פלוטון קופצת ב-4% - למה בבנק אוף אמריקה נתנו לה המלצת קנייה?
חברת פלוטון PELOTON INTERACTIVE INC , המתמחה בציוד כושר ביתי, זוכה לרוח גבית משמעותית מבנק אוף אמריקה סקיוריטיס, שהעלה את המלצתו למניה מ"ביצועי חסר" ל"קנייה". צוות האנליסטים בהובלת קרטיס נייגל העלה את מחיר היעד למניה פי 2.4, מ-3.75 דולר ל-9 דולר.
התגובה בשוק לא איחרה לבוא: מניית החברה זינקה תחילה ב-10% למחיר של 7.97 דולר, כאשר העליות התמתנו מאוחר יותר. הזינוק הגיע בהמשך למגמה החיובית שנרשמה בשבועות האחרונים. העלייה המשמעותית הגיעה לאחר שב-31 באוקטובר דיווחה החברה על מינוי מנכ"ל חדש ועל תוצאות רבעוניות שעקפו משמעותית את תחזיות האנליסטים.
פיטר סטרן, המכהן כיום כנשיא פורד אינטגרייטד סרוויסס, מונה לתפקיד המנכ"ל והנשיא של פלוטון, וייכנס לתפקידו ב-1 בינואר. בבנק אוף אמריקה מאמינים כי סטרן, בעל ניסיון עשיר בתחומי המנויים, החומרה וטכנולוגיות הבריאות, מתאים במיוחד להובלת צמיחה מחודשת במספר המנויים של החברה.
הצפי של האנליסטים הוא שפלוטון תוכל להגיע לרווח EBITDA של למעלה מ-300 מיליון דולר בשנה הנוכחית, עם פוטנציאל לחצות את רף ה-400 מיליון דולר בשנים הקרובות. הערכה זו מבוססת על מספר גורמים מרכזיים שעשויים לתרום לשיפור בביצועים הפיננסיים של החברה.
- הולמס פלייס צריכה לחשוש? Barry's הבינלאומית נוחתת בישראל
- מניית חברת ציוד הכושר שמזנקת אחרי הדוחות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
צוות המחקר של הבנק מצביע על כך שהוצאות התפעול של פלוטון גבוהות מהממוצע בקרב חברות המספקות שירותי מנוי לצרכנים. תחת ההנהגה החדשה, האנליסטים רואים פוטנציאל משמעותי להתייעלות בשלושה תחומים מרכזיים: קיצוץ בהוצאות התפעוליות, שיפור במרווחי הרווח על החומרה, והעלאת מחירי המנוי.
מה צפוי ב-S&P 500 - האם יצא מספיק אוויר מהבלון?
לאחרונה נערכנו ליציאת אוויר מוול סטריט ואוויר אכן יצא. השאלה האם יצא מספיק? הנה התובנות שלנו
ובכן, הגענו ליעד הפיבונאצ׳י הראשון לירידה באזור ה-6480, מבחינה סטטיסטית התנודה למטה הייתה קיצונית וביום שישי היה יום היפוך (סגירה חיובית מעל הפתיחה) כך שיש סיכוי שלטווח הקצר נושפי האוויר ירגעו. שבירה של 6480 תלמד על 6200 כעל היעד הבא. איתות חיובי יהיה מעל 6720.
6480-6720 הם לפיכך גבולות המעקב שלנו לתחילת שבוע המסחר ומפה נמשיך.
מה אומרות המניות המופלאות
הגם שמבחינתי תשומת הלב המוגברת למניות ה״מופלאות״ היא בעיקר עניין למערכת היחסים בין תקשורת פיננסית לקוראים (שכן יש מלא מניות מעניינות לתיק) אז שמבחינת אומדן סיכויי השוק לעלות או לרדת יש לניתוח המצרפי שלהן משמעות. נעבור עליהן ביחד ונסכם.
- AAPL: מצב טכני מורכב שכן היא ברמת שיא אבל יש אופטימיות כל עוד מעל 260. שם אותה בצד הירוק בינתיים.
