שבוע מסחר חדש יצא לדרך בשוק המט"ח עם פתיחה שלילית של הדולר האמריקני הנסחר מול סל המטבעות העיקריים בעולם זאת במהלך השעות הראשונות של המסחר וכתוצאה מהורדת דירוג האשראי של ארה"ב על ידי סוכנות S&P. מאוחר יותר, הירידות במטבע האמריקני התמתנו עם נטייה לעליות, במקביל הבורסות בארה"ב רשמו ירידות חדות בסוף יום המסחר, מדד הדאו ג'ונס צנח בשיעור 5.55%, מדד S&P500 6.66%.

ניסיון הרגעה מצד מדינות G-7

אתמול בשעות הבוקר, נציגויות שבעת המדינות המתועשות בעולם G-7 ניסחו הודעה בה הן מודיעות על כוונתן "לנקוט בכל האמצעים הדרושים במטרה לתמוך ביציבות הפיננסית ובצמיחה" ראייה אשר תרמה חלקית להיחלשות הדולר ולהתחזקות האירו והפאונד, אך אפקט ההודעה נעלם בתוך שעות ספורות.

תכנית רכישות האג"ח של הבנק המרכזי באירופה ECB החלה

נשיא הבנק המרכזי האירופי - ג'אן קלוד טרישה, התחיל אתמול בהפעלת תכנית הצנע החדשה הכוללת רכישת אג"ח של איטליה ואג"ח של ספרד בניסיון לטפל בבעיית החוב של מדינות גוש האירו. בתגובה, האג"ח של שתי המדינות טיפסו אתמול מיד עם התערבות ה-ECB בשוק במקביל להתחזקות היורו באותה שעה.

יום קריטי עבור הועדה הפדראלית לשוק הפתוח FOMC

היום בלילה תפרסם הועדה הפדראלית לשוק הפתוח את החלטתה לגבי גובהה הריבית בארה"ב כאשר התחזית הינה להותיר את הריבית על כנה. יחד עם זאת, ישנה דריכות רבה לנאום ההודעה וניסיון לקבל רמזים כלשהם אודות הצעד הבא של הפד לתמיכה ביציבות השווקים הפיננסים בעולם כולל גם בארה"ב.

רוב הכלכלנים בעולם כולל סוחרים גדולים בשוק מצפים להכרזה על הרחבה כמותית שלישית 3QE מצד הפד, הודעה אשר ביכולתה למתן את הסנטימנט הדובי השלט לאחרונה. אך לדידי, השפעתה של תכנית QE חדשה הפעם, תהיה נמוכה בהשוואה לפעמים קודמות בהן הוכרז על הרחבה כמותית. כך למשל, בזמן ההכרזה על ההרחבה הכמותית הראשונה 1QE הדולר נחלש בשיעור 14% ומדד המניות S&P500 זינק בשיעור 21%, לעומת זאת לאחר ההכרזה על ההרחבה הכמותית השנייה QE2 הדולר נחלש בשיעור 3.9% בלבד ומדד המניות S&P500 התחזק בשיעור 12%.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אירו/דולר נשארת על כנה כאשר שער החליפין צפוי להמשיך ולהיסחר בימים הבאים בין רמת התמיכה 1.4050 ולבין רמת ההתנגדות 1.4535 דולרים. להזכיר כי, הגרף השבועי של הצמד מותיר עדיין סיכוי לחידוש העליות של האירו מול הדולר, אך כאמור תסריט זה מותנה קודם לכן בפריצת נקודות ההתנגדות 1.4536 ואחריה 1.4567 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.4453, 1.4535, 1.4570, 1.4695

נקודות תמיכה: 1.4055, 1.4015 , 1.3970

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3965 ולבין רמת ההתנגדות 1.4505. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4235 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4070 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3965 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4235 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4340 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4505 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדשדוש בשער החליפין של הצמד פאונד/דולר ממשיך, כאשר המסחר לימים הבאים צפוי להתנהל בין רמת התמיכה 1.6224 ולבין רמת ההתנגדות 1.6475 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.6475, 1.6550, 1.6600, 1.6745

נקודות תמיכה: 1.6224, 1.6195, 1.5910

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6190 ולבין רמת ההתנגדות 1.6540 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6365 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6255 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6190 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6365 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6430 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6540 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה ושומר עדיין על התנאים הנחוצים למבנה הדובי. לציין כי, באין שינוי מהותי בתנאים הכלכליים בעולם, הפרנק ימשיך לכהן בתפקיד חף המבטחים ועל כן הירידות בצמד USD/CHF צפויות להימשך.

