הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
זיו סגל
צילום: זיו סגל
ניתוח טכני

האם השוק התגבר על עוד מהמורה? ומהן רמות המבחן למעקב?

זיו סגל | (4)
נושאים בכתבה אמזון אנפייז ניתוח טכני

ביום שני כתבתי על המהמורות שלפנינו. מעצם טבעם של שווקים ומעצם המהלך החד מדי שעבר לאחרונה על המדדים ובייחוד על מספר מניות מובילות. ביום שלישי קיבלנו מהמורה שלעת עתה, נכון לסיום המסחר ביום רביעי, שוכחה על ידי בלם הזעזועים - הקונים.

   

נעבור היום שוב על המדדים שמאפיינים את השוק ומהם נמשיך למניות שאנחנו עוקבים אחריהן ושכדאי לכם להיות ערניים לגביהן.  

 

קווים מנחים למעקב אחר המדדים 

הגרף של ה - S&P500  הוא באותה תצורה שנתתי כאן ביום שני. רואים שתמיכת הממוצע הנע ל - 20 יום שהוא האמצע של רצועות בולינגר עבדה. נתון מעודד נוסף הוא שה - RSI נשאר מעל 50 ואף ברמת שפל גבוהה מזו שקדמה לה (סימנתי בקו אדום). אם אני משקלל את כל המרכיבים הטכניים שלפני נראה שמגמת העלייה נשארה בתוקף. כלומר, מבחינת ה - S&P500 עברנו, לעת עתה, עוד מהמורה. הוא אפילו חזר מעט אל מעל ה - 5000.  

 

נצפה עכשיו לתמיכה מעל האזור 4956-4978. ירידה מתחת לאזור הזה תהיה בעלת הסתברות גבוהה יותר להתפתח לכדי תיקון יורד ולא לקבל את התווית של מהמורה. זהו אם כך המבחן ל - S&P500 לטווח המיידי.  

 

גם הנאסד״ק 100 נשאר בתוך השרוול המתכנס ששרטטתי ליום שני (מסומן בקווים הכחולים). הוספתי היום את הקווים האופקיים הירוקים שמראים שביום רביעי הוא ״נלכד״ בתוך פער המחיר היורד שנוצר ביום שלישי. ללמדנו שיציאה מהאזור הזה תהיה רמז משמעותי לכיוון ההמשך.  

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

 

קרן הסל IWM, שמייצגת את מניות הראסל ,2000 חטפה הרבה ביום שלישי כי מניות אלו נחשבות רגישות יותר לשערי ריבית גבוהים. תראו על הגרף שגם IWM שרדה את הירידה מיום שלישי בכך שנתמכה מעל ה״ענן״ ועל קו התמיכה התחתון ששרטטתי. מהלך מתחת ל - 193 יהיה סימן שלילי. סה״כ נראית בסדר. 

 

השורה התחתונה: יום שלישי נכנס לסדרת המהמורות. שבירה של רמות התמיכה שהחזיקו תהיה סימן דובי משמעותי וכנראה שיותר ממהמורה. כל עוד מחזיקות מעל רמות התמיכה - מגמת העלייה תקפה.  

 

מניות שכדאי להיות ערניים למהלכים קרובים שלהן 

 

פרסום דו״חות כספיים הוא כאב ראש ומכיוון שיש לנו 4 עונות דו״חות בשנה וכל עונה נמשכת שבועות רבים אזי נגזרה עלינו תקופה ממושכת של כאבי ראש. קיבלתי השבוע מספר שאלות ביחס לדרך להתנהל מול דו״חות וכאב הראש הזה. נראה לי שבתיק מפוזר היטב הכי טוב זה להתעלם ממועדי פרסום הדו״חות. כך הפתעות לטובה יאזנו אכזבות. אחרי מספר ימים ממועד פרסום הדו״ח אפשר להיפטר ממניות ששינו כיוון באופן שעונה לכללים טכניים ולנצל הזדמנויות במניות שירדו ומגלות סימני תמיכה וחזרה למגמתן שמלפני הדו״ח.  
דוגמא למניה שחוזרת למגמה היא MNDY.  

 

הגרף לטווח הארוך מראה את הקו המחזיר העולה (ירוק) ואת רמת הפיבונאצ׳י הראשונה שהפריצה שלהם למעלה התבטלה אחרי פרסום הדו״ח. אבל, אם תסתכלו על תרשים הנרות שמולבש על ענני איצ׳ימוקו תראו שהמניה לא נכנסה אפילו אל תוך הענן ומראה סימני תמיכה די טובים. לכן, לדעתי, אפשר עוד להיות סבלניים כלפי MNDY  ולתת לה הזדמנות לעלות מעל הקו המחזיר הירוק ומעל רמת הפיבונאצ׳י. ושוב אזכיר: פעם שניה היא הרבה יותר מהימנה מהפעם הראשונה. ירידה מחודשת מתחת ל - 197 יכולה לסמן התחלה של מהלך ירידה. עד אז - סבלנות.  

 

מי שמחזיקה מעמד יפה היא אמזון. במקרה שלה נוצר פער מחיר עולה אחרי הדו״ח והיא נתמכת מעליו - 167.5. לתמיכה זו יש גם סימוכין מהעבר כך שאפשר לקחת בחשבון שהיא יכולה להמשיך להחזיק מעמד.  

עוד תמיכה שמחזיקה יפה אחרי פער מחיר עולה היא זו של DIS. היא ותעלה עוד קצת מעל רמת הסגירה מאמש נוכל להניח שמגמת העליה, שאחרי התפתחותה אנחנו עוקבים כאן ביחד ומקרוב, תימשך.  

 

אני רוצה להסב שוב את תשומת ליבכם ל - ARKG - קרן הסל לענייני המהפכה הגנומית שבמקביל ל -  XBI מתחממת לעליה. עלתה שוב מעל הממוצע ל - 200 יום והאינדיקטורים תומכים בהמשך עליה.  

 

יחד עם מטבעות הקריפטו גם COIN חזרה לעצמה ומעל לרמת המבחן 153. עליה מעל רמת הסגירה מאמש תלמד על פוטנציאל התקדמות לכיוון 220-225. סיכויים טובים שזה מה שיהיה.  

 

עוד מניה שכדאי לכם לשים אליה לב שוב היא RBLX. על פניו היא עדיין בתנועה אופקית ומתחת לקו התנגדות אבל מתחת לפני השטח ישנם סימנים להתחזקות. יש פוטנציאל לפריצה של ההתנגדות ובמקרה כזה למהלך עליה משמעותי. רכישה מעל 42.8 היא סבירה מאוד.  

 

לחובבי הסולאר, שימו עיין מקרוב על ENPH. בנתה יפה מעבר למהלך עליה ונשאר לה עוד מבחן אחד - הממוצע ל - 200 יום. מהלך מעל 132 ילמד על פוטנציאל לעליה משמעותית בעקבותיו.  

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    קול התור 16/02/2024 04:03
    הגב לתגובה זו
    תודה
  • 2.
    תודה רבה על סקירת המדדים (ל"ת)
    ש.ק. 16/02/2024 01:04
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    שקמה וקסלר 15/02/2024 18:58
    הגב לתגובה זו
    מגיע ל 3800. דבר איתי אחכ
  • אוקיי. נדבר (ל"ת)
    טירי 17/02/2024 20:16
    הגב לתגובה זו
גולדמן זקס
צילום: טוויטר

תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?

גולדמן זאקס פרסמו תחזית לעשור הבא לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל-S&P500 תעמוד על 6.5% הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו - מה אתם יכולים לעשות?

זיו סגל |
נושאים בכתבה ניתוח טכני S&P500

גולדמן זאקס פרסמו תחזית ל - 10 השנים הבאות לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל - S&P500 היא 6.5%. הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו (קצת יותר מ- 10%) ושהוביל לנהירה לאפיקי החיסכון ארוך הטווח צמודי ה - S&P500. אם נוסיף לכך את חולשת הדולר יש אז בהחלט לא כדאי להתעלם מהמידע. גולדמן זאקס מפנים לשווקים המתעוררים ואכן זה מכבר פנינו לברזיל, הודו וסין ונמשיך לשוטט ברחבי הגלובוס כולל כמובן יפן. ״ה-S&P יניב תשואה שנתית ממוצעת של 6.5% בלבד בעשור הקרוב״

המשמעות היא, בהנחה שגולדמן זאקס צודקים (ובהינתן אי הוודאות המובנית בעולם ההשקעות, בין להניח שהם טועים או צודקים אין סיבה לא להניח שגוף ההשקעות המקושר ביותר בעולם צודק) יש לכך שתי משמעויות עבורנו כמשקיעים וחובבי הניתוח הטכני:

1. מעבר ממסלולים עוקבי S&P500 למסלולים גלובאליים. מעטים הגופים הפנסיוניים שמציעים כאלו ולכן יש לבחון אפשרויות יצירתיות שבחלקן מוצעות רק ללקוחות כשירים, ניהול תיקים אישי על ידי מנהל השקעות (IRA למי שיכול.ה) או השלמת השקעות בשווקים המתעוררים במסגרת התיק האישי.

2. הגדלת מאמצים לאיתור הזדמנויות ייחודיות ומסחר לטווחים קצרים יותר - סווינג. אנחנו עושים זאת כאן בשוטף והתחזית של גולדמן זאקס היא קריאה עבורכם לחשוב ברצינות על האפשרויות האלו. 

4 רעיונות לפוטנציאל תשואה עודפת


נמשיך להתאמץ. הנה 4 רעיונות מעניינים נוספים משולחן המחקר שלנו:


- MTW: יצרנית עולמית של מנופים (Cranes) וציוד הרמה מודרני, המשרתת בעיקר את ענפי הבנייה, התשתיות והאנרגיה. החברה מתמקדת בחדשנות ובמתן פתרונות הרמה מורכבים במגוון רחב של דגמים וגדלים. רעיון שיכול להשתלב טוב בהרבה מגמות עולמיות מתחום ערוצי הלוגיסטיקה העולמיים והפיתוח בכלל. פוטנציאל עליה ארוך טווח לאחר פריצה המשולש למעלה, היה ותהיה.

להמשך הכתבה לחץ כאן
מחשוב קוונטי גטי תמונותמחשוב קוונטי גטי תמונות

לחזור למניות הקוואנטום?

בתוך הסייקל הכללי של וול סטריט ישנם סייקלים משניים ולכן אנחנו צריכים לעבוד במספר מימדים: המימד הכללי של מידת החשיפה שלנו למניות, מדינות ומטבעות ובתוכו מימד הסקטורים, הענפים והמניות שמרכיבות אותן. עין אחת רואה סיכונים. עין שניה רואה הזדמנויות אלו הם החיים של מנהל ההשקעות - מורכבים אבל מעניינים

זיו סגל |
נושאים בכתבה מחשוב קוונטי

בהמשך למאמר יום שני שהתייחס לשאלת יציאת האוויר מהבלון של וול סטריט אנחנו כבר חווינו בתקופה האחרונה ירידות חדות בסקטורים מסוימים לרבות סקטור מניות הקוואנטום. 

בתוך הסייקל הכללי של וול סטריט ישנם סייקלים משניים ולכן אנחנו צריכים לעבוד במספר מימדים: המימד הכללי של מידת החשיפה שלנו למניות, מדינות ומטבעות ובתוכו מימד הסקטורים, הענפים והמניות שמרכיבות אותן. עין אחת רואה סיכונים. עין שניה רואה הזדמנויות. חיי מנהל ההשקעות מורכבים אבל מעניינים.

ברור לכולם שמחשוב הקוואנטום יהיה שיבוש עוצמתי ואנחנו בדרך לשם. יש האומרים שההתמקדות ב – AI היא רק הסחה לגל הגדול באמת שמתרגש עלינו. 

אנחנו נפתח היום ערוץ מחודש לענף הזה במקביל לערוצים אחרים שאנחנו הולכים בהם. מאד ממליץ לכם לשמור על הלינקים של הכתבות ולמיין אותם אצלכם.ן לפי נושאים וכך תוכלו לעקוב טוב יותר אחר השבילים שאנחנו הולכים בהם. 

נתחיל היום עם מניות ליבה מעולם הקוואנטום ובהמשך נרחיב למעטפת. 

- IONQ : חומרה ושירותי ענן קוואנטים. חברת הליבה עם שווי השוק הגדול בשוק. הגרף מראה שיש פוטנציאל לתמיכה ברמות האלו. 


- QBTS: מחשבים בדגש על אופטימיזציה. פוטנציאל תמיכה ברמות הנוכחיות. 

להמשך הכתבה לחץ כאן