הגיש מחדש את דוחות Q3: כלל פיננסים עבר ברבעון להפסד של 1.8 מיליון שקל

בית ההשקעות כלל פיננסים פרסם היום (א') מחדש את דו"חותיו לרבעון השלישי של שנת 2010 בעקבות דרישת רשות ני"ע בשל סוגיות מיסוי. תיקון הדו"חות הביא לכך שבמקום רווח של 1.7 מיליון שקל, ברבעון השלישי של 2010 בית ההשקעות רשם הפסד של 1.8 מיליון שקל.

הדו"ח המתוקן הוגש בשל סוגיית מיסוי. הפרשה מיסויית של כ-2.2 מיליון דולר שנרשמה בדו"חות הרבעון השלישי של 2009 בוטלה ברבעון השלישי של 2010. ביטול ההפרשה נעשה בשל הערכה מחושדת של הנהלת כלל פיננסים, זאת בעוד שעמדת רשות ני"ע היא כי השינוי יכול להיגרם רק על בסיס מידע חדש ולא בשל הערכה מחודשת.

באופן דומה, בדו"חות המקוריים ברבעון השלישי ביטל בית ההשקעות הפרשה בגין מס בולים של כ-1.3 מיליון שקל מלפני מספר שנים. עם זאת, רשות ני"ע טענה כי לא חל כל שינוי בנסיבות ועל כן אין לבטל הפרשה זו.

טל רז, מנכ"ל כלל פיננסים התייחס לנושא ואמר היום כי: "תהליכי שיפור הבקרות וניהול הסיכונים נמצאים בליבת פעילותה של כלל פיננסים ועל סדר היום שלי באופן אישי. התקלה הינה תקלה דיווחית שאכן מסתכמת בסכום קטן אך המעבר כשלעצמו מרווח להפסד הופך את הנושא למהותי ולכן התהליך כשלעצמו דורש בדיקה מדוקדקת. אנו מכבדים את החלטת הרשות ובדיקתה אכן הציפה, במונחים של SOX, "חולשה מהותית" בתהליכי הדיווח הכספי של החברה. אנחנו מנהלים את הבדיקה ברצינות ובאחריות הראויה ואני אדאג באופן אישי כי תקלות כגון אלו לא יישנו בעתיד".