קסם אקטיב פרימיום

מחיר פדיון

394.56

מחיר קנייה

394.56

-0.07%

% החודש:-0.07%
% השנה:4.16%
% 3 חודשים:4.64%
% 12 חודשים:25.3%
סטיית תקן (שנה):7.07
שארפ (שנה):2.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	36.35	116,841,311	119.81
מניות	48	33.46	3,861,004	110.58
אג"ח מדינה	12	14.52	49,028,205	47.84
קרן סל	10	9.9	573,613	32.68
מניות ETF	6	2.88	55,065	9.49
קרן מחקה	1	1.01	3,158,000	3.34
יחידת השתתפות	1	0.79	22,453	2.61
פיקדונות בבנק	2	0.69	0	2.26
כתב אופציה	3	0.22	57,509	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	755,551	0.15
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	162,937	0.07
סה"כ	183	99.86	174,515,648	329.07

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0927

לאומי

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.55	78,609	8.4
ממשלתי שקלי 0432	2.51	9,500,937	8.27
ממשלתי שקלי 0927	2.29	7,478,885	7.55
לאומי	2.09	98,199	6.89
ממשלתי צמוד 0431	1.94	6,156,614	6.39
הבורסה לניע בתא	1.81	62,830	5.96
תורפז	1.66	83,325	5.49
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.54	24,632	5.08
ממשלתי שקלי 0347	1.5	5,209,127	4.96
ממשלתי שקלי 0928	1.47	5,001,204	4.84
נקסט ויז'ן	1.46	23,036	4.84
פועלים	1.44	66,192	4.77
אדמה אגח ב	1.39	2,934,789	4.58
ממשלתי שקלי 0335	1.38	4,385,830	4.55
עזריאלי אגח ו	1.25	3,480,531	4.11
תאת טכנו	1.22	28,007	4.01
מימון ישיר אגח ה	1.2	3,588,815	3.97
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.19	187,677	3.93
מימון ישיר	1.16	6,906	3.83
אנליסט	1.14	20,839	3.77
גב ים אגח ח	1.07	3,852,812	3.55
נופר אנרג אגח ד	1.06	3,307,323	3.5
סאמיט	1.04	55,468	3.44
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.03	30,088	3.41
קסם KTFי CSI300	1.01	3,158,000	3.34
ישפרו אגח א	0.97	2,934,028	3.19
נכסים ובנ אגח י	0.96	2,811,010	3.16
אפי נכסים אגח יג	0.89	2,651,021	2.94
בית שמש	0.88	3,854	2.89
אפי נכסים	0.86	12,193	2.85
ממשלתי שקלי 1035	0.85	2,738,038	2.8
אלוני חץ אגח טו	0.83	2,482,287	2.75
MTF סל ת"א-בנייה	0.81	129,997	2.66
נמקו אגח ד	0.81	2,523,530	2.66
פועלים אגח 102	0.81	2,525,136	2.66
צור אגח י	0.81	2,241,734	2.67
אורביט	0.8	63,917	2.64
נאוויטס פטר יהש	0.79	22,453	2.61
אל על	0.77	155,881	2.55
ארי נדלן	0.76	686,389	2.51
קווליטאו	0.75	4,125	2.49
טיב טעם	0.74	222,078	2.45
מגה אור	0.74	9,049	2.44
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.72	36,795	2.38
אוריון נכס אגח א	0.7	2,302,882	2.31
ישפרו אגח ד	0.7	2,300,000	2.31
בזק	0.7	323,916	2.3
קסם S&P 500 ETF	0.69	9,541	2.29
ג'י סיטי אגח כא	0.69	2,336,486	2.27
אגלן אגח א	0.69	2,245,362	2.27
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	2.23
פרטנר	0.67	57,463	2.21
סלקום	0.66	57,780	2.17
ממשלתי שקלי 0142	0.63	1,725,148	2.08
טבע	0.63	20,698	2.09
ממשלתי שקלי 1152	0.62	2,733,084	2.04
בלדי	0.62	49,821	2.03
שטראוס	0.62	18,370	2.04
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.62	4,160	2.06
אשטרום קבוצה	0.61	28,934	2.03
קמטק	0.6	5,788	1.98
אלוני חץ אגח יב	0.59	2,026,305	1.94
אנלייט אנרגיה	0.59	13,412	1.94
ישראל קנדה אגח ח	0.58	1,792,964	1.9
מבנה אגח כה	0.58	1,851,094	1.92
מיטב השקעות	0.54	15,530	1.8
טורבוג'ן	0.54	90,300	1.79
מטריקס	0.54	12,850	1.79
דה זראסאי אגח ג	0.53	3,905,885	1.74
עזריאלי אגח ח	0.53	1,649,609	1.74
דניה סיבוס	0.52	12,132	1.72
דלק קבוצה	0.51	1,996	1.7
ארפורט אגח ה	0.51	1,401,158	1.67
ממשלתי צמוד 0529	0.51	1,470,507	1.67
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.51	31,900	1.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	1,702,828	1.64
קסם MSCI China ETF	0.5	41,135	1.64
חג'ג' נדלן	0.5	75,216	1.67
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.5	9,530	1.66
אלבר אגח כ	0.49	1,592,933	1.62
רייסדור אגח א	0.49	1,612,128	1.62
אלביט מערכות	0.47	845	1.55
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	21,933	1.57
איי.סי.אל	0.47	84,641	1.55
