מדד המעו"ף סגר הכי גרוע שאפשר - הירידות בדרך
ניתוח טכני בשבוע האחרון הערכתי שכיוונו של מדד ת"א 25 כלפי מטה, בעקבות סימן מוסכם לעליות שלא צלח ושבוע הססנות לאחר מכן. והנה כי ינואר תם ועבורו, מדד המעו"ף נסגר הכי גרוע שאפשר.
הטווח הארוך
1. סיומו של ינואר שבר את הרצף העולה בגרף החודשי.
2. שבירת רצף עולה פירושה ששער הסגירה של החודש נמוך מהשער הנמוך של קודמו.
3. שבירת רצף עולה מעלה את רמת הסיכון ופותחת אפשרות סבירה לתרחיש של ירידות וחולשה.
4. בגרף המצורף מיוצגת שבירת רצף על ידי המשולשים האדומים הממוקמים מעל לנרות.
5. אפשר לראות שכל תרחיש הוא אפשרי, מירידה של חודש בודד ועד לירידה רב חודשית.
6. המסקנה היא עלייה ברמת הסיכון.
7. כדי לסיים את הרצף היורד, מדד המעו"ף צריך לסגור את חודש פברואר מעל לרמת 1,475 הנקודות.
8. לכן הנחת העבודה גורסת שמדד המעו"ף צפוי להמשיך ולהיחלש.
הטווח הבינוני
1. בשבוע האחרון הרצף העולה נשבר גם בגרף החודשי
2. המשמעות היא שהתקבל סימן מוסכם שנקבעה רמת שיא נמוכה מקודמתה - רמת 1,474 הנקודות נמוכה מרמת 1,494 הנקודות.
3. כאשר נקבע שיא נמוך מקודמו, סביר להניח שגל הירידות ידרדר את השוק לשפל נמוך מקודמו.
4. בנוסף, שער הסגירה של המעו"ף נמוך מהשער הנמוך של השבוע שקדם לו.
5. מדובר בסימן מוסכם המעלה את הסבירות שגם בשבוע הנוכחי צפוי היחלשות.
6. כלומר, המסר בטווח הזמן הבינוני, כמו בארוך, אינו חיובי.
הטווח הקצר
1. בטווח הזמן הקצר שובר מדד המעו"ף את רמת התמיכה 1,452 הנקודות.
2. רמת תמיכה הנשברת מטה צפויה להפוך לרמת התנגדות.
3. בנוסף הרצף בגרף היומי הוא רצף יורד.
4. גם כאן הסימנים אינם חיוביים.
סיכום ומסקנות
בשבוע שעבר הערכתי שהירידות בדרך. וזו גם המסקנה לשבוע הקרוב.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 8.ד 01/02/2015 22:27הגב לתגובה זוממעקב של לפחות חמש שנים, אני חושב שהתחזיות של גורביץ בד"כ נכונות. נכון, לעיתים הוא משנה את ההערכה בעקבות דברים שקורים ואומר דברים שונים. אבל א. אני לא חושב שזה הכלל. ב. הוא אומר דברים ברורים בנוגע לכיוון ובהתאם לאנליזה .
- 7.מענין מי צודק אתה או בנק לאומי ...... (ל"ת)מענין מי צודק 01/02/2015 18:13הגב לתגובה זו
- 6.י 01/02/2015 13:29הגב לתגובה זומדד המעוף יכל לסגור יותר גרוע
- 5.כרגיל אותן נבואות באיחור אלגנטי - חכמת הבדיעבד (ל"ת)שונקה 01/02/2015 12:47הגב לתגובה זו
- 4.אחת שמבינה א 01/02/2015 12:33הגב לתגובה זואתה פשוט גדול מכיוון שאתה לא מפסיק להצחיק אותי. לא מזמן כתבת שהמעוף חזק והעליות רק יתגברו ואני כתבתי בתגובה שיבואו הירידות אתה ת שנה את דעתך ותגיד שישנה רמת סיכון במעוף, ואנחנו כעת ב מגמת ירידות ואתה משנה את דעתך, אז המסקנה שניתוח הטכני הוא קשקוש עם כל הרצון הטוב שלך לעזור. . אני לא כלכלנית ואני גם לא עןסקת בתחום הזה, אבל לי יש היגיון בריא, כשהמעוף היה ב שיא תמיד הזהרתי את החברים בפורום שהירידות בדרך ובמיוחד להזהר מהבנקים ו ולקנות רק טאואר והירידות לא איחרו לבוא. וכמה שצדקתי. שיהיה לך שבוע טוב ומאוד מוצלח!
