קסם אקטיב פרימיום

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.85	0.43
תחילת השנה	-24.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.2	4,744	10.18
תכלית סל ת"א 35	3.11	242,940	9.87
ממשלתי צמוד 0431	2.54	7,722,248	8.06
ממשלתי שקלי 0347	2.05	6,858,902	6.5
קסם NASDAQ 100 ETF	1.82	6,846	5.78
קסם ETF ת"א 35	1.69	13,252	5.36
נקסט ויז'ן	1.64	24,818	5.2
הייפר גלובל	1.63	166,287	5.19
לאומי	1.62	67,306	5.14
אדמה אגח ב	1.55	3,083,256	4.92
ממשלתי שקלי 0142	1.47	3,929,642	4.68
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.35	18,095	4.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.25	33,399	3.96
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.22	53,826	3.87
פועלים	1.22	50,175	3.88
עזריאלי אגח ו	1.21	3,186,306	3.84
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	3.76
אל על	1.13	209,907	3.58
ממשלתי צמוד 1028	1.13	3,308,884	3.58
ממשלתי שקלי 1152	1.09	4,491,412	3.47
ביג אגח כה	1.04	3,253,535	3.31
ישפרו אגח א	1.03	2,979,261	3.28
טלסיס	1.01	9,082	3.21
נופר אנרג אגח ד	0.99	2,992,375	3.14
אפי נכסים אגח יג	0.98	2,713,663	3.11
פועלים אגח 102	0.97	2,969,932	3.1
שטראוס	0.95	26,766	3.01
וילאר אגח יב	0.94	2,946,129	3
מגה אור	0.91	6,413	2.88
ממשלתי שקלי 0927	0.91	2,772,080	2.88
אלביט מערכות	0.9	1,359	2.86
מור השקעות	0.9	69,873	2.87
תכלית סל ת"א 125	0.9	71,977	2.87
אנלייט אנ אגח ז	0.9	2,758,432	2.85
טאואר	0.87	4,498	2.75
טבע	0.87	25,903	2.77
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.86	17,145	2.73
עזריאלי אגח ח	0.85	2,513,726	2.71
ארי נדלן	0.85	544,228	2.71
אנלייט אנרגיה	0.85	11,536	2.69
MTF סל ת"א-בנייה	0.84	145,955	2.67
נמקו אגח ד	0.84	2,539,573	2.68
קסם ETF ת"א 125	0.82	6,622	2.62
גב ים אגח ח	0.8	2,718,734	2.56
יוניברסל מוטורס	0.79	87,852	2.51
אגלן אגח א	0.79	2,490,264	2.5
אוריון נכס אגח א	0.79	2,387,750	2.51
נופר אנרג'י	0.75	14,344	2.38
ישפרו אגח ד	0.75	2,332,780	2.37
סאמיט	0.72	47,465	2.29
ממשלתי שקלי 0432	0.71	2,540,981	2.25
ישראל קנדה אגח ח	0.71	2,130,958	2.27
ישראל קנדה אגח ט	0.71	2,235,159	2.25
תאת טכנו	0.69	20,224	2.18
נובה	0.66	2,015	2.11
מימון ישיר אגח ה	0.66	1,855,937	2.09
תורפז	0.65	36,612	2.08
ג'י סיטי אגח יח	0.65	1,812,420	2.06
קסם S&P 500 ETF	0.62	7,775	1.97
בלדי	0.6	31,476	1.9
צור אגח י	0.6	1,566,919	1.9
קמטק	0.58	4,631	1.86
ביג	0.58	2,738	1.85
רני צים אגח ה	0.58	1,922,117	1.85
סלקום	0.57	51,485	1.83
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	23,095	1.77
אלומיי אגח ז	0.56	1,711,906	1.78
בית שמש	0.55	2,294	1.75
בזק	0.55	223,385	1.76
דלק קב אגח מ	0.53	1,573,807	1.67
רבוע נדלן	0.52	5,477	1.64
ממשלתי שקלי 0928	0.52	1,639,922	1.64
מימון ישיר	0.52	2,506	1.65
פאי סיאם אגח ג	0.52	1,711,718	1.66
וואן טכנולוגיות	0.52	23,792	1.64
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	13,971	1.58
קווליטאו	0.49	4,703	1.54
רייסדור אגח א	0.48	1,485,396	1.53
מבנה	0.48	118,961	1.53
משק אנרג אגח ג	0.47	1,374,590	1.5
טורבוג'ן	0.46	86,876	1.45
אפריקה מג אגח ו	0.46	1,415,977	1.45
בינל הנפק אגח יד	0.45	1,398,170	1.43
מז טפ הנ אגח 72	0.45	1,422,059	1.43
כלל עסקי ביטוח	0.45	5,470	1.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	1,202,818	1.39
אלון רבוע אגח ח	0.44	1,335,754	1.39
ג'י סיטי אגח כא	0.44	1,320,807	1.41
אלבר אגח כ	0.43	1,339,838	1.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,321,725	1.29
אבו מגורים	0.41	208,096	1.3
ישפרו אגח ג	0.39	1,274,000	1.24
אפי נכסים אגח יב	0.38	1,202,359	1.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.37	12,344	1.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	1,269,627	1.19
