שוק מט"ח וסחורות - כללי
הדולר האמריקני ספג חבטות קשות מול מרבית המטבעות במהלך השבוע שעבר, על רקע הספקולציות לכך שהפד ירחב את הצעדים הכמותיים וישמור על ריבית נמוכה לתקופה ממושכת.
השטר הירוק רושם שפל של 6 חודשים מול האירו ברמה של 1.3790 ונראה כי היד עוד נטויה. הדולר האוסטרלי מתקרב בצעדי ענק לרמת השקילות מול עמיתו הדולר, הפרנק השוויצרי מבסס את מעמדו מתחת לרמת השקילות וקובע שיא חדש בנק' 0.9707.
הין היפני קרוב לקו האדום שהציב הבנק המרכזי של יפן לפני ההתערבות בשוק המט"ח. יתכן כי הבנק יבצע התערבות נוספת בימים הקרובים. הזהב- ממשיך להרקיע שחקים, וקובע שיא היסטורי חדש בנקודה 1320 דולר לאונקיה. הנפט שומר על יציבות מעל 80 דולר לחבית, ומתקרב לרמת התנגדות משמעותית באזור 83 דולר לחבית.
השבוע במרכז
פרסום נתוני התעסוקה עשוי לגרור מימושים. מתחזיות קודמות עולה כי המשק האמריקני הצליח לייצר רק 3,000 משרות בחודש ספטמבר והאבטלה עלתה ב 0.1% לרמה של 9.7%. כפי שמסתמן כעת, אכזבה בנתוני התעסוקה תגרור מימושים כבדים בשווקים הפיננסים ויחול מעבר חד למטבעות הין והפרנק השוויצרי, המהווים לאחרונה מטבעות חוף מבטחים.
החלטת ריבית באוסטרליה
הבנק המרכזי של אוסטרליה צפוי לחדש את מדיניותו הניצית במטרה לשמור על יעדי האינפלציה . הריבית צפויה לעלות ברבע אחוז לרמה של 4.75% ועד סוף השנה הנוכחית, הבנק צפוי להשלים את המשימה - העלאת הריבית עד 5%.
הדולר האוסטרלי לא צפוי להגיב בהתחזקות מכיוון שהסוחרים בעולם תמחרו את העלאת הריבית הצפויה. במידה וגלן סטיבנס ישמע ניצי בנאומו שלאחר פרסום החלטת הריבית, הדולר האוסטרלי עשוי לחצות את השיא מול השטר הירוק ואפילו עשוי להגיע עד לרמת השקילות.
החלטות ריבית בבריטניה וגוש האירו
הבנק המרכזי של אנגליה ושל אירופה צפויים להותיר את הריבית על כנה , מדיניות אשר לא צפויה להשתנות בחודשים הקרובים. משבר החוב באירופה מקשה על טרישה לבצע שינויים קיצוניים, ואילו בבריטניה האינפלציה הגבוהה מקשה על מקבלי ההחלטות לשמור על מדיניות הריבית הנוכחית.
נתוני התעסוקה באוסטרליה
אבטלה צפויה להישאר ברמה של 5.1%. אנליסטים מעריכים כי המשק האוסטרלי הצליח ליצר מעל 20 אלף משרות במהלך חודש ספטמבר. נתונים טובים מהצפי עשויים לחזק את מעמדו של הדולר האוסטרלי מול שאר המטבעות, ולקרב אותו לרמת השקילות מול השטר הירוק .
דולר שקל - התערבות של בנק ישראל חסרת תועלת
בשבוע האחרון התחזק השקל נוכח שיעור הריבית ונפילתנו של הדולר בעולם. לאור שבירת התמיכה ב-3.65 שקל לדולר גוברים הסיכויים להמשך צניחתו של הדולר לעבר -3.50. מסתמן כי בנק ישראל ינקוט בעמדה אגרסיבית מזו הקיימת כיום ויחל לרכוש דולרים בקצב של 200 מיליארד דולר. וזאת על מנת לבלום את נפילתו.
גרף שבועי
- לשמחתי היעדים שנתתי עד איזור 3.67 שקל לדולר הושגו. לפי דעתי, צריך לחכות לתיקון משמעותי כדי להצטרף שוב למהלך. כמו כן, צריך גם להזהר מכוונותיו של בנק ישראל לרכוש דולרים בקצב מהיר יותר.
- להערכתי אם רמת התמיכה 3.65 תהפוך להתנגדות, נוכל לשקול כניסות מחודשות לשורט. אך בשלב זה, צריך להמתין ולבחון לאן השוק הולך. אני מקווה שהוא ימשיך כלפי מטה עד אזור 3.58, 3.55 ואז יבצע תיקון עד 3.65 .
-בטווח הארוך, הצמד עשוי לצנוח עד 3.50 - 3.40 .
רמות משמעותיות:
התנגדות 2 : 3.70 התנגדות 1 : 3.65 ספוט : 3.6362 תמיכה 1 : 3.5850 - הרחבת פיבו 161.8% תמיכה 2 : 3.50 - רמה פסיכולוגית
אסטרטגיה לשבוע זה - שורט. המשך שורט עד אזור 3.59 לפחות. מתחת לרמה זו אפשר למשוך את מהלך השורט עד אזור 3.50.
אירו דולר
גרף שבועי
- הרמות המשמעותיות שהצמד עשוי לפגוש בדרך מסומנות על הגרף. לערכתי האירו ימשיך את מסע ההתחזקות שלו עד לאזור קו המגמה המשמעותי העובר באזור 1.44-1.45 דולר לאירו .
- נתוני מקרו שליליים באירופה או דיווחים על החמרת משבר החוב באירופה עשויים להעיב על האירו.
- תיקון טכני עד אזור 1.3330 עשוי להוות הזדמנות להצטרפות למהלך העליות של הצמד.
רמות משמעותיות:
התנגדות 2 : 1.4080 התנגדות 1 : 1.3890 ספוט : 1.3790 תמיכה 1 : 1.35 תמיכה 2 : 1.3330
אסטרטגיה לשבוע זה - המשך לונג, ממתין לתיקון במטרה להצטרף. הצמד עשוי לצאת למהלך תיקוני עד אזור 1.3330, לפני המשך מהלך כלפי מעלה לכיוון קו המגמה באזור 1.44-1.45. בשלב זה אני נטראלי. מקווה להזדמנות הצטרפות ללונג במהלך השבוע.
דולר ין - סיכוי להתערבות נוספת
גרף יומי
- יתכן שהצמד בונה לנו תחתית כפולה. מהלך עליות עשוי לצאת לדרך באזור 83 ין לדולר .
-שבירה של התחתית האחרונה עשויה לדרדר את הצמד עד לרמה של 80 ין לדולר .
- בלימת מחיר באזור 83 + תבנית שוורית יהוו הזדמנות לפתיחת פוזיציות לונג.
רמות משמעותיות:
התנגדות 2 : 87 התנגדות 1 :85.90 ספוט : 83.21 תמיכה 1 : 82.87 תחתית אחרונה תמיכה 2 : 80
אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי. במידה ותהייה בלימת מחיר ב-82.80 83 ותיווצר תבנית שוורית, נוכל לשקול פתיחת פוזיציות לונג בצמד. יעדים 85, 87, יעד אחרון פתוח.
דולר אוסטרלי דולר ניו זילנד
גרף יומי
- הצמד נכשל בניסיון הפריצה של רמת ההתנגדות 1.3120 . נר דובי סוגר מתחת לרמה זו מעמיד בסכנה את המשך התחזקותו של הדולר האוסטרלי מול הניו זילנדי. יתכן כי מדובר במהלך של מימוש רווחים לקראת המשך העליות.
- פריצה וסגירה מעל 1.3120 יהוו איתות של נחישות מצדם של הקונים. במקרה זה ניתן לצפות למהלך עליות עד אזור 1.35 לפחות.
- במידה ורמה 1.3120 תהפוך להתנגדות, נוכל לנצל זאת לפתיחת פוזיציות שורט ארוכות.
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.3530 התנגדות 1 :1.3120 ספוט : 1.3060 תמיכה 1 : 1.2960 תמיכה 2 : 1.2810
אסטרטגיה לשבוע זה: הזדמנות כפולה. תרחיש שוורי : פריצה ונעילת מחיר מעל 1.3120 . יעדים : 1.3230 , 1.35 , 1.4230. תרחיש דובי : אחרי פולבק לאזור 1.3120 + היווצרות של תבנית דובית . יעדים:1.2960 , 1.2810 , יעד אחרון פתוח.
*** ניתוח הכלול בדוח זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע ו/או הסחורות המתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. יש לציין כי המסחר במטבע חוץ כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם.
