קסם אקטיב פרימיום

מחיר פדיון

358.88

מחיר קנייה

358.88

0.12%

% החודש:0.81%
% השנה:13.16%
% 3 חודשים:3.46%
% 12 חודשים:20.1%
סטיית תקן (שנה):6.7
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	41	131,015,902	135.54
מניות	64	26.52	3,946,860	87.53
קרן סל	14	17.09	782,775	56.39
אג"ח מדינה	9	7.54	26,776,299	24.85
מניות ETF	4	2.72	46,160	8.98
מק"מ	2	2.36	7,855,989	7.78
קרן מחקה פתוחה	1	1.03	3,600,000	3.4
פיקדונות בבנק	2	1.03	0	3.4
יחידת השתתפות	3	0.44	132,458	1.49
כתב אופציה	3	0.21	29,384	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	588,030	0.06
סה"כ	209	99.96	174,773,857	329.66

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

אי בי אי סל ת"א 125

קסם ETF ת"א 35

לאומי

אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.65	87,955	8.75
אי בי אי סל ת"א 125	2.19	239,893	7.24
קסם ETF ת"א 35	2.14	23,862	7.05
לאומי	2.12	110,664	6.98
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.78	90,637	5.87
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.67	28,913	5.52
ממשלתי שקלי 0432	1.66	6,552,268	5.48
תנופורט אגח ב	1.52	4,536,648	5
אדמה אגח ב	1.47	3,217,587	4.85
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.37	49,316	4.53
ממשלתי צמוד 0431	1.32	4,293,226	4.34
פועלים	1.28	66,192	4.24
קסם ETF ת"א 125	1.2	13,098	3.94
מימון ישיר אגח ה	1.2	3,694,288	3.97
מקמ 1015	1.2	3,981,756	3.95
נופר אנרג אגח ד	1.19	3,673,403	3.92
מקמ 1115	1.16	3,874,233	3.83
סאמיט	1.11	56,481	3.65
נכסים ובנ אגח י	1.05	3,122,161	3.46
קסם KTFי CSI300	1.03	3,600,000	3.4
אפי נכסים אגח יג	1.02	3,104,910	3.37
ישפרו אגח א	1.02	3,081,139	3.36
צור אגח י	1.01	2,825,815	3.35
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1	1,730	3.31
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	3.27
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.97	171,004	3.2
קסם ETF ת"א 90	0.96	10,747	3.18
נמקו אגח ד	0.94	2,967,972	3.1
אלוני חץ אגח יב	0.88	3,154,179	2.91
מבנה אגח כה	0.87	2,835,509	2.86
ממשלתי שקלי 0347	0.85	3,141,313	2.81
אלוני חץ אגח טו	0.85	2,620,526	2.79
אורביט	0.85	62,742	2.81
תורפז	0.84	53,590	2.76
הבורסה לניע בתא	0.83	42,650	2.74
ממשלתי שקלי 0327	0.82	2,767,179	2.69
ממשלתי שקלי 0335	0.81	2,696,024	2.67
קסם S&P 500 ETF	0.8	11,135	2.63
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.77	1,180	2.53
מימון ישיר	0.76	4,719	2.5
טבע	0.76	44,796	2.51
אלון רבוע אגח ו	0.75	2,469,256	2.48
אנליסט	0.74	20,057	2.43
אפי נכסים	0.73	11,630	2.4
אנלייט אנרגיה	0.73	28,598	2.4
בלדי	0.7	58,713	2.3
אגלן אגח א	0.7	2,275,137	2.3
מיטב השקעות	0.69	26,662	2.27
תאת טכנו	0.69	18,547	2.28
עזריאלי אגח ו	0.69	1,971,140	2.28
פרטנר	0.68	71,270	2.24
ממשלתי שקלי 0927	0.68	2,192,526	2.24
תמר פטרו אגח א	0.66	2,293,940	2.18
נובולוג	0.64	1,530,647	2.13
בזק	0.63	330,375	2.09
