נכסים (בשטח כולל להשכרה של כ-9,000 מ"ר) במיקומים מרכזיים בעיר דיסלדורף, הצפויים לתרום כ-1 מיליון אירו נוספים ל-FFO. כמו כן, עסקת וופרטל (Wuppertal) עליה דיווחה החברה בחודש אפריל ושנסגרה ב-29 ביוני, צפויה לתרום עוד כ-0.9 מיליון אירו ל-FFO. בנוסף, עסקת האסן (Hesse), עליה דיווחה החברה בחודש יולי, צפויה לתרום כ-0.7 מיליון אירו נוספים ל-FFO. לפיכך, החברה צופה כי ה-FFO המיוצב השנתי מנכסים בבעלותה כיום, בשילוב עם עסקת האסן, יסתכם לכ-13.8 מיליון אירו.
בחודש מאי 2012, החלה החברה בשיווק ומכירות לשלב א' (197 יח"ד) בפרויקט Grafental שבעיר דיסלדורף. עד היום, חתמה החברה על חוזי רכישה נוטריונים בגין 53 דירות, בתמורה לכ-21.5 מיליון אירו. בנוסף, חתמה החברה על 18 הרשמות ביחס לדירות ספציפיות מצד קונים מעוניינים, בתמורה כוללת של כ-7.4 מיליון אירו.
ב-11 ביוני 2012, גייסה החברה 40 מיליון שקל, באמצעות הקצאה פרטית של אגרות חוב (סדרה א') לגופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.8%, אגרות החוב המשולמת כל חצי שנה (ריבית אפקטיבית בשיעור של 6.37%). אגרות החוב מדורגות בדירוג A יציב ע"י "מעלות" ועומדות לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים בין השנים 2012-2020.
בחודש יוני 2012, השלימה החברה רכישת 80% מהזכויות במתחם של 334 יחידות דיור להשכרה תמורת כ-71 מיליון שקל (עסקת וופרטל). ב-11 ביולי 2012, גייסה החברה 42 מיליון שקל, באמצעות הקצאה פרטית של מניות לגופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח (224 אלף מניות) ולמשקיע זר (52 אלף מניות), שהינו שותף מיעוט של בראק במספר נכסים בגרמניה. כ-276 אלף מניות הוקצו לפי מחיר של 152 ש"ח למניה, הנמוך בכ-4% ממחיר המניה בבורסה ביום 10.7.12.
ב-18 ביולי 2012, חתמה החברה על הסכם בלעדיות עם צד ג', לרכישת כ-95% מהזכויות על נכס מסחרי מניב במדינת האסן (Hesse) שמערב גרמניה, המושכר לטווח ארוך, לפי שווי של כ-62 מיליון שקל (12.6 מיליון אירו). שטחו הכולל של הנכס המסחרי כ-12,100 מ"ר והוא מצוי על מקרקעין בשטח כולל של כ-45,800 מ"ר. הנכס מושכר, במלואו, לשוכר עוגן רשת קמעונאית מהמובילות בגרמניה, כשיתרת התקופה בגינו היא 12 שנים, וכולל שתי אופציות להארכה בנות 5 שנים כל אחת. דמי השכירות השנתיים בנכס מסתכמים בכ-4.95 מיליון שקל (1 מיליון אירו).
גל טננבאום, מנכ"ל משותף בחברה, מסר: "המחצית הראשונה של 2012 התאפיינה במספר אבני דרך משמעותיות בחברה - התקדמות משמעותית בפרויקט בדיסלדורף, חיזוק המאזן והגדלת הנזילות באמצעות גיוסי הון וחוב, שרובם ייועדו לעסקאות חדשות שיאפשרו את המשך הפיתוח של החברה, דרך העלאת הדירוג של החברה ל-A וביצוע עסקאות חדשות בתחום הנדל"ן המניב דוגמת וופרטל והאסן. בהתאם לאסטרטגיית החברה, אנו ממשיכים להרחיב ולהשביח את תיק הנכסים שלנו, מאיצים את הפרויקט בדיסלדורף וצופים כי ברמת ה-FFO נגיע לקצב שנתי של כ-13.8 מיליון אירו".
איתמר דויטשר מנכ"ל קבוצת אלקטרה, קרדיט: טל גבעוניאלקטרה תקים ותפעיל את מערך מס הגודש בגוש דן בהיקף של כ-1.25 מיליארד שקל
אלקטרה הודיעה היום כי זכתה במכרז המדינה להקמה, הפעלה ותחזוקה של מערך מס הגודש סביב גוש דן. לאחר סיום ההקמה החברה צפויה להפעיל את המערך במשך כ-20 שנה
קבוצת אלקטרה אלקטרה 0.3% , בניהולו של איתמר דויטשר, עדכנה כי חברה בת תשמש כזכיין בפרויקט מס הגודש באזור גוש דן. הזכיין יהיה אחראי על כל התהליך: תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה. תחילת העבודות צפויה לאחר החתימה על הסכם הזיכיון עם המדינה, ומאותו שלב תתחיל תקופה ארוכה של הפעלה שוטפת.
לפי הערכת אלקטרה, סך ההכנסות הצפויות מהפרויקט לאורך תקופת הזיכיון עומד על כ-1.25 מיליארד שקל. בתוך זה החברה מעריכה כי תקבל מענק הקמה של כ-400 מיליון שקל בשנים הראשונות, ועוד כ-850 מיליון שקל בפריסה על פני שנות התפעול. המודל המתגבש דומה לפרויקטי זכיינות אחרים: השקעה משמעותית בשלב ההקמה, ולאחר מכן זרם תשלומים רב-שנתי על שירות ותפעול.
220 שערים בשלוש טבעות
הפרויקט נשען על פריסה פיזית וטכנולוגית נרחבת. אלקטרה תתכנן ותקים כ-220 שערי אגרה, שמהווים כ-140 אתרי חיוב. השערים יתפרסו בשלוש טבעות סביב גוש דן: טבעת חיצונית, טבעת אמצעית וטבעת פנימית. כך אפשר יהיה לתמחר נסיעות לרכב פרטי לפי מיקום ועומס, עם הבחנה בין כניסה מבחוץ לבין תנועה בתוך הליבה העירונית.
מעבר לשערים עצמם, הזכיין אחראי על הקמת מערכת זיהוי רכבים, מערכת גבייה, מערכות תקשורת, מערכות תומכות, מרכז בקרה ומערך שירות לקוחות. בפועל מדובר במערכת אחת שצריכה לזהות רכב בזמן אמת, להצמיד לו חיוב מתאים ולתת לו מענה במקרה של בירור או ערעור. הכנסות מס הגודש עצמו יישארו בידי המדינה, בעוד שאלקטרה מקבלת תשלומים עבור הקמה ותפעול.
- בשורה ירוקה: יוזמה להקמת מתקן ראשון בישראל לייצור אנרגיה מפסולת
- רמ"י משיקה מכרז בלהבים: 254 מגרשים לחיילי מילואים ולנכי צה"ל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת פעילות הזכיין, קבלן האגרה הטכנולוגי בפרויקט יהיה TransCore LP מארה"ב. החברה אחראית על הקמת המערכת הטכנולוגית לזיהוי הרכבים, לרבות תוכנת האגרה, המצלמות, התאורה ושאר הרכיבים הרלוונטיים. TransCore היא זו שמיישמת
גם את מערכת מס הגודש במנהטן שבניו יורק, מה שמוסיף לפרויקט הישראלי ניסיון שנצבר באזור עירוני צפוף ומורכב אחר.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגניו מד מזנקת 6.5%, אלביט ב-2.5% - המדדים במגמה מעורבת
עסקת הייצוא למצרים יוצאת לדרך - ניו מד מזנקת
המסחר במדדים במגמה מעורבת אחרי נעילה מעורבת אתמול ללא שינויים מהותיים. ת"א 35 מוסיף 0.1% העליות בת"א 90 נמחקות והמדד יורד 0.1%.
במגזר הפיננסים התמונה שונה - הבנקים יורדים בכ-1%, בעוד ת"א ביטוח יורד 0.3%. ת"א נדל"ן חיובי עם עליה של 0.3% בעוד ת"א נפט וגז יורד 0.1%.
נתוני ביצועי התקציב לנובמבר שפרסם משרד האוצר הפתיעו לטובה את האנליסטים והכלכלנים - הגירעון התכווץ לרמה של 4.5% מהתוצר: הכנסות המדינה זינקו ב-15%. עופר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, אומר כי מדובר בנתונים אומר טובים בהרבה מהציפיות "שמשנים את התמונה הכלכלית של ישראל. "הכנסות המדינה ממסים עמדו על כ-43 מיליארד ש"ח (ללא מע"מ יבוא ביטחוני), עלייה נומינלית של כ-18% לעומת נובמבר אשתקד, שהם כ-10% גידול ריאלי בניכוי שינויי חקיקה", מפרט קליין. "הן ההכנסות הישירות והן ההכנסות העקיפות היו גבוהות מהצפוי." במקביל לזינוק בהכנסות, נרשמה ירידה דרמטית בהוצאות. "הוצאות הממשלה ירדו משמעותית בנובמבר ועמדו על כ-49 מיליארד ₪, עדיין רמה גבוהה אך הנמוכה ביותר מאז פברואר השנה", מציין קליין, "בעיקר בשל ירידה בהוצאות המנהליות ובהוצאות מערכת הביטחון." - "נראה שיפור בדירוג האשראי ב-2026": הנתונים שמפתיעים את השווקים
- זינוקים בביטוח - הראל כבר גדולה מהבנק הבינלאומי; קמהדע נפלה 5%
- ארית זינקה 8.7%, פוםוום 14%; ת"א ביטוח זינק 2.5% - נעילה ירוקה בתל אביב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רפורמה בדיווחי החברות יוצאת לדרך כבר ב-2026: ד"וח הדירקטוריון המלא לצד תיאור עסקי התאגיד והדוחות עצמם ופרטים נוספים על תאגיד הם כמות בלתי נתפסת של מידע חלקו לא רלבנטי, חלקו חוזר על עצמו. מדובר על מאות עמודים שמתקבלים בדוח השנתי, וגם המשקיעים הרציניים ביותר, לא באמת קוראים את כל הדוח. רשות ניירות רוצה לעשות בו סדר. הבעיה היחידה היא שלפעמים כשמצמצמים "זורקים" בלי לשים לב מידע חשוב על הדרך. בגישה הקיימת הוחלט שכל המוסיף הרי זה משובח. זו גישה בעיתית, אבל לפחות לחרוצים יש יכולת לקבל את המידע שנדרש לצורך קבלת החלטת השקעה ולצורך הבנת העסק. כעת, בגישה החדשה, ירדו סעיפים ויהיה מיקוד, אבל בדרך אנחנו עלולים לאבד מידע חשוב.
