איזה קרנות סל ימשיכו להמריא? והאם עדיין להחזיק טסלה?
למרות הפריצה, מדד ה-S&P500 לא שבר סופית את תבנית הירידה של סוף 2024 - עד שלא תישבר רמת תמיכה, נותר מקום לאופטימיות זהירה - תוך מיקוד במניות החמות; בין 7+1 המופלאות בולטות אמזון, גוגל ואפל, כשמניית טסלה ממתינה לפריצה, וגם בענף התעופה והאורניום יש איתותים
טכניים מעודדים
ה-S&P500 המשיך לזחול למעלה ולפרוץ רמות התנגדות. זה עדיין לא שובר את התבנית הכללית שביסודה סיכון לגל יורד (אותה תבנית גלי אליוט שעבדנו איתה בסוף 2024) אבל כן שובר את ה"כללים" לגבי המקום ממנו ה-S&P500 אמור היה, לכאורה, לחזור לרדת.
המשמעות הפרקטית היא שנתמקד בגרף על האפשרות החיובית שהוא מעלה אבל נישאר זהירים מאד לאפשרות של ירידה מבלי לפעול ביחס לאפשרות הזו עד לקבלת איתות של שבירת רמת תמיכה כלשהי.
רמות המבחן הן: 6330 מלמעלה (רמה זו היא דינמית שכן מקורה בקו מגמה עולה משופע) ו-5930/5780 מלמטה. הגעה ל-6330 או שבירה של רמת תמיכה יהיו אירוע שממנו תרחיש הירידה יחזור כאמור לשולחן גם לטווח הקצר. בתוך האזור הזה נצטרך פשוט לעקוב וכל עוד ה-S&P500 לא מייצר לנו התראה ברמות האלו אפשר להמשיך למקסם רווחים במניות החמות שאנחנו עוקבים אחריהן. שתי קרנות סל חמות בסוף המאמר.
- וול סטריט מחפשת את הדור הבא של מניות הבינה המלאכותית
- שבע המופלאות וה-AI: הפערים בביצועי ענקיות הטכנולוגיה נחשפים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה כוחן של 7+1 המופלאות?
בימים אלו של מתח על בשווקים, מתח שיכול דרך אגב להיות מתורגם לשבוע של דשדוש וקיפאון, אפשר לנסות להעריך את יחסי הכוחות באמצעות ניתוח הגרפים של 7 המניות המובילות. כך נעשה ויהיה לכם גם עדכון של מצבן הפרטני לשימושכם. עובדה שלא שמתם אליה לב אולי היא שטסלה ירדה למקום השמיני וברודקום עלתה למקום השביעי. נרחיב את היריעה ל-8. משקלן הוא כ-34% מהמדד. לא מעט בכלל.
- AAPL: קצת חלשה בהשוואה ל-S&P500 אבל בסך הכל נראה שתעלה. תמיכה ב-193 ומהלך מעל 215 יהיו סימן להתפתחות מגמת עליה.
- לחזור למניות הקוואנטום?
- הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
- AMZN: גם מתחזקת בהשוואה ל-S&P500 וגם במגמת עליה. מהלך מעל 214 יסמן סיכויים טובים להגעה אל השיא ההיסטורי.
- GOOG: גם היא נראית כערוכה למגמת עליה. חצתה את הממוצע ל-200 יום ובונה תבנית מעוגלת שהשלמת הפריצה שלה למעלה תהיה סימן חיובי מאוד.
- META: מצבה של META מעט פחות ברור. מצד אחד היא בדרכה לשיא ההיסטורי אבל מצד שני ישנם סימני עייפות טכנית ובלימה. מגמת העליה תקפה כל עוד מעל 657 ובינתיים נראה שאפשר להשאיר את META ב-HOLD.
- MSFT: הגיעה לשיא ההיסטורי כשמאחוריה פער עולה וללא עוצמה עדכנית בהשוואה ל-S&P500. מבחן התמיכה הוא 454. מהלך מתחת לשער הזה ילמד על התחלה של גל יורד. התבססות מעל 464 תאותת על המשך עליה. צריך לעקוב כמה ימים ולראות מה מתפתח.
