היום חשבתי שמתאים לעשות סקירת מניות, חלקן בכותרות ועל חלקן קראתי במאמרים והחלטתי לבדוק. לסיום אעדכן את הניתוח הטכני של ה-S&P500. לא זונח את הביטקוין והקריפטו ועל כך בשיחה השבועית המצולמת שלי עם עדי ברזילי.

נתחיל בדיסני  WALT DISNEY . התייחסתי אליה כאן לא מזמן בתשובה לשאלה שנשאלתי ולאחרונה קראתי עליה כאופציה טובה להשקעה בגל התיירות הצפוי להתעורר. מכיוון שלדעתי הגל הזה אכן מתרומם ומכיוון שאני בעד קנית מניות איכותיות במחירי מציאה נחזור לבדוק איך דיסני מתנהגת. מאז הניתוח האחרון שלה כאן היא עלתה קצת וסגרה את פער המחיר הראשון אותו סימנתי בצד השמאלי של הגרף. אבל, המניה עדיין חלשה ביחס ל - S&P500  וצריכה לעבור עוד מבחן: סגירת פערה המחיר היורד שבצדו הימני של הגרף. מהלך מעל 145 דולר יהיה סימן חיובי לכיוון סגירת הפער ב - 170 דולר ומבחן הממוצע ל - 200 יום. במקרה של דיסני אפשר לבחון את התנהלותה מתוך הפוזיציה.

נטפליקס  NETFLIX  מקבלת יותר ויותר המלצות ובכתבה שקראתי דווח גם על הפוזיציה של המשקיע הידוע ביל אקמן בחברה.  המניה נתמכה בחריקת בלמים באזור תמיכה קלאסי אבל יש לה גם התנגדות קלאסית מעליה. תוכלו לראות זאת בחיבור שבין קו המגמה האופקי ותיקון פיבונאצ׳י של 38.2%. אזור ה - 500 דולר פלוס מינוס. סביר שההתנגדות הזו תערים קשיים על המניה כך שאפשר לשקול מכירה מתחתיה ואז לראות מה קורה.

גם לספוטיפיי  SPOTIFY TECHNOLOGY  רמת התנגדות באזור ה - 220 דולר. מהלך מעל הרמה הזו יהיה סימן חיובי. מבנה הגרף קצת שונה מנטפליקס וגם הסיבה שהמניה ירדה יכולה להיות זמנית. סה״כ נראה סביר לשקול קניה של המניה לתיק.

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

קאמבק סיני?

מנית BABA ALIBABA GROUP  מקבלת גם הרבה התייחסויות לאחרונה. התמיכה המשולשת ב - 111 דולר היא לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. על פי הניתוח הטכני יש כאן נקודת קניה קלאסית.

בהזדמנות זאת נציין שחברת iShares השיקה לפני ימים מספר קרן סל להשקעה במניות טכנולוגיה סינית. הטיקר הוא TCHI. רשימת האחזקות מוכרת פחות או יותר מקרנות דומות. הראשונה ברשימה היא BIDU  BAIDU.COM גם הגרף שלה נראה מעניין.  בסין עברו משנת השור לשנת הנמר. אז אולי הנמר הסיני מחליף את השור האמריקאי...

זו הקרן:

• קנו לעצמכם מניה מתנה לראש השנה - הריבית ירדה איזה מניות יעלו?
• כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?

השניה ברשימה של TCHI היא TCEHY TENCENT HOLDINGS . גם לגביה קראתי המלצות לאחרונה. גם הגרף שלה נראה מעניין כך שבאמת ראוי לשים לב למניות הסיניות. בהכללה כמובן.

הנה הרשימה:

נישאר באסיה, סינגפור, עם SE. חברה מתחום המסחר המקוון, פינטק וטכנולוגיות פיננסיות. גם היא מוזכרת באנליזות רבות כמניה שראוי לשקול. כאן הניתוח הטכני פחות תומך באחזקה של המניה שכן אין סימני תמיכה מהותיים. כן ניתן לראות שהאינדיקטור MACD במגמה חיובית בניגוד למניה שיצרה שפל חדש. סימנתי את ההתפצלות הזו על הגרף. זהו סימן טכני חיובי מדרגה שניה והוא מתאים רק למי שיש לו יסודות עסקיים טובים לרכוש את המניה. התנגדות באזור ה - 200 דולר.

נסיים את חלק המניות עם רובינהוד ROBINHOOD MARKETS . החברה, שיחד אולי עם רדיט, מייצגת את עידן המשקיעים הצעירים בשוק. המניה התרסקה אחרי ההנפקה וגם המודל העסקי של החברה הותקף בסימני שאלה. אבל, נראה שבמחיר הזה מתחילים להתעניין בה. האם הדבר מרמז גם על ציפיה לגל מחודש של השקעות צעירים ואולי עדנה למניות הקטנות והמרוסקות? ימים יגידו. טכנית ניתן לראות עליה בנפח המסחר במניה ומגמה חיובית של האינדיקטורים. מעל 13 דולר היא מעניינת מבחינת הניתוח הטכני.

הסיכון עוד לא נמחק

ונסיים עם ה-S&P500. המדד חזר אומנם אל מעל הממוצע ל-200 יום ובכך נותן הרגשה טובה לקונים אבל הוא עדיין מתחת לקו המגמה העולה והתבנית הטכנית הכללית מדאיגה. היחס סיכוי - סיכון נוטה עדיין לכיוון הסיכון וכדאי לקחת זאת בחשבון. אני קורא בתגובות שלכם שיש חילוקי דעות בין מי שיודעים / זוכרים ששווקים גם יורדים וקוראים את תמרורי האזהרה לבין מי שחושבים שכוחם של השווקים עוד במותניהם וכל ירידה היא הזדמנות. להערכתי, השילוב בין המצב הטכני, תמחור הנכסים העולמי, לרבות מניות, עליות מחירי סחורות ומוצרים והעלאות ריבית באופק מלמדים כי יש סיכוי שהסנטימנט בשווקים ישתנה לרעה. העליה מעל הממוצע ל-200 יום קצת מאתגרת את הדעה הזו אבל עוד לא מפריכה אותה.

ולמי ששואלים איך אני מציג מניות מעניינות ותחזית פחות אופטימית לשווקים? אפשר לעבוד לונג מניות שורט שווקים או להחזיק את המניות בתקווה שניתן יהיה לצאת בנינוחות. ואם אתם מאלו שחושבים שמגמת העליה ארוכת השנים תימשך, אזי השאלה האחרונה לא רלבנטית עבורכם.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.