פסיפיק אגח ד	0.62	2,865,157	2.05
ממשלתי שקלי 0142	0.6	1,725,148	1.97
ממשלתי שקלי 1152	0.6	2,733,084	1.99
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,650,430	1.96
נקסט ויז'ן	0.58	13,800	1.93
אפי נכסים אגח י	0.57	1,965,899	1.89
חג'ג' נדלן	0.57	87,821	1.87
ארד	0.53	33,814	1.76
עזריאלי אגח ד	0.53	1,512,699	1.73
או פי סי אנרגיה	0.53	34,333	1.76
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.53	38,500	1.75
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.52	28,547	1.72
ג'י סיטי אגח כא	0.52	1,686,486	1.72
אורמת טכנו	0.51	5,646	1.69
עזריאלי אגח ח	0.51	1,649,609	1.68
נופר אנרג אגח ג	0.51	1,580,850	1.67
מגה אור אגח ז	0.5	1,399,926	1.66
מימון ישיר אגח ו	0.5	1,482,622	1.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	1,340,292	1.62
פועלים אגח 102	0.48	1,570,000	1.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	1,749,066	1.58
דה זראסאי אגח ג	0.47	4,073,406	1.55
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,448,000	1.52
דיסקונט	0.46	46,737	1.52
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.44	22,713	1.47
אמות אגח י	0.42	1,282,442	1.39
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.42	4,750	1.38
גירון אגח ו	0.41	1,133,456	1.35
כלל עסקי ביטוח	0.41	8,247	1.35
חג'ג' אגח טו	0.4	1,416,584	1.32
תמר פטרו אגח ב	0.39	1,342,919	1.29
אלוני חץ אגח יג	0.39	1,292,851	1.3
ווסטדיל אגח ג	0.39	1,193,990	1.29
ישפרו אגח ג	0.39	1,274,000	1.3
שטראוס	0.39	14,057	1.28
ביג אגח ח	0.38	1,069,338	1.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.38	1,119,606	1.26
מור גמל פנסיה	0.37	86,867	1.22
אדגר אגח יא	0.37	1,050,037	1.22
חג'ג' אגח יב	0.37	1,108,199	1.23
סלקום	0.36	38,831	1.2
שפיר הנדסה	0.36	42,099	1.19
אקרו אגח א	0.36	1,213,125	1.2
קווליטאו	0.35	2,724	1.17
אלומיי אגח ז	0.34	1,098,922	1.14
אל על	0.33	78,204	1.08
ג'י סיטי אגח יח	0.33	978,845	1.08
מלרן אגח ה	0.33	986,751	1.09
רייסדור אגח א	0.33	1,075,559	1.09
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,109,347	1.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	1,000,000	1.04
בית שמש	0.31	1,604	1.04
מישורים	0.31	148,879	1.03
לייטסטון אגח ד	0.31	976,709	1.01
ישפרו אגח ב	0.31	993,379	1.02
אקסטל אגח ה	0.31	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח טז	0.31	963,073	1.03
ארפורט אגח ה	0.3	856,299	1
קסם NASDAQ 100 ETF	0.3	1,299	0.98
קרסו נדלן אגח א	0.3	981,500	0.99
חג'ג' אגח יד	0.3	1,000,000	1
גב ים אגח יא	0.3	950,000	1.01
גרייסטון אגח א	0.3	963,955	0.99
אמ.די.גי אגח ט	0.3	935,000	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.3	1,000,000	1
אקרו אגח ב	0.3	988,000	0.99
דנאל	0.3	2,095	0.98
מגה אור	0.29	5,931	0.95
ביג אגח יג	0.29	878,406	0.97
יעקב פיננסים	0.29	26,552	0.96
דלק קב אגח לח	0.29	893,555	0.95
קרסו נדלן אגח ב	0.29	940,000	0.96
טיב טעם	0.28	113,960	0.93
דניה סיבוס	0.28	7,307	0.91
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	922,996	0.94
אמ.די.גי אגח י	0.28	902,000	0.93
מטריקס	0.27	7,060	0.88
גב ים אגח ח	0.27	1,005,828	0.9
יובלים אגח ה	0.26	863,058	0.86
מז טפ הנפק 64	0.26	831,872	0.87
ביג	0.25	1,284	0.83
אשטרום קבוצה	0.25	11,819	0.84
מגדל ביטוח	0.23	71,887	0.75
מג'יק	0.23	10,522	0.75
דה זראסאי אגח ה	0.22	905,925	0.73
אמריקן אק אגח א	0.22	727,000	0.74
איי.סי.אל	0.22	34,545	0.73
נובה	0.21	753	0.69
קמטק	0.21	2,046	0.68
עזריאלי קבוצה	0.21	2,096	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	741,751	0.7
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	632,176	0.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	702,623	0.7
אפי נכסים אגח טז	0.21	646,000	0.71
מנרב אגח ו	0.21	700,000	0.71
דלק קב אגח מ	0.21	698,000	0.71
אפי קפיטל אגח ה	0.21	679,000	0.68
דלק קבוצה	0.2	940	0.65
ממשלתי שקלי 0928	0.2	675,531	0.65
אלבר אגח כ	0.2	653,442	0.66
מישורים אגח י	0.2	599,000	0.65
ג'י סיטי אגח כא	0.2	650,000	0.66
זפירוס אגח א	0.2	650,000	0.67
ג'י סיטי אגח כ	0.19	580,714	0.63
דלק קב אגח מ	0.19	620,000	0.63
משק אנרג אגח ג	0.19	602,000	0.63
חילן	0.17	2,056	0.57
אזורים אגח 16	0.17	558,000	0.58
ניו-מד אנרג יהש	0.17	37,421	0.57
יוניטרוניקס	0.16	23,125	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	456,733	0.54
מגה אור אגח ו	0.15	428,987	0.51
נאוויטס פטר יהש	0.15	4,541	0.5
בלדי אפ 1	0.15	12,450	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.15	491,000	0.49
אזורים	0.15	22,858	0.5
סאפיינס	0.13	4,516	0.43
פז אנרגיה	0.13	690	0.43
רמי לוי	0.13	1,388	0.44
אדגר אגח יג	0.13	388,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	357,148	0.42
מזרחי טפחות	0.13	1,986	0.42
גב ים אגח ו	0.13	297,146	0.43
פוקס	0.12	1,095	0.39
מישורים אגח ח	0.12	339,674	0.4
רציו יהש	0.12	90,496	0.41
קבוצת אקרשטיין	0.11	42,976	0.37
פלרם	0.11	5,034	0.37
דה לסר אגח ז	0.1	313,076	0.32
פסיפיק אגח ג	0.1	300,611	0.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	3,656	0.32
ארפורט אגח יב	0.1	306,439	0.33
בלדי אגח 1	0.1	298,163	0.32
צור אגח יג	0.1	334,191	0.34
בזן	0.1	356,315	0.32
חשמל אגח 33	0.09	313,000	0.31
פרטנר אגח ז	0.08	280,204	0.28
אלבר אגח יח	0.08	259,152	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	267,654	0.26
אאורה אגח טז	0.08	276,510	0.27
אלביט מערכות	0.07	148	0.23
בינלאומי	0.07	926	0.22
טאואר	0.06	1,350	0.21
פסיפיק אגח ב	0.06	294,609	0.21
צמח המרמן אגח ח	0.05	157,164	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.13
אלוני חץ אפ 16	0.04	6,150	0.05
רציו מימון אגח ד	0.03	101,157	0.1
חג'ג' אפ 1	0.02	10,784	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	167,521	0.06
סקייליין	0.01	1,460	0.02
גמול השק אגח ב	0	420,509	0
נאייקס	0	30	0
מבנה	0	114	0