אנפייז מזנקת - האם זה ישפיע על סולאראדג?
רגע לפני שנסביר מה קרה למניית אנפייז' נזכיר כי היא המתחרה הגדולה של סולאראדג'. כשהנהלתה של אנפייז מסבירה שהמצב עומד להשתפר בהמשך ובקליפורניה כבר רואים את האור בקצב המנהרה, זה אמור לעודד את המשקיעים בסולאראדג'. זה עודד אותם למשך שעה-שעתיים, מניית סולאראדג' זינקה ב-8%, במקביל לזינוק של אנפייז, ואז - החל הנתק. אנפייז נשארה למעלה וסולאראדג' נפלה. המסחר אתמול הוא מיקרוקוסמוס למסחר בשנה האחרונה. המניות היו צמודות, עד שנפרדו. אנפייז רווחית, אנפייז פחות נפגעה במכירות מסולאראדג', אנפייז ממוצבת טוב מבחינה פיננסית, אין לה מלאי בסכומים אדירים, יש לה רווחיות טובה. המשבר פגע באנפייז אבל הרבה פחות מאשר בסולאראדג'. חדשות טובות לאנפייז הן חדשות טובות לסולאראדג', אבל פחות, כי היא הולכת ומאבדת נתחי שוק ונראה שאנפייז מתחזקת. החשש הכבד בסולאראדג שהפיטורים הנוכחיים לא יספיקו. כך או אחרת, ענקית מערכות האנרגיה הסולארית אנפייז ENPHASE ENERGY פספסה את הציפיות לרבעון השני, אבל הפרשנות החיובית של החברה לגבי העתיד סיפקה למשקיעים סיבה לאופטימיות בסביבה מאתגרת במיוחד לחברות הסולאר. החברה דיווחה על רווח למניה של 43 סנט על הכנסות של 303.5 מיליון דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 49 סנט על הכנסות של 309.7 מיליון דולר. מדובר גם בירידה משמעותית משנה שעברה, אז אנפייז דיווחה על רווח למניה של 1.47 דולר על הכנסות של 711 מיליון דולר. לרבעון השלישי החברה צופה הכנסות של 370-410 מיליון דולר, מתחת לצפי האנליסטים ל-412 מיליון דולר. עוד אמרה אנפייז כי ההכנסות בארה"ב ברבעון השני עלו בכ-32% לעומת הרבעון הראשון. עם פרסום הדוחות, אמר המנכ"ל בדרי קוטהנדרמן כי חוק הפחתת האינפלציה (IRA), "אפשר לחברה לייצר בארה"ב, לתמוך במקומות עבודה ולקדם את כלכלת האנרגיה המתחדשת במדינה". בנוסף, הנהלת אנפייז ציינה כי העסקים בקליפורניה התייצבו. ה-IRA נועד לספק תמריצי מס לחברות במטרה להגביר את הביקושים לאנרגיה נקייה, כמו פאנלים סולאריים. עם זאת, האינפלציה החמה והריביות הגבוהות פגעו באופן משמעותי בביקושים. בנוסף, מחוקקים בקליפורניה פעלו לקצץ את התשלומים שמקבלים בעלי בתים עם פאנלים סולאריים ממכירת החשמל שלהם לרשת החשמל של המדינה. העובדה שיש שיפור בקליפורניה נתפסת בקרב המשקיעים כ"אור בקצה המנהרה". ההתייצבות בקליפורניה היא מה שבעצם בעיקר עזר למשקיעים להתעלם מהפספוס בדוחות ולהקפיץ את המניה. בנוסף, במידה והריבית אכן תרד בחודש ספטמבר, מדובר בדחיפה משמועתית למגזר הסולארי היות והיא תוריד את עלויות המימון של התקנת פאנלים סולאריים. עם זאת, במידה וטראמפ יבחר שוב לנשיא, זה צפוי להשפיע באופן שלילי על תעשיית האנרגיה הנקייה, היות והנשיא לשעבר התבטא מספר פעמים נגד IRA. אנפייז נסחרת כעת לפי שווי של 16 מיליארד דולר, זאת לאחר שמניית החברה איבדה 11% מתחילת השנה ו-33% ב-12 החודשים האחרונים.
- 2.אנפייז אהובתי 02/08/2024 06:11הגב לתגובה זוהיא חברה שמנוהלת נכון, המוצר שלה שונה מכל הסיניות וההנהלה שלה לא מוכרת את החברה לטובתם האישית.
- 1.סולאראדג' 25/07/2024 09:05הגב לתגובה זווסתם כדוגמא לא "ירוקה" ראו את הגרף של VARTA ,כולו חברת בטריות,שנפ עדיפה,אולי!לא המלצות
טסלה סוגרת את פרויקט דוג'ו – מאסק משנה כיוון באסטרטגיית הבינה המלאכותית
לאחר שנים של פיתוח מחשב־העל הפנימי, החברה תפסיק את הפעילות ותעבור להסתמך על ספקיות כמו אנבידיה, AMD וסמסונג; ההחלטה מגיעה על רקע ירידה במכירות ותחרות גוברת, ותחסוך לטסלה מיליארדים לפיתוחים אחרים
אילון מאסק סגר את אחד הפרויקטים השאפתניים ביותר של טסלהTesla 2.29% . צוות דוג'ו, שפיתח את מחשב־העל הפנימי של החברה, הוקפא וראש הצוות עזב. זה סוף לסיפור של שנים שבהן מאסק הבטיח שהטכנולוגיה הזו תעניק לטסלה יתרון מכריע בתחום הבינה המלאכותית.
