המניה של אמזון כמעט ולא ירדה - האם הירידה בפתח?
על פניו, התקופה הנוכחית אמורה להיות טובה לאמזון (סימול: AMZN). החברה, שמכירותיה עלו באופן עקבי בשני העשורים האחרונים, הייתה אמורה לקבל בוסט רציני בזכות הקורונה. אנשים נשארים בבית. הם לא יוצאים לקניונים או לחנויות בכלל. המגפה, באופן הבסיסי ביותר, משנה את התנהגות הצרכנים ואמזון רואה קפיצה רצינית בחודשיים האחרונים בהזמנות המקוונות.
לפי ניתוח של חברת קומסקור האמריקאית העוקבת אחר רכישות דיגיטליות בארצות הברית, אם נסתכל על השבועיים האחרונים של חודש פברואר, אז הייתה קפיצה של 34% בהזמנות ביחס לתקופה המקבילה של 2019. בשבוע הראשון והשני של מרץ היו עליות של 30% ו-32% בהתאמה ביחס לשבועות המקבילים אשתקד. זה הרבה הרבה יותר עבודה. והמגמה עוד החלה כבר בתחילת פברואר.
כנראה באמזון ראו את מה שקרה בסין, אבל לא הפנימו, יחד עם יתר ארצות הברית, את מה שעתיד להתרחש. "הם לא התכוננו", אומר דן האוולי, פרשן כלכלי, "עכשיו הפערים מגיעים אליהם. לחברה יש בעיה לגייס את העובדים שהיא צריכה, אבל גם בעיה עם עובדים שמסרבים לבוא לעבוד במתקנים, או שאומרים שהם חולים, כולל בזרוע הקמעונאית הול פודז", הוסיף.
אמזון הודיעה בשבוע שעבר כי היא מגייסת 100,000 עובדים חדשים כדי להתמודד עם מבול ההזמנות המקוונות בשירותיה. הבעיה היא שבינתיים העובדים לא באים ובחברה החלו לתעדף הזמנות לפי דחיפות. הזמנות בדחיפות נמוכה, גם באמזון פריים, נדחפו לאזור יוני ויולי. יש כשלים באספקה, יש קשיים על רקע הגידול בהזמנות. אבל - נניח שאמזון מתגברת על זה. האם החברה הופכת להיות גדולה עוד יותר בטווח של החצי שנה-שנה הקרובה? לא בטוח. עכשיו כולם מזמינים יותר כי הם בבית. עוד חצי שנה כשהם כבר יהיו בעבודה (מקווים שהרבה לפני כמובן), השימוש באמזון יירד, ואז גם יבוא לידי ביטוי המשבר הכלכלי - אנשים יצרכו פחות. וזה מוביל אותנו להתנהגות המניה שאולי לא לוקחת את זה בחשבון.
- פורד מתחילה למכור רכבי יד שנייה דרך אמזון
- נדחתה בקשת אמזון: ייצוגית של צרכנים תתברר בישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה קורה במניה? אמזון בסך הכול במצב לא רע
אם בוחנים את ביצועי המניה בשנה האחרונה, אז ברור שהמצב טוב. ב-19 לפברואר המניה הגיעה לשיא של 2,170 דולר, בשיא המשבר ירדה ל-1,676.8 דולר, ירידה של כ-25%. מאז הצליחה לעלות חזרה והיום היא נסחרת ברמה של 1,907 דולר. לא נמוך בכלל - היא חזרה כמה חודשים בודדים לאחור - לא משבר. מכה קטנה בכנף - אולי.
אגב, זה עדיין מקום טוב יותר מאיפה שהיתה ב-3 לאפריל 2019, אז נסחרה במחיר 1,820 דולר למניה. בנוסף, אם מסתכלים על מצב המניה הנוכחי, הוא ברמה גבוהה יותר ממרבית השליש האחרון של 2019. בין תחילת אוגוסט ועד ה-24 לדצמבר, המניה התנדנדה בין נמוך של 1,750 דולר ל-1,850 דולר.
כל עוד צבר ההזמנות של החברה יימשך, סביר, לדעת האנליסטים, להניח שנראה את המניה מתאוששת. עם זאת, אם המשבר יימשך והלחץ בגזרת כוח האדם ימשיך להעיק על החברה, יש סבירות שלאנשים לא רק שימאס, אלא שהלחץ הכלכלי בעקבות המיתון המגיע לכלכלת ארצות הברית, יובילו לכך שקצב ההזמנות יפחת בחדות. זה עלול להשפיע על שווי המניה באופן מהותי בטווח הבינוני.
- השוורים שועטים: אסיה בעליות, החוזים בירוק בוהק
- ג'נסן הואנג בהופעה - איך הוא הזניק את אנבידיה ב-5%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- קרוז, פיט או צ'אן: מיהו שחקן הקולנוע העשיר ביותר בכל הזמנים?
