אחרי חודשיים ירוקים, הרצף העולה ב-S&P 500 נשבר. מתי לצאת מהשוק?
השאלה המרכזית היא מתי יוצאים מהשוק. לחלוטין. מתי עולה הסבירות לקיומו של מדרון חלקלק, לתיקון עמוק, לירידות מתמשכות? מתי לצאת משם, לעזאזל? מי מאיתנו לא שאל את השאלה הזאת כל אימת ששוק המניות זז באופן שגורם לנו אי נוחות? בניתוח הנוכחי אתן לכך תשובה חד משמעית. אבל כל דבר בעיתו.
חודשיים וקצת של עליות בלתי פוסקות באו לידי סיום זמני השבוע. סגירה עגומה של השבוע האחרון שברה רצף עולה שנמשך שבועות לא מעטים. שיא כל הזמנים מהווה בשלב זה נקודה בלתי עבירה, וכפי הנראה שוק המניות האמריקני צריך לבצע נסיגה, להחזיר אוויר לריאות ולהסתער פעם נוספת. השאלה המרכזית בעיני אינה מופנית כלפי המגמה אלא כלפי עומק התיקון.
בגרף השבועי
מגמת עלייה מוגדרת כסדרה עולה של נקודות שיא ונקודות שפל. על כל נקודת שיא להיות גבוהה מקודמתה וכך גם לגבי כל נקודות שפל, וזהו בדיוק המצב המתקיים בגרף השבועי. כל עוד ישאר סידור זה על כנו, תישאר הנחת העבודה לגבי כיוונו של השוק האמריקניי על כנה.
הסימן הנכון ביותר ליציאתו לדרך של תיקון טכני הוא שבירתו של רצף עולה - מצב בו שער הסגירה האחרון נמוך מהמצב הנמוך של הנר הגבוה ביותר ברצף העולה. לפני שבועיים נשבר הרצף העולה.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עומק התיקון נקבע לפי המהלך העומד לתיקון. המהלך העומד לתיקון הוא זה שהחל ברמת 1,801 הנקודות באמצע פברואר ותם ברמת 2,011 הנקודות לפני שבועיים. בהערכה ראשונית וגסה אפשר לצפות לירידה לרמות של 1,995-1,925 הנקודות. בתווך אפשר למצוא תמיכה משמעותית ברמת 1,947 הנקודות.
מתי יוצאים?
הסימן המוסכם מבחינתי ליציאה מהשוק ולעלייה ברמת הסיכון הוא שבירה של רצף עולה בגרף החודשי. במקרה של S&P500, רמת המבחן לסוף חודש מאי עומדת ברמת 2,033 הנקודות. סגירה בתום החודש הנוכחי מתחת לרמה זו תבסס שבירת הרצף העולה וסימן ברור לצאת מהשוק משני טעמים מרכזיים:
- שבירת רצף עולה מעידה על עלייה ברמת הסיכון
- קביעת שיא נמוך יותר מקודמו, גם כאן התנהגות המעידה על חיסולה של מגמת העלייה ומכאן שרמת הסיכון תעלה
לסיכום, השוק האמריקני יוצא לתיקון אחרי יותר מחודשיים של עליות רצופות. מדובר בתיקון בלבד ולא בשינוי מגמה. עקרונית, כל שנותר כדי לבסס החלטות בעלות משמעות ארוכת טווח הוא להמתין לסיום החודש הנוכחי.
- מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
- אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 8.מסתכל מלמעלה 16/05/2016 12:05הגב לתגובה זורק אדם טיפש, הולך אחרי איש שאינו מבין כלום. ובטוח שהוא מוביל אותו למקום הנכון.
- 7.מי אמר לשיאים בוודאות וטועה כרגיל ? גורביץ נכון .. (ל"ת)רונן 15/05/2016 10:21הגב לתגובה זו
- 6.שרפמן 10/05/2016 23:51הגב לתגובה זואומר עליות יש רידות אומר ירידות יש עליות
- 5.תומר 10/05/2016 13:08הגב לתגובה זולא מבין למה מריצים את השוקנפוצץ את הבלון וננפח מחדש
- יוסף פותר החלמות 10/05/2016 18:54הגב לתגובה זוהמפלות דרושות למערכת כדאי לנוע בצורה הכאוטית שלה ולכן הם בלתי נמנעות . המערכת תמיד נע לתסוגה לממוצע בדיוק כמו בחיים פעם למעלה פעם למטה והתנוע בהסתכלות לטווח הארוך היא ממוצע המצרפי שלה .
- 4.אייל תפרסם בבקשה,, ניתוח טכני על מניית אל על (ל"ת)יריב 09/05/2016 17:42הגב לתגובה זו
- 3.30 שנות ניסיון 09/05/2016 14:27הגב לתגובה זוברגע שהמנתחים הטכנים מדברים על כך שלא יהיה שבירת שיא בזמן הקרוב ,המוסדיים שהם בעלי הכסף הגדול ,יריצו את השוק קדימה הרבה מעבר לשיא הקודם .כך היה גם ב82 וב91 וב95. וב2013 מי שנצמד אז למנתחים הטכניים הפסיד עשרות אחוזים. שבירת השיא כבר בשבועיים הקרובים
- 30 שנות ניסיון 13/07/2016 19:22הגב לתגובה זוכמעט בדיוק כמו שאמרתי לכם. נסיון רבותי ניסיון
- 70 שנות נסיון 10/05/2016 10:03הגב לתגובה זולקנות סחורה באטרף במעוף תל אביב בשערים יורדים החל מ888.76 ועד תחתית שהם מזהים בוודאות של 383.48. בהצלחה למבינים וגם למי שלא.
- 2.מטי 09/05/2016 11:04הגב לתגובה זולנסות לתזמן את השוק בניתוח טכני כל אלה שלא יצאו מהשוק בירדות האחרונות והלכו נגד המגמה (הגדילו את הפוזיציה לתוך הירידות ) מרווחים היום יותר כסף מאלה שניסו לתזמן את השוק דבר בלתי אפשרי בעליל שגורם ליותר הפסדים ועליות בעמלות מיותרות
- 1.ס&פ הולך למטה לפי הטכני (ל"ת)טכנאי גרפים 09/05/2016 08:33הגב לתגובה זו
- 70 שנות נסיון 10/05/2016 10:03הגב לתגובה זוהוא רץ
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
