אחרי כמה מאמרים קצת מלנכוליים נחזיר את המילה ״הזדמנות״ לשולחן. יש לכך שתי סיבות. הראשונה היא שהיא עולה יותר בשיחות שאני מנהל. משפטים כמו: ״צריך להכין רשימת הזדמנויות״ והאפשרות שסיום המלחמה באוקראינה ייצר איזה שהוא תיקון חיובי בשווקים שהפד אולי לא ימהר להרוס. השניה היא כי ירידות השוק בכללותו התעללו עוד יותר במניות שגם ככה ירדו עשרות אחוזים כשהשוק עוד היה במצב שיוט אופקי ועכשיו הן ממש אטרקטיביות.

אתחיל בהתייחסות לשתי מניות מעוכות שהגיעה בקשה לגביהן. אתם מוזמנים לשלוח בקשות אחרי המסחר ביום שישי ובשלישי אחר הצהריים ובמידת האפשרות והעניין אענה לחלקן. המניה הראשונה שהתבקשתי לנתח היא SHOPIFY INC (SHOP). השניה היא  PAYPAL (PYPL) אחריה אנחנו עוקבים כאן באופן תדיר. הגרפים שלהם נראים דומים ומשקפים את אותה התעללות שהתייחסתי אליה.

האם התמיכה של PYPL תעבוד הפעם?

כעקרון, נכון למועד כתיבת המאמר, שופיפיי הגיעה לרמה שיכולה להיות רמת תמיכה. שיא היסטורי שעל פי כללי הניתוח הטכני מועמד להיות רמת תמיכה. אזור ה–510 דולר כפי שתראו על הגרף. אבל, פרט לנקודה הזו בזמן אין עדיין סימני תמיכה. הוספתי אינדיקטור שנקרא OBV והוא בודק האם ניתן לזהות איסוף של המניה. תסתכלו על המקום שסימנתי בריבוע ותראו שהאינדיקטור יורד. משמע שהלחץ נמשך. גם שאר האינדיקטורים מראים זאת. לכן, בהמשך להעמקה שלנו בנושאי תמיכה, לא הייתי מהמר עליה. אם יהיו סימני תמיכה, אפשר לבדוק שוב. אם לא, אז נחשוב על תחנת הבדיקה הבאה.

על פייפאל ניתן לומר שהיא מעניינת. שרטטי שתי רמות תמיכה. העליונה נפרצה כלפי מטה ושרטטתי אותה רק בשביל להדגים שגם רמות תמיכה מאד פוטנציאליות נפרצות ולהראות מה יכול לקרות לשופיפיי. התחתונה היא רמת שפל היסטורית ומה שמעניין הוא שהאינדיקטורים מתחילים להתפצל למעלה מעליה. המשמעות היא שמי שמחפש הזדמנויות, פייפאל עונה להגדרה הזו.

• אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
• הגרפים של גוגל וטסלה ולמה קריטי לשמור על ראש פתוח?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עוד  נשאלתי האם מניות הנפט עדיין מעניינות? בעוד שעל מניות האנרגיה הירוקה העזתי לכתוב בחיוב, ממניות הנפט והנפט עצמו נמנעתי משום שרמת החשיפה לתהפוכות אפשריות ובשאיפה אופטימיות במלחמה באוקראינה היא גבוהה. ובכל זאת, אם נסתכל על ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (XLE), קרו הסל שמיצגת את מניות הסקטור מתוך מדד ה–S&P 500, נוכל לראות שכל הפרטמטרים הטכניים ממשיכים להיות חיוביים. זה כולל פריצה של רמת התנגדות, איסוף ועוצמה.

נכון לרגע כתיבת השורה הזאת, XLE עדיין רלבנטי. בשביל להיות קצת יותר מדוייקים, צירפתי גם תרשים נרות ברזולוציה יומית. כאן אפשר לראות את התנודתיות התוך יומית הגדולה שיכלה ליצר בלימה הדרגתית. רכישה מעל 72 דולר, אם תתאפשר, תהיה נעימה יותר לעין הטכנית.

אני מחזיר כאן היום את הגרף של ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF (ICLN) וסימנתי בירוק את מצבה ביחס ל–XLE. ניתן לראות שבשבועות האחרונים הקו שטוח כלומר תשואה זהה במתאם גבוה. שווה לשקול את המחשבה ש–ICLN עדיפה גם כי יש לה מרחב לעליה מעליה וגם כי בסופו של דבר, בטווח הארוך, נצטרך לחזור למסלול של אנרגיה נקייה. אני משוכנע שגם אילון מאסק יצייץ מתי שהוא בעתיד שזמן החירום האנרגטי נגמר וצריך לחזור למסלול הנקי.

• מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
• חושבים שהשוק עייף? תסתכלו על ה-MACD
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

כמו כן ארצה לחזור לדבר על UBER TECHNOLOGIES (UBER). המלצות לגביה ממשיכות להגיע והגרף שלה נראה מעניין. ראשית משום שהצניחה שלה היא במתכונת מגמת ירידה סטנדרטית ולא התרסקות פרועה שמאפיינת מניות אחרות. שנית משום שהיא נמצאת באזור תמיכה מעניין וחלק מהאינדיקטורים מראים שהיא יכולה לנוח מעליו.

זמן לממש קצת בזהב?

יחד עם סימני ההזדמנויות ניתן לזהות סימני רגיעה בזהב שמובילים למחשבה על מימוש. המגמה ארוכת הטווח ממשיכה להיות עליה אבל לטווח הקצר ניכרים סימני בלימה. אני מצרף כאן את הגרף של ISHARES GOLD STRATEGY ETF (IAU), קרן הסל להשקעה בזהב שאנחנו עוקבים אחריה, וסימנתי את השיא ההיסטורי ואת ההגעה אליו עכשיו. מעבר לעובדה ששיא היסטורי הוא בעל פוטנציאל לשמש כרמת התנגדות, תראו את מבנה ההגעה אליו (חד כמו בפעם הקודמת) וגם את העובדה שיחסית לגבוה היומי המחיר נרגע ולזה אני קורא סימני בלימה.