יוצאת למהלך ארוך: המניה שמסיימת דשדוש - והכיוון מטה
מה קרה לסאני תקשורת -1.56% ? מי שהיתה חביבת המשקיעים (סליחה, סוחרים) ורשמה עליות עתירות אחוזים חווה בעת האחרונה ירידות כמעט בלתי פוסקות. מי שהצטרף מאוחר מדי במחיר השיא של 302.5 אגורות ליחידה מוצא את עצמו מתוסכל ונבוך. השאלה היא היכן מחיר היעד. לא המחיר בה תסתיים הירידה אלא לפחות עד לאן אמור המניה להישחק.
התשובה פשוטה:
1. התשובה פשוטה והיא נסמכת על תצפיות אמפיריות מבית האולפנא של השיטה.
2. אחת מהתנהגויות השוק הידועות ביותר גורסת שדשדושים מכפילים את עצמם – לטוב ולרע.
3. מניה המדשדשת לאורך זמן ופורצת לצד כלשהוא, תרחיק כברת דרך הזהה באורכה לעומק הדשדוש – לפחות.
4.. כלומר- כאשר מניה מדשדשת במשרעת של 20% ופורצת מעלה או מטה, היא תמשיך מנקודת הפריצה לפחות 20% בכיוון הפריצה.
5. אז ראשית דבר מצאו לכם מניות מדשדשות – פריגו למשל.
6. ולעניינינו – סאני דשדשה מאז מאי השנה בין 206 ל-302 אגורות למניה.
7. עומק הדשדוש כפי שהוא נמדד מלמעלה למטה עומד על כ-32%.
8. לפני ימים מספר פרצה המניה את הדשדוש כלפי מטה ומאותה נקודה היא אמורה לאבד לפחות עוד 32% נוספים.
9. כלומר, מחיר היעד המינימאלי של המניה נמצא ברמת 170 אגורות – לפחות.
10. ועוד משהו קטן לסיום – אל תתרשמו מעליות חד או דו יומיות שיתלוו אליהן מחזורי מסחר נמוכים. כנראה שיהיה מדובר בתיקון קטן ותו לא.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 22.רונן אלבר 17/09/2017 16:15הגב לתגובה זואיך שהוא סיים לדבר, ימים של עליות במניה במחזורים של פי 2 עד פי 6 מהממוצע. אז שהוא פתח את הפה, המניה עשתה מעל 15% בעשרה ימים. ואחרי התיקון האחרון.... חוזרת לעליות חזקות, אין שום סיבה שהיא לא תגיע חזרה לכיוון ה-300 כבר בשבועות הקרובים, כמו שכבר אמרו כמה אנליסטים רציניים ושני בתי השקעות ואני! :)
- 21.טוב בינתיים הניתוח הטכני מראה שאייל צריך לקחת קורס לניתוחטכני (ל"ת)שולץ 12/09/2017 09:38הגב לתגובה זו
- 20.הגולש 06/09/2017 13:23הגב לתגובה זובנוסף הדשדוש אינו כמתוארושלישית , אם אכן יגיע למסםרים הללו זו תהיה הדמנות פז. כבר כיום השערים סופר אטרקטיבים, החברה עם בסיס הון מוצק, מכונה של יצור כסף שגדל ויגדל מרבעון לרבעוןמכפיל רווח מצחיק
- לגולש הגלים של אייל 07/09/2017 15:40הגב לתגובה זומכוון שהגרף והמספרים הצמודים לציור לא אומרים דבר לכן זה לא עקרוני איזה מספרים מופעים בכתבה זה היינו הך . לכן אתה יכול להמשיך לגלוש על הגלים של הציור בכל מספר שתרצה .
- 19.ניתוח הצליח חולה מת 06/09/2017 11:44הגב לתגובה זומשחק עם נרות יפאניים, נו באמת....שימו לב שאין אף מילה על הביזנס של החברה , על העסק במקרה הזה מכירת טלפונים...זה בכלל לא מעניין הקישקושים מסביב כן....וככה גם הקשר למציאות
- למנתחים 07/09/2017 15:45הגב לתגובה זוזה בדיוק כמו כל משחק במקרה זה יש נרות יפנים , מומנטומים , ממוצעים נעים ועוד כל מיני כללים במשחק הטכני וקרוב ל 1000 כלים ואפשריות לשחק את המשחק . אבל המשחק הטכני הוא עדיין משחק שלא נותן שום אינפורמציה לגבי עתיד שוק ההון בדיוק כמו שמשחק רמי או שח שלא נותן אינפורמציה לגבי העתיד .
- 18.שלומי 06/09/2017 08:53הגב לתגובה זואוטוטו השקה בארץ, מבחינת סטטיסטית בכל השקה המניה עולה 20 אחוז באותו יום ונשארת למעלה אפילו אחרי השורט ראה סמסונג s8
- 17.סול 05/09/2017 16:55הגב לתגובה זופרצה למטה?
- 16.מוסמוס 05/09/2017 16:44הגב לתגובה זוניתוח לתחתאם הניתוחים של גורבץ היו מוצלחים . לא היה צריך לעבוד.לכן עוד בלון של ניתוח טכני שיזרק לפח
- 15.ציון 05/09/2017 16:39הגב לתגובה זועזבו את גור וינץ
- 14.HUX 05/09/2017 16:38הגב לתגובה זוניתוח טכני עלאק .הניתוחים שלך שווים לתח........טול קורה מבין עינך.