נקודות התנגדות: 0.7802, 0.8080, 0.8135, 0.8275

נקודות תמיכה: 0.7480, 0.7410, 0.7480

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7390 ולבין רמת ההתנגדות 0.7730. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7560 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7465 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7390 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7560 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7635 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7730 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין ממשיך את הירידות עליהן דיברנו אתמול ואפקט התערבותו של הבנק המרכזי היפני BOJ מיום חמישי שעבר נעלם. חשוב לציין כי, פריצת השפל ההיסטורי 76.29 ין בכיוון מטה הינו תסריט בר קיימא, מה שעשוי להוביל לנפילה נוספת בשער החליפין של הצמד USD/JPY אל מתחת לרמת 76.00 ין.

נקודות התנגדות: 80.23, 81.47

נקודות תמיכה: 78.05, 76.78, 76.29

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.95 ולבין רמת ההתנגדות 78.65. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 77.85 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 77.35 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.95 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 77.85 עשויה להוביל לעליות אל היעד 78.15 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.65 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק שוורי עולה, אך שער החליפין נכנס כעת למצב של קניות יתר דבר העשוי להקשות מעט על המשך העליות במיוחד לאור התקרבות שער החליפין מהמחסום הפסיכולוגי סביב הנקודה 1.0000 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0000, 1.0057, 1.0140

נקודות תמיכה: 0.9855, 0.9778, 0.9700

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9725 ולבין רמת ההתנגדות 1.0045. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9885 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9990 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0045 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9885 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9825 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9725 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר בינתיים על מבנהו הדובי ושער החליפין ממשיך את הירידות אשר נכנסו כעת למצב של מכירות יתר מה שמפחית מאטרקטיביות עסקאות השורט החדשות.

נקודות התנגדות: 1.0390, 1.0440, 1.0525, 1.0645

נקודות תמיכה: 0.9865, 0.9805, 0.9750, 0.9695

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9905 ולבין רמת ההתנגדות 1.0560 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0230 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0025 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9905 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0230 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0355 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0560 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר חידש את הירידות ובהתאם לתחזית שלנו מאתמול. בינתיים, המבנה נותר דובי, וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה.

נקודות התנגדות: 0.8380, 0.8505, 0.8620

נקודות תמיכה: 0.7858, 0.7755

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8000 ולבין רמת ההתנגדות 0.8475 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8240 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8085 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8000 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8240 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8325 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8475 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל שומר על מבנה שוק עולה בו שער החליפין נכנס למצב של קניות יתר, ראייה העשויה לרמז על התקרבותו של תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות: 3.5620 , 3.5840, 3.6130

נקודות תמיכה: 3.5000, 3.4520, 3.4190

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5180 ולבין רמת ההתנגדות 3.6040. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5620 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.5450 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5190 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.5620 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5450 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5180 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב שומר על מבנה שוק שוורי וכך גם צפוי להיות בתקופה הקרובה מה שעשוי לדחוף את מחיר אונקית הזהב לרמות שיא חדשות.

נקודות התנגדות: 1750.00, 1775.00, 1800.00

נקודות תמיכה: 1681.70, 1641.10, 1636.30, 1603.80, 1582.50

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1660.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1744.70 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1702.80 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1727.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1744.70 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1702.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1685.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1660.90 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנפט ממשיך לסבול ממצב האי-וודאות השורר בשווקים הפיננסים לאחרונה, ומחיר חבית הנפט נסחר במגמת ירידה. לציין כי, בהיעדר תפנית חיובית בשווקים הפיננסים, הנפט צפוי להמשיך את המגמה הנוכחית בשוק ירידות.

נקודות התנגדות: 83.85, 87.25, 89.55

נקודות תמיכה: 73.60, 72.75, 70.70

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.85 ולבין רמת ההתנגדות 87.95. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 82.40 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 87.95 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 82.40 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 84.65 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 87.95 דולר.

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.