פיטר באנון, שעמד בראש דוג'ו, עזב את החברה בעקבות הוראה ישירה של מאסק לסגור את הפרויקט. כ־20 עובדים עזבו לאחרונה לחברה חדשה בשם דנסיטי איי.איי, והנותרים מועברים לפרויקטים אחרים בתוך טסלה. זה לא בדיוק מה שמשקיעים רצו לשמוע על פרויקט שנועד להיות עמוד התווך של האסטרטגיה הטכנולוגית של החברה. במקום להמשיך במסלול עצמאי, טסלה תגביר את ההסתמכות על ספקים חיצוניים. החברה תעבוד יותר עם אנבידיה ו־AMD למחשוב, ועם סמסונג לייצור שבבים.
דוג'ו נועד להיות הגרעין הטכנולוגי שיניע את מערכות הנהיגה האוטונומית והרובוט האנושי אופטימוס של טסלה. המחשב היה אמור לעבד נתוני וידאו עצומים המגיעים מהרכבים בפועל, ולשפר את האלגוריתמים באופן רציף. בספטמבר 2023, האנליסטים של מורגן סטנלי העריכו שדוג'ו יכול להוסיף 500 מיליארד דולר לשווי השוק של טסלה. זה היה נתון עצום שהפך את הפרויקט לתקווה של המשקיעים. כעת מתברר שהאנליסטים היו אופטימיים מדי – או שהפרויקט פשוט לא עבד כפי שתוכנן.
האיזון בין עלות לביצועים
הבעיה במחשבי־העל הייתה תמיד איזון בין עלות לביצועים. בניית טכנולוגיה שמתחרה באנבידיה ובחברות המובילות האחרות דורשת השקעות עצומות ומומחיות עמוקה. טסלה היא חברת רכב שהפכה לחברת תוכנה, אך לא חברת שבבים ומחשוב מהיסוד.
- טסלה עולה; המשקיעים מעדיפים לשלם 30 מיליארד דולר - העיקר שמאסק נשאר
- השכר הכי גבוה מעולם לאדם הכי עשיר מעולם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מאסק עצמו רמז כבר מזמן שהוא לא בטוח בהצלחת הפרויקט. בינואר 2024 הוא אמר שדוג'ו הוא "הימור ארוך שכדאי לנסות כי התמורה יכולה להיות גבוהה מאוד, אבל זה לא בסבירות גבוהה. זה בכלל לא דבר בטוח". ברור שכבר אז הוא הכין את הקרקע להחלטה הזו.
הנאסד״ק עלה ב-1%; אפל קפצה ב-4%, ג׳ייפרוג זינקה ב-12%
וול סטריט סיימה את השבוע במגמה חיובית, כאשר המדדים המובילים התקרבו לשיאים חדשים על רקע עונת דוחות חזקה ותקווה להסכם בין ארה״ב ורוסיה לסיום
המלחמה באוקראינה. מדד S&P 500 עלה כמעט ב־1% והתקרב לרמה של 6,400 נקודות, הנאסד״ק עלה ב-1%, הדאו עם 0.5%. מדד מניות ״שבע המופלאות״ היה קרוב גם הוא לשיא חדש, ואפל האריכה את רצף העליות לשלושה ימים עם זינוק מצטבר של 13%. מניות פאני מיי ופרדי מק זינקו בעקבות דיווחים
על כוונת הממשל למכור מניות בהנפקה שעשויה לצאת לדרך עוד השנה.
תשואת האג״ח הממשלתי ל־10 שנים עלתה בשלוש נקודות בסיס ל־4.28%. הדולר נותר כמעט ללא שינוי, והנפט רשם תנודתיות במהלך היום. הממשל האמריקני רמז כי יוציא מדיניות חדשה שתבהיר שייבוא מטילי זהב לא יהיה כפוף למכסים – צעד שנועד להרגיע את שוק המתכות היקרות לאחר ימי מסחר תנודתיים בזהב.
במקביל, דיווח של בלומברג ציין שגורמים אמריקנים ורוסים פועלים לגיבוש הסכמות בנוגע לשטחים לקראת פסגת טראמפ–פוטין, שעשויה להתקיים כבר בשבוע הבא.
בנושא המכסים, טראמפ אמר כי המכסים "משפיעים בצורה חיובית עצומה על שוק המניות", ואף הוסיף כי "כמעט בכל יום נשברים שיאים חדשים" וכי "מאות מיליארדי דולרים זורמים לקופת המדינה". יחד עם ציפיות להפחתות ריבית מצד הפדרל ריזרב בהמשך, ישנם בשוק מספר גורמים שיכולים להמשיך ולתמוך במגמת העליות – כל עוד הכלכלה האמריקנית שומרת על יציבות.
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; קרוקס צנחה ב-29%, אינטל ירדה ב-3%
- הנאסד״ק עלה ב-1.2%; אפל קפצה ב-5%, גילת זינקה ב-25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האיתריום פורץ את רף ה־4,000 דולר – יותר מחלופה לביטקוין - זרימת הון מוסדי, אימוץ על ידי חברות ופינטקים, וצעדים רגולטוריים חדשים
בארה״ב מחזקים את מעמדו של איתריום כמנוע מרכזי בכלכלה הדיגיטלית ומאותתים על פוטנציאל צמיחה נוסף.
