בענף שצובר תאוצה - מי יהיה הביטקוין הבא?
מה יהיה המטבע הבא שיקפיץ את ערכו באלפי אחוזים ויספק עליית ערך והתעשרות מהירה למחזיקים בו?
החברה הגדולה ביותר לא בהכרח נחשבת לחברה החדשנית ביותר או ככזו שמביאה את עליית הערך הגדולה ביותר. כך לדוגמא, חברת אפל היא ללא ספק החברה הגדולה בעולם עם שווי השוק הגדול ביותר וגם מככבת מדי שנה בראש רשימת המותגים המוכרים בעולם ועדיין צריך לשאול - האם אפל היא החברה הכי חדשנית שיש? האם ביצועי המניה מדי שנה מככבים ברשימת המניות הטובות של השנה (ביצועים נטו)?
סביר להניח שמעט מאוד אנשים שמעו על חברת מדריגל (סימול: MDGL)? חברה זו הניבה למשקיעים בשנת 2017 714% לעומת תשואה של "רק" 41% לחברת אפל.
הסיבה להקדמה הזו היא שאלה ששואלים הרבה משקיעי קריפטו ברחבי העולם - מה יהיה המטבע הבא שיקפיץ את ערכו באלפי אחוזים ויספק את החלום האולטימטיבי של עליית ערך והתעשרות מהירה למחזיקים בו?
הרבה משקיעים שנחשפים לשוק המטבעות הדיגיטליים כנראה מגיעים בעקבות כותרות על מטבע אחד או שניים במקרה הטוב, הביטקוין והאת'ריום. מטבע נוסף שכדאי להכיר הוא הניאו, שעשה 53 אלף אחוז בשנת 2017, זאת לעומת הביטקוין שעשה "רק" 1355%.
מטבע הניאו הוא חלק מזערי מקבוצה שנקראת "אלטקוינס". המטבעות האלטרנטיביים שהגיעו בעקבות עליית הערך בביטקוין וביכולתם לחולל מהפכה טכנולוגית בתחומים בהם הביטקוין אינו רלוונטי בגלל המגבלות הטכנולוגיות שלו כמו למשל חוזים חכמים או מאות ואלפי טרנזקציות בשנייה.
- הענקית ששינתה את חיי כולנו יוצאת להנפקה ומה קרה היום לפני 10 שנים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
היום בשוק האלטקוינס קיימים 1,300 מטבעות ומספרם גדל מדי יום! כל העולם מסתכל על הביטקוין כחוד החנית אבל ללא ספק הוא אינו המטבע המעניין ביותר, ממש כשם שאפל היא לא כל שוק המניות.
ביום רביעי האחרון הוציאה חברת WEISS שמנהלת דירוגים על השקעות מסורתיות דירוג של 74 מטבעות בהן היא מספקת ציון שמופק ממספר פרמטרים שבוחנים יציבות ושימושיות בעתיד הנראה לעין. הדירוג המקסימלי שהחברה נתנה לכל מטבע הוא B ותתפלאו, רק 5 מטבעות קיבלו את הדירוג הזה והביטקוין לא מופיע שם. גם לא הריפל. שניהם קיבלו C+. לעומתם, המטבעות את'ריום, EOS, STEEM IT, CARDANO ו-NEO קיבלו את הציון הגבוה ביותר - B.
במקרה של NEO, אחד המטבעות היותר רותחים בזירת המטבעות הדיגיטליים, מדובר במטבע שנע רק בחודש האחרון של 2018, 72%. אגב, ה-NEO ממוקם באתר הדירוג COINMARKETCUP במקום ה-8 עם שווי שוק של 9.4 מיליארד דולר ומהווה 1.65% מסך שוק המטבעות הקריפטו.
- לחזור למניות הקוואנטום?
- הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
צריך להבין שהביטקוין הביא את כל העולם להסתכל על שוק הקריפטו אבל ענף זה מתפתח וצובר תאוצה כזו שמביאה את התשואות והמספרים שהביטקוין עשה בפרק זמן קצר עוד יותר. היום, מסך כולל של 567 מיליארד דולר במונחי שווי שוק של כלל המטבעות הדיגיטליים הביטקוין מהווה 35%, מה שמשאיר 65% לשאר המטבעות וזה לכשעצמו נתון שמגדיל את העניין בקרב משקיעים חדשים ואף מוסדיים שלא יכולים להתעלם מהמטבעות הללו.
