קסם אקטיב פרימיום

מחיר פדיון

385.16

מחיר קנייה

385.16

-0.08%

% החודש:-1.72%
% השנה:1.68%
% 3 חודשים:-1.94%
% 12 חודשים:6.49%
סטיית תקן (שנה):7.73
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	40.44	127,200,399	129.68
מניות	42	31.23	2,548,737	99.97
קרן סל	15	13.85	604,333	44.37
אג"ח מדינה	10	10.75	34,738,019	34.42
מניות ETF	5	3.14	52,745	10.04
כתב אופציה	4	0.44	379,758	0.48
קרן מחקה	1	0.12	406,215	0.39
פיקדונות בבנק	2	0.12	0	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.07	1,570,870	0.3
סה"כ	194	100.16	167,501,076	320.04

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0347

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.51	7,722,248	8.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.37	109,209	7.6
ממשלתי שקלי 0347	2.01	6,858,902	6.44
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.81	50,733	5.8
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.67	23,632	5.34
אדמה אגח ב	1.53	3,083,256	4.89
נקסט ויז'ן	1.51	20,562	4.82
לאומי	1.5	67,306	4.79
הייפר גלובל	1.49	166,287	4.77
אנלייט אנ אגח ז	1.48	4,516,179	4.74
ממשלתי שקלי 0142	1.45	3,929,642	4.66
תכלית סל Russell 2000	1.41	45,690	4.52
עזריאלי אגח ו	1.19	3,186,306	3.82
פועלים	1.15	50,175	3.67
ממשלתי צמוד 1028	1.12	3,308,884	3.57
אנלייט אנרגיה	1.08	13,074	3.45
ממשלתי שקלי 1152	1.07	4,491,412	3.43
ביג אגח כה	1.03	3,253,535	3.3
טבע	1.03	30,922	3.3
ישפרו אגח א	1.02	2,979,261	3.27
תכלית סל ת"א 125	1.01	81,890	3.22
גב ים אגח ח	1.01	3,482,273	3.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	34,622	3.22
ממשלתי שקלי 0927	0.99	3,069,487	3.18
נופר אנרג אגח ד	0.99	2,992,375	3.16
נופר אנרג'י	0.97	16,889	3.1
אלביט מערכות	0.96	1,282	3.07
אפי נכסים אגח יג	0.96	2,713,663	3.09
פועלים אגח 102	0.96	2,969,932	3.09
שטראוס	0.95	25,802	3.03
מור השקעות	0.94	69,873	3
וילאר אגח יב	0.94	2,946,129	3
טאואר	0.91	4,498	2.91
הבורסה לניע בתא	0.89	24,682	2.85
אל על	0.88	209,907	2.82
קווליטאו	0.86	5,681	2.76
נובה	0.85	2,257	2.74
מגה אור	0.85	5,513	2.73
MTF סל ת"א-בנייה	0.84	145,955	2.7
עזריאלי אגח ח	0.84	2,513,726	2.69
נאייקס	0.83	13,002	2.65
נמקו אגח ד	0.83	2,539,573	2.65
קסם ETF ת"א 125	0.81	6,622	2.6
איי.סי.אל	0.81	164,567	2.59
מימון ישיר	0.78	3,926	2.48
אגלן אגח א	0.78	2,490,264	2.5
אוריון נכס אגח א	0.78	2,387,750	2.48
ארי נדלן	0.78	544,228	2.5
סאמיט	0.76	49,677	2.44
ישראל קנדה אגח ט	0.76	2,405,000	2.42
טלסיס	0.75	7,291	2.4
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.74	17,145	2.37
ישפרו אגח ד	0.74	2,332,780	2.38
ביג	0.72	3,357	2.31
מימון ישיר אגח ה	0.72	2,055,807	2.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.72	1,100	2.3
אפי נכסים	0.71	11,819	2.27
ישראל קנדה אגח ח	0.71	2,130,958	2.26
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.71	4,160	2.27
ממשלתי שקלי 0432	0.7	2,540,981	2.24
בזק	0.65	281,985	2.08
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.65	6,055	2.08
ג'י סיטי אגח יח	0.64	1,812,420	2.06
קמטק	0.61	4,631	1.96
קסם S&P 500 ETF	0.61	7,775	1.95
בלדי	0.61	31,476	1.96
תורפז	0.6	31,334	1.94
צור אגח י	0.59	1,566,919	1.9
בית שמש	0.58	2,249	1.84
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.58	25,859	1.86
רני צים אגח ה	0.58	1,922,117	1.85
אלומיי אגח ז	0.56	1,711,906	1.78
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.54	31,900	1.72
סלקום	0.53	51,485	1.7
נטו מלינדה	0.52	11,890	1.66
דלק קב אגח מ	0.52	1,573,807	1.66
פאי סיאם אגח ג	0.52	1,711,718	1.67
מבנה	0.52	126,145	1.68
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.52	9,530	1.66
תאת טכנו	0.51	12,969	1.62
ממשלתי שקלי 0928	0.51	1,639,922	1.63
אפריקה מג אגח ו	0.5	1,580,680	1.61
רבוע נדלן	0.48	5,060	1.54
רייסדור אגח א	0.48	1,485,396	1.55
וואן טכנולוגיות	0.48	23,792	1.54
משק אנרג אגח ג	0.47	1,374,590	1.5
בינל הנפק אגח יד	0.45	1,398,170	1.43
ג'י סיטי אגח כא	0.44	1,320,807	1.41
מז טפ הנ אגח 72	0.44	1,422,059	1.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.43	1,202,818	1.38
אלבר אגח כ	0.43	1,339,838	1.37
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,335,754	1.38