- NVDA: למרות כל הכותרות ותשומת הלב, NVDA מדשדשת כבר שנה ויותר. קרובה לשיא ההיסטורי באזור 150 וקשה לראות שהיא פורצת אותו בעתיד הנראה לעין. אפשר לשים סטופ מתחת ל-137.
- TSLA: ללא קשר לחדשות מאסק, טסלה היא מניה שכדאי לעקוב אחריה. כל הדרמות סביב המניה מסתכמות לתבנית מתעגלת בדרך לפריצה. קניה מעל 294.
- AVGO: אחרי מהלך עליה מאד חד, נראה שיהיה לחץ כלפי מטה על 246 דולר. לא אתפלא אם תרד ל-217 דולר.
שורה תחתונה: תמונה מורכבת גם בקרב 7+1 המופלאות. אנרגיה למדד יכולות לתת AAPL, AMZN, GOOG, TSLA. ארבע האחרות יכולות להיבלם.
השמיים הם לא גבול
ענף התעופה, לסוגיה, חזק מאד בוול סטריט. קרן הסל ARKX לענייני תעופה וחלל יצרה שיא חדש וכנראה שזו לו המילה האחרונה. היה והפריצה תחזיק מעמד אנחנו צפויים לעוד עליות שערים מהותיות. כך גם מניות וקרנות תעופה רבות נוספות. מבין המניות ACHR יכולה להיות הלהיט השבועי.
גם מניות הקשורות באנרגיה חזקות מאד בימים אלו. יש סיכוי שגם מניות האנרגיה המסורתית יתחילו לעלות אבל היום בחרתי לעדכן לגבי האורניום כי שם יש פוטנציאל מאד גדול. קרן הסל שאנחנו עוקבים אחרי פה היא URA. בשביל לראות את הפוטנציאל לטווח הארוך צריך ללכת אחורה בגרף אז הלכתי. רואים את תבנית ההתעגלות הארוכה ואת הפריצה כלפי מעלה.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 9.אנונימי 10/06/2025 22:18הגב לתגובה זומה קורה למניה הזאת היה איזה בונוס
- 8.איזה קרנות אילו קרנות! (ל"ת)אנונימי 10/06/2025 17:44הגב לתגובה זו
- 7.לא התייחסת לתקרה כפולה. הירידות לפני 6330. לצערי (ל"ת)אנונימי 10/06/2025 11:26הגב לתגובה זו
- 6.א. מרק 10/06/2025 10:14הגב לתגובה זויש משקיעים בכאילו כאלה שמחפשים מישהו שיתן להם טיפ מיליון דולר. ומנסיון אומר שאין חיה כזו. אנליסטים מהשורה הראשונה כותבי טורים מומחים בניתוח טכני וכו וכו מביאים רעיונות ועל המשקיע הנבון ללמוד להכיר כמה שיותר את שוק ההון על מנת להשקיע בתבונה תוך פיזור סיכונים. מבחינת ניתוח טכני אין ספק שזיו סגל תותח.
- 5.משקיע 09/06/2025 20:11הגב לתגובה זוכל שבוע מעלה התנגדות אחרת לבנתיים מפסיד כ 30 אחוז עליה
- 4.תומר 09/06/2025 16:14הגב לתגובה זוירידה חדה בכמה שבועות ותיקון חד למעלה
- 3.מגמת עליה אבל יש חשש גם לירידות פששש... (ל"ת)דנציגר 09/06/2025 16:14הגב לתגובה זו
- א. מרק 10/06/2025 10:07הגב לתגובה זולטווחים קצרים
- 2.כריש 09/06/2025 16:10הגב לתגובה זואתה לא במקצוע תסתכל Xli!!!!!!אתה טיפש או פשוט מתחפר
- אנונימי 10/06/2025 10:05הגב לתגובה זוסגור עניין ואל תכנס לטורים של סגל. ותתפלא יש כאלה שלומדים ממנו.
- 1.עולם הפוך 09/06/2025 15:59הגב לתגובה זוולכן כנראה זה יהיה רווחי מאוד...
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- מהפכה בשוק הקנאביס? טראמפ שוקל להוריד את הסיווג הפדרלי - מה המשמעות?
- הפד חותך, טראמפ בוחר - השוק כבר מתמחר את יו"ר הפד הבא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
