קסם אקטיב פרימיום

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.28	1.22
תחילת השנה	-22.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.49	162,712	11.43
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.68	75,952	8.76
ממשלתי צמוד 0431	2.63	8,293,732	8.62
ממשלתי שקלי 0347	2.01	6,858,902	6.56
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.76	23,632	5.77
אדמה אגח ב	1.5	3,083,256	4.91
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.46	50,844	4.78
אנלייט אנ אגח ז	1.46	4,516,179	4.77
לאומי	1.45	71,281	4.74
ממשלתי שקלי 0142	1.44	3,929,642	4.72
תכלית סל Russell 2000	1.38	45,690	4.52
ארי נדלן	1.33	712,820	4.35
נופר אנרג אגח ד	1.32	3,975,297	4.31
נופר אנרג'י	1.18	18,669	3.88
נקסט ויז'ן	1.16	15,747	3.79
MTF סל ת"א-בנייה	1.15	187,851	3.76
ממשלתי צמוד 1028	1.12	3,406,050	3.66
נובה	1.11	2,315	3.65
ישפרו אגח א	1.08	3,222,028	3.52
פועלים	1.07	51,183	3.51
גב ים אגח ח	1.06	3,706,654	3.48
טאואר	1.05	4,498	3.44
אנלייט אנרגיה	1.05	13,074	3.44
שטראוס	1.03	29,211	3.36
מגה אור	1.02	5,576	3.35
עזריאלי אגח ו	1.02	2,801,168	3.36
ממשלתי שקלי 0928	1.01	3,316,493	3.3
ביג אגח כה	1.01	3,253,535	3.29
ממשלתי שקלי 0927	1	3,175,196	3.28
וילאר אגח יב	1	3,212,729	3.27
טבע	0.99	33,017	3.25
עזריאלי אגח ח	0.96	2,912,937	3.15
אל על	0.95	209,907	3.11
פועלים אגח 102	0.95	2,969,932	3.1
מור השקעות	0.94	69,873	3.07
אפי נכסים אגח יג	0.94	2,713,663	3.08
הבורסה לניע בתא	0.93	24,682	3.05
הייפר גלובל	0.92	114,253	3
אלביט מערכות	0.89	1,282	2.9
טלסיס	0.85	7,735	2.77
מימון ישיר	0.84	4,573	2.76
נמקו אגח ד	0.82	2,539,573	2.67
קווליטאו	0.81	5,681	2.65
נאייקס	0.77	13,002	2.52
אגלן אגח א	0.77	2,490,264	2.51
איי.סי.אל	0.75	164,567	2.46
ישראל קנדה אגח ט	0.74	2,405,000	2.41
אוריון נכס אגח א	0.73	2,302,882	2.38
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.73	1,100	2.41
סאמיט	0.72	49,677	2.36
ישפרו אגח ד	0.72	2,332,780	2.37
מימון ישיר אגח ה	0.71	2,055,807	2.32
אפי נכסים	0.7	11,819	2.29
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.7	4,160	2.29
ביג	0.69	3,357	2.27
ממשלתי שקלי 0432	0.69	2,540,981	2.26
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.69	17,145	2.26
ישראל קנדה אגח ח	0.69	2,130,958	2.27
קמטק	0.66	4,631	2.18
צור אגח י	0.65	1,764,917	2.14
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.64	6,055	2.11
תאת טכנו	0.62	14,233	2.04
קסם S&P 500 ETF	0.62	8,228	2.02
ג'י סיטי אגח יח	0.62	1,812,420	2.02
תורפז	0.61	31,334	2.01
דלק קב אגח מ	0.61	1,861,257	1.98
בזק	0.61	281,985	1.98
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.97
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.59	31,900	1.94
בית שמש	0.58	2,249	1.91
בלדי	0.57	33,549	1.86
רני צים אגח ה	0.56	1,922,117	1.84
אלומיי אגח ז	0.54	1,711,906	1.77
ממשלתי שקלי 1152	0.53	2,211,736	1.73
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.52	25,859	1.71
פאי סיאם אגח ג	0.52	1,711,718	1.7
רבוע נדלן	0.5	5,060	1.64
נטו מלינדה	0.5	11,890	1.63
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,598,051	1.65
אפריקה מג אגח ו	0.5	1,580,680	1.63
סלקום	0.48	51,485	1.58
רייסדור אגח א	0.47	1,485,396	1.53
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.46	9,530	1.52
טורבוג'ן	0.45	86,876	1.49
משק אנרג אגח ג	0.45	1,374,590	1.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.44	1,381,092	1.43
בינל הנפק אגח יד	0.44	1,398,170	1.43
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.42	1,202,818	1.38
אלבר אגח כ	0.42	1,339,838	1.36
ג'י סיטי אגח כא	0.42	1,320,807	1.36
וואן טכנולוגיות	0.41	23,792	1.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	1,362,263	1.33
כלל עסקי ביטוח	0.4	5,728	1.31
ישפרו אגח ג	0.39	1,274,000	1.27
אבו מגורים	0.38	208,096	1.25
