האם קרדן אן.וי הולכת בעקבות אפריקה?
לא מעט מניות חבוטות אפשר למצוא בשוק המניות המקומי. כאלה שמחירן בשיא היה פי כמה ממחירן היום. מעטות מהן מצויות בתהליכים של היפוך ורק שיפור משמעותי במצבו של השוק יסייע להן להשלים את המהפך. אתמול סיקרתי את אפריקה שפרצה מעלה ואילו מאחוריה מבחינת הדינאמיקה מצויה קרדן אן.וי.
כיצד מסתיימת מגמת ירידה?
ההבנה כיצד מסתיימות מגמות ובמיוחד מגמות ירידה, מהווה אבן דרך בתהליך קבלת ההחלטות עם הסתמכות על פרמטר בודד. לא אחת כתבתי שמגמות ירידה אינן מסתיימות בין לילה. לפחות לא רובן המכריע. במרבית המקרים, דרושה בדיקה חוזרת ונשנית של התחתית לפני בואו של השינוי. בגרף החודשי של קרדן אן.וי אפשר לראות את המרכיבים הבאים:
1. בספטמבר השנה, לאחר מהלך ירידות ממחיר של 20.6 ש' למניה שהחל בתחילת 2011, צללה המניה למחיר של 7.25 ש' למניה ויצרה "נר של קונים". מדובר בנר עם צללית תחתונה ארוכה וגוף קטן המצוי בחלקו העליון של הנר. נר מסוג זה מעיד על כניסתם של קונים ובמקרים רבים מסמן על תחתית, לפחות זמנית. תחתית זו לא נשברה עד היום.
2. לאחר שכרתה שפל במחיר של 7.25 ש' למניה, החל זינוק אותו אפשר לראות על הגרף השבועי המצורף שנשא את המניה למחיר של 12.8 ש' למניה.
3. משם שבה המניה לרדת, שכן מגמות ירידה אינן מסתיימות תוך שפל בודד. אלא שהפעם, בניגוד לפעמים קודמות, מחזיקה המניה מעמד מעל לשפל הקודם ויוצרת "תחתית כפולה". השפל השני שנקבע בסוף נובמבר מצוי במחיר של 7.75 ש' למניה.
4. הדינאמיקה המתקיימת מעלה אפשרות סבירה לעלייה. אלא שיש סייג אחד והוא מצב השוק. המשך עליות יהיה בהחלט לעזר. מאידך, שובה של מגמת הירידה יחנוק כל ניסיון עליות
הגרף היומי:
1. בגרף היומי אפשר לראות שהמניה מדשדשת כאשר רמת ההתנגדות הקריטית מצויה במחיר של 9.18 ש' למניה.
2. עוד אפשר לראות שרצועות בולינגר הופכות לצרות ואופקיות, דבר המעיד על ירידה בתנודתיות ומעלה את הסבירות למהלך חד שיצא לדרך אם תגיע פריצה מעלה.
3. איתות הקנייה יינתן בפריצה מעלה של רמת 9.18 ש' למניה. פריצה מעלה מתבררת כאמיתית רק לקראת תום יום המסחר כאשר היא ממלאה שלושה תנאים:
א. מחזור מסחר גבוה
ב. רוב הנר מעל לרמת 12.66 ש' למניה
ג. הסגירה היומית סמוכה לרמת השיא של אותו יום.
הערה : אין לקנות בנר אדום או בנר של מוכרים.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 14.כמה הפסדתם? חחח (ל"ת)כמה מגיבים מסכנים 06/01/2012 20:25הגב לתגובה זו
- 13.אייל אני מתביש עים הכתבות שלך צריך יותר מיקצע (ל"ת)דוד 05/01/2012 21:48הגב לתגובה זו
- 12.אייל מה עים ישרמקו הכול הפוך (ל"ת)דוד 05/01/2012 21:48הגב לתגובה זו
- 11.אייל מה עים טאואר (ל"ת)דוד 05/01/2012 21:47הגב לתגובה זו
- 10.אייל הגרף שלך לא תקין מה עים 590 העים זה בדרך (ל"ת)דוד 05/01/2012 21:47הגב לתגובה זו
- 9.דוד 05/01/2012 21:46הגב לתגובה זואייל צה ללמוד אתה עושה בושה
- 8.אריאל 04/01/2012 05:10הגב לתגובה זוכן אייל קרדן בגלל פעילות כלכלית טובה תפתיע אך שוק זה שוק ואולי אם אפריקה וקרדן אז עוד מניות נדל"ן תעלנהלא הסתכלתי במדד הנדלן היתכן ששם מצויה התשובההעליות תמשכנה בינואר אך פברואר מפחיד קרדן תגיע ל5000 לא פייר השחילו הרבה משקיעים שיעלו גם הפועלים שתעלה חושבים שיש סיכוי לעליה פי 10 באפריקה אחרי המפולת של 2008 היו מניות נדלן ועוד שעלו פי 10 מהנמוך שלהן קרדן עלתה פי 4 וירדה שוב נראה מה יהיה אני מקווה לטוב קרדן אמסטרדם עלתה 20 אחוז ביום שישי האחרון האם מתנה לגויים בלבד או שזוהי הסנונית הביישנית
- 7.רונן 03/01/2012 17:21הגב לתגובה זותמשיך עם הסקירות בבקשה כדי שיהיה לנו ממה לעשות הפוך.
- 6.אמנם זהה לאפריקה אבל 03/01/2012 15:53הגב לתגובה זואמנם הסקירה מבוססת על דמיון לסקירה על אפריקה אבל לא הגיוני להעתיק גם את הערכים מאפריקה. בסעיף 3ב ציינת 12.66 .. זה רלוונטי לאפריקה פה ,אם אני מבין נכון רב הנר צריך להיות מעל 9.18 . ושוב - הגרפים לא ברורים וקשה לראות את הרמות והערכים בהם ... וחבל ..
- 5.אייל קניתה קרדן בגלל זה המניה עולה (ל"ת)דוד 03/01/2012 15:28הגב לתגובה זו
- 4.לאייל 03/01/2012 10:13הגב לתגובה זודיי מספיק לזיין את המוח לכולם נמאסת תלמד קצת מטעויות
- 3.אייל אתה לא יכול להגיד שאתה כישלון (ל"ת)דוד 03/01/2012 09:36הגב לתגובה זו
- 2.אייל מספיק לקרקר לאנשאים אני מטאואר אפסדתי בי (ל"ת)דוד 03/01/2012 09:35הגב לתגובה זו
- 1.יואב 03/01/2012 09:08הגב לתגובה זואיזה מנתח מצחיק אתה. כל מה שאתה אומר שני עושה הפוף ומרוויח כמויות של כסף. חחחח
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- עליית מדרגה במלחמה בסמים: רחפני AI וכוח צבאי נגד הברחות
- משפחת טראמפ מחקה כמיליארד דולר בגלל הנפילות בקריפטו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
