באפיק אליו זורם כעת הכסף הגדול בבורסה בת"א - אלו 3 הקרנות החזקות השנה

הריבית בישראל אמנם לא הופחתה בשבוע החולף, אבל הציבור ממשיך להסיט את כספו לאפיקי הסיכון - ברקע להיעדר אלטרנטיבות השקעה (ריבית בנק ישראל עומד על 0.1%). לפי נתונים שאסף בית ההשקעות מיטב-דש, בשבוע החולף ראתה תעשיית קרנות הנאמנות המסורתיות (כלומר בניטרול כספיות) כניסת כספים בהיקף של 1.1 מיליארד שקלים כאשר מתחילת החודש כבר מדובר בגיוסים של 4.5 מיליארד שקלים. אז לאן זורם הכסף?

740 מיליון שקלים הזרים הציבור בישראל לקטגוריה קרנות אג"ח כללי, וזה אומר בעיקר לקרנות המעורבות בסגנון 90-10. מדובר בזינוק של יותר מ-50% בקצב הגיוסים באפיק זה לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש, הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים כבר ב-2.47 מיליארד שקלים. הגיוסים הנאים הללו מספקים תמיכה גם לשוק המניות, שכן בקרנות המעורבות חלק מסויים מנותב לאפיק המנייתי.

נציין כי הקרן בקטגוריה זו שנמצאת במקום הראשון בחודש מארס וגם מתחילת השנה (מבין הקרנות שמנהלות מעל 100 מיליון שקלים) היא פסגות פרימיום עם תשואה של 1.44% מתחילת החודש ו-5.13% מתחילת השנה. מדובר בקרן אגרסיבית מאוד באופן יחסי לקטגוריה (חשיפה גבוהה למניות). במה מחזיקה הקרן? לחץ כאן. במקום השני מתחילת השנה נמצאת הקרן רוטשילד אג"ח 10% שרשמה תשואה של 4.56% ובמקום השלישי קרן הסל MTF 20-80 שרשמה 4.46%. בימים הקרובים נפרסם את דירוג הקרנות המלא של Bizportal, המנצחות של הרבעון הראשון.

הקטגוריה שנמצאת במקום השני מבחינת הגיוסים בשבוע החולף היא קרנות אג"ח מדינה - עם כניסת כספים בהיקף של 260 מיליון שקלים ו-1.4 מיליארד שקלים מתחילת השנה. 

• מה יקרה לבורסה אם ארה"ב תגיע להסכם עם איראן?
• האם זה באמת עובד - "Sell in May and go away"

קרנות אג"ח קונצרני, הפדיונות נמשכים: מדדי התל בונד נפלו בששבוע החולף בכ-0.9% והציבור מכר קרנות קונצרניות בהיקף של 120 מיליון שקלים. מתחילת החודש מדובר בפדיונות של 220 מיליון שקלים. מנגד, קרנות אג"ח חו"ל ממשיכות לגייס - בשבוע החולף עוד 160 מיליון שקלים. 

הקרנות המנייתיות, הגיוסים נמשכים: הקרנות המנייתיות ממשיכות לראות כניסת כספים, כאשר בשבוע החולף נרשמו גיוסים של 110 מיליון שקלים לקרנות שמשקיעות בחו"ל וגיוסים של 60 מיליון שקלים לקרנות שמשקיעות בת"א.    בקרנות הכספיות, פדיונות עתק: עוד 1.7 מיליארד שקלים יצאו בשבוע החולף מהקרנות הכספיות, קצב פדיונות זהה לקצב בשבוע הקודם. מתחילת החודש מדובר כבר בפדיונות של 10.5 מיליארד שקלים.