טאואר - עניין של תזמון
ב-27 למרץ ניתחתי את טאואר -3.88% והערכתי שזה הזמן. המבט היה ארוך ועד כה, למי שהיתה סבלנות ראה תשואה דו סיפרתית. אבל טאואר היא לא מניה להביט בה עד לקצה החוטם. הדרך הנכונה לנתח אותה היא בראייה ארוכה. ארוכה מאוד שמתחילה בגרף הרבעוני. ולאחר מכן, הכל שאלה של תזמון.
הפתיח הזה טוב ויפה עד שמגיעים לביצוע בפועל. בשוק שהחזקה ארוכת טווח היא "עד שהנייר עולה" והרצון לתשואה מיידית וגבוהה שמפומפם על ידי הבטחות סרק ומכירת חלומות באספמיה, דומני שלמשקיע הקטן יהיה קשה ליישם את הנאמר כאן. אבל בכל זאת אני חושב שיהיה ערך בניתוח זה.
בטווח הארוך
בגרף הרבעוני אפשר לראות מגמת עלייה ברורה בה מסודרות נקודות השיא והשפל במבנה עולה.
מחזורי המסחר תומכים בכיוון החיובי לאורך זמן עם נטייה ברורה להתרחב לתוך העליות.
הרצף היורד האחרון דרדר את טאואר לסף רצועת בולינגר התחתונה. מקום נוח לעלות ממנו.
הרבעון הנוכחי שרק החל ממשיך את שלב 1. שלב של דשדוש המגיע לאחר גל ירידות ומעיד על התייצבות.
בתחתית הגרף אפשר לראות את המדד הסטוקסטי שנסוג מתחת לרמת 20% וכעת עולה מעלה.
סידור כזה לא פרמטרים, בעיקר בממד זמן כזה מעיד על שוק מתוח כלפי מטה ומעלה את הסיכוי למפנה חיובי.
בגרף החודשי אפשר את תהליך ההתייצבות שהחל בסיומו של אוקטובר 2018 ונמשך עד לשבירת הרצף היורד בסיומו של פברואר.
כלומר, מדובר על מעבר משלב 1 שהוא שלב הדשדוש לשלב 2 שהוא שלב העליות.
המומנטום בגרף החודשי עדיין שלילי כאשר הממוצעים הנעים מסודרים בסדר יורד.
מאידך יש חציה מעלה של הממוצע הנע ל-5 חודשים.
במרץ כתבתי שבטווח הארוך גדולים יותר סיכוייה של טאואר לשמור על התחתית שקבעה ואף לעלות למחירים גבוהים יותר מאלה בהם היא מצויה כיום. אני סבור כך גם כעת.
בטווח הקצר
בגרף השבועי אפשר לראות שאין עדיין מגמת עלייה שכן נקודות השיא והשפל אינן מסודרות עדיין במבנה עולה.
כן אפשר לראות שטאואר מדשדשת וסובלת מהתנגדות סביב מחיר של 68 שקל למניה לערך, אותה, נכון לכתיבת שורות אלו היא מתקשה לצלוח. אם כי לעניות דעתי זו רק שאלה של זמן.
מחזורי המסחר מתרחבים בבירור כלפי מעלה.
אז מה בסוף?
ההחלטה העקרונית לרכוש את טאואר התקבלה. לפני שאנחנו מסתערים כמו על חנות מותג שרק הגיעה ארצה, אולי כדאי להמתין כמה ימים או יותר שהמחירים ירדו ויהיה פחות עומס על הדלתות. בסופו של דבר, אנחנו מתנהגים בשוק ההון בדיוק כמו בחיים.
הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 8.אבי 01/08/2019 12:04הגב לתגובה זוזמן לעליות עם או בלי המלצות
- 7.אלין 01/08/2019 09:38הגב לתגובה זולא מבינה אותך. אין לך מודעות עצמית. אתה לא מבין בשוק ההון. אולי אתה חושב שאתה מבין.
- 6.מסתכל מלמעלה 31/07/2019 12:12הגב לתגובה זו"יוצר המלכודות" - לא רואה נכון את התמונה - ותמיד מפיל אחריו את כל ה"תמימים" - חבל
- 5.לא נכון 31/07/2019 11:47הגב לתגובה זומאשר בשוק ההון!
- 4.לדעתי טאוואר תעלה סביב 8500 סוף השנה לפחות (ל"ת)משקיען סבלני 31/07/2019 09:20הגב לתגובה זו
- 3.שלמה 31/07/2019 08:59הגב לתגובה זובוקר טוב-אנשים לא זוכרים מה אכלו אתמול-אתה יכול לספר מה שאתה רוצה-להזכירך ניתחת גם את טבע
- 2.מהמר (ל"ת)לה 31/07/2019 08:45הגב לתגובה זו
- 1.אתה ממשיך עם ההימורים והטכני... (ל"ת)אלין 31/07/2019 08:16הגב לתגובה זו
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
