אירועים מרכזיים

התנודתיות בשווקים הפיננסים נמשכת. לאחר פתיחה שלילית של חודש מרץ, השוורים חזרו אמש לשווקים על רקע נתוני מאקרו חיוביים ואישור התקציב הזמני ע"י הסנאט האמריקני. מדוח התעסוקה של ADP עלה כי הסקטור הפרטי בארה"ב הצליח ליצר 217 אלף משרות בחודש פברואר לעומת הצפי שעמד על 178 אלף משרות.

ברננקי מול הסנאט - יום השני - יו"ר הפד טען מול הסנאט כי הוא מעוניין בהתאוששות בת קיימא של המשק האמריקני וכי הדבר האחרון שהוא רוצה לראות הוא התדרדרות למיתון נוסף. ברננקי המשיך גם אמש להגן על תוכנית ההרחבה המוניטארית QE2 בהיקף של 600 מיליארד דולר וציין כי זו אמורה להסתיים בסוף חודש יוני, בין היתר רמז על כך שהפד לא ימהר לעלות את שיעור הריבית לאחר סיומה של התוכנית. ברננקי טוען כי הוא עוקב בדריכות אחרי הלחצים האינפלציוניים ויפעל בהתאם על מנת לשמור על יציבות המחירים.

ספר הבז' - ממצאי הספר הראו כי הכלכלה האמריקנית ממשיכה להתאושש על רקע ההתאוששות המשמעותית שחלה בשוק התעסוקה. לפי הספר, 10 מתוך 12 מחוזות ה'פד', הציגו התרחבות, שיפור או צמיחה מתונה. בעבר, מקבלי ההחלטות בארה"ב היו מיחסים חשיבות עליונה לממצאי הספר לקראת החלטות הריבית, אך כיום הפד פועל על פי שיקולים אחרים ולכן השוק לא מגיב בעוצמה לאחר פרסום הממצאים.

שוק המט"ח והסחורות

דולר אמריקני - נחלש משמעותית בעיקר מול המטבעות האירופאים על רקע הספקולציות כי הבנקים המרכזיים של בריטניה וגוש האירו יעלו בקרוב את שיעור הריבית.

אירו - פרץ את רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת באזור 1.3860. טרישה עשוי לדחוף את השטר האירופאי אל עבר 1.40 במידה ויפזר רמזים ניציים בנוגע למדיניותו המוניטארית העתידית במהלך מסיבת העיתונאים לאחר פרסום החלטת הריבית היום.

פאונד - ממשיך לקבל רוח גבית מנתוני המאקרו. סקטור הבנייה התרחב בחודש פברואר מעל הציפיות, הנתון רשם קריאה של 56.5 נקודות (הרמה הגבוהה ביותר ב-8 חודשים האחרונים). המטבע המלכותי מחק לחלוטין את ההפסדים שצבר מול עמיתו הדולר בשעות הבוקר המוקדמות ואף הצליח לקבוע שיא חדש ברמה של 1.6342.

שוק הסחורות - הזהב ממשיך לקבוע שיאים חדשים, אמש נקבע שיא חדש ברמה של 1440 דולר לאונקיה. הנפט מבסס את מעמדו מעל 100 דולר לחבית ונסחר כעת סביב ה-102.50 דולר לחבית.

מה מצפה לנו ביומיים הקרובים?

האירועים המרכזיים שירכזו את מרב תשומת הלב של הסוחרים הם : החלטת הריבית בגוש האירו + נתוני התעסוקה בארה"ב. האירו עשוי לקבל רוח גבית לאחר פרסום החלטת הריבית בעיקר מול השטר הירוק אך במידה ונתוני התעסוקה בארה"ב יפתיעו לטובה, הדולר עשוי להתחזק משמעותית מול מרבית המטבעות בעולם.

מכירות קמעונאיות (שוויץ) - קודם: 0.8%- צפי: 1.7%

מדד מנהלי הרכש מגזר השירותים (בריטניה) - קודם: 54.5 צפי:53.8

מכירות קמעונאיות גרמניה - קודם: 0.3%- צפי:0.5%

מכירות קמעונאיות (גוש האירו) - קודם: 0.6%- צפי:0.4%

החלטת הריבית + נאום יו"ר ה-ECB טרישה - צפי להותרת הריבית על כנה ברמה של 1%

נאום של יו"ר ה-ECB טרישה

מספר דורשי עבודה חדשים (ארה"ב) - קודם: 391 אלף צפי : 394 אלף

מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים (ארה"ב) - קודם: 59.4 צפי : 59.6

מספר המועסקים ללא המגזר החקלאי (NFP) - קודם: 36 אלף צפי : 176 אלף

שיעור האבטלה (ארה"ב) - קודם: 9% צפי:9.1%

הזמנות מפעלים (ארה"ב) - קודם: 0.2% צפי:2.2%

מדד מנהלי הרכש (קנדה) - קודם:41.4 צפי:49.6

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף שבועי

ניתוח כללי

- כישלון הפריצה של אזור ההתנגדות בנק 3.66 עשויה מגבירה את לחץ המכירות על השטר הירוק.

- שבירה של התמיכה ב-3.60 תוביל להמשך הירידות עד אזור 3.56.

- שורטים תקינים כל עוד הצמד נסחר מתחת לקו מגמה יורד.

- ה-CCI עדיין תומך במהלך ירידות של הצמד .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.6880

התנגדות 1 : 3.66

ספוט : 3.6198

תמיכה 1 : 3.60

תמיכה 2 : 3.5650

אסטרטגיה לשבוע זה: המשך שורט. עדכון מסקירות קודמות - המשך החזקת פוזיציות שורט. יעדים: 3.63+ 3.60 (יעדים שהושגו בעבר), 3.57, יעד נוסף פתוח. סגירת פוזיציות רק במידה והצמד יסגור מחיר מעל קו המגמה היורד.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד פרץ וסגר מעל רמת ההתנגדות של 1.3860. במהלך הלילה הצמד נתמך ע"י רמה זו. יתכן כי מהלך העליות התחדש לקראת הפתיחה באירופה.

- שבירה ונעילה מתחת לקו המגמה העולה + ממוצע 34 עשויים לבטל את התרחיש השוורי ולהוציא לפועל מהלך ירידות. במקרה שכזה ניתן לצפות למהלך שורט עד אזור 1.3440.

- ה-CCI לאחר חציה של אזור 100+ ומשופע כלפי מעלה , דבר המהווה איתות שוורי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.4000

התנגדות 1 : 1.3890

ספוט : 1.3855

תמיכה 1 : 1.3740

תמיכה 2 : 1.3500

אסטרטגיה לשבוע זה: המשך לונג כל עוד הצמד מעל קו מגמה עולה + ממוצע 34. תרחיש שוורי: החזקת פוזיציות לונג קיימות. סגירה: במידה והצמד ינעל מחיר מתחת ל-ממוצע 34 יעדים: 1.3850 (יעד שהושג בתחילת השבוע), 1.3950, יעד נוסף פתוח. ניתן לתגבר שוב לאחר הפריצה של 1.3860. יעדי התגבור: 1.3950, יעד נוסף פתוח.

דולר אוסטרלי דולר אמריקני

גרף יומי

ניתוח כללי

- משולש ישר זווית עשוי להיפרץ במהלך השעות הקרובות. פריצה ונעילה מעל 1.0180 עשויה להוביל להמשך מהלך העליות עד אזור 1.0500.

- כישלון פריצה של 1.0180 ושבירת קו המגמה העולה יבטלו את התרחיש השוורי.

- ה-CCI מעל 100+ דבר המהווה איתות שוורי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.0250

התנגדות 1 : 1.0180

ספוט : 1.0160

תמיכה 1 : 1.0030

תמיכה 2 : 0.9960

אסטרטגיה לשבוע זה: לונג. לונג בפריצה של 1.0180. יעדים: 1.0250, 1.0500, יעד נוסף פתוח.