- 5.הנביא 02/04/2020 18:25הגב לתגובה זוכל הזמן עולה, עם מכפיל 80. מניית אפל הרבה יותר אטרקיבית, עם מכפיל 19 נורמלי. ועוד "חטפה" לא מעט מאז הנפילה בתחילת השנה.
- 4.מירי 02/04/2020 18:14הגב לתגובה זומניה מצויינת!! לקנות כמה שיותר:
- 3.בין שליש לחצי משווי החברה נגזר מעסקי הענן שלה. העו 02/04/2020 15:47הגב לתגובה זובין שליש לחצי משווי החברה נגזר מעסקי הענן שלה. העובדה שזה לא מוזכר מראה על 0 בקיאות בעסקי אמזון, במנועי הצמיחה שלה ובמקורות הרווח שלה.
- משקיע 02/04/2020 19:51הגב לתגובה זואמזון בבסיסה היא חברת טכנולוגיה ולא מרכולים, לכן גם נמצאת בקבוצת הFAANG למעשה אמזון המציאה את שירותי אחסון הענן AWS והיתה מובילה עולמית עד שהאחרות (גוגל, מיקרוסופט) נזכרו שזהו תחום צומח. ובושה לכתב שלא מבין על מה הוא כותב, ובנוסף לא טרח להוסיף גרף המניה במקום מדקלם שערים.. חובבנות.. אמור ארז לבנה - אתה חובבן.... אני מציע לכל מי שקורא את ההמלצות \ דעות שלו לעשות ההיפך
- מישהו 02/04/2020 18:02הגב לתגובה זובמיתון העסקים יפרחו?
- 2.אמזון . היא לא עלתה בשנת 2019 (השווה אפל) . (ל"ת)פריזאית 02/04/2020 15:43הגב לתגובה זו
- 1.השמאלנים 02/04/2020 15:35הגב לתגובה זותמיד "מקווים",דברי עינת.,
צי צבא סין, קרדיט: גרוקלראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: איומים במתקפות ישירות בין סין ליפן
לאחר שראש ממשלת יפן הצהירה כי תקיפה סינית על טייוואן עלולה להצדיק תגובה צבאית יפנית, שרת החוץ הסינית הבהירה כי תקיפה כזו תגרור "מכה החלטית" מצד סין
לראשונה זה עשורים: אפשרות ממשית להסלמה בין שתי אויבות היסטוריות. בשבוע שעבר התבטאה
ראש ממשלת יפן,סנאא טקאיצ'י, באופן חריג ואמרה בוועדה פרלמנטרית כי אם יתפתח מצב חירום בטייוואן עם שימוש "בספינות מלחמה ושימוש בכוח, אז זה עלול להוות מצב המאיים על הישרדותה של יפן, לא משנה איך מסתכלים על זה. המצב בטייוואן הפך להיות כה חמור שעלינו לצפות לתרחיש
הגרוע ביותר." מדובר בשבירה של מדיניות עמימות אסטרטגית שהחלה ביפן במשך עשורים, מהלך שמעורר תגובות זועמות מצד סין ומעצים את החששות מפני התנגשות אזורית שיכולה לערער את היציבות במזרח אסיה כולו. כעת עולה כי סין אינה מתכוונת להישאר אדישה למה שהיא תופסת כפרובוקציה
יפנית מסוכנת. משרד ההגנה הסיני הזהיר במפורש כי יפן תיתקל בניצחון מוחץ אם תתערב בסוגיית טאיוואן.
סין, כידוע, רואה בטייוואן כשטח שלה ואינה מכבדת את הריבונות הטייואנית באי. טייוואן היא מדינת אי דמוקרטית עם תעשיית שבבים, מהגדולות בעולם, וכעת עומדת בפני איום
ממשי של סין לכיבוש האי. סין הבהירה כי לא תהסס להשתמש בכוח כדי לכבוש את האי, למרות איומי הנשיא טראמפ על ההשלכות שתספוג אם תתקוף.
לאור ההסלמה ביחסה של סין כלפי טייוואן, יפן משנה את גישתה ולא בהצהרות בלבד. דוח ההגנה היפני האחרון מזהה את הפעילות הצבאית הסינית המואצת סביב טאיוואן כאיום מרכזי, ומצהיר כי האזור נכנס לעידן משברי חדש. בקרב הציבור היפני ישנה תמיכה גוברת בעמדה הנחרצת הזו, כאשר כמעט מחצית האזרחים תומכים בהתערבות יפנית במקרה של עימות סביב טאיוואן. אך ההתפתחות המדאיגה ביותר היא ההצעה מטוקיו לבחון רכישת צוללות מונעות גרעינית, צעד שמסמן אולי שינוי אמיתי במדיניות האנטי-גרעינית הקדושה שמחזיקה יפן מאז תום מלחמת העולם השנייה. שר הביטחון שינג'ירו קוימזומי הצהיר בגלוי כי כל האופציות פתוחות, כולל שימוש בכוח גרעיני לצוללות, מהלך שעורר גל של זעם בבייג'ין.
התגובות אינן נשארות במישור המילולי בלבד, שכן הצי הסיני מגביר את שליחת ספינות משמר לחופי האיים היפניים השנויים במחלוקת, והפעילות האווירית סביבן מתגברת. מצב זה מעיד על כך שהמשבר נתפס על ידי שני הצדדים לא כהצהרות תקשורתיות בלבד אלא כבעל פוטנציאל ממשי לפעולה צבאית, והופך את יפן לאחד השחקנים המרכזיים בזירת המתח המחמירה עם סין.
- המניה שנפלה 11% בגלל המתיחות בין סין ליפן
- סין מתריעה בפני סטודנטים לדחות תכניות לימודים ביפן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אויבות היסטוריות שהפכו לבעלות ברית כלכליות
היחסים בין יפן לסין נושאים עד היום את צלקות העבר הטראומטי של מלחמת העולם השנייה, שבמהלכה ביצעה יפן הקיסרית פלישה אכזרית לסין והותירה אחריה מיליוני הרוגים ופצועים. ההערכות מדברות על כשבעה עד עשרים מיליון הרוגים סינים במהלך התקופה הקולוניאלית היפנית. זיכרון הזוועות הללו חרוט עמוק בתודעה הסינית, ובייג'ין לא מהססת להשתמש בו ככלי פוליטי בכל פעם שהיחסים עם טוקיו מתחממים.
ג'נסן הואנג פריז (דאלי)ג'נסן הואנג בהופעה - איך הוא הזניק את אנבידיה ב-5%
באיזה שלב נמצאת מהפכת ה-AI, מה אומר הואנג לאלו שטוענים שיש בועה, כל מה שאמר הואנג בשיחה עם משקיעים
מניית אנבידיה עלתה 5% אחרי סגירת המסחר בהמשך לדוח טוב, תחזית טובה, ודברי ההרגעה של ג'נסן הואנג בשיחת הוועידה. הנה דבריו בשיחה ותשובות לשאלות שנשאל
על בועת ה-AI:
"היו הרבה דיבורים על בועת AI. מנקודת המבט שלנו, אנחנו רואים משהו שונה מאוד. כתזכורת, אנבידיה שונה מכל גוף אחר. אנחנו מצטיינים בכל שלב של AI - מאימון מקדים ואימון מאוחר ועד הסקה. ועם שני עשורים של ספריות האצה CUDA X, אנחנו גם יוצאי דופן בסימולציות מדע והנדסה, גרפיקה ממוחשבת, עיבוד נתונים מובנה ולמידת מכונה קלאסית."
הרחבה על המספרים של אנבידיה
על שלושת השינויים המאסיביים בפלטפורמה:
"העולם עובר שלושה שינויי פלטפורמה מאסיביים בו-זמנית. אנבידיה מתמודדת באופן ייחודי עם כל אחת משלוש הטרנספורמציות."
על המעבר הראשון:
"המעבר הראשון הוא ממחשוב כללי CPU למחשוב מואץ GPU. כאשר חוק מור מואט, לעולם יש השקעה מאסיבית בתוכנה שאינה AI, מעיבוד נתונים ועד סימולציות מדע והנדסה, המייצגת מאות מיליארדי דולרים בהוצאות על מחשוב ענן בכל שנה. רבות מהאפליקציות האלה, שרצו פעם באופן בלעדי על CPUs, עוברות כעת במהירות ל-CUDA GPUs. מחשוב מואץ הגיע לנקודת מפנה."
על המעבר השני:
"שנית, AI גם הגיע לנקודת מפנה ומשנה יישומים קיימים תוך כדי שהוא מאפשר חדשים לגמרי. עבור יישומים קיימים, AI גנרטיבי מחליף למידת מכונה קלאסית בדירוג חיפוש, מערכות המלצות, מיקוד פרסומות, חיזוי קליקים ומיתון תוכן - היסודות עצמם של תשתית ההיפרסקייל."
על המעבר השלישי - AI אגנטי:
"עכשיו גל חדש עולה, מערכות AI אג'נטיות המסוגלות לחשיבה, תכנון ושימוש בכלים. מעוזרי קידוד כמו Cursor ו-QuadCode ועד כלי רדיולוגיה כמו iDoc, עוזרים משפטיים כמו Harvey ונהגי AI כמו Tesla FSD ו-Waymo, המערכות האלה מסמנות את הגבול הבא של המחשוב."
סיכום שלושת המעברים:
