איזה קרנות סל ימשיכו להמריא? והאם עדיין להחזיק טסלה?

ה-S&P500 המשיך לזחול למעלה ולפרוץ רמות התנגדות. זה עדיין לא שובר את התבנית הכללית שביסודה סיכון לגל יורד (אותה תבנית גלי אליוט שעבדנו איתה בסוף 2024) אבל כן שובר את ה"כללים" לגבי המקום ממנו ה-S&P500 אמור היה, לכאורה, לחזור לרדת.

המשמעות הפרקטית היא שנתמקד בגרף על האפשרות החיובית שהוא מעלה אבל נישאר זהירים מאד לאפשרות של ירידה מבלי לפעול ביחס לאפשרות הזו עד לקבלת איתות של שבירת רמת תמיכה כלשהי.  

רמות המבחן הן: 6330 מלמעלה (רמה זו היא דינמית שכן מקורה בקו מגמה עולה משופע) ו-5930/5780 מלמטה. הגעה ל-6330 או שבירה של רמת תמיכה יהיו אירוע שממנו תרחיש הירידה יחזור כאמור לשולחן גם לטווח הקצר. בתוך האזור הזה נצטרך פשוט לעקוב וכל עוד ה-S&P500 לא מייצר לנו התראה ברמות האלו אפשר להמשיך למקסם רווחים במניות החמות שאנחנו עוקבים אחריהן. שתי קרנות סל חמות בסוף המאמר.

• ניצלתם את הירידות? 7 המופלאות זינקו בעשרות אחוזים מאז אפריל
• לקראת דוחות מיקרוסופט: למה לצפות?

מה כוחן של 7+1 המופלאות?

 בימים אלו של מתח על בשווקים, מתח שיכול דרך אגב להיות מתורגם לשבוע של דשדוש וקיפאון, אפשר לנסות להעריך את יחסי הכוחות באמצעות ניתוח הגרפים של 7 המניות המובילות. כך נעשה ויהיה לכם גם עדכון של מצבן הפרטני לשימושכם. עובדה שלא שמתם אליה לב אולי היא שטסלה ירדה למקום השמיני וברודקום עלתה למקום השביעי. נרחיב את היריעה ל-8. משקלן הוא כ-34% מהמדד. לא מעט בכלל.

 - AAPL: קצת חלשה בהשוואה ל-S&P500 אבל בסך הכל נראה שתעלה. תמיכה ב-193 ומהלך מעל 215 יהיו סימן להתפתחות מגמת עליה.

• המציאות בשווקים מורכבת? תפעלו כמו קרן גידור ונטרלו רגשות
• מי המניה שזינקה אתמול ואיך להצטרף למסיבה?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

- AMZN: גם מתחזקת בהשוואה ל-S&P500 וגם במגמת עליה. מהלך מעל 214 יסמן סיכויים טובים להגעה אל השיא ההיסטורי.

- GOOG: גם היא נראית כערוכה למגמת עליה. חצתה את הממוצע ל-200 יום ובונה תבנית מעוגלת שהשלמת הפריצה שלה למעלה תהיה סימן חיובי מאוד.

- META: מצבה של META מעט פחות ברור. מצד אחד היא בדרכה לשיא ההיסטורי אבל מצד שני ישנם סימני עייפות טכנית ובלימה. מגמת העליה תקפה כל עוד מעל 657 ובינתיים נראה שאפשר להשאיר את META  ב-HOLD.

- MSFT: הגיעה לשיא ההיסטורי כשמאחוריה פער עולה וללא עוצמה עדכנית בהשוואה ל-S&P500. מבחן התמיכה הוא 454. מהלך מתחת לשער הזה ילמד על התחלה של גל יורד. התבססות מעל 464 תאותת על המשך עליה. צריך לעקוב כמה ימים ולראות מה מתפתח.

- NVDA: למרות כל הכותרות ותשומת הלב, NVDA מדשדשת כבר שנה ויותר. קרובה לשיא ההיסטורי באזור 150 וקשה לראות שהיא פורצת אותו בעתיד הנראה לעין. אפשר לשים סטופ מתחת ל-137.

- TSLA: ללא קשר לחדשות מאסק, טסלה היא מניה שכדאי לעקוב אחריה. כל הדרמות סביב המניה מסתכמות לתבנית מתעגלת בדרך לפריצה. קניה מעל 294.

 - AVGO: אחרי מהלך עליה מאד חד, נראה שיהיה לחץ כלפי מטה על 246 דולר. לא אתפלא אם תרד ל-217 דולר.

שורה תחתונה: תמונה מורכבת גם בקרב 7+1 המופלאות. אנרגיה למדד יכולות לתת AAPL, AMZN, GOOG, TSLA. ארבע האחרות יכולות להיבלם.

השמיים הם לא גבול

 ענף התעופה, לסוגיה, חזק מאד בוול סטריט. קרן הסל ARKX לענייני תעופה וחלל יצרה שיא חדש וכנראה שזו לו המילה האחרונה. היה והפריצה תחזיק מעמד אנחנו צפויים לעוד עליות שערים מהותיות. כך גם מניות וקרנות תעופה רבות נוספות. מבין המניות ACHR יכולה להיות הלהיט השבועי.

גם מניות הקשורות באנרגיה חזקות מאד בימים אלו. יש סיכוי שגם מניות האנרגיה המסורתית יתחילו לעלות אבל היום בחרתי לעדכן לגבי האורניום כי שם יש פוטנציאל מאד גדול. קרן הסל שאנחנו עוקבים אחרי פה היא URA. בשביל לראות את הפוטנציאל לטווח הארוך צריך ללכת אחורה בגרף אז הלכתי. רואים את תבנית ההתעגלות הארוכה ואת הפריצה כלפי מעלה.