לקראת החגים: מחיר חבית נפט מזנק ב-4%, "המשקיעים מכסים את השורט"
נפט לאחר שמחיר חבית נפט נחתך בכמעט חצי בתוך פחות מחצי שנה, ביומיים האחרונים נרשם תיקון נאה במחיר הזהב השחור. היום (ו') מחיר חבית נפט עולה בשני דולרים מגיע ל-56.25 דולרים, תוך עליה של 3.7%.
טאמאס ורגה, אנליסט בחברת לונדון ברוקארז' PVM, אמר כי המשקיעים החלו לכסות את השורט מהשבוע שעבר, לאחר שהנפט איבד אחוזים משמעותיים משוויו. כמו כן תקופת החגים המתקרבת בארה"ב מביאה משקיעים לטפל בתיק ההשקעות שלהם ואינם רוצים להיות חשופים מדי להמשך הירידות המחיר הנפט.
לאחר שמחירי הנפט ירדו בשבועות האחרונים ניתן לראות כבר זרם של משקיעים שמחפשים את התחתית. "הלחץ שדחף את המחירים מטה עדיין גדול, אבל ראינו כבר כמה משקיעים שמתעניינים ברכישה בימים האחרונים", כך פרסם מוקדם יותר קן האסאגווה (Ken Hasegawa) משווק סחורות מחברת ניואדג' (newedge).
החברות לא אדישות
עד כה הסיקור שנעשה לירידה במחיר הנפט זכה בעיקר להתייחסות על ההשפעות הגיאו פוליטית של אותה ירידה. זאת, כאשר מדינות שנסמכות על מחיר הנפט מאבדות אחוזים ניכרים מההכנסות שלהן שמשבשות את המשך עתידן הכלכלי. שר הנפט הסעודי טען אתמול כי קיצוץ באספקה שיעשה על ידי ועדת אופ"ק בלבד יהיה חסר תועלת, בשל שאין היא אוצרת כוח מספיק דיו בכדי להשפיע על המחיר העולמי.
- אחד הארגונים הכלכליים המשפיעים ביותר יוצא לדרך ומה קרה היום לפני 20 שנה
- מלאי הנפט של סין הם "הפיל שבחדר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אספקט אחר שזוכה לסיקור מועט יותר הוא ההתמודדות של חברות האנרגיה, בעיקר במערב והתמודדות שלהן עם הסביבה המאתגרת שנקלעו לתוכה. חברות נפט הודיעו השבוע כי הן מבטלות ומקצצות בחיפוש אחרי מקורות חדשים ובהוצאות ההון שלהן, זאת משום שפרוייקטים הופכים ללא כלכליים. נזכיר כי בשבוע שעבר באנליזה של הבנק ברקליס, נמסר כי מחיר של חבית נפט מתחת למחיר של 60 דולרים אינו רציונאלי.
"עד כה הוכרזו קיצוצים בסך של 9 מיליארד דולרים, בכדי שהחברות יוכלו להשיב את ההון שלוו מהשווקים. אם מחירי הנפט ימשיכו לשהות בסביבות ה-60 דולרים, הכרזות נוספות על קיצוצים בשוק האנרגיה בסך של 170 מיליארד דולרים יגיעו בשנת 2015".כך פרסמה סוכנות הייעוץ לאנרגיה ווד מקנזי. לטענת הסוכנות "במחיר הנוכחי רק 3 חברות בינלאומיות לחיפושי אנרגיה מחזיקות מספיק מזומנים בכדי לשלם למשקיעים ולא לקצץ בקידוחים".
קרדיט סוויס פרסמה היום כי מגמת ירידת מחירי הנפט תימשך. הסיבה היא אספקת הנפט של ארה"ב שאמורה לגדול ב-800 אלף חביות ליום בשנה הקרובה, לעומת השנה בה האספקה גדלה ב-1.6 מיליון חביות ליום.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
