קסם אקטיב פרימיום

מחיר פדיון

402.75

מחיר קנייה

402.75

0.57%

% החודש:0.42%
% השנה:6.32%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:23.76%
סטיית תקן (שנה):7.57
שארפ (שנה):2.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	38.86	128,786,010	130.79
מניות	51	36.25	4,479,022	121.95
אג"ח מדינה	11	12.07	40,520,962	40.65
קרן סל	10	7.42	459,190	24.99
מניות ETF	6	2.96	55,065	9.94
קרן מחקה	1	1.01	3,158,000	3.42
יחידת השתתפות	2	0.9	32,285	3.02
כתב אופציה	4	0.53	406,870	0.6
פיקדונות בבנק	1	0.13	0	0.45
מק"מ	1	0.12	412,500	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	583,446	0.07
סה"כ	191	100.25	178,893,350	336.27

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

לאומי

הבורסה לניע בתא

תורפז

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.91	9,420,918	9.79
לאומי	2.29	103,801	7.7
הבורסה לניע בתא	2.03	45,634	6.83
תורפז	1.95	86,707	6.57
ממשלתי שקלי 0432	1.94	7,385,682	6.54
ממשלתי שקלי 0927	1.73	5,713,945	5.83
אדמה אגח ב	1.64	3,573,358	5.53
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.56	48,869	5.25
ממשלתי שקלי 0347	1.51	5,245,716	5.07
נקסט ויז'ן	1.51	14,865	5.08
נופר אנרג'י	1.4	28,643	4.71
שטראוס	1.4	33,653	4.71
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.38	22,737	4.64
פועלים	1.37	59,514	4.61
נופר אנרג אגח ד	1.27	3,975,297	4.27
גב ים אגח ח	1.25	4,531,652	4.21
ממשלתי שקלי 0142	1.2	3,470,915	4.05
אלביט מערכות	1.14	1,648	3.86
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.13	49,261	3.79
MTF סל ת"א-בנייה	1.08	163,870	3.63
תאת טכנו	1.07	21,203	3.61
סלקום	1.06	97,562	3.57
בזק	1.05	434,182	3.52
קווליטאו	1.02	5,127	3.45
קסם KTFי CSI300	1.01	3,158,000	3.42
בית שמש	0.99	4,183	3.32
ביג אגח כה	0.99	3,350,000	3.32
אפי נכסים	0.98	14,546	3.3
מימון ישיר אגח ה	0.98	3,009,762	3.3
וילאר אגח יב	0.98	3,300,000	3.29
ישפרו אגח א	0.97	3,002,028	3.28
ארי נדלן	0.97	686,389	3.28
מימון ישיר	0.96	6,514	3.22
סאמיט	0.95	55,290	3.19
ממשלתי שקלי 0928	0.93	3,187,615	3.12
נאוויטס פטר יהש	0.89	25,363	2.99
עזריאלי אגח ו	0.89	2,534,062	2.99
אפי נכסים אגח יג	0.86	2,590,644	2.88
פרטנר	0.83	73,044	2.81
אנליסט	0.82	19,751	2.78
צור אגח י	0.81	2,303,864	2.74
נמקו אגח ד	0.8	2,561,202	2.71
ממשלתי שקלי 0335	0.77	2,468,306	2.6
פועלים אגח 102	0.77	2,438,924	2.61
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,368,685	2.55
ג'י סיטי אגח כא	0.74	2,668,647	2.49
אגלן אגח א	0.71	2,355,757	2.4
או פי סי אנרגיה	0.7	23,967	2.36
ישפרו אגח ד	0.7	2,332,780	2.36
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.69	4,160	2.31
אוריון נכס אגח א	0.68	2,302,882	2.29
בלדי	0.67	46,758	2.24
דלק קבוצה	0.66	2,258	2.22
אורביט	0.66	52,403	2.24
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.63	95,816	2.13
אלון רבוע אגח ח	0.61	1,984,000	2.06
ג'י סיטי אגח טז	0.6	2,019,149	2.03
טיב טעם	0.59	180,048	1.97
כלל עסקי ביטוח	0.59	8,477	2
דניה סיבוס	0.58	11,509	1.94
דלק קב אגח מ	0.58	1,838,715	1.95
עזריאלי אגח ח	0.57	1,818,419	1.91
אלבר אגח כ	0.56	1,842,308	1.88
ישראל קנדה אגח ח	0.56	1,792,964	1.9
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.56	31,900	1.87
ג'י סיטי אגח יח	0.55	1,711,313	1.86
נובולוג	0.54	1,560,654	1.82
אלוני חץ אגח יב	0.54	1,941,419	1.82
דה זראסאי אגח ג	0.53	4,240,927	1.8
ממשלתי שקלי 1035	0.53	1,719,884	1.79
ביג	0.52	2,349	1.76
רני צים אגח ה	0.52	1,868,117	1.76
אבו מגורים	0.51	240,300	1.72
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	1,702,828	1.65
פאי סיאם אגח ג	0.49	1,711,718	1.66
אפריקה מג אגח ו	0.49	1,650,000	1.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.48	11,941	1.61
קסם MSCI China ETF	0.48	41,135	1.62
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,413,195	1.58
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.47	9,530	1.57
טאואר	0.46	4,000	1.56
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.46	3,125	1.54
אשטרום קבוצה	0.45	22,109	1.51
טורבוג'ן	0.45	86,876	1.51
רייסדור אגח א	0.45	1,485,396	1.52
איי.סי.אל	0.45	98,114	1.5
אנלייט אנרגיה	0.45	6,842	1.5
אפי נכסים אגח יז	0.44	1,375,000	1.47
