פתיחה יציבה של הדולר כנגד השקל: נסחר סביב 4.026 ש'
המטבע האמריקני שומר הבוקר על יציבות כנגד השקל ונחלש כעת ב-0.06% לרמה של 4.026 שקל. האירו מוסיף 0.27% ונסחר סביב 5.731 שקל. מבחינה טכנית, הדולר מדשדש ברצועת מחירים צרה מזה כשבועיים כשהוא נע בטווח שבין 4.0 לבין 4.05 , פריצת הטווח לכיוון מעלה בהחלט אפשרית ועשויה להגיע כבר בימים הקרובים.
מחדר העסקאות של פינוטק נמסר, כי השקל שומר על יציבות ורשם אתמול התחזקות נוספת אל מול הדולר כשהיציג נקבע על 4.0280. השטר הישראלי נהנה מנתוני מאקרו מעודדים כבר תקופה ארוכה,לכך יש להוסיף את אישור תקציב המדינה לשנת 2008 שעבר אמש ללא חריגות משמעותיות. "על ישראל לאמץ לעצמה אחריות תקציבית כדרך חיים", כך נמסר ע"י שר האוצר,בר און. השוק הישראלי משרה נחת בקרב המשקיעים הזרים שממשיכים להביע אמון ולהזרים ארצה השקעות במטבע זר.
הדולר חוזר לגלות חולשה ונמצא שוב תחת לחץ של מכירות. נתוני הדיור בארה"ב מצביעים על הרמה הנמוכה ביותר מזה 14 שנים של התחלות בניה, נתון זה מביא כמובן לספקולציות כי הפדרל ריזרב לא יוכל להתחמק מהורדת ריבית נוספת. כעת נסחר הדולר סביב הרמות של 1.4235 אל מול האירו, סביב הרמות של 116.45 אל מול היין וסביב הרמות של 2.0400 אל מול הסטרלינג.
ספר הבז' פורסם אתמול והצביע כי קיימת האטה כלכלית בארה"ב מאז חודש אוגוסט. הספר מתפרסם אחת לחודש ומשקיעים רבים מעניקים לו חשיבות גבוהה יחסית. הפרסום הנוכחי הגביר את ההערכות כי תבוא הורדת ריבית והעלה את הסיכויים מ 40% ל 60% בסקר שנערך בין כלכלנים ואנליסטים.
ביפן, היין נחלש אתמול כנגד מרבית המטבעות העיקריים על רקע עליות מתונות בבורסות אסיה. משקיעי ה carry trade (הפועלים עפ"י מרווחי ריביות) עדיין מוכרים את המטבע היפני תמורת השגת תשואות גבוהות יותר מעבר לים. "יש להניח כי קצב מכירות היין יתפוס תאוצה עם פגישת ה G7 המתקיימת מחר", כך נמסר ע"י דילר בכיר ממורגן סטנלי שבטוקיו.
היום את מרכז הבמה יתפסו בשעות הבוקר המכירות הקמעונאיות מבריטניה עם צפי לעליה ל 1%, נתון שעשוי להעניק רוח גבית לשטר המלוכני כמו כן בהמשך היום יפורסמו נתוני התעסוקה מארה"ב בשעה 14:30(שעון ישראל) המנבאים נתון מעודד עבור השטר הירוק.
נפט: הנפט סיים את המסחר אתמול בירידות לאחר שהמחירים גירדו את ה 89 דולר לחבית, ברמות גבוהות אלו נכנס מייד זרם מימושים שהוריד את הנפט ל- 87 דולר לכך יש להוסיף את העלייה במלאי הנפט שהביאה לירידה בערכו של הנפט. רמות המחירים הגבוהות בהן נסחר הנפט לאחרונה נובעות משילוב של גורמים המתרחשים בו זמנית, חולשתו של הדולר, אגירת מלאי נפט בשל עדכון התחזית לחורף קר מהצפוי ובעיקר הלחץ הגיאופוליטי במזה"ת סביב טורקיה ואירן, שילוב של סיבות אלה מביא את המחיר לשיאים חדשים והנפט עדיין לא אמר את מילתו האחרונה. כעת נסחר חוזה עתידי על הנפט סביב רמות של 87.45 דולר לחבית.
