מדד ה-S&P500 יצא לתיקון
בניתוח האחרון הערכתי שהשוק האמריקני בשל לתיקון - תיקון בלבד. לא שינוי או היפוך מגמה. כמו שזה נראה כעת, מה שהיה נכון לפני שבוע נכון גם כעת. עוד ציינתי שישנם מספר מרכיבים המעלים את הסבירות לתיקון.
לכל המתרחש בבורסות יש להתייחס כאל תיקון - כבדהו וחשדה. חלק מהשווקים שינו את האופן בו מסודרות נקודות השיא וחלקם את האופן שבו מסודרות נקודות השפל. לאחר הגדרת המגמה והבנת הכיוון, אפשר לדבר על תיקונים.
הטווח הארוך
- המגמה הארוכה כבר אינה מגמת עלייה.
- נקודות השיא אינן מסודרות במבנה עולה, וכשלונו של מדד S&P500 לפרוץ לשיא כל הזמנים מייצג שינוי מגמה ארוך טווח.
- הרצף בגרף החודשי יורד.
- המדד מתחת לממוצע נע 5 והממוצע משופע מטה.
- לכן, הנחת העבודה גורסת שכיוונו של המדד מטה, ועד שלא יהיה מעבר לרצף עולה בחודשי, או חציה ברורה של הממוצע, רמת הסיכון תישאר גבוהה.
- הסגירה של ינואר נמוכה מהנמוך של דצמבר - דבר המעניק לפברואר אופק שלילי.
הטווח הבינוני - מה הוא קופץ
- ברמת העיקרון תיקונים טכניים הם עניין נבזי למדי, ומתפתחים ללא התראה מוקדמת.
- אלא ששילוב של שני מרכיבים לפחות, מעלה את רמת הוודאות לגבי קיומם.
- קרבה לרמת תמיכה.
- יציאה מרצועת בולינגר.
- מבט על המדד מראה על רצועת תמיכה בטווח הרמות של 1,813-1,857 הנקודות.
- עוד אפשר לראות את היציאה מרצועת בולינגר התחתונה.
- הנר שנעל את השבוע הוא נר של קונים. גופו קטן והוא ממוקם בחלקו העליון של הנר - נרות מסוג זה מעידים על תחתית.
- הנר שנעל את השבוע שובר את הרצף היורד ומתחיל ברצף עולה.
- התיקון ימשך במידה והמדד ישמור על רצף עולה בגרף השבועי. כלומר, כל עוד שער הסגירה של השבוע האחרון יהיה גבוה מהנמוך של קודמו.
- הגל העומד לתיקון הוא מהלך הירידות שהחל ב-2,116 ותם ב-1,812 הנקודות.
- לפיכך היעדים בהערכה ראשונית וגסה מצויים בטווח 1,930-2,000 הנקודות.
- לקראת שבוע המסחר: וול סטריט מחפשת כיוון - מה חושבים האנליסטים?
- ג'יפרוג טסה 22%, אפירם עולה 11%; המגמה השלילית נמשכת בחוזים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סיכום
בשלב הנוכחי יש להתייחס לעליות כאל תיקון זמני.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 5.החגב עמד יציב 04/02/2016 16:54הגב לתגובה זוניתוח טכני הוא קשקוש מוחלט מי שפועל על פיו פתי ו\או תמים ומי שמלמד מניפולטור. "האנליזות" המופיעות בתחום משולות לנבואות הדו משמעיות של האורקל המפורסם "אם תחצה נהר אימפריה גדולה תיפול"...
- 4.הברבור השחור 03/02/2016 18:45הגב לתגובה זוניתן להוריד את הכתבה - סתם מבלבל אנשים.
- 3.מסתכל מלמעלה 03/02/2016 12:36הגב לתגובה זוכבר 10 חודשים המדד יורד, ואתה כל פעם מספר משהו אחר. "בהתאם למצב העננים באותו יום" , לפני כחודשיים ראית עלייה ואז "הבנת" שאתה רואה נכון את התמונה - קראת לזה העלייה של הגל השלישי של אליוט. קשקוש כרגיל אתה כל יום ממציא את הסיפור המתאים לך. כתבתי שזו עלייה לפסגה שנייה, "עלייה לשם הנחתה" ואכן זה המצב. אבל מי שלא מבין בניתוח טכני, כל יום מתעורר מחדש - וממציא את הפוזיציה שלו מחדש. למנתח הטכני של ביז... יום אחד אתה תבין כמה נזק אתה עושה לאנשים "שמאמינים לך" ... נקווה שתפנים את מה שאני כותב ותיהיה יותר אחראי למה שאתה אומר/כותב... חבל חבל שאתה טועה ומטעה... הכל למען (אינטרס אישי) שיבואו אנשים לקורסים שלך... תכתוב על מה שהיה ולא על מה שיהיה - כי אתה עדיין לא נביא - וכל הנבואות שלך עד היום הן נבואות שקר.
- יוסף פותר החלומות 03/02/2016 13:09הגב לתגובה זושהוא לא מגלם את המציאות בעתיד . מה שאתה צודק בהחלט שלאייל יש נטיה לחזות את העתיד בצורה לוגיקה עמומה שיכולה להתפרש תמיד נכונה לכל מצב נתון ( גם בורסה יורדת וגם בורסה עולה ) ולטעון לאחר מכן שהוא אמר כאילו יש איזה איפורמציה בדבריו .
- 2.ירון 02/02/2016 13:50הגב לתגובה זוהפד והבנק הגדולים יעשו הכל כדי שיקירתם הילארי קלינטון תזכה בחירות. לכן הם יחזיקו את השוק ואף ינסן להעלות אותו לאזור 2,200 במחצית השנייה של השנה. לא אתפלא שהפד יוריד בהמשך השנה את הריבית ואף לרמת שלילית. נפילה של שוק המניות ואווירת דכדוך בקרב הציבור האמריקני תביא להתחזקות של האנטי ממסדיים טראמפ וסאנדרס שזה חלום בלהות של וול סטרייט.
- 1.הברבור השחור 01/02/2016 21:26הגב לתגובה זוהאם תור הזהב חוזר?
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