מקס סטוק	0.43	51,425	1.45
נופר אנרג אגח ג	0.43	1,377,315	1.45
אלומיי אגח ז	0.42	1,362,522	1.4
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.4	2,100	1.35
אפי נכסים אגח י	0.39	1,327,569	1.31
ישפרו אגח ג	0.39	1,274,000	1.31
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	0.38	4,250	1.29
טבע	0.37	11,809	1.25
חג'ג' נדלן	0.37	47,299	1.23
נטו מלינדה	0.36	6,593	1.2
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	1,071,914	1.2
יובלים אגח ה	0.36	1,240,502	1.21
מזרחי טפחות	0.36	5,165	1.21
ארפורט אגח ה	0.35	1,005,242	1.18
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.34	17,714	1.15
מבנה אגח כה	0.33	1,090,028	1.13
וילי פוד אינטרנ	0.32	13,500	1.09
יוניברסל מוטורס	0.32	35,439	1.09
לייטסטון אגח ד	0.32	1,072,249	1.08
פסיפיק אגח ד	0.32	1,909,400	1.06
אלקטרה אגח ו	0.32	1,200,000	1.08
מלרן אגח ה	0.31	955,521	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	1,000,000	1.05
פיקהיל אגח א	0.31	994,678	1.03
ממשלתי צמוד 0529	0.3	883,651	1.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	934,433	1.01
תמר פטרו אגח ב	0.29	1,094,565	0.99
תמר פטרו אגח א	0.28	1,088,913	0.95
אקונרגי אגח ג	0.28	947,000	0.95
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	902,000	0.9
דיסקונט	0.27	23,834	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.26	850,235	0.86
קמטק	0.25	1,619	0.84
סלקום אגח יב	0.25	853,842	0.84
אקרו אגח א	0.25	845,817	0.85
חג'ג' אגח יד	0.25	833,698	0.85
ישפרו אגח ב	0.25	825,604	0.85
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	847,422	0.84
אדגר אגח יג	0.24	700,000	0.79
חג'ג' אגח טו	0.24	831,925	0.8
בלדי אפ 1	0.24	12,145	0.27
אנלייט אנ אגח ד	0.24	870,678	0.81
פרשקובסקי אגח יז	0.23	784,000	0.77
נובה	0.22	550	0.74
זפירוס אגח א	0.22	679,927	0.72
דלק קב אגח מא	0.22	676,935	0.73
רנט איט אגח ב	0.22	740,168	0.73
אל על	0.21	44,904	0.7
אפי נכסים אגח יב	0.21	706,256	0.69
נאייקס	0.21	4,458	0.71
מימון ישיר אגח ו	0.21	643,117	0.71
גב ים אגח יא	0.2	619,240	0.66
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	699,247	0.67
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	615,282	0.66
אבו מגורים אפ 1	0.2	240,300	0.23
קסם S&P 500 ETF	0.19	2,741	0.66
אמות אגח י	0.19	588,836	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.19	631,559	0.64
משק אנרג אגח ג	0.19	611,590	0.65
אמריקן אק אגח א	0.19	638,283	0.65
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	596,000	0.64
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	664,557	0.63
פרטנר אגח ז	0.18	606,746	0.62
ביג אגח יג	0.18	547,599	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.18	855,925	0.6
נאוויטס פטרו אגח ז	0.18	601,344	0.62
אקסטל אגח ה	0.18	606,582	0.61
אמריקן אק אגח ב	0.18	587,000	0.6
ממשלתי שקלי 1152	0.17	769,297	0.58
אלבר אגח יח	0.15	507,264	0.51
אלון רבוע אגח ו	0.15	491,220	0.5
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	5,106	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.15	491,000	0.5
קרסו נדלן אגח ב	0.14	435,433	0.46
עומר הנדסה	0.14	31,791	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.45
ארפורט אגח יב	0.13	400,003	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.12	400,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	395,961	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.12	404,879	0.39
הראל השקעות	0.12	2,438	0.39
מקמ 217	0.12	412,500	0.4
מישורים אגח ח	0.11	304,700	0.36
יוניברסל אגח ו	0.11	351,132	0.35
בינלאומי	0.11	1,360	0.37
עזריאלי אגח ט	0.1	300,000	0.34
צור אגח יג	0.1	313,960	0.33
לאומי אגח 187	0.1	319,600	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.09	282,201	0.32
ממשלתי צמוד 1028	0.08	255,033	0.27
חשמל אגח 33	0.08	257,200	0.27
מישורים	0.07	48,650	0.22
אבו מגורים אפ 2	0.07	120,150	0.08
אדגר אגח יא	0.07	213,001	0.25
מגדל ביטוח	0.05	9,268	0.16
חג'ג' אגח יב	0.03	77,278	0.09
פסיפיק אגח ב	0.02	140,165	0.08
רני צים אפ 2	0.02	34,275	0.03
דה לסר אגח ז	0.01	53,736	0.03
בזן אגח טו	0.01	45,000	0.05
רציו יהש	0.01	6,922	0.03
גמול השק אגח ב	0	420,509	0
DE ZARACI HS 11/25	0	162,937	0.07