האם הנפט משנה כיוון או שזה רק תיקון לקראת המשך מפולת?
נפט - שווקים המונעים על ידי אנשים נוטים לנוע מעלה ומטה בתנודות שיכולות להיות מוגדרות בין שתי רצועות ניוד.
- רצועות אלו הנקראות בשפה המקצועית "רצועות בולינגר", מגדירות היטב את תחום התנודה הנורמלית עבור השוק (או המניה).
- כל חריגה מעלה או מטה מגדירה מצב מנטלי אחר - חריגה מטה מגדירה פחד. חריגה מעלה מגדירה חמדנות.
- כל חריגה מעלה או מטה ממקמת את השוק במקום מאוד רגיש / מתוח / עצבני. כל אירוע, ולו גם הקטן ביותר, מסוגל לגרום לזעזוע.
- המודעות לקיומן של הרצועות חוסכת בלא מעט מקרים את הצורך בחיפוש אחר סיבות, ומעלה את המודעות לאפשרות סבירה להיפוך קרוב.
- ביולי 2008 רשם הנפט ירידה של יותר מ-10%. הסיבה הייתה חריגה מהרצועה העליונה של בולינגר.
- בינואר 2009 הוא עלה ב-22% בחודש, כאשר חודש לפני כן בילה מתחת לרצועה התחתונה.
- במאי 2011 הוא נסוג ביותר מ-6% אחרי שזינק מעל לרצועה העליונה.
- בפברואר 2015 הוא עלה ביותר מ-18% - ניחשתם נכון את הסיבה.
הגרף השבועי
- התיקון בגרף החודשי מגדיר מגמת עלייה בממד הקצר יותר.
- מגמת עלייה מוגדרת כסדרה עולה של נקודות שיא ונקודות שפל.
- אחד מהכללים\ ששרדו את מבחן הזמן, גורס שבכל פעם שהשוק יקבע שפל גבוה יותר מקודמו, הוא יעפיל לשיא גבוה יותר מקודמו.
- מצוידים בכללים אלו אנו יכולים לקבוע שהמגמה היא מגמת עלייה ברורה.
- נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה.
- הממוצעים הנעים ביצעו "קרוס" אחרי תקופה זמן ארוכה בה היו מסודרים בסדר יורד.
- לכן, האסטרטגיה הנכונה לתקופה הקרובה היא "לונג", כפוף לבניית תוכנית מסחר מוגדרת ומסודרת
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 4.השאר חרטא 17/05/2015 15:32הגב לתגובה זומי שמנתח טכני טוב, יודע לזהות מגמה. מי שמזהה מגמה צריך לרכוב עליה וזהו. ולרדת כשהוא מזהה שהיא מתהפכת. לא לנחש איפה יעצור, ולא איפה תחתית או תקרה. טיבען של תחתיות ותקרות זה להיפרץ.
- 3.הספקן 15/05/2015 19:53הגב לתגובה זוהטעיית מקדם הידע הוא מצב שהידע הקיים לצפי לאירוע מסוים הוא חסר משמעות לדוגמא : אני טוען שמחר יש סיכוי ב 30 אחוז שירד גשם ו 60 אחוז שלא ירד גשם במשפט זה אני לא יכול לטעות לעולם כי עם לא ירד גשם אני יטען שבכול זאת טענתי שלא ירד גשם (לפחות ב 30 אחוז ) ועם ירד גשם אני יטען שאמרתי לכם שירד גשם (לפחות ב 60 אחוז ) .הם מנסחים נבואות כל כך מטושטש עד שכול אירוע יכול להיות לאמת אותן :למשל "בשבועות הבאים תחושו עצבות " או "בתקופות הבניים הלחץ על הדולר יתחזק" השאלה היא מהי תקופות בניים ?מה יגרום לירידה של הדולר ?וירידה שנמדדת ביחס למה ? לזהב יין, לחיטה או למחיר הנדל"ן .
- 2.יואב 15/05/2015 12:31הגב לתגובה זושל הבורסות שאמרת לפני שבוע.......חחחח אני ממשיך לעשות הפוך ממה שאתה אומר.......אמרת התיקון של הבורסות כלפי מטה ממש לא הסתיים ומייד קניתי קולים על המעוף ...... קול 1650 שבועי בשער 220 ומכרתי ביום רביעי בשער 970..........תודה אייל......זו השיטה לעשות הפוך ממה שאתה אומר וההצלחה ב 90% מובטחת........
- 1.כן תמיד לפני מפולת יש עליות של 100 אחוז פחחחחחחחחח (ל"ת)gg 13/05/2015 13:39הגב לתגובה זו
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טראמפ ושי (רשתות)מתכוננים ל-2026: פחות טראמפ, יותר סין?
טראמפ מתקשה להשליט סדר בתוככי הממשל, השווקים עצבניים וסין שולטת ברוב משאבי הטבע הנדירים - איך זה אמור להשפיע על התיקים שלנו?
מאז שטראמפ חזר ממסעו למזרח דברים החלו להשתבש. רוב הנושאים שב״טיפולו״ של הנשיא תקועים או מתדרדרים, הממשל עדיין מושבת (על אף כי יש אופטימיות לקראת הסדר אפשרי), הדמוקרטים מרימים ראש ומערערים את יסודות הקפיטליזם והשווקים נעשים עצבניים. סין תמשיך לשלוט ברוב משאבי הטבע הנדירים עוד שנים ארוכות, מנכ״ל אנבידיה אמר שסין גם תנצח במרוץ ה-AI והשורט של ברי על NVDA ו- PLTR הוציא עוד קצת אוויר מהבלון.
להתרשמותי טראמפ שקט יחסית בימים אלו ואין לי מושג מה הוא ישלוף מהשרוול אבל השעון מתקתק. נכנסים לשנת הכהונה השנייה. הנחה שלי היא שככל שהמצב יתדרדר טראמפ יקצין את התנודתיות בשווקים שכן הוא ישלב בין אמירות והצהרות אופטימיות (למשל: שחג ההודיה יהיה זול יותר השנה) ובין תגובות קשות כלפי מנהיגים ומדינות שלא משתפים איתו פעולה (או למשל: חקירת קרטל חברות הבשר). הערכתי היא שמשקיעים יורידו את ווליום תשומת הלב מטראמפ ויסתכלו על מספרים ועובדות (ככל שהללו משקפים מציאות). 2026 יכולה להיות מאתגרת. עד כאן מחשבות.
עכשיו גרפים. הכי טוב גרפים!
סין או ארה״ב: מי מנצח?
הסינים דוחפים חזק בכל היבט של פעילות כלכלית. משקיעים רבים נרתעים עדיין מלהשקיע בסין בשל טראומות העבר ובשל חשיפה למהלכי ממשל עתידיים ביחס לחברות ומניות.
קרן הסל הגדולה היום להשקעה בסין היא KWEB. רוב אחזקותיה בטכנולוגיה וצרכנות מחזורית. הסקטור השלישי במשקלו שם הוא הבריאות.
- אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
- הגרפים של גוגל וטסלה ולמה קריטי לשמור על ראש פתוח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פוטנציאל העלייה שלה הוא משמעותי מאד. נקודת כניסה יכולה להיות כבר עכשיו אם התמיכה ב- 38.4 תחזיק או באזור 37 דולר. מתחילת השנה היא מתנהגת פחות או יותר כמו ה-S&P500. המכפיל הממוצע של מניות ה- S&P500 הוא 28. של KWEB 18.
