מדדי המניות חזרו לעלות במקביל להכרזה שלנו על סוף התיקון לפני כשבועיים והשאלה כעת היא מה יהיה בהמשך? ננסה לבחון ולענות על השאלה הזו כשבמקביל נספק לכם תובנות נוספות על תיק ״סוף העולם״ שאנחנו בונים שקיבל השבוע חיזוק לרציונל שלו עם פרסום תוכנית ביידן להיערכות למלחמה גרעינית.

מניה חשובה שננסה לבחון את התקדמותה היא מניית טבע. טבע היא חברה דפנסיבית בהגדרה (תחום התתרופות) והיא בתקופה טובה של שיפור במדדים ובביצועים העסקיים. האנליסטים מספקים המלצות קנייה במחירים שעולים על 20 דולר כשהמניה זינקה בטווח של פחות משנה פי שתיים. האם העליות האלו יימשכו?

נתחיל בשוק עצמו. הנאסד״ק 100 ושאלת הצטרפותו למגמת העליה וה–S&P500 שמתקרב אל רמת ההתנגדות. נתחיל ב–S&P500.

ה–S&P500 מתקרב אל השיא ההיסטורי שהוא רמת התנגדות. הסיכויים שלפחות לטווח הקצר הוא יבלם מתחתיה הם גבוהים מאד ולפיכך נראה שאנחנו צפויים להפוגה ותנודתיות בוול סטריט בזמן הקרוב. מרמה זו גם יכול להתפתח גל יורד משמעותי כך שרמת הסיכון שוב עולה. ציירתי על הגרף את תבנית ה–M הידועה. זו תבנית היפוך מגמה בשיא ושני שלישים ממנה כבר הושלמו. השלמתה של תבנית כזו יכולה להניב גל ירידות משמעותי. האינדיקטורים הטכניים מלמדים שה – S&P500 מגיע חלש אל רמת ההתנגדות כך שהפוגה היא כנראה המינימום המתבקש.

• כולם מדברים על אורניום - אבל, מה זה בכלל? כל מה שצריך לדעת
• האם איראן עדיין קרובה לפצצה - ככה רומז ראש סבא"א שאמור לדעת יותר טוב מכולם
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מי שיכולים למנוע את היווצרות ה–M על גרף ה–S&P500 הם המדד המושך – הדאו (דיברתי על זה ביום שני) והמדדים הדוחפים – נאסד״ק 100 וראסל 2000. הראסל 2000 נראה מעודד.

הנאסד״ק 100 עבר את מחסום פיבונאצ׳י אבל עדיין בתוך הענן. היה ויעלה מעל 20200 אז נדע שיש פייט רציני על ההתנגדות ל - S&P500.

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער

בשורה התחתונה אני סבור שאנחנו לפני שבועות פחות נינוחים שבתרחיש החיובי שלהם הם יהיו חיובים קלות ובעיקר תנודתיים – מדשדשים ובתרחיש הפחות חיובי יכללו תיקון למטה ואת הצורך לאמוד אותו. ככה זה שוק.

מה אומר הגרף של טבע?

נתבקשתי על ידי עוקב באינסטגרם  לנתח כאן את מניית טבע. אכן, מזמן לא עלתה כאן על השולחן. בשביל לענות לשאלה האם היא בעייתית אחרי מהלך העליה שעבר עליה או שיש עוד מקום לעליה הייתי צריך לפתוח תרשים ארוך טווח.

פעמים רבות שואלים אותי לאיזה טווח זמן אני מסתכל על תרשימים. בגדול, למניות שאינן במעקב השוטף, אני מתחיל ניתוח בגרף לטווח הארוך (5 שנים ויותר) על מנת לקבל פרספקטיבה. מכאן עושה זום אין בשביל לראות איתותים לטווח הקצר. את אלו שבמעקב השוטף אני זוכר מבחינת הגרף לטווח הארוך...

מבחינת המהלך ארוך טווח טבע נמצאת בתחילתו של גל עליה ועתיד ירוק לפניה. אזור היעד הקרוב הוא 25-29 דולר. גם לטווח הקצר היא נראית בסדר עם תמיכה באזור ה – 17.5 דולר. אפשר לאמר ששנות היובש הסתיימו וטבע אמורה לתרום לשווי הנכסים של הציבור, כמו בעבר הרחוק.

להשקיע בהגנת סייבר ובאורניום

היום נשלב שני פרוייקטים: מיפוי עולם קרנות הנאמנות ו״תיק סוף העולם״ לבחינה של קרן סייבר. זאת לאור שטף התוצאות החיוביות והמלצות האנליסטים לחברות בענף.

קרן הסל הגדולה בענף מבחינת שווי שוק היא CIBR. נמצאת ברמת שיא היסטורי אבל נראה שיש סיכוי טוב שתפרוץ למעלה ותיתן מהלך עליה יפה.  

במתחם טכנולוגיות ההגנה אנחנו עוקבים כאן גם אחרי CLBT הישראלית. סיימה תהליך התעגלות ממושך, פרצה את רמת ההתנגדות למעלה ואחרי הפריצה נתנה זינוק יפה. הכל לפי הספר. אני אישית חושבת שהצורך / ביקוש עולמי לשירותי החברה יגדל כך שאפשר לתת למניה לנוח קצת ולתקן ל–15/14 דולר ואז לחזק את הפוזיציה.

עוד מניה במרחב שכדאי לעדכן את הניתוח הטכני שלה ולשמר את תשומת ליבכם אליה היא S. נראה שנכנסת יפה למהלך עליה ארוך טווח.

אם כבר באיומים עולמיים עסקינן, פורסם השבוע כי הנשיא ביידן אישר תוכנית הערכות לעימות גרעיני עם סין, רוסיה וקוריאה הצפונית. לא בקיא מספיק להצביע עכשיו על מניות שקשורות ישירות לאיומים גרעיניים. אם יש לכם רעיונות תשלחו לי. למשל חברות שמייצרות מקלטים אטומיים. בינתיים הצצתי על קרן הסל URA שנותנת חשיפה למחיר האורניום העולמי. המחיר קשור כמובן לביקוש לאורניום גם בהקשר של אנרגיה גרעינית וגם פה לא יודע כמו הוא מושפע מביקוש ליצור אמצעי לחימה. אבל, הקרן נראית במצב טכני מעניין אז אפשר לבחון גם אותה לתיק יום הדין. יש גם קרן סל למניות חברות כריית אורניום, URNM, אבל URA עדיפה טכנית כרגע.

לסיום, בצד הספקולטיבי – אקולוגי (עתיד העולם...) שימו לב ל–BYND. המניה קופצת מדי פעם בתגובה להודעות טובות ואחר כך מאבדת גובה. אבל, ההודעות החיוביות מצטברות והיא מוזכרת גם ברשימת מניות הבאזז ברשתות. טכנית, למעט הישענותה על רמת תמיכה אין סיבה מיוחדת לקנות את המניה כרגע אבל השילוב של תמיכה פלוס רחש ברשת פלוס העובדה שסך הכל אנחנו (או חלקנו לפחות) מרגישים טוב ביחס לצמצום אכילת בשר הוא סיבה טובה לשקול פוזיציה התחלתית במניה. מהלך מעל 7.40 ילמד על התפתחות מומנטום.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.