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.47	3,125	1.54
ארד	0.46	29,703	1.52
תמר פטרו אגח א	0.45	1,645,737	1.48
אקרו אגח א	0.45	1,480,044	1.47
כלל עסקי ביטוח	0.45	7,231	1.49
או פי סי אנרגיה	0.44	19,274	1.44
אקסטל אגח ה	0.42	1,363,172	1.38
ביג	0.41	1,777	1.36
ממשלתי שקלי 0327	0.41	1,346,711	1.34
ממשלתי צמוד 1028	0.41	1,282,120	1.35
דלק קב אגח מ	0.41	1,301,757	1.35
מג'יק	0.4	15,788	1.31
טאואר	0.4	3,582	1.34
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	13,206	1.31
ג'י סיטי אגח יח	0.4	1,210,469	1.32
נובולוג	0.39	1,025,146	1.29
אפי נכסים אגח י	0.39	1,311,252	1.28
נופר אנרג אגח ג	0.39	1,227,315	1.28
אמות אגח י	0.39	1,200,956	1.3
ישפרו אגח ג	0.39	1,274,000	1.3
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.39	2,100	1.28
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	0.39	4,250	1.28
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.38	1,119,606	1.25
אלומיי אגח ז	0.38	1,257,966	1.27
יוניברסל מוטורס	0.37	40,939	1.24
חג'ג' אגח טו	0.36	1,261,241	1.19
ווסטדייל אגח ג	0.35	1,061,928	1.14
אלוני חץ אגח יג	0.33	1,027,803	1.09
פסיפיק אגח ד	0.33	1,975,437	1.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	1,000,000	1.08
אפי נכסים אגח ח	0.31	844,177	1.01
לייטסטון אגח ד	0.31	976,709	1.02
גב ים אגח יא	0.31	950,000	1.02
ארפורט אגח יב	0.31	922,323	1.02
פיקהיל אגח א	0.31	994,678	1.02
מלרן אגח ה	0.3	895,521	0.99
גרייסטון אגח א	0.3	963,955	0.99
רני צים אגח ה	0.3	1,058,444	1
מגדל ביטוח	0.29	62,161	0.96
תמר פטרו אגח ב	0.29	1,051,578	0.96
רבוע נדלן אגח י	0.29	1,002,239	0.97
ג'י סיטי אגח טז	0.29	913,477	0.96
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	902,000	0.93
חג'ג' אגח יד	0.27	887,189	0.89
ישפרו אגח ב	0.26	816,461	0.87
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	899,922	0.87
ביג אגח יג	0.25	738,780	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.25	748,437	0.83
יובלים אגח ה	0.25	863,058	0.84
אקרו אגח ב	0.25	820,417	0.83
אמ.די.ג'י אגח ט	0.24	799,247	0.8
דיסקונט	0.24	23,834	0.81
פועלים אגח 200	0.23	696,529	0.75
דה זראסאי אגח ה	0.22	905,925	0.71
זפירוס אגח א	0.22	679,927	0.72
דלק קב אגח מא	0.22	676,935	0.71
קרסו נדלן אגח ב	0.2	629,943	0.66
אמריקן אק אגח א	0.2	638,283	0.65
חג'ג' אגח יב	0.2	593,192	0.66
מישורים אגח י	0.19	584,000	0.62
אפי קפיטל אגח ה	0.19	631,559	0.63
משק אנרג אגח ג	0.19	602,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	596,000	0.63
מישורים	0.18	118,907	0.6
אלבר אגח יח	0.18	611,248	0.61
בלדי אפ 1	0.18	12,450	0.19
מז טפ הנפק 64	0.18	545,224	0.59
פרטנר אגח ז	0.17	555,285	0.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	607,005	0.57
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ו	0.15	491,220	0.49
אפי נכסים אגח טז	0.15	436,475	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.15	491,000	0.5
עומר הנדסה	0.14	38,192	0.47
מישורים אגח ח	0.12	339,674	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	402,961	0.4
יוניברסל אגח ו	0.11	368,688	0.37
אדגר אגח יא	0.11	307,196	0.36
מזרחי טפחות	0.11	1,564	0.35
מגה אור אגח ו	0.1	271,697	0.32
צור אגח יג	0.1	313,960	0.33
אמפא אגח א	0.1	327,000	0.34
מגוריט אגח י	0.1	358,531	0.33
רנט איט אגח ב	0.1	331,714	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.1	352,930	0.33
דה לסר אגח ז	0.09	313,076	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.08	252,976	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	229,418	0.22
בינלאומי	0.07	926	0.23
פסיפיק אגח ב	0.05	294,609	0.16
רציו מימון אגח ד	0.03	85,185	0.08
רני צים אפ 2	0.03	34,275	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	167,521	0.07
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	167,521	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	10,784	0.01
גמול השק אגח ב	0	420,509	0
אאורה אגח טז	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	162,937	0.07