נפט - תיקון אלים בדרך
לפני יותר מ-100 שנה באה לעולם תאוריית גלי אליוט, והעניין המפתיע הוא שרלף נלסון אליוט לא היה איש שוק ההון. רחוק מכך, הוא היה מהנדס שנשלח לדרום אמריקה לייעץ לחברות שהניחו מסילות ברזל. האיש חלה וחזר לתקופת החלמה בעיר הולדתו, אותה העביר בניסיון להבין האם התנהגות המונים היא מחזורית וניתנת לניבוי.
אליוט אסף אלפי גרפים של מניות ומהם גזר את התיאוריה שלו. הגם שהיא שנויה במחלוקת הרי שהיא עשויה לשמש מעין gps לכיוונו של השוק. אישית, אני ממעט להשתמש בה, שכן אני מאמין שהתנהגות מניה או מדד חייבות להיות ברורות, חד משמעיות ולא פתוחות לפירושים כדי שאפשר יהיה להפיק מהן תוכנית מסחר ולגזור יחסי סיכוי סיכון. אבל אני לא קובע, ולאליוט יש לא מעט חסידים בעולם.
אליוט מצא שבכל "מחזור שוקי" יהיו שמונה גלים. חמישה מהם בכיוון המגמה ושלושה גלים מתקנים. בתוך חמשת הגלים שנעים בכיוון המגמה יהיו שלושה בכיוון המגמה ושניים מתקנים. נשמע מסובך? לא כל כך. הגלים הללו, כדי שיהיה אפשר לסמן אותם, אמורים להתקיים לאורן של פרופורציות ברורות למדי. ובמקרה של הנפט, הן מתקיימות. אביא אותן כאן בקצרה ואנתח רק את גל הירידות שהחל בתחילת 2020.
גל מספר 2 לא יחזור לתחילתו של גל מספר 1. גל מספר 3 יהיה הארוך ביותר אך אף פעם לא הקצר ביותר. גל מספר 4 לא יחדור לטריטוריה של גל מספר 1. גל 5 יעבור את נקודת הקיצון של גל 3. אלה ארבעת החוקים הבסיסיים כאשר עליהם יש עוד לא מעט וגם יוצאים מן הכלל. שימו לב לספירה.
מה יקרה בסוף גל 5? תיקון אלים שיתקן את כל מהלך הירידות שהחל במחיר של 70 דולר (היה פעם מחיר כזה). אז כשהוא יתחיל נוכל לדבר על יעדים, אבל הוא קרוב.....ממש קרוב.
הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 12.מישהו 26/04/2020 15:39הגב לתגובה זויכול גם לקחת כמה חודשים. אין שום אינדקציה שהתבנית הבאה תהייה תבנית מתקנת, יכול להיות שהמחיר עוד ינוע לצדדים , כלומר ידשדש בין טווחי מחירים לעוד כמה חודשים.
- 11.לא מענייןכל קשר למציאות יהיה מיקרי 26/04/2020 10:48הגב לתגובה זולא מענייןכל קשר למציאות יהיה מיקרי
- 10.אורי 22/04/2020 18:51הגב לתגובה זוכמו משחק באש. הניתוחים הטכניים לא שווים כאן חכו להתאוששות.
- חנוך חשביהו 22/04/2020 20:46הגב לתגובה זוגל אליוט וכתמי שמש הם אותו הדבר, כמו להעלות רוח באוב. אם היתה שיטה מישהו היה מתעשר ולא מסביר מהבית מהם גלי אליוט.
- 9.אא 22/04/2020 17:10הגב לתגובה זוכמה תארים הוציאו בשביל התחזית הזו?
- 8.תכלס 22/04/2020 17:02הגב לתגובה זופי איזה לונג גם הליוט וגם אדם פתוח ב 40 דולר ..
- 7.הגיוני 22/04/2020 14:30הגב לתגובה זוזמן להימורי לונגים עם סטופלוסט ב 0$
- או לרדת למינוס 67 (ל"ת)אלעד 22/04/2020 17:41הגב לתגובה זו
- 6.שורה תחתונה 22/04/2020 14:10הגב לתגובה זואז בשביל מה כל ההרצאה???
- 5.דודי 22/04/2020 13:51הגב לתגובה זוישית, אני ממעט להשתמש בה, שכן אני מאמין שהתנהגות מניה או מדד חייבות להיות ברורות-כתבת. אז נשאלת השאלה , מה תומך בכיוון הזה חוץ מגלי אליוט ??
- 4.אודי 22/04/2020 12:15הגב לתגובה זוניסית ליישם את תאוריית גלי אליוט על מדד הדאקס, ללא הצלחה, למעשה בכישלון חרוץ.
- מישהו 26/04/2020 15:36הגב לתגובה זולגלי אליוט יש חוקים ופרופורציות בין הגלים. אם לא מתקימים או לא מזהים את החוקים והפורפוציות אז לא ניתן לסחור לפי שיטה זו. האם סחרת לפי כל החוקים ? לפעמים לא ניתן באמת לדעת בזמן X האם מדובר בגל 3 בתבנית Y או בגל B בתבנית Z , לפעמים צריך לקחת את הסיכון. לי כרגע את המיומנות של זיהוי הגלים אבל אני מתחיל ללמוד על זה.
- 3.רועי 22/04/2020 11:38הגב לתגובה זואתם הכתבים\מומחים\כלכלנים יודעים לנתח ולספר לנו סיפורי סבתא ואגדות -אחרי שדברים כבר קרו ! אתם וכמוכם מרוויחים כספים על "אגדות -ותאוריות " שלא עומדות בשום מבחן מציאות אין פלא שמעשרות מיליוני "מומחים" יהיה אחד ש"יפגע" בול בארוע כלכלי -בדיוק כמו בקזינו -תמיד יש אחד שזוכה ומאה מפסידים
- רר 22/04/2020 17:42הגב לתגובה זוהיה יושב בבית ועושה מיליונים
- 2.תספר את זה לכל מי שקנה שלשום ב 22 דולר לחבית (ל"ת)ומופסד 50% ביומיים 22/04/2020 11:24הגב לתגובה זו
- 1.אתר מביך (ל"ת)נו באמת 22/04/2020 11:20הגב לתגובה זו
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