מדד המחירים לצרכן CPIמדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?
הטיסות, השכר, הסיכויים להפחתת ריבית אצלנו, והסיכויים להפחתת ריבית השבוע בארה"ב
ביום שני יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. למדד המחירים יש משמעות גדולה עלינו כצרכנים, כמשקיעים וכלווים. כשהמדד עולה המשמעות היא שהמחירים עולים, כשהמדד עולה ההשקעות שלנו שצמודות למדד עולות, אבל גם ההלוואות ומסלולי המשכנתא שלנו במסלול הצמוד, מתייקרים. למדד יש גם השפעה גדולה על קובעי המדיניות בבנק ישראל, כאשר מדד נמוך יחזק את ההערכה להפחתת ריבית קרובה. מדד מאכזב עלול להביא לדחייה של הורדת הריבית, אם כי, הפעם סיכוי גבוה שהריבית תרד במפגש הבא בסוף החודש וזאת מכיוון שהפד בישיבתו ביום רביעי הקרוב צפוי להוריד את הריבית.
בנק ישראל ירגיש הרבה יותר בטוח להוריד ריבית אחרי שהקולגה ג'רום פאוול יוריד ראשון. אבל בעוד שההימורים בארה"ב הם מעל 95% להורדת ריבית, אצלנו יש שאלה גדולה בקשר למלחמה. הנגיד כבר התבטא בעבר על אי הוודאות שנגרמת כתוצאה מהמלחמה ולמרות שמבחינת הנתונים הכלכליים אין שום סיבה שלא להוריד ריבית. אפילו הגירעון בשיעור של 4.7% יחסית טוב, הנגיד מתלבט.
הריבית הגבוהה היא בראש וראשונה כדי לרסן את האינפלציה. האינפלציה אומנם עלתה בהדרגה לקצב שנתי סביב 3.1%-3.2%, אבל כשמסתכלים קדימה היא באזור 2.1%-2.2% ויש כלכלנים שצופים אפילו פחות מכך, מבינים שהאינפלציה חוזרת לתוואי של בנק ישראל ואם כך, אז למה לא להוריד ריבית?
מדד המחירים באוגוסט - עלייה של 0.7%-0.5%
יונתן כץ, כלכלן המאקרו של לידר סבור שהמדד באוגוסט עלה ב-0.7% - "מחירי הדלקים עלו ב- 1.2% תחילת ספטמבר, אך מחירי הנפט בעולם ירדו ב- 3% בשל הציפייה לגידול בתפוקת הנפט על ידי קרטל הנפט ואינדיקטורים חלשים לגבי הפעילות בארה"ב.
- ה-CPI של אוגוסט: הקריאה השנתית תואמת לצפי, אבל הקצב החודשי מפתיע ללמעלה
- בנק ישראל מדבר על ירידה משמעותית בריבית, אבל יש נתון שעשוי לקלקל את התחזית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"השקל התייצב יחסית אחרי התחזקות במהלך החודש. לא צפויה העלאת מחירים במגזר החינוך על רקע הקפאת השכר. מסתמנת האצת מסוימת בשכר בסקטור העסקי בחודש יולי . מספר היוצאים לחו"ל באוגוסט חזר לרמה של חודש מאי. ריבוי הטיסות צפוי לתרום לירידות מחירים בחודש ספטמבר לאחר עלייה עונתיות חדה באוגוסט. תחזית האינפלציה שלנו עומדת על 0.7% באוגוסט, -0.3% בספטמבר, 0.5% באוקטובר ו- 2.1% שנה קדימה".
סטיב ויטקוף (דוברות משרד ראש הממשלה)סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר
השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד
סטיב ויטקוף סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר
ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.
הצצה לנכסים של ויטקוף
לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.
המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.
World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ
ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.
לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.
