אין חדש תחת השמש: מדד ה-S&P500 ממשיך בשלו
וול סטריט זו תקופה המתנה ואין הרבה מה לעשות בשלב הזה. המדדים המובילים בארצות הברית זינקו כלפי מעלה לאחר הודעת הריבית, אך האוויר, שהיה דליל לפני כן, אזל מהריאות מהר מאוד. סוף החודש הנוכחי קריטי לקבלת החלטות. הוא בעצם יהיה הסמן הימני לבאות. מטבע הדברים אין שינויים מהותיים בהערכותי בתקופה זו.
כמו כן, שוב אצביע בדיוק על הנקודה ששבירתה מטה, וזו תחייב יציאה מיידית מהשוק האמריקני. נקודה ששבירתה מטה תטה את הכף לכיוון ירידות או דשדוש, ותקטין את הסבירות לשבירת שיאים.
הסימן ליציאה מהשוק
- אחד הדברים שאני חוזר עליהם, שמגמות ירידה אינן מתחילת עם שיא בודד. כמעט תמיד ישנה בדיקה חוזרת של השיא.
- אחרי גל הירידות האחרון החל מדד ה-S&P500 במהלך עליות שאמור היה לשבור את שיא כל הזמנים.
- עד כה זה לא קרה, והמסר שיש להיערך לשינוי מגמה. שינוי פירושו דשדוש או ירידות.
- באופן עקרוני, כאשר מביטים על הגרף החודשי - נקודת ההחלטה היא בסיומו של חודש. כלומר, נקודת ההחלטה הבאה היא בתום דצמבר.
- סגירה מתחת לנמוך של נובמבר - 2,019 הנקודות - תהווה את הסימן המוסכם ליציאה מהשוק.
- בנוסף, סגירה מתחת לרמה זו תהווה גם שבירה מטה של ממוצע נע ל-5 חודשים, פרמטר נוסף שאני עושה שימוש כדי לבסס החלטת מכירה.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 2.השווקים מילימטר לפני התמוטטות קולוסאלית . (ל"ת)גור 22/12/2015 05:47הגב לתגובה זו
- 1.מוטי 21/12/2015 11:59הגב לתגובה זוסוף החודש הנוכחי קריטי לקבלת החלטות. הוא בעצם יהיה הסמן הימני לבאות. מטבע הדברים אין שינויים מהותיים בהערכותי בתקופה זו" (לא שיש לך איזה הערכה רק הערכות עמומות ). אבל גורביץ מגדיל לעשות הוא בונה גם נרטיב פרסוניפיקציה למדד (יחוס תכונות אנושיות לחפצים דוממי) "המדדים המובילים בארצות הברית זינקו כלפי מעלה לאחר הודעת הריבית, אך האוויר, שהיה דליל לפני כן, אזל מהריאות מהר מאוד " המדדים סובלים מאנוקסיה (מחסור בחמצן )חריפה .
- ערן. 22/12/2015 09:58הגב לתגובה זו1. יש לך פה הוראה מדויקת. שבירה של 2019, לסגור פוזיציית לונג. שום עמימות. 2. השוק אינו דומם, הוא אנושי, ממש. התנהגות שוק היא התנהגות של המון משולהב. הסוחרים מתלהבים מרווחים פוטנציאלים, או מפחדים מהפסדים. גם הוותיקים ומנהלי הקרנות. שוק ההון אינו דומם.
- מוטי 22/12/2015 14:20שוק ההון הוא מערכת כאוטית אי וודאית רבת משתנים ואתה צודק שאחד המשתנים החושבים בא זה ההמון (תאוות הבצע והפחד מההפסד שהוא יותר חד ) . לכן עוד אין שום שיטה לצערי שיכולה לנבא את השוק ובטח לא גרפים של ניתוח הטכני שלא יותר טובים מאסטרולוגיה . כאשר מתיימר לנבא את השוק הוא לא יכול לגדר את עצמו גם למטה וגם למעלה זה בדיוק כמו חזאי מזג האוויר שטוען שמחר ירד גשם ב 70 אחוז ותמיד הוא היה צודק מכוון שיש גם סיכוי של 30 אחוז שלא ירד גשם .השוק הלך לאיזה כיוון ולאחר מעשה גורביץ יטען שהשוק ירד מתחת לתחזית שלו הוא במקרה שהוא יעלה גורביץ יטען שהוא גם צדק מכוון שהשוק לא הרף שהוא הציב לו . קל וחומר שגורביץ משנה את דעתו לפי המגמה בשווקים בשביל זה לא צריך גרפים . ולסיום שוק ההון נע באקראיות בלתי נתנת לחיזוי אין בו שום אויר דליל או אויר צפוף ואין לו שום ראות הכל מטפורה בשביל להציג כאילו השיטה שווה משהוא . המצב הפרדוקסלי הוא שככל שהיה לנו יותר מידה במערכת כאוטית האי הוודאות יעלה בא . יופי שכולו עטוף במתמטיקה מרשימה הוא לא תמיד האמת".
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
