הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
זיו סגל
צילום: זיו סגל
ניתוח טכני

האם השוק התגבר על עוד מהמורה? ומהן רמות המבחן למעקב?

זיו סגל | (4)
נושאים בכתבה אמזון אנפייז ניתוח טכני

ביום שני כתבתי על המהמורות שלפנינו. מעצם טבעם של שווקים ומעצם המהלך החד מדי שעבר לאחרונה על המדדים ובייחוד על מספר מניות מובילות. ביום שלישי קיבלנו מהמורה שלעת עתה, נכון לסיום המסחר ביום רביעי, שוכחה על ידי בלם הזעזועים - הקונים.

   

נעבור היום שוב על המדדים שמאפיינים את השוק ומהם נמשיך למניות שאנחנו עוקבים אחריהן ושכדאי לכם להיות ערניים לגביהן.  

 

קווים מנחים למעקב אחר המדדים 

הגרף של ה - S&P500  הוא באותה תצורה שנתתי כאן ביום שני. רואים שתמיכת הממוצע הנע ל - 20 יום שהוא האמצע של רצועות בולינגר עבדה. נתון מעודד נוסף הוא שה - RSI נשאר מעל 50 ואף ברמת שפל גבוהה מזו שקדמה לה (סימנתי בקו אדום). אם אני משקלל את כל המרכיבים הטכניים שלפני נראה שמגמת העלייה נשארה בתוקף. כלומר, מבחינת ה - S&P500 עברנו, לעת עתה, עוד מהמורה. הוא אפילו חזר מעט אל מעל ה - 5000.  

 

נצפה עכשיו לתמיכה מעל האזור 4956-4978. ירידה מתחת לאזור הזה תהיה בעלת הסתברות גבוהה יותר להתפתח לכדי תיקון יורד ולא לקבל את התווית של מהמורה. זהו אם כך המבחן ל - S&P500 לטווח המיידי.  

 

גם הנאסד״ק 100 נשאר בתוך השרוול המתכנס ששרטטתי ליום שני (מסומן בקווים הכחולים). הוספתי היום את הקווים האופקיים הירוקים שמראים שביום רביעי הוא ״נלכד״ בתוך פער המחיר היורד שנוצר ביום שלישי. ללמדנו שיציאה מהאזור הזה תהיה רמז משמעותי לכיוון ההמשך.  

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

 

קרן הסל IWM, שמייצגת את מניות הראסל ,2000 חטפה הרבה ביום שלישי כי מניות אלו נחשבות רגישות יותר לשערי ריבית גבוהים. תראו על הגרף שגם IWM שרדה את הירידה מיום שלישי בכך שנתמכה מעל ה״ענן״ ועל קו התמיכה התחתון ששרטטתי. מהלך מתחת ל - 193 יהיה סימן שלילי. סה״כ נראית בסדר. 

 

השורה התחתונה: יום שלישי נכנס לסדרת המהמורות. שבירה של רמות התמיכה שהחזיקו תהיה סימן דובי משמעותי וכנראה שיותר ממהמורה. כל עוד מחזיקות מעל רמות התמיכה - מגמת העלייה תקפה.  

 

מניות שכדאי להיות ערניים למהלכים קרובים שלהן 

 

פרסום דו״חות כספיים הוא כאב ראש ומכיוון שיש לנו 4 עונות דו״חות בשנה וכל עונה נמשכת שבועות רבים אזי נגזרה עלינו תקופה ממושכת של כאבי ראש. קיבלתי השבוע מספר שאלות ביחס לדרך להתנהל מול דו״חות וכאב הראש הזה. נראה לי שבתיק מפוזר היטב הכי טוב זה להתעלם ממועדי פרסום הדו״חות. כך הפתעות לטובה יאזנו אכזבות. אחרי מספר ימים ממועד פרסום הדו״ח אפשר להיפטר ממניות ששינו כיוון באופן שעונה לכללים טכניים ולנצל הזדמנויות במניות שירדו ומגלות סימני תמיכה וחזרה למגמתן שמלפני הדו״ח.  
דוגמא למניה שחוזרת למגמה היא MNDY.  

 

הגרף לטווח הארוך מראה את הקו המחזיר העולה (ירוק) ואת רמת הפיבונאצ׳י הראשונה שהפריצה שלהם למעלה התבטלה אחרי פרסום הדו״ח. אבל, אם תסתכלו על תרשים הנרות שמולבש על ענני איצ׳ימוקו תראו שהמניה לא נכנסה אפילו אל תוך הענן ומראה סימני תמיכה די טובים. לכן, לדעתי, אפשר עוד להיות סבלניים כלפי MNDY  ולתת לה הזדמנות לעלות מעל הקו המחזיר הירוק ומעל רמת הפיבונאצ׳י. ושוב אזכיר: פעם שניה היא הרבה יותר מהימנה מהפעם הראשונה. ירידה מחודשת מתחת ל - 197 יכולה לסמן התחלה של מהלך ירידה. עד אז - סבלנות.  

 

מי שמחזיקה מעמד יפה היא אמזון. במקרה שלה נוצר פער מחיר עולה אחרי הדו״ח והיא נתמכת מעליו - 167.5. לתמיכה זו יש גם סימוכין מהעבר כך שאפשר לקחת בחשבון שהיא יכולה להמשיך להחזיק מעמד.  

עוד תמיכה שמחזיקה יפה אחרי פער מחיר עולה היא זו של DIS. היא ותעלה עוד קצת מעל רמת הסגירה מאמש נוכל להניח שמגמת העליה, שאחרי התפתחותה אנחנו עוקבים כאן ביחד ומקרוב, תימשך.  

 

אני רוצה להסב שוב את תשומת ליבכם ל - ARKG - קרן הסל לענייני המהפכה הגנומית שבמקביל ל -  XBI מתחממת לעליה. עלתה שוב מעל הממוצע ל - 200 יום והאינדיקטורים תומכים בהמשך עליה.  

 

יחד עם מטבעות הקריפטו גם COIN חזרה לעצמה ומעל לרמת המבחן 153. עליה מעל רמת הסגירה מאמש תלמד על פוטנציאל התקדמות לכיוון 220-225. סיכויים טובים שזה מה שיהיה.  

 

עוד מניה שכדאי לכם לשים אליה לב שוב היא RBLX. על פניו היא עדיין בתנועה אופקית ומתחת לקו התנגדות אבל מתחת לפני השטח ישנם סימנים להתחזקות. יש פוטנציאל לפריצה של ההתנגדות ובמקרה כזה למהלך עליה משמעותי. רכישה מעל 42.8 היא סבירה מאוד.  

 

לחובבי הסולאר, שימו עיין מקרוב על ENPH. בנתה יפה מעבר למהלך עליה ונשאר לה עוד מבחן אחד - הממוצע ל - 200 יום. מהלך מעל 132 ילמד על פוטנציאל לעליה משמעותית בעקבותיו.  

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    קול התור 16/02/2024 04:03
    הגב לתגובה זו
    תודה
  • 2.
    תודה רבה על סקירת המדדים (ל"ת)
    ש.ק. 16/02/2024 01:04
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    שקמה וקסלר 15/02/2024 18:58
    הגב לתגובה זו
    מגיע ל 3800. דבר איתי אחכ
  • אוקיי. נדבר (ל"ת)
    טירי 17/02/2024 20:16
    הגב לתגובה זו
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן