מניות תעשיית הרכבים החשמליים הן סחורה לוהטת בוול סטריט. אנחנו התייחסנו לאחרונה ל-LAC ו-BLNK (שמתנהגות יפה) ומנסים לתפוס אחרות במצבים טכניים סבירים, אחרי תקופת הפוגה, תיקון ומעל רמת תמיכה שניתן להבחין בה.

השבוע נכנסה TSLA, מלכת הרכבים החשמליים למדד ה-S&P500. הדבר עורר התרגשות מוגזמת. ממדד זה נכנסות ויוצאות מניות באופן תדיר ופעמים רבות הדבר לא זוכה לפרסום. ובכל זאת, מבחינת הגרף, נראה שהמניה יצאה מתוך המשולש שלה (כפי שמדד ה-S&P500 יצא לא מזמן) כך שהיא יכולה לתפוס מהלך עולה מחודש. רמת התמיכה היא באזור ה-425 ופוטנציאל העלייה הוא לאזור ה-600 דולר.

יחד עם זאת, בתת המודע, אנחנו זוכרים את המאפיינים של בועות. בועת מניות המריחואנה, בועת מניות האינטרנט וכו׳. בכל שלב התחלתי של סקטור, הדמיון מניף את המניות אל על. המציאות מנחיתה את רובן אל הקרקע. חלקן יורדות בגלל רווחיות נמוכה, חלקן בגלל שמכרו סיפורי סרק (עד הונאה) או חלום וחלקן בגלל תחרות ושליטה של החברות הדומיננטיות בתחום. לכן, כדאי לנהל את תיק מניות ה-EV שלכם בצורה דינאמית. המשמעות היא שילוב בין מסחר טכני (למשל קנית טסלה עם הפריצה) והתאמת התיק לעובדות חדשות והתפתחויות כלכליות. כך מנוהלים מדדי מניות מנצחים (ומבחינה זו כניסת טסלה ל-S&P500 היא כן אינדיקציה טובה) וכך גם מנוהלות חלק מקרנות הסל.

דוגמה לתהליך של יציאת רוח מהמפרשים מהווה Beyond Meat - BYND. המניה, שהמשקעים טרפו Rare, ירדה מ-197 ל-128 דולר. מהבחינה הטכנית נראה שזו הזדמנות להרים אותה מהפלנצ׳ה שכן היא נסחרת מעל רמת תמיכה משמעותית מאוד (ראו גרף מצורף). אפשר להגן כבר מתחת ל-126 דולר. 

• חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
• אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ETF DIY

הרעיון של להיות מנהל קרן הסל של עצמך התגלגל בשיעור השקעות שהעברתי לאחרונה. אם אתם מנהלים תיק של 30,000 דולר נניח, אפשר לחלק אותו ל-5 סקטורים וכל סקטור ל-3 מניות / קרנות סל. כך יהיה לכם שילוב בין מיקוד (5 סקטורים, 3 מניות לסקטור) לפיזור (15 נכסים). בכל יום / שבוע / חודש תשאלו את עצמכם האם אלו עדיין 5 הסקטורים המעניינים (ראו למשל החילוף שהצענו ביום שני מזהב לכסף) והאם בתוך הסקטורים 3 המניות שבחרתם הן הכי מעניינות. מדובר בתהליך שיטתי שכל הזמן שומר על העוצמה והרלבנטיות של התיק. אם אתם עוקבים אחרינו כאן בתשומת לב, ואני מקווה שכן, זה בערך מה שאנחנו מציעים: בחירה של סקטור, ציון ה-ETF הרלבנטית ומקבץ מניות מעניינות שמתעדכן עם הזמן.

היום נרחיב את רשימת הרעיונות מעבר לסקטורים שבדרך כלל אנחנו מתעסקים כאן (אבל לא יותר מדי מעבר...).

אחת הדרכים המעניינות אליהן התרגלנו להשקיע בתחום הנדל״ן היא REIT. מדובר בקרן השקעה שמחזיקה נכסים מסוגים שונים ומשלמת דיבידנד. מודל זה מתחיל להתפתח גם לתחום האנרגיה הנקייה והוא מהווה אפשרות לחשיפה מתמשכת להכנסות מתשתיות האנרגיה הזו. HASI היא אפשרות לחשיפה לתחום. המניה נסחרת בשיא כך שמבחינה טכנית הדרך להצטרף היא בהדרגה עם פקודת STOP LOSS למקרה שהתיקון יתחיל דווקא כשנכנסנו למניה. כרגע ניתן למקם את פקודת ההגנה מתחת ל-50 דולר. תשואת הדיבידנד היא בטווח הביניים של התשואות בשוק ועומדת על 2.63%.

למעוניינים ביותר דיבידנד, אפשרות סולידית להיערך ליום שאחרי הקורונה היא SPG. מנית חברת מרכזי הקניות המשובחת נסחרת בתשואת דיבידנד של 6.6%, בהנחה שתישמר, ובמצב טכני מעניין מאוד. המניה התמקמה מעל הממוצע הנע ל-200 יום והממוצע הנע ל-10 ימים חצה את הממוצע הנע ל-200 יום כלפי מעלה. מהלך עליה עד 100 דולר הוא אפשרות סבירה ביותר.

• מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
• אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אם כבר נערכים ליום שאחרי הקורונה, ואולי סתם לקניות החגים, אז אחרי שנחלנו הצלחה עם מייסיס, M, חבר הפנה את תשומת ליבנו לאברקרומבי אנד פיץ׳ - ANF. אנחנו לא מעודכנים מה הסטטוס של מותג האופנה הזה (אשמח לעדכונים מיודעי דבר) אבל הגרף נראה מאוד מעניין. ניתן להבחין בפריצה של רמת התנגדות משמעותית כך שהמניה יכולה לעלות בנחת עד 24 דולר.

גם COTY (קוסמטיקה) שהוזכרה זה מכבר ב״בלוגסטריט״ מתמקמת מעל הממוצע הנע ל-200 יום וגם היא יכולה להמשיך לעלות.

נראה שהמגמה מתבהרת ומניות צרכנות שקשורות באווירת ״סוף קורנה״ ותחילת החגים בארצות הברית צוברות מומנטום. לפיכך, נוסיף לקרן סל החגים שלנו את NKE ו-ETSY. מניית NKE נתמכת יפה מעל אזור ה-130-131 דולר. ETSY תיקנה קצת למטה ונתמכת מעל הממוצע הנע ל-89 יום שעומד על 125.29. מהלך שלה מעל 133 יהיה סימן חיובי.

כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.