אחרי שלא עמדו בתשלום האג"ח: אזהרת "עסק חי" בדוחות גלובליקום טרייד

לאחר שלפני שבוע הודיעה גלובליקום טרייד (לשעבר מילומור סחר), כי נוכח ההפסדים המתמשכים והגירעון בהון העצמי של החברה, היא לא תוכל להעביר למחזיקי אגרות החוב את התשלום בגין קרן וריבית, פרסמה היום (ה') לפנות בוקר החברה את תוצאותיה לרבעון השלישי שלוו באזהרת "עסק חי".

החברה הנשלטת ע"י אמנון סלע (39%), איזי וולדמן המנכ"ל (27%) ופרדי רובינסון (באמצעות מילומור המחזיקה בכ-12% מהחברה) דיווחה, כי ההפסד הנקי לתשעת החודשים ושלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2008 הסתכם לסך של כ-31.7 מיליון שקל ושל כ-11.6 מיליון שקל בהתאמה, לעומת הפסד של 5.4 מיליון שקל והפסד של כ-5.4 מיליון שקל בהתאמה בתקופות המקבילות אשתקד.

החברה מסרה, כי ההפסדים בתקופה נובעים בעיקר בשל ההפסדים של החברה הנכדה MCS כ-19 מיליון שקל. הפסדים אלו נובעים מהעובדה MCS מפסידה, ובשל הוצאות מימון בהיקפים משמעותיים אשר נבעו הן בשל עליית המדד בארץ והן בשל החלשות האירו מול השקל.

רואי החשבון פאהן קנה ושות' שערכו לגלובליקום טרייד את הדוחות, כתבו כי המצב עסקי של החברה וחברות הבת שלה "מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק ח"".

נכון לסוף הרבעון השלישי לחברה גרעון בהון העצמי המסתכם לסך של כ-35 מיליוני שקל וגרעון בהון החוזר המסתכם לסך של כ-28 מיליון שקל. בתקופה של תשעה חודשים בנוסף להפסד נתהווה לחברה תזרים שלילי מפעילות שוטפת לתקופה של תשעה חודשים בסך של כ-24 מיליוני שקל אשר מומן באשראי בנקאי לזמן קצר.

בנוסף לכך, לחברה ההתחייבויות למחזיקי אגרות חוב בסך כולל של כ-83 מיליוני שקל (כולל התחייבויות לתשלום ריבית) מתוכם כ-15 מיליון שקל (קרן וריבית) אשר היו אמורים להיפרע ביום 30 בנובמבר 2008 ועקב מצבה הכספי של החברה לא שולמו במועדם. מדובר בגלובלקום טרד אגא , גלובלקום טרד אגב.

החברה צפויה לערוך אסיפת בעלי אג"חים ב-7 בדצמבר בה תציע להם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א' וסדרה ב'), כי התשלומים המגיעים להם יידחו לתקופה של עד 12 חודשים בתמורה לבטוחה לביצוע התשלום הנדחה, יעביר מר אייזיק ולדמן, לידי נאמן מחצית מהמניות (כ- 13.5% מהון המניות של החברה).