טורבוג'ן	0.41	86,876	1.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	1,276,563	1.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	1,321,725	1.28
אבו מגורים	0.4	208,096	1.29
ישפרו אגח ג	0.39	1,274,000	1.25
כלל עסקי ביטוח	0.39	5,470	1.25
יובלים אגח ה	0.38	1,240,502	1.23
קסם MSCI China ETF	0.38	34,730	1.21
אפי נכסים אגח יב	0.37	1,202,359	1.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	1,269,627	1.19
פועלים אגח 201	0.36	1,048,765	1.14
מבנה אגח כה	0.36	1,079,956	1.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,019,946	1.1
אלקטרה אגח ו	0.34	1,200,000	1.09
ממשלתי שקלי 1035	0.33	1,001,541	1.05
אפי נכסים אגח י	0.32	1,025,752	1.02
נופר אנרג אגח ג	0.32	988,664	1.03
מלרן אגח ה	0.32	969,619	1.03
אפי נכסים אגח יז	0.32	957,808	1.02
ישפרו אגח ב	0.31	979,630	0.99
פיקהיל אגח א	0.31	994,678	0.99
גמא אגח ה	0.31	982,698	0.99
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	8,906	0.96
נכסים ובנ אגח י	0.3	852,802	0.97
אמות אגח י	0.29	832,803	0.93
או פי סי אנרגיה	0.28	9,591	0.89
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	902,000	0.91
חג'ג' נדלן	0.28	41,324	0.89
דה זראסאי אגח ג	0.27	3,336,360	0.87
סאמיט אגח יד	0.27	830,390	0.86
אלוני חץ אגח יב	0.27	906,631	0.87
חג'ג' אגח טו	0.26	880,095	0.83
בלדי אפ 1	0.25	6,426	0.27
פרשקובסקי אגח יז	0.25	784,000	0.79
פועלים אגח 106	0.25	817,422	0.81
ישראל קנדה	0.25	52,187	0.79
אלמוגים אגח יג	0.24	749,000	0.77
פסיפיק אגח ד	0.23	1,907,300	0.73
רנט איט אגח ב	0.23	740,168	0.74
מלרן אגח ז	0.23	722,000	0.74
סלקום אגח יב	0.22	694,174	0.69
אפי נכסים אגח יח	0.21	670,000	0.67
קסם ETF ת"א 35	0.2	1,565	0.63
פתאל אירו אגח ה	0.2	612,157	0.64
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	654,016	0.65
רבוע נדלן אגח י	0.2	653,460	0.65
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	666,686	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.2	631,559	0.64
אמריקן אק אגח א	0.2	638,283	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	615,282	0.66
אקונרגי אגח ג	0.2	642,570	0.65
נכסים ובנ אגח יג	0.2	650,000	0.65
אזורים מיר אגח א	0.2	618,048	0.63
לייטסטון אגח ד	0.18	567,761	0.59
אמריקן אק אגח ב	0.18	587,000	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.18	498,217	0.57
חג'ג' אגח יד	0.17	542,009	0.55
שיכון ובינוי אגח 11	0.17	521,148	0.55
אבו מגורים אפ 1	0.17	218,907	0.18
בגירה	0.17	49,600	0.56
צור אגח יג	0.16	467,767	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.16	486,090	0.5
ארפורט אגח ה	0.15	404,250	0.49
בזק אגח 13	0.15	520,950	0.48
פרטנר אגח ז	0.14	450,419	0.45
דה זראסאי אגח ה	0.14	855,925	0.46
ארפורט אגח יב	0.14	411,176	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.13	413,227	0.43
ביג אגח יג	0.12	328,721	0.38
וילאר אגח יא	0.12	370,000	0.39
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	10,000	0.38
נופר אנרג אגח ה	0.12	385,000	0.4
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.12	406,215	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.37
מישורים אגח ח	0.11	304,700	0.37
גב ים אגח יא	0.11	312,879	0.34
אקסטל אגח ה	0.11	331,940	0.34
זפירוס אגח א	0.11	339,444	0.36
עזריאלי אגח ד	0.1	256,690	0.31
ארפורט אגח ט	0.1	293,157	0.32
יוניברסל אגח ו	0.1	317,433	0.32
הראל הנפקות אגח כג	0.1	322,730	0.33
פוקס אגח ב	0.1	328,226	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.1	350,825	0.33
דלק קב אגח מא	0.09	258,919	0.28
לאומי אגח 187	0.08	262,420	0.27
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	821,125	0.21
תמר פטרו אגח א	0.06	214,572	0.19
ממשלתי צמוד 1033	0.06	175,000	0.19
אלוני חץ אגח יז	0.06	187,662	0.2
עזריאלי אגח ז	0.05	144,444	0.16
או פי סי אגח ד	0.05	157,315	0.17
אלמוגים אגח יב	0.05	156,961	0.16
אלבר אגח יח	0.02	48,493	0.05
פסיפיק אגח ב	0.02	140,165	0.05
חג'ג' אגח יב	0.02	62,278	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.01	22,222	0.02
רני צים אפ 2	0.01	34,275	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.01	120,150	0.01
גמול השק אגח ב	0	420,509	0
DE ZARACI HS 11/25	0	329,236	0.09