יובלים אגח ה	0.38	1,240,502	1.23
אפי נכסים אגח יב	0.36	1,202,359	1.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	1,269,627	1.19
מבנה אגח כה	0.35	1,079,956	1.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,019,946	1.1
קסם MSCI China ETF	0.34	34,730	1.1
אלקטרה אגח ו	0.34	1,200,000	1.1
חג'ג' נדלן	0.34	48,673	1.11
ממשלתי שקלי 1035	0.33	1,001,541	1.07
ישראל קנדה	0.33	62,236	1.09
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	8,906	1.03
נופר אנרג אגח ג	0.32	988,664	1.05
מלרן אגח ה	0.32	969,619	1.05
אפי נכסים אגח י	0.31	1,025,752	1.02
ישפרו אגח ב	0.31	979,630	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.31	957,808	1.02
נכסים ובנ אגח י	0.3	852,802	0.97
פיקהיל אגח א	0.3	994,678	0.99
או פי סי אנרגיה	0.29	10,364	0.96
אמות אגח י	0.29	832,803	0.95
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	902,000	0.9
סאמיט אגח יד	0.27	830,390	0.89
אלוני חץ אגח יב	0.27	906,631	0.88
דה זראסאי אגח ג	0.25	3,336,360	0.82
חג'ג' אגח טו	0.25	880,095	0.83
חג'ג' אגח יד	0.24	774,298	0.78
פרשקובסקי אגח יז	0.24	784,000	0.79
מלרן אגח ז	0.24	752,000	0.77
פסיפיק אגח ד	0.23	1,907,300	0.75
רנט איט אגח ב	0.23	740,168	0.74
גמא אגח ה	0.22	716,693	0.72
סלקום אגח יב	0.21	694,174	0.69
אפי נכסים אגח יח	0.21	670,000	0.68
פתאל אירו אגח ה	0.2	612,157	0.64
אפי קפיטל אגח ה	0.2	631,559	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	615,282	0.66
אקונרגי אגח ג	0.2	642,570	0.66
נכסים ובנ אגח יג	0.2	650,000	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.2	598,217	0.67
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	654,016	0.63
עזריאלי אגח ט	0.19	550,000	0.63
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	666,686	0.62
אמריקן אק אגח א	0.19	638,283	0.64
אזורים מיר אגח א	0.19	618,048	0.63
לייטסטון אגח ד	0.18	567,761	0.59
אמריקן אק אגח ב	0.18	587,000	0.58
בגירה	0.18	49,600	0.59
בלדי אפ 1	0.17	6,426	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.17	521,148	0.56
רבוע נדלן אגח י	0.16	526,210	0.52
צור אגח יג	0.15	467,767	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.15	486,090	0.5
אבו מגורים אפ 1	0.15	218,907	0.16
בזק אגח 13	0.15	520,950	0.48
פרטנר אגח ז	0.14	450,419	0.45
אלבר אגח יח	0.14	459,865	0.46
דה זראסאי אגח ה	0.14	855,925	0.47
ארפורט אגח יב	0.14	411,176	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.13	413,227	0.44
וילאר אגח יא	0.12	370,000	0.4
הראל הנפקות אגח כג	0.12	386,309	0.4
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	10,000	0.39
נופר אנרג אגח ה	0.12	385,000	0.4
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.12	406,215	0.4
מישורים אגח ח	0.11	304,700	0.37
ביג אגח יג	0.11	328,721	0.38
זפירוס אגח א	0.11	339,444	0.36
עזריאלי אגח ד	0.1	288,776	0.34
יוניברסל אגח ו	0.1	317,433	0.33
אקסטל אגח ה	0.1	331,940	0.34
דלק קב אגח מא	0.1	304,677	0.33
פוקס אגח ב	0.1	328,226	0.34
מבנה	0.1	25,429	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.1	350,825	0.33
או פי סי אגח ד	0.09	268,125	0.3
לאומי אגח 187	0.08	262,420	0.27
חברה לישראל אגח 15	0.08	275,596	0.27
ארפורט אגח ה	0.07	198,413	0.24
תמר פטרו אגח א	0.06	214,572	0.18
ממשלתי צמוד 1033	0.06	175,000	0.19
אלוני חץ אגח יז	0.06	187,662	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	821,125	0.2
נובולוג	0.05	199,573	0.15
אלמוגים אגח יב	0.05	156,961	0.16
גב ים אגח יא	0.03	101,061	0.11
פסיפיק אגח ב	0.02	140,165	0.06
רני צים אפ 2	0.02	34,275	0.02
חג'ג' אגח יב	0.02	62,278	0.07
פאי סיאם אגח ב	0.01	22,222	0.02
פריורטק אגח ב	0.01	34,058	0.04
אבו מגורים אפ 2	0.01	120,150	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גמול השק אגח ב	0	420,509	0
צור אגח יב	0	267	0
DE ZARACI HS 11/25	0	329,236	0.08