הערכה - בנקמן פריד רכש 7.6% מרובין הוד עם כסף של FTX
החקירה המתנהלת בנוגע לקריסתה של בורסת הקריפטו FTX בחודש שעבר מעלה ממצאים מעניינים מאוד - בחודש מאי האחרון מנכ"ל ומייסד החברה, סם בנקמן פריד, רכש 7.6% מהמניות של חברת ROBINHOOD MARKETS. כעת מתברר כי בנקמן פריד ככל הנראה ביצע את הרכישה באמצעות כספים שלווה מחברת הבת שלו - אלאמידה. פריד רכש את המניות בסכום של 546 מיליון דולר, ביחד עם המייסד השותף - גארי וואנג.
אלאמידה היא חברת מסחר (מעין קרן גידור) אשר הקים פריד לפני כמה שנים. על פי ההממצאים העולים כעת מהחקירה של הקריסה, הכסף ששירת את אלאמידה בפעילות שלה הגיע מכספי הלקוחות של בורסת המסחר FTX, אשר הועברו ביודעין ובאישורו של פריד אל אלאמידה, אשר השתמשה בהם בכדי לסחור בצורה לא אחראית בעליל. המנכ"לית של אלאמידה, קרוליין אליסון, בת פחות מ-30, הייתה בת זוגו של פריד ממש עד לא מזמן ובשבוע שעבר היא וגארי וואנג (מי שקנה עם פריד את המניות ברובין הוד) הודו בעבירות המיוחסות להם והחליטו כי ישתפו פעולה עם התובעים והרשות האמריקאית לני"ע.
באותו הזמן ששני האנשים שהיו שותפיו לפשע של פריד בשנים האחרונות החלו לשתף פעולה עם מי שצפוי להכניס אותו לכלא, פריד הוסגר לארה"ב, כשעם נחיתתו הצליח לקבל אישור לעבור למעצר בית, זאת לאחר ש"הציב ערבות בסך של 250 מיליון שקל". לאחר ההודעה על שחרורו עלו דיווחים על כך שהנכס היחיד שהועמד לערבות היה הבית של הוריו של פריד בקליפורניה (השווה כמה מיליונים בודדים). בית המשפט החליט כי בשביל לשחרר את פריד מספיקים לו הבית, ביחד עם חתימה של פריד כי לא ינסה לברוח מהמדינה (הוצמד לו אזיקון אלקטרוני).
עניין נוסף שעולה מפרטי החקירה של FTX הוא כי ישנה אפשרות כי אותן המניות של פריד, אשר נרכשו בעזרת הלוואה (שנבעה מכספי הלקוחות שלו), שומשו בתור ערבונות להלוואות נוספות שנלקחו לאחר מכן. כעת עולות שאלות בכל הנוגע למי זכאי לאותן המניות - 56 מיליון מניות השוות כ-400 מיליון דולר. הראשונים שיטענו לזכות על המניות יהיו כמובן הלקוחות ומה שנשאר מ-FTX לאחר פשיטת הרגל, גם חברת BlockFi תנסה לטעון כי המניות שייכות לה, היות והיא החברה שהלוותה לפריד כספים כשלטענתה המניות היוו ערבון להלוואה.
- FTX תובעת את אנתוני סקרמוצ'י: מנסה להשיב כסף לנושים
- סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה, נשלח ל-25 שנה בכלא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מאז ההנפקה המניה של רובין הוד איבדה כ-77% משוויה, המשקיעים ברחו מהחברה לאחר שנפחי המסחר ירדו בצורה משמעותית. הירידות בנפחי המסחר הגיעו בעיקר לאור הירידות בשווקים, כשמה שהניע את השימוש הרב בשירותיה של החברה היה הצפת השוק בכסף בזמן הקורונה, אשר הובילה לעליות החדות שראינו ב-2021, אותן עליות שגרמו למשקיעים רבים להתלהב מהמסחר דרך רובין הוד. ההכנסות של החברה הסתמכו (ועדיין מסתמכות) בעיקר על עמלות שהחברה מרוויחה ממסחר של הלקוחות - כל פעם שמישהו קונה או מוכר מניה, רובין מרוויחה על כך עמלה. רבות נטען בנוגע לדרך בה רובין הוד תימרצה משקיעים לסחור כמה שיותר והיא אף עמדה בפני חקירות של הרשות לני"ע האמריקאית.
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)החברה שזינקה מ-650 מיליון ל-12 מיליארד דולר ביום אחד - בעזרת ה"שילוש הקדוש"
בשביל וול סטריט מספיקות שלוש מילים כדי להטיס מניה: קריפטו, בלוקצ'יין ו-AI; ב-QMMM הודיעו שיהפכו ל"חברת אוצר" וישקיעו 100 מיליון דולר ברכישת קריפטו אבל שכחו פרט קטן - בקופה יש רק מיליון דולר; היום ההייפ פוגש את קרקע המציאות והחברה נחתכת בחצי
קריפטו ביום אחד בלבד הפכה חברת הפרסום הדיגיטלי ההונג־קונגית QMMM QMMM Holdings -47.1% לתופעת שוק. המניית של החברה זינקה ביותר מ־1,700% וקפצה משווי של כ־650 מיליון דולר לכ־11.8 מיליארד דולר. מאחורי הזינוק מילות מפתח שוול סטריט
ממש אוהבת - קריפטו ו-AI. החברה שעוסקת בפרסום דיגיטלי הוציאה הודעה שבכוונתה להפוך ל"חברת אוצר" (Treasury Company) ולהשקיע 100 מיליון דולר ברכישת מטבעות קריפטו, בהם ביטקוין, את'ריום וסולנה.
אל תחבטו בעצמכם אם אתם לא מכירים את המינוח 'חברת אוצר'
זה מונח די חדש וזה טייטל שמתאר חברה ציבורית שבוחרת להפוך החזקה של נכסים (בעיקר של קריפטו) לליבת הפעילות שלה. במקום לשמור מזומן או אג"ח כיתרות נזילות, היא מנתבת משאבים לרכישת ביטקוין, את'ריום ומטבעות נוספים, ומציגה אותם כחלק מרכזי במאזן. הדוגמה הבולטת היא מיקרוסטרטג'י
של מייקל סיילור, שביססה לעצמה תדמית של "קרן ביטקוין ציבורית" לאחר שרכשה מאות אלפי מטבעות. עבור המשקיעים מדובר בדרך נוחה לעקוב אחרי שוק הקריפטו דרך מניה סחירה, אבל המחיר הוא תנודתיות חריפה ותלות כמעט מוחלטת בערך המטבעות.
ונחזור להודעה שהקפיצה את
החברה. עד לאותה הכרזה, מניית QMMM הייתה מניה מנומנמת למדי, שנסחרה במשך חודשים ארוכים בטווח מצומצם של 3 עד 12 דולר, כמעט בלי סיקור ובלי עניין מצד המשקיעים. פעילות החברה - פרסום דיגיטלי בהונג קונג - לא משכה אליה כמעט עניין, וגם הדו"חות האחרונים הצביעו על הפסדים
ועל קופת מזומנים דלילה מאוד.
אבל אז הגיעה ההודעה: השקעה מתוכננת של 100 מיליון דולר בקריפטו, לצד שימוש בבינה מלאכותית ובטכנולוגיות בלוקצ'יין כדי לפתח "מערכת אקולוגית קריפטו־אוטונומית". לא בטוח שוול סטריט בכלל הצליחה לפענח את המשמעות של המינוח הזה
(וכאן וול סטריט צריכה לחבוט בעצמה) אבל עבור המשקיעים זה הספיק כדי להצית ראלי מטורף. בתוך יום אחד נרשמה קפיצה מסחררת במניה, עד לרמות שווי דמיוניות אם מנסים להשוות אותם לתוצאות של החברה.
- הורייזון השיקה מערכת לסחר בקריפטו
- האתריום מזנק, הביטקוין נשאר מאחור: "Uptober" יחזיר את המומנטום?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מי שנמצא קצת זמן בשוק מכיר את התופעה הזאת על בשרו בעיקר מבועת
הדוט.קום חברות מאמצות מילות באזז כדי לתפוס עניין. חברות שצירפו לשם שלהן את המילה "אינטרנט" בגל העליות של תחילת שנות ה־2000, או אם מסתכלים קרוב יותר אז חברות קטנות שהכריזו על פעילות בתחום הקנאביס ב־2017–2018 וכל בועה ותקופתה, עד שהתנפצה אל גלי המציאות.
הלהיט הבא? ג'מיני העלתה את השווי המבוקש בהנפקה, ומי המשקיעה המפתיעה?
ההנפקות הראשוניות לציבור תופסות תאוצה ומובלות בין השאר על ידי חברות הקריפטו, כעת בורסת הקריפטו ג'מיני צפויה להנפיק - הלהיט הבא? חברות האוצר יורדות בעשרות אחוזים בשבועות האחרונים - מנוחה זמנית או סוף הטרנד?
הלהיט הבא של וול סטריט?
טרנד ההנפקות הראשוניות סוחף את וול סטריט עם גל של הנפקות שיוצאות לשוק במחירים גבוהים מלכתחילה ואז המניות גם מזנקות בעשרות או מאות אחוזים ביום או בימים הראשונים. הטרנד לא פוסח על עולם הקריפטו שאולי אפילו פתח את הטרנד, עם הנפקת סירקל, שמאז כבר איבדה חלק גדול מהעליות הראשוניות, אם כי עדיין נסחרת בשווי של כפי 4 מהשווי המבוקש בהנפקה. חברות אחרות ראו כי טוב ומנפיקות אף הן במחירים שתמיד משודרגים כלפי מעלה. גם בורסת הקריפטו בוליש וחברת המטבעות היציבים פיגמה הונפקו לאחרונה, בין השאר.
נראה שההנפקה הבאה של עולם הקריפטו תהיה של חברת ג'מיני, לא מנוע הבינה המלאכותית של גוגל, אלא אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, עם פעילות רבה נוספת, ושגם היה לה חלק בקריסות השונות של שנת 2022, כולל של בורסת FTX. אז מדובר בעוד הנפקה שרוכבת על ההייפ הכפול, קריפטו והנפקות ראשוניות, אבל במקרה זה משתתפת שחקנית יוצאת דופן מתוך המיין סטרים – בורסת נאסד"ק בכבודה ובעצמה, שתשקיע 50 מיליון דולר בחברה, ותשיק מספר שיתופי פעולה איתה בתחום העיסקי. על פי מסמכי התשקיף הכנסות הבחרה בשנת 2025 צפויות להסתכם ב-68.6 מיליון דולר וההפסד הנקי יגיע ל-282.5 מיליון דולר. ההנפקה עצמה תתרחש ביום חמישי השבוע, והמניות יחלו להיסחר בפועל ביום שישי.
בינתיים לאור הביקוש הגבוה להנפקות ראשוניות בכלל ולנושא הקריפטו בפרט, העלתה החברה את טווח המחירים המוצע להנפקה לעד 3.1 מיליארד דולר במחיר של 24 עד 26 דולר. טווח המחירים הקודם עמד על 17 עד 19 דולר למניה. החברה מבקשת לגייס 433 מיליון דולר על ידי הנפקת 16.67 מיליון מניות. ההנפקה צפויה ביום חמישי השבוע. זוהי בורסת הקריפטו השלישית שתונפק אחרי קוינבייס הוותיקה ובוליש שהונפקה לאחרונה. המניה תסחר תחת הסימול GEMI. הלהיט הבא של וול סטריט מתחמם? אם לשפוט לפי המקרים הקודמים נראה בהתחלה זינוק במחיר המניה מיד לאחר ההנפקה, ואז ירידה משמעותית, ולאחר מכן דשדוש. נחיה ונראה האם התבנית הזו תחזור על עצמה.
נגמר ההייפ של חברות האוצר?
תביעה נוספת נגד חברת סטרטגי על ניהול חשבונאות לא תקינה והטעיית משקיעים נדחתה בבית המשפט. זו התביעה המשמעותית השניה נגד החברה שנדחית בימים האחרונים. בעבר שילמה החברה פיצויים על מנת לסגור תלונות של ה-SEC נגדה על ניהול חשבונאי לא תקין, מבלי להודות או להכחיש את הטענות.
- איזה מטבע מתחמם לקראת ראלי אחרי הראלי באת'ריום?
- הורייזון השיקה מערכת לסחר בקריפטו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בינתיים זה לא עוזר לסטרטג'י לצאת מהשפל אליו נקלעה לאחרונה. בכלל, בשבועות האחרונים מניות של חברות אוצר של ביטקוין ושל מטבעות אחרים יורדות משמעותית. לא רק סטרטג'י, שאיבדה כ-17% בחודש האחרון ויותר מ-40% מהשיא, אלא גם מטאפלנט היפנית שאיבדה 32% (אך עדיין בפלוס 100% מתחילת השנה), וסמארטר ווב קומפני הבריטית עם ירידה חודשית של 21%. חלק מהחברות הללו איבדו כבר בסביבות ה-60% מהשיאים שנרשמו רק לפני מספר שבועות.