צריך לזכור שכל מטבע שנוצר מציג פתרון טכנולוגי כלשהו שעומד מאחוריו צוות טכנולוגי רב ניסיון. אלו בעצם הקטליזטורים המרכזיים בשילוב הבאז ברשתות החברתיות שמביא את המשקיעים להקפיץ את מחירי המטבעות.
בניגוד להערכתם של אנליסטים דוביים רבים את שוק הקריפטו, אני דווקא בוחר בגישה שורית שכן אני מאמין גדול בטכנולוגיית הבלוקצ'יין (כפי שציינתי בעבר), שבאה לפתור כשלים רבים ומשמעותיים בדרך לבזר את הענפים המסורתיים ביותר כמו בנקים ושירותים פיננסיים אחרים כדוגמת ווסטרן יוניון וכו'.
אין ספק שעדיין מדובר במרחק רב עד להפיכת מטבעות אלו לישימים באותה צורה בה משתמשים במטבעות המסורתיים אבל הכיוון הוא בהחלט נכון. באחד השיעורים בסדנת ביטקוין ENTER, אני מציג דרכים פשוטות להעריך מטבעות אלטרנטיביים בצורה בה ניתן יהיה לבנות פורטפוליו של אחזקות מבלי לשבור תכנית חיסכון על מנת לקנות ביטקוין (בזמן הכנת הכתבה נסחר ב-11,000 דולר).
יש לזכור ששוק המטבעות הדיגיטליים הוא עוף מוזר בענף ההשקעות המסורתי. הוא נע ונד בתנודות גבוהות שמשקיעים רבים לא מסוגלים לעכל ולפיכך חשוב לשמור על הפרופורציות הראויות ועל החשיפה הנכונה לשוק זה.
כשם שמנהלים תיק השקעות עם חשיפה לשווקים המתעוררים והאלוקציה הרצויה היא מספר אחוזים חד ספרתי, כך גם לדעתי אסור לפספס את מהפכת הקריפטו מתוך ראייה אמתית שמדובר בתופעה שכאן כדי להישאר ולצבור תאוצה עוד יותר.
בהזדמנות זו ארצה להזמין אתכם לשיעור מבוא חינמי אונליין בו אציג את 5 המטבעות החמים בשוק הקריפטו מלבד הביטקוין והאת'ריום. בשיעור אציג מספר כלים מעניינים לבחון הנפקות של מטבעות עתידיים (ICO) ובנוסף אתייחס באריכות למטבע שהאנליסטים שסוקרים את השוק הזה צופים לו את הטייטל "היורש של הביטקוין".
- 12.ח. 01/02/2018 15:42הגב לתגובה זוSphere מחלקת לקראת ההנפקה הקרבה 50 מטבעות בחינם בעת רישום לארנק באתר. https://sphere.social/?ref_code=5309-0d3063e5 גילוי נאות: רישום באמצעות הלינק לעיל יזכה מלבדכם גם אותי במטבעות חינם. ניתן גם להירשם כמובן עצמאית באתר שלהם מבלי להשתמש בלינק ההפניה שלי ועדיין כמובן לזכות באותם 50 מטבעות חינם. בהצלחה.
- 11.עמית 30/01/2018 11:11הגב לתגובה זוהיי מוטי, אני אשמח את דעתך על מטבע GVT, לחברה קוראים Genesis Vision, שווי שוק מאוד נמוך, צוות מפתחים בעל ניסיון בfintech וblockchain,smart contracts הם שואפים ליצור אקוסיסטם של מסחר בין משקיעים, מנהלי כספים ושרותי ברוקרז'. אני מאוד מעריך את הכתיבה שלך ואשמח לחוות דעתך, תודה תודה
- מוטי כהן 01/02/2018 01:03הגב לתגובה זוהיי עמית עברתי על הWHITEPAPER של החברה . נראית מעניין ההצעה הטכנולוגית שלהם . הצוות נראה רציני . בהחלט אכניס לרשימת המעקב שלי . לעניות דעתי כל המטבעות שיש מאחוריהם שימוש רציני והכי הכי חשוב צוות רציני יכולים לייצר מהפיכה של ממש . אבל צריך לזכור שהיום הביטקוין הוא המלך וזאת לא בגלל שימושיות מיוחדת אלא בעיקר מטעמי PR :)
- 10.ואן קוין ואן לייף (ל"ת)כהן דוד 30/01/2018 07:56הגב לתגובה זו
- 9.אלי 29/01/2018 16:38הגב לתגובה זומישהו יודע האם יש שורט על הריפ,ניאו ודוג קויין? איפה ניתן לעשות שורט על המטבעות?
