הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
טכני

התיקון היה מינורי לחלוטין - הכיוון במעו"ף ברור כעת

אייל גורביץ, המנתח הטכני של Bizpotral, סוקר את המדד המוביל בבורסה המקומית לקראת שבוע המסחר שבפתח
אייל גורביץ' | (23)
נושאים בכתבה מעו"ף

באחד הניתוחים האחרונים הערכתי שמדד ת"א 25 בשל לתיקון מעלה. תיקון בלבד, לא שינוי או היפוך מגמה עם קושי בטווח של 1,475-1,510 - בדיוק היכן שנבלם השוק. וכמו שזה נראה כעת, הוא מתקשה לעלות והתיקון הוא מינורי בלבד. הסחף האחרון מקשה עליו להתרומם. 

יש להדגיש, שלכל המתרחש בבורסות יש להתייחס כאל תיקון. בבחינת כבדהו וחשדהו. חלק מהשווקים שינו את האופן בו מסודרות נקודות השיא ונקודות השפל. שנה מורכבת כבר אמרתי.  

 

בטווח הארוך - המגמה

  • הטווח הארוך כבר אינו מייצג מגמת עלייה משום שנקודות השפל אינן מסודרות עוד במבנה עולה - וזו חדשה לא חיובית. 
  • הרצף בגרף החודשי יורד - דבר המעיד שהתיקון או מהלך הירידות, תקראו לזה איך שתרצו, עדיין כאן. 
  • כשאין סימנים מוצקים לתחתית - רמת הסיכון עודנה גבוהה.
  • עוד אפשר לראות בגרף החודשי, שהמעו"ף מתחת לממוצע 5 והממוצע משופע כלפי מטה. 
  • הסגירה של ינואר נמוכה מהנמוך של  דצמבר, וזה מסר שלילי לגבי התנהלות חודש פברואר. זה משפט שיחזור על עצמו בניתוחים לגבי שווקים אחרים.

הטווח הבינוני

  • בטווח הבינוני מגמת ירידה.
  • נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה יורד.
  • הרצף בגרף השבועי יורד.
  • עוד אפשר לראות שמדד המעו"ף מצוי גם כאן מתחת ממוצע נע 5 והממוצע משופע כלפי מטה.
  • תוספת השבועית היא שארבעת הנרות האחרונים, שאמורים היו לסמן על תחתית זמנית, הם אדומים - והמשמעות לחץ של מוכרים.
  • עוד אפשר לראות את הקושי של מדד המעו"ף להתמודד עם רמת ההתנגדות 1,485 הנקודות. 

הגרף היומי

  • בגרף היומי ישנו דשדוש המתבטא בחוסר סדר באופן בו מסודרות נקודות השיא והשפל. 
  • הדשדוש מתקיים בטווח הרמות של 1,485 כהתנגדות ו-1,427 כתמיכה.
  • שבירה מטה היא עניין סביר יותר נוכח הנתונים הארוכים המגיעים מהטווחים הארוכים יותר. 
  • לשבירה מעלה לא תהיה משמעות ממשית. 

לסיכום: הדברים המוצקים והעקביים נמצאים כלפי מטה. הרצפים יורדים בכל ממדי הזמן ומדד המעו"ף נח בעקביות מתחת לממוצע נע 5 שמצידו משופע כלפי מטה. יוצא מכך שהנטייה היא עדיין דרומה.

 

*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

 

**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

 

