החוב הריבוני באירופה מעיב על האירו
המסחר בארה"ב לא התקיים אתמול לרגל "חג העבודה". במהלך החג הודיע אובמה על תוכנית שדרוג תשתיות לאומית שתכלול בין היתר תיקון והרחבות כבישים, מסילות רכבת ושיפוץ מסלולי המראה. התוכנית אמורה לספק מקומות עבודה לאלפי אמריקאים מחוסרי עבודה, אשר תימשך קרוב ל-6 שנים. הנשיא אובמה יתייחס לנתוני התעסוקה האחרונים וטען כי למרות השיפור היחסי, המספרים "אינם טובים מספיק", והכלכלה זקוקה לדחיפה נוספת על מנת לשוב למסלול הצמיחה.
אירועים מרכזיים הצפויים לנו במהלך השבוע החלטת ריבית בקנדה: צפי לעליה השלישית ברציפות מ-0.75% ל-1%. הסוחרים יתמקדו בתוכן הצהרתו של הנגיד הקנדי זמן קצר אחרי פרסום ההחלטה.
נתוני התעסוקה בקנדה: האבטלה בקנדה צפויה לעמוד ברמה של 8%. נתון מספר המועסקים צפוי להצביע על כך שהמשק הקנדי הצליח לייצר קרוב ל-24 אלף משרות בחודש אוגוסט. נתונים מאכזבים יחלישו את הדולר הקנדי.
ספר הבז: ספר הסוקר את הפעילות הכלכלית של 12 המחוזות שבהם פועל הפד. בפרסום הקודם התגלו סימני האטה בחלק מהמחוזות. במידה ומחוזות נוספים ירשמו האטה השוק צפוי להגיב בקיצוניות.
אשראי צרכני בארה"ב: ההתפתחויות השליליות בשוק התעסוקה והקושי להשגת אשראי מהבנקים, גורמים לנסיגה מתמשכת באשראי הצרכני קרוב לשנתיים ברציפות. לפי הערכות הנתון צפוי להצביע על נסיגה של 4.5 מיליארד דולר.
דולר שקל
הצד הפונדמנטאלי של המטבע: סטנלי פישר מזהיר את היצואנים בנאום שנשא בתחילת השבוע ואומר להם בצורה חד משמעית "תתחילו להגן על עצמכם", בנק ישראל לא יוכל להמשיך לנצח עם מדיניות ההגנה על שער הדולר. מדיניות זו הופכת למסוכנת ולא כדאית עבור כלכלת ישראל.
בינתיים, פישר ממשיך להתערב בשוק ורכש אמש 30-50 מיליון דולר במטרה להחזיק את שערו של הדולר סביב 3.75 שקל לדולר. במידה ומגמת החלשות הדולר בעולם תימשך, בנק ישראל לא יוכל להילחם בכוחות השוק. כפי שזה נראה כרגע, שבירה של התחתית ב- 3.75 עשויה לדרדר את השטר הירוק עד לרמה של 3.70 מול השקל.
גרף יומי
רמות משמעותיות:
רמת התנגדות 2: 3.83 רמת התנגדות 1: 3.80 ספוט: 3.77 רמת תמיכה 1: 3.75 רמת תמיכה 2: 3.6815 תמיכה משמעותית ויעד הרחבת פיבונאצי 100%
אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט, זאת בהתאם למגמת הסיכון בשווקים. המשך החזקת פוזיציות שורט. סטופ באזור 3.84. יעדים: 3.75, 3.70
אירו דולר
הצד הפונדמנטאלי של המטבע: האירו צנח במהלך הלילה מול כל המטבעות, על רקע הערכות כי בנקים גדולים באירופה יזדקקו לסיוע נוסף על מנת לעמוד בסטנדרטים הרגולטיביים החדשים. המשקיעים חוששים מפני החוב הריבוני של המדינות בגוש ומפני כמות האג"ח שהבנקים הגדולים באירופה מחזיקים.
בנוסף קיים חשש לגורלה של יוון כאשר תוכניות התמריצים הסתיימו. כלכלנים רבים מעריכים כי יוון תפשוט רגל בסופו של דבר, במידה והתרחיש הזה יתממש בנקים רבים ברחבי אירופה עשויים ליפול אחריה.
גרף יומי
- כישלון הפריצה של אזור 1.2950 והסגירה מתחת לממוצע נע 34 מעידים על כך שהמוכרים עדיין כאן. האירו עשוי להיות תחת לחץ על רקע החששות בנוגע לעתידו של הגוש. - שבירה וסגירה מתחת ל-1.2730 יגבירו את לחץ המכירות על השטר האירופאי לכיוון השפל האחרון באזור 1.2580. - פריצה וסגירה מעל 1.2950 יבטלו את התרחיש הדובי. במקרה זה הצמד עשוי לחצות את הרמה הפסיכולוגית 1.30 דולר לאירו. - ה-RSI המשולב קרוב לתת איתות שורט ארוך טווח.
רמות משמעותיות:
רמת התנגדות 2: 1.3250 רמת התנגדות 1: 1.2950 פתיחה יומית: 1.2866 רמת תמיכה 1: 1.2730 רמת תמיכה 2: 1.2580
אסטרטגיה לימים הקרובים: נטראלי. לשמחתי הצלחנו להגיע ליעד הראשון באזור 1.29 לפני שהצמד קרס. שאר העסקה נסגרה בנקודות הכניסה . כעת צריך להתכונן למהלך שורט העומד בפתח: בסגירת מחיר מתחת ל:1.2730. יעדים:1.2580, 1.2480, יעד אחרון פתוח. סטופ מעל: 1.2950.
פאונד דולר
גרף יומי
- לחץ מכירות כבד סביב ממוצע נע 200 מונע מהפאונד להחזיק מעמד מעליו לאורך זמן. - כישלון הפריצה של אזור 1.55 מחזקים את הסיכויים לנפילה של המטבע המלכותי לכיוון 1.50 דולר לפאונד. שבירה של התחתית באזור 1.5320 עשויה להוציא לפועל מהלך לעבר רמה זו. - פריצה וסגירה מעל 1.5530 יבטלו את התרחיש הדובי. - הממוצעים משופעים כלפי מטה וה-RSI המשולב נמצא בתחת לאזור ה-50.
רמות משמעותיות:
התנגדות 2: 1.5520 התנגדות 1: 1.5410 - ממוצע 200 פתיחה יומית: 1.5391 תמיכה 1: 1.5320 תמיכה 2: 1.50
אסטרטגיה לימים הקרובים: בהמתנה לשורט. בשבירת מחיר מתחת ל-1.5320. יעדים: 1.50, 1.48. סטופ מעל 1.5550.
דולר אוסטרלי דולר אמריקני
גרף יומי
רמות משמעותיות:
התנגדות 2: 0.9330 התנגדות 1: 0.9220 פתיחה יומית: 0.9167 תמיכה 1: 0.8940 - ממוצע נע 200 תמיכה 2: 0.8780
אסטרטגיה לימים הקרובים: סיכוי לחידוש מהלך הירידות. יש להמתין לסוף היום. במידה ותתקבל תבנית דובית, נוכל למקם הוראות מכירה בהתאם. יעדים :0.8950, 0.88.
*** ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.