- ניתן לבצע שורט בכל הזירות הגדולות (ל"ת)מוטי כהן 01/02/2018 00:58הגב לתגובה זו
- 8.מוטי כהן 29/01/2018 15:18הגב לתגובה זוהיי חברים לכל מי שמסתתר מאחורי מקלדת אני מזמין אתכם לעימות מולי בוובינר שאני מקיים ולהציג לי מה לא נכון במה שציינתי . הבנת הנקרא זה משהו שאני מציע לכולם לרענן - בסך הכול מה שציינתי לגבי הביטקוין שמטבע אחד עולה 11 אלף דולר . ברור שניתן לרכוש גם 0.0001, בנוסף ציינתי כי כמו בעולם ההשקעות שיש את אפל זה לא אומר שזו ההשקעה היחידה שצריכה להילקח בחשבון ואם מנהלים תיק חכם ומאוזן אז יודעים להיחשף לסיכון בצורה חכמה . אבל זה בסדר אני לא מצפה לדבר מטוקבקים בתשלום . אבל אם יש ביניכם אנשים "מקצוענים" בואו לעימות מולי עם כל הנתונים שאתם רוצים . פייר לא ?
- אורן 29/01/2018 22:31הגב לתגובה זומוטי מאוד אהבתי את כתיבתך לא הבנתי כיצד לרכוש את המטבעות. יכול לתת הסבר?
- אני מזמין אותך לשיעור המבוא אסביר שם (ל"ת)מוטי כהן 01/02/2018 00:57
- 7.סוחר ותיק 29/01/2018 13:42הגב לתגובה זוצריך גילוי נאות להגיד ששלמת כגי לכתוב טקסט שיווקי זה... כמו רוב הכותבים כאן.
- מוטי כהן 29/01/2018 15:21הגב לתגובה זואם אינך יודע אני משמש כאנליסט שווקים חול מטעם בורסה גרף שהינה חברה אחות של ביזפורטל . אתה מוזמן לקרוא את כל המאמרים שכתבתי באתר הזה ולבחון מה קרה לאותם ניתוחים . שלא תגיד בדיעבד חלילה..
- ברור שכן.. תלוי איך 30/01/2018 00:12וכגילוי נאות אתה צריך להתחיל בזה שאתה מטעם ביזפורטל ומשווק את הרצאתך
- 6.אלי 29/01/2018 01:22הגב לתגובה זואין אפשרות לכרוא ממנו מי צריך את זה . הציבור רוצה לגמור מהבנקים ואתה מביא את ה MEO והריפל אין בינם לבין הבנקים הבדל. איך שאומרים מהפח אל הפחת. הציבור רוצה להיות משוחרר מרגולטורים . בשביל זה יש בטקוין אתריום מונרו ועוד הרבה אחרים. ולא את מה שאתה ממליץ.
- 5.יצחק 28/01/2018 17:02הגב לתגובה זומוטי כהן. צא ולמד. חוסר הבקיאות שלך בתחום זועק לשמיים!
- 4.לא צריך 11k$ בשביל להחזיק ביטקוין (ל"ת)מוטי תעשה שיעורי בית 28/01/2018 15:18הגב לתגובה זו
- עמלה 29/01/2018 05:00הגב לתגובה זוחחחחח
- 3.יוסי 28/01/2018 14:11הגב לתגובה זובמטבעות הקריפטו אין דבר כזה, בגלל זה הם סתם אוויר חם, ספקולציה ובגלל זה כולם(פרט לבודדים בכל העולם) מי שייגע בהם יישרף בסופו של דבר.
- 2.תודה מוטי ותמשיך לעשות חיל בשירות האיתותים ! (ל"ת)ערן 28/01/2018 13:10הגב לתגובה זו
- 1.ממומן ומקודם 28/01/2018 12:03הגב לתגובה זומילא פרסומות. מילא דברי הבל. אבל כתבה שהיא גם פרסומת וגם דברי הבל זה כבר יותר מידי. "אפל עשתה רק 40%, למה שלא תשקיעו בקרבות כלבים שם התשואה השנה הייתה פי 10?"
- לפני שאתה שופט תלמד אצלו ותבין עם מי יש לך עסק (ל"ת)משה 28/01/2018 13:07הגב לתגובה זו
- לי הוא נשמע כשרלטן ולא כמורה דגול (ל"ת)שט 28/01/2018 15:05
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- טראמפ נכנס לגרעין: טראמפ מדיה מתמזגת עם חברת היתוך גרעיני והמניה קופצת
- ארצות הברית מאשרת לטייוואן חבילת נשק בהיקף 11.1 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
