אירופה בחודש ינואר הגרוע ביותר מאז ומעולם - מדד ה-Stoxx 600 צלל 12%
המניות האירופאיות השלימו היום את חודש ינואר הגרוע ביותר אי-פעם, כאשר ההפסדים של מבטחות האג"ח איימו על הרווחים של חברות הפיננסים.
חברת ההלוואות השניה בגודלה בצרפת, Credit Agricole, ו- UBS, הבנק השני בגודלו באירופה איבדו 4% כל אחד. מניותיה של Friends Provident, צנחו בצורה החדה ביוצר מזה חמש שנים בלונדון לאחר ב- Fitchחתכו את התחזיות לגבי המבטחת.
יצרנית העטיפות הגדולה באירופה, Friends Provident, סייעה דווקא בלתמוך במדדים לאחר שהודיעה כי הרווחים מדיויזית משקי הבית השתפרו. אנג'לו אמריקן הובילה את מניות הכרייה מעלה.
היום הוסיף מדד ה- Stoxx 600 פחות מ-0.1%, לאחר שהספיק לאבד קרוב ל-2.6% מוקדם יותר. לפיכך רשם המדד תשואה שלילית של 12% - החדה ביותר מאז גובש המדד בשנת 1987. המניות האירופאיות נסוגו על רקע החששות מפני הסערה הפיננסית ועליית שיעור הבלתי מועסקים בארה"ב, אלה עלולים לגרור את הכלכלה האמריקנית למיתון.
מדד ה- MSCI העולמי הכולל 1,949 חברות איבד 8% מתחילת השנה, והשלים את חודש ינואר הגורע ביותר מאז 1970, זאת לאור הספקולציות כי ההאטה בארה"ב תחלחל לתוך כלכלות אירופה ויפן.
כאמור, בבורסות במערב אירופה ננעל המסחר בירידות שערים כאשר 15 מתוך 18 השווקים שנפתחו למסחר נעלו בירידות שערים. הקאק הצרפתי איבד פחות מ-0.1%, בעוד הפוטסי בלונדון דווקא הוסיף 0.7%. הדקס הגרמני השיל 0.3%. מדד ה- Stoxx 50 והאירו Stoxx 50 איבדו 0.1% כל אחד.
הורדות דירוג למבטחות האג"ח
"ישנם חששות מתמשכים באשר ליציבות המערכת הפיננסית," אמר ריצ'ארד סקוט שמסייע לנהל נכסים בשווי של 2.4 מיליארד דולר ב- Iimia MitonOptimal. ישנה תחושה כי עכשיו ה'פד' עשה שימוש ברוב החיסון שברשותו כיד להעלות את הביטחון.
מבטחות האג"ח ערבות לכ-2.4 טריליון דולר של חוב מצרפי, על פי הנתונים שבידי האנליסטים של ג'י פי מורגן. חברת Financial Guaranty Insurance, מבטחת האג"ח הרביעית בגודלה בעולם איבדה את הדירוג של AAA, לאחר שסוכנות הדירוג פיץ' הורידה את דירוגה.
