קסם אקטיב פרימיום

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.7	-0.71
תחילת השנה	-16.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.6	11,891,846	12.2
לאומי	2	90,919	6.78
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.73	26,357	5.86
ממשלתי שקלי 0927	1.72	5,713,945	5.84
אדמה אגח ב	1.69	3,573,358	5.72
ממשלתי שקלי 0347	1.65	6,078,216	5.58
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.59	48,869	5.4
נופר אנרג'י	1.58	28,826	5.36
פועלים	1.47	62,994	4.98
MTF סל ת"א-בנייה	1.4	213,622	4.76
עזריאלי אגח ו	1.33	3,781,264	4.51
נופר אנרג אגח ד	1.26	3,975,297	4.28
שטראוס	1.26	33,447	4.28
ממשלתי שקלי 0142	1.25	3,649,190	4.24
הבורסה לניע בתא	1.2	27,440	4.08
ארי נדלן	1.16	686,389	3.94
ממשלתי שקלי 0432	1.14	4,469,736	3.87
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.12	50,848	3.81
ישפרו אגח א	1.05	3,222,028	3.58
מימון ישיר	1.04	6,512	3.52
פועלים אגח 102	1.04	3,299,924	3.52
בזק	1.03	434,182	3.49
סלקום	1	93,777	3.4
גב ים אגח ח	1	3,657,223	3.4
מימון ישיר אגח ה	0.99	3,009,762	3.35
אפי נכסים אגח יג	0.98	2,946,412	3.34
ביג אגח כה	0.98	3,350,000	3.34
קסם KTFי CSI300	0.98	3,158,000	3.31
וילאר אגח יב	0.97	3,300,000	3.29
אפי נכסים	0.93	13,781	3.15
אשטרום קבוצה	0.91	42,295	3.08
עזריאלי אגח ח	0.9	2,912,937	3.06
או פי סי אנרגיה	0.88	24,035	2.97
נאוויטס פטר יהש	0.88	21,457	2.99
נקסט ויז'ן	0.88	8,849	2.99
ממשלתי צמוד 1028	0.88	2,789,431	2.97
טיב טעם	0.82	200,375	2.77
קווליטאו	0.81	4,929	2.74
טבע	0.78	25,534	2.65
תאת טכנו	0.77	24,024	2.61
אלון רבוע אגח ח	0.77	2,510,546	2.62
נמקו אגח ד	0.77	2,539,573	2.62
בלדי	0.77	43,480	2.61
דלק קבוצה	0.76	2,555	2.57
צור אגח י	0.75	2,071,859	2.53
נכסים ובנ אגח י	0.71	2,120,892	2.42
אגלן אגח א	0.71	2,355,757	2.41
ישפרו אגח ד	0.7	2,332,780	2.37
אוריון נכס אגח א	0.69	2,302,882	2.33
אלביט מערכות	0.67	935	2.28
תורפז	0.67	30,178	2.26
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.65	14,691	2.2
ישראל קנדה אגח ח	0.65	2,068,612	2.21
פרטנר	0.64	54,933	2.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.64	1,100	2.16
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.63	4,160	2.14
ממשלתי שקלי 0928	0.62	2,132,880	2.09
אנלייט אנרגיה	0.62	8,022	2.11
ג'י סיטי אגח כא	0.61	2,097,491	2.08
אנליסט	0.6	14,244	2.04
נובולוג	0.59	2,049,356	1.99
חג'ג' נדלן	0.59	63,891	2
דניה סיבוס	0.58	12,980	1.97
דלק קב אגח מ	0.58	1,861,257	1.98
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.57	31,900	1.95
בית שמש	0.56	2,648	1.91
סאמיט	0.55	33,583	1.85
דה זראסאי אגח ג	0.55	4,157,485	1.86
איי.סי.אל	0.55	118,310	1.87
אלבר אגח כ	0.54	1,793,077	1.83
רני צים אגח ה	0.54	1,922,117	1.84
ג'י סיטי אגח טז	0.54	1,688,265	1.84
כלל עסקי ביטוח	0.52	6,927	1.77
פאי סיאם אגח ג	0.51	1,711,718	1.73
אפריקה מג אגח ו	0.49	1,650,000	1.66
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	1,397,126	1.59
ניו-מד אנרג יהש	0.47	81,552	1.58
מזרחי טפחות	0.47	6,915	1.6
אבו מגורים	0.46	240,300	1.55
רייסדור אגח א	0.46	1,485,396	1.54
מקס סטוק	0.45	51,425	1.51
נאייקס	0.45	7,436	1.53
מבנה אגח כה	0.45	1,459,956	1.52
טורבוג'ן	0.44	86,876	1.5
אלומיי אגח ז	0.44	1,391,855	1.48
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.43	9,530	1.46
וילי פוד אינטרנ	0.42	14,992	1.44
נופר אנרג אגח ג	0.42	1,354,052	1.44
ממשלתי שקלי 1035	0.42	1,391,541	1.44
ג'י סיטי אגח יח	0.41	1,278,891	1.39
בינל הנפק אגח יד	0.41	1,398,170	1.4
אנלייט אנ אגח ד	0.41	1,480,215	1.39
נובה	0.4	935	1.36
קמטק	0.4	2,482	1.37
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.4	3,125	1.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	1,269,713	1.32
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,257,061	1.31
טאואר	0.38	2,104	1.28
אפי נכסים אגח י	0.38	1,327,569	1.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	1,362,263	1.3
בלדי אפ 1	0.38	12,145	0.44
ישפרו אגח ג	0.38	1,274,000	1.3
יובלים אגח ה	0.37	1,240,502	1.25
קסם MSCI China ETF	0.37	34,730	1.25
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.37	2,100	1.26
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,110,592	1.22
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	17,714	1.2
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	0.35	4,250	1.18
ממשלתי שקלי 0335	0.32	1,095,157	1.1
לייטסטון אגח ד	0.32	1,072,249	1.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	1,019,946	1.08
אלקטרה אגח ו	0.32	1,200,000	1.08
קסם S&P 500 ETF	0.31	4,541	1.06
סלקום אגח יב	0.3	1,042,738	1.03
מלרן אגח ה	0.3	955,521	1.03
משק אנרג אגח ג	0.3	926,590	1.01
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.29	29,101	0.97
פיקהיל אגח א	0.29	994,678	0.99
יוניברסל מוטורס	0.28	31,293	0.94
ישפרו אגח ב	0.28	925,604	0.96
אקונרגי אגח ג	0.28	947,000	0.96
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	916,296	0.91
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	902,000	0.91
ביג	0.26	1,137	0.89
פסיפיק אגח ד	0.25	1,907,300	0.83
חג'ג' אגח יד	0.25	833,698	0.86
חג'ג' אגח טו	0.25	880,095	0.84
מקמ 217	0.24	827,500	0.8
ממשלתי שקלי 0327	0.23	798,477	0.79
תמר פטרו אגח א	0.23	954,037	0.8
פרטנר אגח ז	0.23	765,628	0.79
אלוני חץ אגח טו	0.23	714,649	0.78
פרשקובסקי אגח יז	0.23	784,000	0.78
חשמל אגח 33	0.23	747,100	0.76
רנט איט אגח ב	0.22	740,168	0.74
מלרן אגח ז	0.22	752,000	0.76
נטו מלינדה	0.21	4,179	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.2	684,855	0.67
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	666,686	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.2	704,016	0.66
בינלאומי	0.2	2,738	0.67
אל על	0.19	48,075	0.64
אקרו אגח א	0.19	627,375	0.63
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	654,016	0.66
אפי קפיטל אגח ה	0.19	631,559	0.65
אמריקן אק אגח א	0.19	638,283	0.66
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	615,282	0.64
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	664,557	0.64
ארפורט אגח ה	0.18	501,362	0.6
מימון ישיר אגח ו	0.18	535,120	0.6
עזריאלי אגח ט	0.18	550,000	0.62
אמריקן אק אגח ב	0.18	587,000	0.6
אבו מגורים אפ 1	0.17	240,300	0.19
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.17	1,200	0.56
עזריאלי אגח ד	0.16	449,577	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.16	855,925	0.56
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	5,106	0.54
שיכון ובינוי אגח 11	0.16	521,148	0.54
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	482,620	0.51
אמות אגח י	0.15	468,177	0.51
רבוע נדלן אגח י	0.15	526,210	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.15	491,000	0.51
עומר הנדסה	0.15	30,517	0.5
וואן טכנולוגיות	0.15	7,955	0.51
ביג אגח יג	0.14	419,294	0.48
אלון רבוע אגח ו	0.14	491,220	0.49
אדגר אגח יג	0.14	429,986	0.49
צור אגח יג	0.14	438,960	0.47
אלבר אגח יח	0.13	459,865	0.46
ארפורט אגח יב	0.13	411,176	0.45
קרסו נדלן אגח ב	0.13	413,227	0.44
הראל השקעות	0.13	2,438	0.45
עזריאלי קבוצה	0.12	875	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.12	400,000	0.4
פתאל אירו אגח ה	0.12	392,450	0.42
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.12	8,000	0.41
ממשלתי צמוד 1033	0.12	375,000	0.39
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	10,000	0.39
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.12	406,215	0.4
מישורים אגח ח	0.11	304,700	0.37
יוניברסל אגח ו	0.11	351,132	0.36
זפירוס אגח א	0.11	339,444	0.36
אדגר אגח יא	0.11	320,539	0.38
אורמת טכנו	0.1	999	0.33
אקסטל אגח ה	0.1	331,940	0.33
הייפר גלובל	0.09	11,523	0.31
או פי סי אגח ד	0.09	268,125	0.29
דלק קב אגח מא	0.09	304,677	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.09	325,000	0.31
לאומי אגח 187	0.08	262,420	0.27
אזורים	0.08	14,299	0.28
ממשלתי צמוד 0529	0.07	192,829	0.22
גב ים אגח יא	0.07	216,077	0.23
מישורים	0.06	41,541	0.21
מגדל ביטוח	0.05	9,268	0.17
ארי נדלן	0.05	26,431	0.15
רבוע נדלן	0.04	336	0.13
אבו מגורים אפ 2	0.03	120,150	0.03
פסיפיק אגח ב	0.02	140,165	0.06
רני צים אפ 2	0.02	34,275	0.02
חג'ג' אגח יב	0.02	62,278	0.07
פריורטק אגח ב	0.01	34,058	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גמול השק אגח ב	0	420,509	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	12,500	0.02
DE ZARACI HS 11/25	0	162,937	0.07