- 3.ראחחת על השוק (ל"ת)עבדול 01/02/2015 10:56הגב לתגובה זו
- 2.להפיל המון אנשים בפח של הניתוחהטכני זה לא מוסרי . (ל"ת)בא 01/02/2015 10:13הגב לתגובה זו
- 1.נראה שהבחור צודק (ל"ת)שוורץ 01/02/2015 09:44הגב לתגובה זו
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טראמפ ושי (רשתות)מתכוננים ל-2026: פחות טראמפ, יותר סין?
טראמפ מתקשה להשליט סדר בתוככי הממשל, השווקים עצבניים וסין שולטת ברוב משאבי הטבע הנדירים - איך זה אמור להשפיע על התיקים שלנו?
מאז שטראמפ חזר ממסעו למזרח דברים החלו להשתבש. רוב הנושאים שב״טיפולו״ של הנשיא תקועים או מתדרדרים, הממשל עדיין מושבת (על אף כי יש אופטימיות לקראת הסדר אפשרי), הדמוקרטים מרימים ראש ומערערים את יסודות הקפיטליזם והשווקים נעשים עצבניים. סין תמשיך לשלוט ברוב משאבי הטבע הנדירים עוד שנים ארוכות, מנכ״ל אנבידיה אמר שסין גם תנצח במרוץ ה-AI והשורט של ברי על NVDA ו- PLTR הוציא עוד קצת אוויר מהבלון.
להתרשמותי טראמפ שקט יחסית בימים אלו ואין לי מושג מה הוא ישלוף מהשרוול אבל השעון מתקתק. נכנסים לשנת הכהונה השנייה. הנחה שלי היא שככל שהמצב יתדרדר טראמפ יקצין את התנודתיות בשווקים שכן הוא ישלב בין אמירות והצהרות אופטימיות (למשל: שחג ההודיה יהיה זול יותר השנה) ובין תגובות קשות כלפי מנהיגים ומדינות שלא משתפים איתו פעולה (או למשל: חקירת קרטל חברות הבשר). הערכתי היא שמשקיעים יורידו את ווליום תשומת הלב מטראמפ ויסתכלו על מספרים ועובדות (ככל שהללו משקפים מציאות). 2026 יכולה להיות מאתגרת. עד כאן מחשבות.
עכשיו גרפים. הכי טוב גרפים!
סין או ארה״ב: מי מנצח?
הסינים דוחפים חזק בכל היבט של פעילות כלכלית. משקיעים רבים נרתעים עדיין מלהשקיע בסין בשל טראומות העבר ובשל חשיפה למהלכי ממשל עתידיים ביחס לחברות ומניות.
קרן הסל הגדולה היום להשקעה בסין היא KWEB. רוב אחזקותיה בטכנולוגיה וצרכנות מחזורית. הסקטור השלישי במשקלו שם הוא הבריאות.
- אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
- הגרפים של גוגל וטסלה ולמה קריטי לשמור על ראש פתוח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פוטנציאל העלייה שלה הוא משמעותי מאד. נקודת כניסה יכולה להיות כבר עכשיו אם התמיכה ב- 38.4 תחזיק או באזור 37 דולר. מתחילת השנה היא מתנהגת פחות או יותר כמו ה-S&P500. המכפיל הממוצע של מניות ה- S&P500 הוא 28. של KWEB 18.