***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

תגובות לכתבה(23):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 12.
    סוחר 08/02/2016 08:16
    הגב לתגובה זו
    הרי בכל מקרה אתה נכשל ב 70% מהניתוחים שלך למה אתה מנסה להלך בין הטיפות תקח כבר עמדה שוק עולה או שוק יורד ותפסיק לנסות לנבא כל מיני תיקונים לכאן או לכאן ואז להתנצל למה זה לא הצליח! אני לא מאמין בשיטחה הטכנית אבל אם זו השיטה שלך אז תגיד כבר דעה וזהו. הניתוח שלי השוק בירידות כבר מאוגוסט בו ניסו לפרוץ את 1720 ואז היה ניתן לדבר על תיקון עד אזור ה 1540 בשבירה של 1500 זו מגמת ירידה נקודה הערכה שלי על סמך שיטה סודית שב 1400 תהיה התנגדות ומשם השוק ימשיך לצלול לכיוון 1200 שם כבר אתן דווח חדש
  • 11.
    Sassi6 08/02/2016 04:58
    הגב לתגובה זו
    אייל, סיפר לי משקיע ואמר: "בשוק תנודתי שהולך הצידה צריך לקנות לונג ושורט בו זמנית, אם זה עולה אז מספקים ביקושים עם הלונג ומחכים בסבלנות לירידה בה מתכסים על השורט, אם זה יורד אז מתכסים על השורט ומחכים בסבלנות לעליה בה נפטרים מהלונג, בכל נקודת מימוש קונים לונג ושורט בו זמנית", המשקיע אמר לי שזה עובד בכתיבת אופציות על נגזרות המעוף, האם זה יעבוד? תודה, ששי6
  • יוסף פותר החלומות 08/02/2016 14:37
    הגב לתגובה זו
    הוא 95 אחוז להפסיד בטווח הארוך גם עם אתה סוחר באסטרטגיה אוכף (שורט לונג) או כל אסטרטגיה אחרת
  • אתה 08/02/2016 14:29
    הגב לתגובה זו
    איזה תמים, מקווה בשבילך שאינך קונה את כל הלוקשים האלה...
  • יוסף פותר החלמות 28/02/2016 21:27
    אתה פשוט משלה את עצמך שאפשר להרוויח באופציות זה בדיוק כמו לשחק בקזינו רק שבשוק זה משחק לא הוגן לכרישים יש יתרון משמעותי עליך שאין ברשותך לא מידה פנים ,ולא מערכת של אלגוטריידר ,ולא ממון להזיז מדדים . אתה פשוט דג רקק שהכרישים מתפרנסים ממנו . תלך לשחק בקזינו שם יש משחקים שההסתברות שלך להרוויח שם יותר גבוה מההימור באופציות כגון בלק גק ורולטה שני משחקים הוגנים שעם אתה יודע להמר נכון יש לך הסתברות טובה יותר לרווח מאשר באופציות ששם לא רק הבית נגדך גם השחקנים הגדולים יש להם יתרון משמעותי עליך במשחק סכום 0 אז כנראה שמי שתמים ביננו זה אתה . בסוף תלמד בדרך הקשה בדיוק כמו שאני למדתי לפני הרבה מאוד שנים וחקרתי רבות בנושא .
  • יוסף פותר החלמות 28/02/2016 21:26
    אתה פשוט משלה את עצמך שאפשר להרוויח באופציות זה בדיוק כמו לשחק בקזינו רק שבשוק זה משחק לא הוגן לכרישים יש יתרון משמעותי עליך שאין ברשותך לא מידה פנים ,ולא מערכת של אלגוטריידר ,ולא ממון להזיז מדדים . אתה פשוט דג רקק שהכרישים מתפרנסים ממנו . תלך לשחק בקזינו שם יש משחקים שההסתברות שלך להרוויח שם יותר גבוה מההימור באופציות כגון בלק גק ורולטה שני משחקים הוגנים שעם אתה יודע להמר נכון יש לך הסתברות טובה יותר לרווח מאשר באופציות ששם לא רק הבית נגדך גם השחקנים הגדולים יש להם יתרון משמעותי עליך במשחק סכום 0 אז כנראה שמי שתמים ביננו זה אתה . בסוף תלמד בדרך הקשה בדיוק כמו שאני למדתי לפני הרבה מאוד שנים וחקרתי רבות בנושא .
  • 10.
    משוגעים!!! 07/02/2016 14:28
    הגב לתגובה זו
    עד הקריסה הגדולה בקיץ,וסוף שנה
  • 9.
    ers 07/02/2016 14:24
    הגב לתגובה זו
    ותשמרו,ואח"כ ייבואו ירידות קשטת ביותר,עד סופ"ש
  • 8.
    יש נביא בספר נביאים בשם גורביץ ,ולכן הכול ברור לך . (ל"ת)