- הנאסד״ק קפץ ב-2.7%; אלפאבית זינקה ב-6%, טסלה עם 7%, ברודקום טסה ב-11%
- לקראת שבוע מסחר קצר ועמוס - מה חושבים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- AMZN: מעל רמת תמיכה ואין סיבה שלא תהיה בצד הירוק כרגע.
עובדי Wix הפסידו 400 מיליון דולר; כל עובד איבד 110 אלף דולר
כשהנהלת החברה, אבישי אברהמי, ניר זוהר וליאור שמש, מימשו בעשרות מיליוני דולרים - הם ידעו מה שהם עושים; רוב העובדים "אכלו אותה"
וויקס מניית וויקס Wix Wix.com -2.3% התחילה את השנה במחיר של 215 דולר, שווי של 12 מיליארד דולר ועם תקוות גדולות אחרי שזינקה ב-90% בשנה. הנהלת החברה ביטלה את חששות המשקיעים מתחרות מחברות שיאמצו AI כדי להתחרות ביכולת בניית האתרים של וויקס, וטענה שמדובר בפלטפורמה שלא ניתנת להחלפה. האנליסטים החמיאו והמגמה נראתה חיובית. בפועל, זו היתה אחת השנים הגרועות של החברה (בינתיים) כשהמניה נופלת ב-55% מהמחיר בתחילת השנה ל-95 דולר. השווי ירד ל-5.3 מיליארד דולר.
הנהלה אולי יהירה, אולי מנותקת שלא הבינה את גודל האירוע, ואולי ניסתה להחביא את הבעיה. אנליסטים הלכו שבי אחריה. התעוררות מאוחרת ורכישת סטארטאפ בן כמה חודשים עם 2-3 עובדים במחיר של 80 מיליון דולר סימנה מפנה. רכישת סטארט אפ של AI שיכול לפתוח את הדרך לחברה שתקועה במירוץ ה-AI הוא סימן לכישלון בדרך עד כה. תחליטו - אתמול הייתם בטוחים בכיוון ופתאום אתם בהיסטריה? ובכל זאת, השוק אהב את הרכישה. למרות שזו היתה, בין השורות, הודאה ברורה בטעות ובהתעוררות מאוחרת. עברו כמה חודשים והובן באופן ברור - החברה לא צומחת, הרכישה מוסיפה לה צמיחה חיצונית, אבל הפעילות המסורתית בבעיה. הסיפור האמיתי נחשף.
כל חברות התוכנה נמצאות בבעיה - יש פוטנציאל תחרות ענק מצד ה-AI. פיתוחי תוכנה שלקח שנים להרים אותם, יכולים להיות מוכנים היום בימים ושבועות. נכון, חברה זה לא רק מוצר התוכנה, זה הרבה מסביב - תפעול, שיווק, לקוחות, אבל המוצר זה העיקר. האלטרנטיבות AI יכולות להוביל להחלפה של מוצרי וויקס ויכולות להביא לתחרות על המחיר. בכל מצב זה הפסד לוויקס, והשוק הפנים שיש בעיה קשה בדוחות האחרונים לפני כשבוע - וויקס התרסקה אבל "הכתובת הייתה על הקיר": איך יכולתם לדעת שהיא במצוקה?
- וויקס התרסקה אבל "הכתובת הייתה על הקיר": איך יכולתם לדעת שהיא במצוקה?
- וויקס צונחת 16% למרות תוצאות טובות - הסיבה היא בתחזית ובאיום מ-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המנהלים - אבישי אברהמי, ניר זוהר וליאור שמש מכרו מניות בכמויות גדולות בכל השנה האחרונה. עשו בשכל. אבל תראו מה קרה לעובדים - אלו החזיקו במניות חסומות (RSUs) שניתנות כחלק מהשכר השוטף והם הפסידו סדר גודל של 400 מיליון דולר. בתחילת השנה הם החזיקו 3.34 מיליון מניות כשכל מניה היתה שווה כאמור 215 דולר. מדובר על ערך של 718 מיליון דולר. כעת זה שווה 318 מיליון דולר.