פועלים אגח 201	0.36	1,048,765	1.15
יובלים אגח ה	0.36	1,189,032	1.15
מבנה אגח כה	0.36	1,079,956	1.15
אפי נכסים	0.35	6,369	1.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	1,057,155	1.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,019,946	1.11
אלקטרה אגח ו	0.35	1,200,000	1.1
נופר אנרג אגח ג	0.33	988,664	1.03
מלרן אגח ה	0.33	969,619	1.05
נכסים ובנ אגח י	0.31	852,802	0.97
ישפרו אגח ב	0.31	979,630	0.99
פיקהיל אגח א	0.31	994,678	0.99
גמא אגח ה	0.31	982,698	0.99
הראל סל ת"א נדל"ן	0.3	75,004	0.96
אמות אגח י	0.3	832,803	0.94
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	907,667	0.96
ממשלתי צמוד 1033	0.29	856,415	0.92
נאוי אגח ח	0.29	920,000	0.92
דה זראסאי אגח ג	0.28	3,336,360	0.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	902,000	0.89
אלוני חץ אגח יב	0.28	906,631	0.88
סאמיט אגח יד	0.27	830,390	0.86
חג'ג' נדלן	0.27	41,324	0.86
חג'ג' אגח טו	0.26	880,095	0.83
פועלים אגח 106	0.26	817,422	0.81
רנט איט אגח ב	0.25	792,055	0.8
פרשקובסקי אגח יז	0.25	784,000	0.79
אלמוגים אגח יג	0.24	749,000	0.76
אפי נכסים אגח י	0.23	738,717	0.74
פסיפיק אגח ד	0.23	1,907,300	0.74
מלרן אגח ז	0.23	722,000	0.74
סלקום אגח יב	0.22	694,174	0.7
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	615,282	0.66
אקונרגי אגח ג	0.21	642,570	0.66
נכסים ובנ אגח יג	0.21	650,000	0.65
אפי נכסים אגח יח	0.21	670,000	0.68
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.2	31,922	0.62
פתאל אירו אגח ה	0.2	612,157	0.64
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	654,016	0.63
רבוע נדלן אגח י	0.2	653,460	0.65
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	666,686	0.62
בלדי אפ 1	0.2	6,426	0.21
אפי קפיטל אגח ה	0.2	631,559	0.64
אפי נכסים אגח יז	0.2	598,124	0.64
אמריקן אק אגח א	0.2	638,283	0.65
ממשלתי שקלי 1035	0.2	603,415	0.64
אזורים מיר אגח א	0.2	618,048	0.64
לייטסטון אגח ד	0.18	560,574	0.57
אמריקן אק אגח ב	0.18	587,000	0.58
ג'י סיטי אגח טז	0.18	498,217	0.57
חג'ג' אגח יד	0.17	542,009	0.55
אבו מגורים אפ 1	0.17	218,907	0.18
צור אגח יג	0.16	467,767	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.16	486,090	0.5
נטו מלינדה	0.15	4,048	0.47
ארפורט אגח ה	0.15	404,250	0.49
או פי סי אנרגיה	0.15	4,842	0.48
ארפורט אגח יב	0.15	411,176	0.46
בזק אגח 13	0.15	520,950	0.48
דה זראסאי אגח ה	0.14	855,925	0.45
קרסו נדלן אגח ב	0.14	413,227	0.43
ישראל קנדה	0.14	29,902	0.43
נופר אנרג אגח ה	0.13	385,000	0.42
ביג אגח יג	0.12	328,721	0.38
וילאר אגח יא	0.12	370,000	0.39
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	10,000	0.38
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.12	406,215	0.39
גב ים אגח יא	0.11	312,879	0.34
אקסטל אגח ה	0.11	331,940	0.34
זפירוס אגח א	0.11	339,444	0.36
אנלייט אנ אגח ד	0.11	350,825	0.33
עזריאלי אגח ד	0.1	256,690	0.31
יוניברסל אגח ו	0.1	300,726	0.3
אפי קפיטל אגח ד	0.1	306,791	0.32
ארפורט אגח ט	0.09	255,997	0.28
דלק קב אגח מא	0.09	258,919	0.28
לאומי אגח 187	0.09	262,420	0.27
פוקס אגח ב	0.08	235,341	0.24
פרטנר אגח ז	0.07	215,342	0.22
אלוני חץ אגח יז	0.07	187,662	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	821,125	0.22
או פי סי אגח ד	0.06	157,315	0.18
תמר פטרו אגח א	0.05	202,216	0.17
עזריאלי אגח ז	0.05	144,444	0.16
אלמוגים אגח יב	0.05	166,835	0.17
אלבר אגח יח	0.02	48,493	0.05
פסיפיק אגח ב	0.02	140,165	0.05
חג'ג' אגח יב	0.02	62,278	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.01	22,222	0.02
רני צים אפ 2	0.01	34,275	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	120,150	0.01
גמול השק אגח ב	0	420,509	0
DE ZARACI HS 11/25	0	329,236	0.09