הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
משקיעים מסחר בורסה שוק ההון עליות ירידות וול סטריט
צילום: Istock

מדד ת"א 90 - האם זה הזמן לחזור?

המנתח הטכני של Bizportal מספק פתרון ברמת סיכון נמוכה 

אייל גורביץ' | (17)
נושאים בכתבה אייל גורביץ' בורסהגרף מדד ת"א 90

בהינתן ההערכה הגורפת אודות השווקים ולפיה הירידות אינן אלא תיקון נקודתי, גם אם אגרסיבי, עולה השאלה מתי לחזור לשוק. בהנחה שאנו שומרים על תכנית המסחר הכוללת נקודות יציאה, הרי שהתכנון לחזור לשוק הוא טבעי בשלב זה. אציע פתרון שיספק רמת סיכון נמוכה.

מדד ת"א 90

 

בגרף השבועי

 

1. ההנחה היא שהמגמה היא מגמת עלייה וכל ירידה תהיה לצורך עלייה נוספת. זו הנחה איתה אנחנו הולכים פרק זמן ארוך יותר מכל אחד אחר. 

2. ההנחה היא, שהבעיה של שוק המניות המקומי היא בטווח הזמן הבינוני המיוצג על ידי הגרף השבועי. 

3. המגמה בגרף זה היא מגמת עלייה אם כי הרצף יורד. 

4. בשאר ממדי הזמן גם הרצף נותר עולה (למעט היומי כמובן). 

 

 

5. אחד מאמצעי התזמון היעילים שיש הוא רצועות בולינגר בברירת מחדל של 10/1. 

6. כאשר המגמה היא מגמת עלייה, חציה מטה של הרצועה התחתונה מדגישה מצב של מכירות יתר ומאפשרת לתזמן ברמת סיכון נמוכה. 

 

7. כיצד מתזמנים? ישנן לא מעט דרכים כאשר הטובה והיעילה מכולן היא להמתין לשבירתו של הרצף היורד לאחר החציה מטה של הרצועה התחתונה.

8. עדכונים בהמשך.

* הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

** אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

תגובות לכתבה(17):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 12.
    רוני 12/02/2018 20:26
    הגב לתגובה זו
    קשה לדעת בדיוק לאן ילך מדד כי מספיק שכמה מניות "מפשלות" למעלה או למטה ואז הלכה כל נקודת ההנחה. במניה ספציפית זה יותר עובד כי אפשר לראות יחס במחזורים ותמיכה/התנגדות היסטוריים (בהנחה שאין מניפולציות והרצות במניה)... הכי טוב לעקוב אחרי מניה שמדשדשת לפחות 3 חודשים או שנמצאת בטווח של מחיר סטטי פחות או יותר עם מחזורים שלא קטנים מהממוצע ואז לסחור פריצה מעלה (בד"כ). למשל, אפשר לעקוב אחרי אל על ולראות שפחות או יותר נעצרה ב130. למרות שזה נראה כמו מגמת ירידה, אבל מגמת ירידה שהתמתנה מאוד וכמעט מדשדשת. אם הטווח ינוע בין 130-145 עד מרץ-אפריל אז כדאי להיכנס (1% השקעה מהתיק). בהצלחה.
  • 11.
    לצערי הרב השוק עומד לרדת עוד 10% (ל"ת)
    אלי המלך 11/02/2018 18:14
    הגב לתגובה זו
  • 10.
    תמסור ד"ש לרצועות בולינגר !!!!!! (ל"ת)
    שלמה 11/02/2018 17:40
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    קרסו הקורס 11/02/2018 13:37
    הגב לתגובה זו
    אנחנו נחזור מתי שאנחנו נחשוב שצריך לחזור ולא מתי שאתה תגיד לנו
  • 8.
    יגאל 11/02/2018 12:53
    הגב לתגובה זו
    אדון המנתח, תהיה אמיץ, תכתוב שאין לך מוסג מה יהיה עם הבורסה שלנו, ותכתוב שהכול, אבל הכול, תלוי בבורסה בארה"ב. לא נורא עם חלק מתלמידך בקורס שהנך מעביר יבקשו כסף בחזרה
  • 7.
    sp500 עדכונים (ל"ת)
    יוסי 11/02/2018 12:37
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    יגאל 11/02/2018 12:23
    הגב לתגובה זו
    המנתח מנסה לשמור על כבודו אבל ניתוחים שלו ממש לא עוזרים לקבוע כיוון השוק ברמה ימית ואפילו שבועית, דבר החשוב ביותר לשחקני מעו"ף שפועלים יום-יום בזירת המסחר.
  • 5.
    כלכלן 11/02/2018 10:49
    הגב לתגובה זו
    טעות קשה לגבי הערכות מדד זה ומה קורה כעת מה שקט הזה?
  • 4.
    עידן 11/02/2018 10:29
    הגב לתגובה זו
    יתרה מזאת, בכתבה הקודמת שלך על המדד הזה אמרת שהוא הולך לעבר שיא חדש.
  • 3.
    לגורביץ' בוקר טוב 11/02/2018 10:06
    הגב לתגובה זו
    תן הערכות חד משמעיות מבחינתך למדד המוביל בעולם S&P. על פיו יקומו ויפלו דברים. כל מיני מדדונים והערכות על מדדונים ואם לנסות כבר להיכנס אליהם הן בגדר לא רציני. נסה חברנו לקחת את כל הקופה ובצורה בטוחה..אנו הולכים מטה או מעלה..תבורך איילי.
  • בוקר טוב ומבורך 11/02/2018 11:12
    הגב לתגובה זו
    דבר שהוא לא יכול לדעת יותר טוב ממך .עדיף להתבטאות בצורה בלתי קונקרטית ולהיחשב ליודע מאשר להתבטאות בצורה קונקרטית ולהסיר את הספק . אייל נוהג להתבטאות בדיוק כמו קורא בקלפים ומגלה העתידות למיניהם בצורה מעורפלת ללא טווחי זמנים למשל "בטווח הבינוני מה זה טווח בינוני בכלל ?יום ,שבוע , חודש ,חצי שנה ,ומה זה טווח ארוך ?חודש חודשיים חצי שנה שנה וכו' ,כל ירדה לצורך עלייה ,אחרי הסערה תבוא השמש . "בהינתן ההערכה הגורפת אודות השווקים ולפיה הירידות אינן אלא תיקון נקודתי, גם אם אגרסיבי" מה זה נקודתי יום חודש שנה ? . כל קוראי "העתיד" למיניהם לעולם לא ימסגרו לך זמנים בצורה הסתברותית מה זה אגרסיבי 5 אחוז 10 אחוז 20 אחוז ? כאשר אין מדד הסתברותי בתחזית הסקירות הם לא יותר מתעתועי מילים חסרי אינפורמציה . כל בר דעת יודע פו שזה גיבובי מילים חסרות משמעות כדאי להיחשב ליודע . כנראה עם באמת הוא היה יודע יותר טוב ממך היה פותח פוזיציית שורט במינוף אגרסיבית פי כמה וכמה על המדד ועושה את הקופה .
  • 2.
    מישהו 11/02/2018 10:00
    הגב לתגובה זו
    איפוא היית ביום שישי?
  • 1 11/02/2018 15:15
    הגב לתגובה זו
    שהוא ראה את זה בגרפים מה קרה ביום חמישי בבורסה .
  • צודק ..בושה (ל"ת)
    כלכלן 11/02/2018 10:50
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    חחחחח אמרת מעוף 1600 כשלא הולך אז מנסים לקשקש במדד 90. (ל"ת)
    חיים 11/02/2018 09:27
    הגב לתגובה זו
  • לחיים 11/02/2018 10:01
    הגב לתגובה זו
    עלייה נוספת" המגמה בגרף זה היא מגמת עלייה אם כי הרצף יורד" – משפטים חסרי אינפורמציה מכוון שגם עם השוק היפול במעל 20 אחוז בסוף השוק יחזור לעלות . יש עליה אבל יש ירידה. אלה משפטים ה- WIN WIN של הטעיית מקדם הידע. ב. "זו הנחה אייתה אנחנו הולכים פרק זמן ארוך יותר מכל אחד אחר " אייל תמיד הולך לפי המגמה רואה עליות טוען לעליות ,רואה ירידות הוא כבר משנה את סקירותיו בכל מיני שבירות של בולינגר נרות גלים ופיזמונים אבל עדיין טוען עליות אבל גם ירידות .ג. "כיצד מתזמנים? ישנן לא מעט דרכים כאשר הטובה והיעילה מכולן היא להמתין לשבירתו של הרצף היורד לאחר החציה מטה של הרצועה התחתונה. "פתאום אייל מתחיל לדבר על תזמון השוק אני לא זוכר שבסקירה הקודמת הוא טען לצאת ממנו ואני לא רואה שאייל הצליח לתזמן אותו. ד. "ההנחה היא, שהבעיה של שוק המניות המקומי היא בטווח הזמן הבינוני המיוצג על ידי הגרף השבועי". הבעיה היא לא בגרף היומי ולא השבועי ולא בגרף החודשי ולא בגרף השנתי. הבעיה שניתוח טכני השווה לניחוש הקראי עטופה בפסבדו מתמטיקה ,אייך אף אחד לא ראה דבר וחצי דבר בציורים שלו לפני הירידות החדות של התקופה האחרונה?
  • אי אפשר לתזמן שוק,אלא בדיעבד..... (ל"ת)
    וזאת האמת.... 11/02/2018 19:48
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן