S&P500 - האם יוצא למהלך עליות?
בסקירות האחרונות ההערכתי ששוק המניות האמריקני יוצא לתיקון בטווח 1,350-1,400 הנקודות. לפני למעלה משבוע ציינתי שקיים סימן כי נרשמה תחתית. היה זה כאשר המדד רשם "נר של קונים" ביום שישי לפני שבועיים. שבוע המסחר האחרון המשיך וחיזק את סימן העוצמה ודומה שהמדד יצא למהלך עליות.
בגרף השבועי אפשר לראות מספר מרכיבים:
1. המגמה כפי שהיא מסתמנת החל מרמת 1,074 הנקודות מאוקטובר 2011 היא מגמת עלייה.
2. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה - זהו הקריטריון המוביל בקביעת כיוונו של השוק. לכן, כל תנועה כנגד כיוון המגמה שאינה משנה את מבנה המחירים מתוייגת כתיקון טכני ותו לא.
3. נקודת השפל של התיקון הייתה ברמת 1,343 הנקודות, ברף התחתון של גבולות התיקון.
4. הנר שלפני האחרון הוא נר ירוק שמשמעותו שליטה של הקונים. יחד עם זאת הוא שבר רצף יורד כאשר שער הסגירה שלו גבוה מהשער הגבוה של קודמו (הנר האדום)
5. עוד אפשר לראות את שבירתו מעלה של הממוצע הנע ל-5 שבועות וגם במקרה זה מדובר בסימן לסיומו של גל הירידות.
6. נכון לשבוע הנוכחי מתקיימים שני תנאים המעלים את הסבירות להמשך מהלך העליות:
א. הרצף עודנו "רצף עולה" - כלומר, שער הסגירה של הנר האחרון גבוה מהשער הנמוך של קודמו.
ב. שער הסגירה של הנר האחרון גבוה ממוצע נע ל-5 שבועות. שיפועו של הממוצע כבר אינו שלילי.
אינדיקציות
1. שתי אינדיקציות מרכזיות מדי שבוע :
א. האם שער הסגירה של הנר האחרון גבוה מהשער הנמוך של קודמו?
ב. האם שער הסגירה של הנר האחרון גבוה ממוצע נע ל-5 שבועות?
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 2.קארין איי 03/12/2012 14:51הגב לתגובה זולא חושב שזה ישפיע על מדד ת"א? אשמח מאד אם תוכל לענות על זה. תודה מראש
- 1.דני 03/12/2012 09:19הגב לתגובה זואתה לא מסביר את המשמעויות כך שהמאמר שלך כמו שהוא עבור לדעתי רוב הקוראים חסר ערך תסתכל כדוגמה על המנתח הטכני של אתר ספונסר איך הוא יפה מסביר את הנתונים - לא שבהכרח זה נכון אבל יש הסבר.
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
