ענתבי מחמיר הדרישות: מחייב את הגופים המוסדיים לדווח בפרוטרוט על התשואות בכל אפיק
בעקבות המפולת בשוק ההון בחודשים האחרונים ועל רקע ההפסדים הגבוהים שרשמו קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות החליט הממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר, ידין ענתבי, לחייב את בתי ההשקעות והגופים המנהלים את כספי החוסכים והמשקיעים לטווח ארוך לפרסם פירוט מעמיק הרבה יותר של התשואות שהשיגו באפיקי ההשקעה השונים.
משרד האוצר פרסם הוראת שעה לפיה "מידע נדרש באתר האינטרנט של גוף מוסדי, מחייבות את הגופים המוסדיים לפרסם את התשואה אותה השיגו במהלך החודש וכן את הרכב תיק הנכסים".
באוצר אומרים כי על מנת לאפשר לחוסכים השוואה נכונה ויעילה בין התשואות השונות של הגופים המוסדיים, ובכדי לעודד גילוי ושקיפות, קיימת חשיבות כי נתוני התשואות יפורטו למרכיביהן בהתאם לאפיקי ההשקעה השונים של הגוף המוסדי.
באוצר מחייבים את הגופים המוסדיים לפרסם את מרכיבי התשואה החודשית בציון תרומתו של כל אפיק השקעה לתשואה של כספי החיסכון שבניהולו. בנוסף, אחת לרבעון יפורסמו מרכיבי התשואה הרבעונית המצטברת במקביל למרכיבי התשואה החודשית. פירוט המרכיבים ייעשה בהתאם לאפיקי ההשקעה השונים כגון מזומנים ושווי מזומנים, אג"ח ממשלתיות, תעודות חוב מסחריות סחירות, תעודות חוב מסחריות לא סחירות, אג"ח קונצרניות סחירות, אג"ח קונצרניות לא סחירות, מניות, תעודות סל, קרנות נאמנות, קרנות השקעה, כתבי אופציות, חוזים עתידיים, אופציות, מוצרים מובנים, הלוואות, פיקדונות (שאינם מובנים), חברות מוחזקות, נדל"ן והשקעות אחרות.
בנוסף, תבוצע חלוקה לפי הקטגוריות הבאות: נכסים בארץ ונכסים בחו"ל ונכסים סחירים ונזילים לעומת נכסים לא סחירים. עוד דורשים במשרד האוצר כי גוף מוסדי ידווח לממונה את מרכיבי התשואה באמצעות אתר האינטרנט שלו, וזאת במקביל למועד פרסום הדוח החודשי באתר האינטרנט. הדרישה תיכנס לתוקף החל מחודש ינואר הקרוב. בניגוד למצב היום, הדיווח החדש יאפשר לחוסכים לטווח ארוך להשוות בין הביצועים של הגופים השונים באפיקי ההשקעה השונים מדי חודש.