- 13.שלום 05/09/2017 16:34הגב לתגובה זואיילגם הפעם תצא שוב בהתנצלות על הטעות.נראה לא אמין הניתוח שלך
- 12.בוני 05/09/2017 16:31הגב לתגובה זואייל הניתוח הפעם רדוד ולא מנומק אפילו על סף השטחיות.מצטער לתחושתי הפעם אתה תועה בגדול.כל הסימנים מראים שלאחר התיקון התנועה תהיה חזק חזק למעלה לכיוון שיא חדש
- 11.זיבי 05/09/2017 15:57הגב לתגובה זולכן הכל בעירבון מוגבל. לתחושתי המניה מתקנת מעט את העליות ולמרות העליות התלולות הכיוון שלה למעלה.הכיוון ארוך הטווח לא נשבר
- 10.אייאיי גורביץ - השעה 15:30 ומחזור המסחאר הוא פי 3 מיום רגיל (ל"ת)סיבי 05/09/2017 15:35הגב לתגובה זו
- 9.ירין כהן 05/09/2017 15:33הגב לתגובה זואם גופים כאלו השקיעו במניה זה סימן לבאותוזה בפירוש משקיעים ולא סוחריםהמניה עד עכשיו עברה את עשירית הדרך למעלה
- 8.בנטוב 05/09/2017 11:50הגב לתגובה זוגורבץ יקר כרגיל ניתוח דליל ושטחי.אילו הייתה מנתח לעומק הייתה מגלה ששני גופים גדולים כלל ביטוח ואפסילון ניהול קרנות נאמנות הפכו להיות בשבוע האחרון בעלי עניין ולכן כן מדובר במשקיעים ולא "סוחרים" כפי שזלזלתה.שנית הנייר נמכר בזול כדי להגדיל את ההיצע עבור גופים אלו מה שמסביר את הירידות בשבועיים האחרונין.שלישית בעוד אתה מדבר על פריצה כלפי מטה וציינת שאם יתרחשו עליות הם ילוו במחזורי מסחר דלילים - אז כבר קורה הפוך נכון לשעה 10:30 המניה עולה במחזורי מסחר מעל לממוצע היומי.לי ברור שהכיוון ארוך הטווח הוא לכיוון שער 400 ומשם ל 600.ימים יגידו
- בנטוב 05/09/2017 14:28הגב לתגובה זובסופו של דבר . מאחל לכל עם ישראל עד 120
- לאמנון 10/09/2017 13:05הוא התכוון מתוך הבדיחה שמוות ומסיים זה הדבר הבטוח בעולם ובעולם שלנו שום מדבר לא ודאי כמו המוות . לכן בטח משבבורסה אין דבר בטוח
- מה הקשר שכולנו נגיע יא חתיכת מפגר (ל"ת)אמנון 05/09/2017 15:51
- 7.ביזפורטל 05/09/2017 11:38הגב לתגובה זוחבורה של אדיוטים
- 6.מה עם אופקו (ל"ת)מאור 05/09/2017 10:52הגב לתגובה זו
- 5.אריאל 05/09/2017 10:24הגב לתגובה זוידידיבדיוק כשאתה רושם שהייתה פריצה למטה המניה החלה לתקן למעלה.ועכשיו אני בטוח שהכיוון למעלה כי תמיד קורה הפוך מהניתוח שלך
- 4.חני 05/09/2017 09:54הגב לתגובה זוגם שהיתה בשער 57 לפני שנה אייל גורביץ המליץ לא להכנס לסאני רק ברכה היה לי מסאני ואני שוקלת להיכנס עכשיו
- לחני 05/09/2017 14:02הגב לתגובה זודעה הסובייקטיבית שלו . אבל לפי הניתוחים והבחירות שלו לאורך זמן אין לו שום היתרון מכל משקיע אחר .לכן הבחירה שלך = לבחירה שלו או של כל אחד אחר .
- 3.די עם הקשקשן הזה. (ל"ת)יש ר א י ליל 05/09/2017 09:39הגב לתגובה זו
- איזה קשקשן? מה פרוש קשקשן? (ל"ת)מי זה? 05/09/2017 11:03הגב לתגובה זו
- ל מי זה ? 05/09/2017 13:58במקרה שהתפיסה שלך רדודה - הוא אדם שמדבר ואין שום אינפורמציה ותוכן בדבריו בדיוק כמו שאייל נוהג לעשות פעמים רבות . קשקשן מהמילה קישוקוש של דברם בלי קשר בניהם קשקשתה קשקשן מקושקש
- 2.טעות של ביזפורטל 05/09/2017 09:06הגב לתגובה זוכך לפי גורביץ, איך הכיוון למעלה?
- 1.הכוון למעלה או למטה ? (ל"ת)דן 05/09/2017 09:05הגב לתגובה זו
- לדן 05/09/2017 13:53הגב לתגובה זוחלק נכבד מהשיטה של גורביץ זה בדיעבד לכן לאחר מעשה הוא יבחר ויכתוב "בשבועה שעבר טעני שהשוק עם פניו למעלה/למטה
f.jpeg "וול סטריט בורסה מסחר")
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- מתקפת המכסים נמשכת: 100% על שבבים למי שלא מעביר ייצור לארצות הברית
- טראמפ מכין את הקרקע להעלאת מכסים על תרופות ושבבים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