    בא 07/02/2016 14:15
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    ראובן 07/02/2016 12:26
    הגב לתגובה זו
    סוף סוף גורביץ טוען ההיפך ממה שטען תמיד שאז אמר שכל ירידה היא לצורך עליה בעתיד יותר גבוהה והנה היום משנה דעה שהירידות הן מגמה ולא תיקון לצורך עליה והנה אנו צריכים לצפות להמשך מגמת הירידה אז שיחליט כבר אם מה שטען תמיד שכל ירידה היא תיקון לצורך עליה בעתיד היום זה שונה והוא בעצם לא יודע לשם מה ולמה הוא טוען שזו המגמה כרגע אבל מה בעתיד הוא צופה לא מפרט רק טוען שמה שיש זה מה יש כרגע אז בשביל מה הוא פרשן פיננסי אם הוא בעצמו לא בטוח מה ואיך יתפתח ויקרה בעתיד היותר ארוך היום כולם יודעים מה קורה אבל פרשן צריך לתת הסבר הלאה מה הוא מצפה ולא להתחמק מתשובה ספיציפית מה ואיך הוא רואה עתיד בבורסות כל טוב ואני מצפה ליותר ממנו בעתיד
  • 6.
    צבי 07/02/2016 11:35
    הגב לתגובה זו
    לאחר הסגירה הצורמת בסוף השבוע בחול, מחר אירופה ירוקה וגם מדדי ישראל.זה שבוע שתל התיקון הגדול.
  • מה 07/02/2016 12:43
    הגב לתגובה זו
    אומררר?
  • 5.
    והרי החדשות הלא חיובית - השוק בשל לתיקון, או שלא! (ל"ת)
    ניתוח טכני 07/02/2016 11:08
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    יוסף פותר החלומות 07/02/2016 09:53
    הגב לתגובה זו
    כמו החלקקים הקוונטים נמצאים תמיד בסופר פוזיציה -שוק עולה שוק יורד (חלקיק גל ) כך תמיד הוא יכול לחזות אותם נכון לאחר מעשה לדוגמא - מדד המעוף בשל לתיקון (פוזיציה חיובית ) אבל הכיוון הוא למטה (פוזיציה שלילית ) .דרך הגב זה שיטה מקובלת אצל כל גרפולוגים ,הנומרולוגים ,האסטרולוגים וכו'.
  • שמטוב 07/02/2016 19:03
    הגב לתגובה זו
    במקום כדור בדולח וקרקעית של כוס קפה הוא מסתמך על גרפים. אבל הטכניקה של אמירת דבר והיפוכו אותה טכניקה.
  • חיים דוד 07/02/2016 13:32
    הגב לתגובה זו
    אתה צודרק
  • כל שיטת הניתוח הטכני היא כזו (ל"ת)
    גבי 07/02/2016 12:30
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    אחרי שהנסדאק חטף ברור שיירד קצת היום (ל"ת)
    הבן אדם פשוט לא פוגע 07/02/2016 09:22
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    מתחיל 07/02/2016 08:54
    הגב לתגובה זו
    כל סוחר מתחיל יודע שהשבוע יהיו ירדות
  • תיווכח בהלך השבוע (ל"ת)
    אתה טועה ובגדול! 07/02/2016 15:21
    הגב לתגובה זו
  • שונא אינטרסנטיים 07/02/2016 09:35
    הגב לתגובה זו
    ברור דבר אחד , שכל סוחר אם הוא ותיק וממולח, יודע שאי אפשר לדעת כלום, מקסימום לחזות משהו בשביל שיהיה מה לכתוב בכתבה, המציאות בהרבה מאוד מקרים שונה. אז לך יש משאלת לב שיהיו ירידות, יתכן שיהיו ותרויח ויתכן ולא יהיו ותפסיד בגדול, ותהיה מושפל בעיני עצמך וסביבתך...
  • 1.
    דוביד 07/02/2016 08:22
    הגב לתגובה זו
    מה קרה לדולר? התרסקות הכי גדולה מזה שנים בטווח זמן כה קצר
  • יוסף פותר החלמות 07/02/2016 09:38
    הגב לתגובה זו
    אלה דחקו אותן לכתורות המשניות בקטן הוא גם לא מתיחס לפספוס של תחזית הדולר לפחות בממד תא 25 הוא השאיר לו איזה פתח מילוט "הערכתי תיקון למעלה אבל מינורי אבל המגמה היא שללית "כל טירון יודע שהמגמה היא שלילית כבר הרבה זמן גורביץ הולך על כל התחזיות כך הוא תמיד צודק .
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן